新建供销超市项目可行性实施报告.docx
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新建供销超市项目可行性实施报告
新建供销超市项目
可行性研究报告
附表:
附表1总投资估算表
附表1-1建筑投资估算表
附表1-2设备投资估算表
附表2流动资金估算表
附表3总投资使用计划与资金筹措表
附表4营业收入、税金及附加和增值税估算表
附表5固定资产折旧费估算表
附表6无形资产和其他资产摊销估算表
附表7总成本费用估算表
附表8利润及利润分配表
附表9项目投资现金流量表
附表10项目资本金现金流量表
附表11资产负债表
附表12财务计划现金流量表
附表13借款还本付息计划表
附图:
附图1项目地理位置图
附图2项目总平面规划图
附件:
附件1企业法人营业执照
附件2可研报告编写委托书
第一章总论
1.1项目单位基本情况及项目概况
1.1.1项目名称及建设单位概况
项目名称:
某供销合作社新建供销超市项目
项目建设单位:
某供销合作社
住所:
某西村
法人代表:
联系人:
联系:
注册资金:
经济类型:
集体所有制
建设单位概况:
某供销合作社成立于1989年9月,位于某西村,注册资金179万元人民币。
主要营业围百货、五金交电、日用杂品(不含烟花爆竹)、化肥、农膜、干鲜果品、蔬菜销售。
目前合作社在**运营超市一处,该超市的经营,为繁荣当地群众的商贸流通需求做出了突出贡献。
**供销社现有干部职工96人,2009年营业收入914万元,净利润21万元,总资产546万元,所有者权益73万元,驻地及外村经营服务网点15处。
所在的**是一个以传统农业为主的平原大镇,地理位置优越,交通便利,全镇辖34个行政村,耕地面积5.6万亩,大中拱棚5.5万亩。
近年来,立足自身实际,一是领办了**市振兴蔬菜专业合作社,积极组织社员发展生产、进入市场、标准化生产、走产业化经营的路子,2009年被**区委、区政府授予“先进农民专业合作社”荣誉称号。
二是建立有机蔬菜生产基地100亩,用于有机蔬菜品种的引进和推广,为**东岔河村及周边村庄种植结构的调整和蔬菜的标准化生产起到积极地推动作用。
下一步,按照基层社全面启动的要求,结合自身实际,一是建设好蔬菜水果生产加工冷藏项目,主要是蔬菜水果的清洗、挑选整理、冷冻及销售。
本项目位于某埠东村,紧临角公路、泰莱高速,地理位置优越、交通发达。
该项目占地6870平方米,建筑面积961平方米,总投资255万元。
投产后,年产蔬菜10000吨,水果10000吨,将实现年利税65万元。
二是立足本镇及周边乡镇蔬菜资源优势,成立农产品销售公司,积极与省农产品销售公司加强联系和沟通,为其提供质优价廉的农副产品。
1.1.2项目建设地点
项目建设地点位于某西村,项目建设位置地理位置优越,交通便利,适宜日用消费品配送中心项目建设。
1.1.3建设容、规模及产品方案
本项目主要是在**区**西村新建新建供销超市一座。
本项目总占地面积2600平方米(折3.9亩),总建筑面积4000平方米;其他辅助工程包括:
大门1个、新建围墙200米、硬化路面500平方米、周边绿化260平方米、装卸区400平方米、铺设雨、污水管网100米;项目需购置配套设备638台(套)。
本项目建成投产后,主要从事农村日用消费品配送服务。
正常投入运营期间,达产年份,年销售日用消费品80万件,营业额达1100万元。
1.1.4建设工期
本项目建设工期2年,自2013年5月开始,于2015年5月项目竣工验收。
1.1.5总投资估算及资金筹措
本项目总投资估算850万元,其中,建设投资804.28万元,铺底流动资金33.72万元,建设期利息12万元。
本项目资金来源:
供销社自筹550万元,银行贷款300万元。
1.1.6主要技术指标
本项目主要技术经济指标见下表:
主要技术经济指标表。
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
营业规模
1.1
超市零售
万件
80
2
项目建设期
年
2
3
年生产天数
天
330
4
项目占地面积
平方米
2600.00
折合3.90亩
5
总建筑面积
平方米
4000.00
6
劳动定员
人
60
7
项目总投资
万元
850.00
7.1
建设投资
万元
804.28
7.2
建设期借款利息
万元
12.00
7.3
铺底流动资金
万元
33.72
8
流动资金总额
万元
112.42
9
资金筹措
万元
9.1
项目资本金
万元
550.00
9.2
银行贷款
万元
300.00
10
年营业收入
万元
1100.00
正常年
11
年总成本费用
万元
803.65
正常年
12
年增值税
万元
0.00
正常年
13
年营业税金及附加
万元
60.50
正常年
14
年利润总额
万元
235.85
正常年
15
年所得税
万元
58.96
正常年
16
年净利润
万元
176.88
正常年
17
项目总投资收益率
%
27.75
正常年
18
项目资本金净利润率
%
32.16
正常年
19
项目投资财务部收益率
%
23.84%
所得税前
19.12%
所得税后
20
项目投资财务净现值
万元
897.73
所得税前
597.04
所得税后
21
项目投资回收期
年
6.22
所得税前
6.91
所得税后
22
项目资本金财务部收益率
%
21.33%
23
盈亏平衡点
%
56.32
正常年
1.2可行性研究报告编制单位
单位名称:
圣思达投资
工程咨询资格证书编号:
工咨乙11920060041
发证机关:
国家发展和改革委员会
1.3报告编制依据及围
1.3.1编制依据
1、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》(2011年本)
2、国家计委《投资项目可行性研究指南》
3、《**市国民经济和社会发展第十二个五年计划》
4、《建设项目经济评价方法》(第三版)
5、《国务院关于做好建设节约型社会近期工作的重点通知》2005
6、《关于积极开展“万村千乡市场工程”质量建设年活动的通知》(泰商务字[2011]141号)
7、《省人民政府关于加快商贸流通业发展的意见》(鲁政发〔2011〕19号)
8、《**市人民政府关于加快商贸流通业发展的意见》(泰政发〔2011〕64号)
9、项目申请单位提供的有关资料及数据
1.3.2编制围
对项目提出的背景及建设必要性、市场分析预测、选址与建设条件、建设规模及产品方案、工程技术方案、环境保护与劳动安全、节能方案分析、项目组织机构与管理、投资估算与资金筹措、财务评价及不确定性分析、项目招投标进行综合分析评价。
1.4综合评价结论
本项目新建**供销超市项目,符合国家发展规划及相关产业政策,项目地理位置优越,交通便利,、外部环境及建设条件良好。
项目所提出的工程建设规模适宜,工程方案可靠,资金运用合理,抗风险能力较强,项目建设方案切实可行。
本项目的建设,可以充分利用**便利的地理及交通条件,提升建设单位在当地繁荣农村商贸流通体系中的支柱作用。
项目对拉动需,开挖第三利润,促进地方经济发展,扩大生产经营,繁荣农村商贸体系,增加就业岗位,维护社会稳定具有重要意义。
综合上所述,该项目在工程、技术、经济效益及社会效益等方面是可行的。
第二章项目提出的背景及建设必要性
2.1项目区概况
2.1.1项目区所在市——**市概况
**市地处省中部,北依省会,南临古城曲阜,东连齐都,西濒滔滔黄河。
东西长约176公里,南北宽约108公里,总面积7762平方公里。
因泰山而得名,取泰山安则四海皆安之意,象征国泰民安。
**市现辖泰山、岱岳两区,新泰、肥城两市,宁阳、东平两县,有86个乡镇办事处,3700多个行政村,总人口543万。
泰城是全市政治、经济、文化中心,北距省会66.6公里,南距三孔圣地曲阜66.8公里,建成区面积50平方公里,人口40万。
城市依山而建,山城一体,环境优美,风光秀丽,是国务院公布的首批对外开放旅游城市,是著名的历史文化名城,也是国家卫生城市、首批中国优秀旅游城市和全国城市环境综合整治优秀城市。
自然资源丰富,是省重要的能源、原材料和农副产品基地,也是闻名中外的旅游胜地。
现已探明的矿藏有煤、铁、铜、铝、钴、石膏、岩盐、自然硫等50余种,其中石膏、岩盐、自然硫储量分别为355亿吨、75.2亿吨和31.9亿吨,居亚洲之冠;煤、钴、长石、钾盐等在全国也占有重要位置。
依托资源优势,的煤炭、电力、机械制造、建材、化工工业比较发达,电力电缆、玻璃纤维、纸面石膏板等产品占有一定优势。
农作物主要有小麦、玉米、花生、瓜菜等,泰山板栗、肥城佛桃、宁阳大枣久负盛名。
旅游资源得天独厚。
境泰山融自然景观与人文景观于一体,是我国最早被联合国命名的世界自然与文化遗产。
自然景观以雄著称,雄中又蕴含着奇险秀奥等美景,有“天然山岳公园”之美誉。
人文景观以神为尊,经过历代帝王的封禅祭祀和文人墨客的登临赋颂,沉积了厚重的文化底蕴,被称为“东方历史文化宝库”。
每年慕名来泰山旅游考察的中外游客达500万人次。
交通便利,科技文化发达。
京沪铁路、京沪、京福高速公路、104、105、205、220国道穿境而过,即将开工的京沪高速铁路纵贯南北。
可直拨世界各个国家和地区的大中城市。
全市现有科研单位21所,大专院校6所,中等专业学校51所,是省除、外的第三大文化教育中心。
全市经济发展呈现速度逐年加快、效益大幅提升。
2011年1-4月份,全市规模以上工业企业工业增加值累计同比增长14.02%,增幅比全省平均水平高0.29个百分点,居全省第8位,实现主营业务收入1261.67亿元,同比增长22.66%;工业经济效益综合指数达到269.67%,同比提高12.85个百分点,反映经济效益水平的7项主要指标中有6项提高;工业企业工业增加值累计同比增长14.02%。
重点工业企业保持了平稳运行态势,重点调度的30户骨干企业实现主营业务收入424.25亿元,同比增长12.96%;实现利税69.46亿元,同比增长27.43%;实现利润46.01亿元,同比增长30.34%。
2.1.1项目所在地——**概况
**位于区境东部,北与莱芜市寨里镇搭界,南接角峪镇,东与莱芜市庄镇为邻,西与祝阳镇、泰山区邱家店镇相连。
面积68.5平方公里,镇机关驻东村,距泰城23公里。
泰莱、济新公路,辛泰铁路贯通全镇。
境有泰莱高速,省道S330、省道S244、省道S103线等3条公路干线交汇,南距京沪高速公路17公里。
**属暖温带大陆性半湿润、半干旱季风气候,春季干燥,风沙多,夏季炎热,雨量集中,秋季天高气爽温差大,冬季寒冷少雨雪,四季分明。
多年平均气温11—13℃之间,一月份平均气温-2.9℃,极端最低气温-22.4℃,七月份平均气温26.4℃,极端最高气温40.7℃,平均气温年较差14.7℃。
生长期年平均280天,无霜期年平均200天,最长208天,最短192天。
全年日照时数为2367-2680小时,年均辐射量125.7千卡/C㎡年。
年平均降水量636毫米,极端年最大降水量132708毫米(1964年),极端年最少降水量455.2毫米(1988年)。
2011年财政总收入3699.2万元,比上年增长34%。
其中地方财政收入1734.04万元,比上年增长31%。
从各主要税种看,完成营业税453.6万元,增值税326.37万元,企业所得税212.82万元。
人均财政收入5912元,
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