国铁基本建设项目竣工财务决算报表.docx

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国铁基本建设项目竣工财务决算报表

附件1：

建设单位：

建设项目名称:

主管部门:

建设性质:

 国铁基本建设项目竣工财务决算报表

建设单位负责人：

建设单位财务负责人:

编制日期:

年    月    日 

建设单位：

建设项目名称:

铁道部出资者代表:

主管部门:

建设性质:

 合资铁路基本建设项目竣工财务决算报表

建设单位负责人：

建设单位财务负责人:

编制日期:

年    月    日 

基本建设项目概况表

建竣决01表

建设项目（单项工程）名称

建设地址

基      建      支      出

项目

概算（元）

实际（元）

备注

主要设计单位

主要施工企业

1.建筑安装工程

占地面积

设计

实际

总投资（万元）

设计

实际

2.设备、工具、器具

3.待摊投资

其中：

建设单位管理费

新 增 生  产 能 力

能力（效益）名称

设计

实际

4.其他投资

5.待核销基建支出

6.非经营项目转出投资

7.铁路转出投资

其中:

通信工程

建设起止时间

设计

从 年月日开工至 年月 日  

    公跨铁立交桥

实际

从 年月 日开工至 年月 日  

合   计

设计概算  批准文号

完成主要     工程量

建设规模

设备（台、套、吨）

设计

实际

设计

实际

收尾工程

工程项目、内容

已完成投资额

尚需投资额

完成时间

小       计

基本建设项目竣工财务决算表

建竣决02表

单位：

元

资金来源

金   额

资金占用

金   额

一、基建拨款

一、基本建设支出

1、预算拨款

   1、交付使用资产

2、基建基金拨款

   2、在建工程

其中：

国债专项资金拨款

   3、待核销基建支出

3、专项建设基金拨款

   4、非经营项目转出投资

4、进口设备转帐拨款

二、应收生产单位投资借款

5、器材转帐拨款

三、拨付所属投资借款

6、煤代油专用基金拨款

四、器材

7、自筹资金拨款

其中：

待处理器材损失

8、其他拨款

五、货币资金

二、项目资本

六、预付及应收款

   1、国家资本

七、有价证券

   2、法人资本

八、固定资产

   3、个人资本

   固定资产原价

   4、外商资本

     减：

累计折旧

三、项目资本公积

   固定资产净值

四、基建借款

   固定资产清理

其中：

国债转贷

   待处理固定资产损失

五、上级拨入投资借款

六、企业债券资金

七、待冲基建支出

八、应付款

九、未交款

   1、未交税金

   2、其他未交款

十、上级拨入资金

十一、留成收入

合     计

合     计

补充资料：

 基建投资借款期末余额：

          应收生产单位投资借款期末数：

          基建节余资金：

基本建设项目交付使用资产总表

建竣决03表

单位：

元

序号

工程项目名称

总计

固定资产

流动资产

无形资产

递延资产

合计

建安工程

设备、工具、器具

其他

1

路基

2

隧道

3

桥梁

4

涵洞

5

轨道

6

房屋及建筑物

7

通信工程

8

信号工程

9

电力工程

10

电气化工程

11

给排水工程

12

其他设备

13

机车车辆设备

14

无形资产

15

流动资金

16

递延资产

17

信息工程

合计

交付单位：

负责人：

接收单位

负责人：

盖   章

年 月 日

盖   章

年 月 日

附件2：

基本建设工程决算审核情况汇总表

工程项目名称:

序号

工程项目及费用名称

批准概算

送审投资

审定投资

备注

数量

金额

数量

金额

数量

金额

按批准概算明细口径或单位工程、分部工程填列（以下为示例）

总 计

建筑安装工程投资

…

设备、工器具

…

工程建设其他费（待摊投资）

…

…

…

附件3：

待摊投资明细表

工程项目名称

      单位:

元

项目

金额

项目

金额

1、建设单位管理费

21、土地使用税

2、代建管理费

22、耕地占用税

3、土地征用及迁移补偿费

23、车船使用税

4、土地复垦及补偿费

24、汇兑损益

5、勘察设计费

25、报废工程损失

6、研究试验费

26、坏帐损失

7、可行性研究费

27、借款利息

8、临时设施费

28、减：

财政贴息资金

9、工程保险费

29、减：

存款利息收入

10、设备检验费

30、固定资产损失

11、负荷联合试车费

31、器材处理亏损

12、合同公证

32、设备盘亏及毁损

13、工程质量监理监督费

33、调整器材调拨价格折价

14、（贷款）项目评估费

34、企业债券发行费用

15、国外借款手续费及承诺费

35、航道维护费

16、社会中介机构审计（查）费

36、航标设施费

17、招投标费

37、航测费

18、经济合同仲裁费

38、其他待摊投资

19、诉讼费

……

20、律师代理费

合   计

附件6：

铁路竣工项目投资及支出情况表

工程项目名称

  单位：

万元

年度

总概算

基建计划

拨借款

其                   中

基建投资支出

结余资金

合 计

专项基金

专项资金

国债拨款

商行贷款

开行借款

外资借款

债券资金

其他

合计

附件7：

竣工项目资产初验记录表

资产名称

规格型号、地点、里程

计量单位

数量

初验质量

合同价值

施工单位:

（公章）

接收单位:

（公章）

施工单位主管:

（签章）

接收单位主管:

（签章）

施工单位技术主管:

（签章）

接收单位技术主管:

（签章）

施工单位财务主管:

（签章）

接收单位财务主管:

（签章）

施工单位经办人:

（签章）

接收单位经办人:

（签章）

附件8：

竣工验收项目资产估价入帐明细表

资产列帐单位

单位：

元

项目

数量        （公里、台）

价值

初验时间

建设单位

路基

隧道

桥梁

涵洞

轨道

房屋

建筑物

通信工程

信号工程

电力工程

电气化工程

给排水工程

机械动力设备

运输设备

仪器仪表

工具及器具

其他

机车车辆

无形资产

流动资产

递延资产

信息工程

合计

填报单位：

主   管：

制   表：

附件9：

新建（购置）固定资产验收交接记录

单位名称：

第    号

财固-5

固定资产名称

计量单位

规格型号

固定资产

数   量

编   号

技术特征

建造单位

移交单位

接收单位

固定资产原价

其中：

安装费

名称

规格

型号

数量

原价（元）

其中：

固定资产

附件组成

预计使用年限

预计净残值

技术证书号

图纸号

建造年月

使用年月

使用部门

保管人（签章）

附属技术资料

验收意见

验收人员签字

验收日期  年 月 日

移交单位：

（公章）

接收单位：

（公章）

移交单位主管：

（签章）

接收单位主管：

（签章）

移交单位技术主管：

（签章）

接收单位技术主管：

（签章）

移交单位财务主管：

（签章）

接收单位财务主管：

（签章）

移交单位经办人：

（签章）

接收单位经办人：

（签章）