采购合同.docx
- 文档编号:11299905
- 上传时间:2023-02-26
- 格式:DOCX
- 页数:32
- 大小:32.22KB
采购合同.docx
《采购合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购合同.docx(32页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
采购合同
采购合同
1用途5
2前提5
2.1主数据和组织数据5
2.2业务条件8
2.3角色8
2.3.1定义个人对象工作清单(POWL)查询9
2.4预备步骤9
3流程概览表9
4流程步骤10
4.1创建基本协议(数量合同)10
4.2创建采购申请11
4.3分配申请并创建采购订单12
4.4批准采购订单14
4.5监控合同15
4.6收货16
4.7按行项目的发票收据17
4.8按行项目的发票收据(带发票缩减)18
4.9付款20
5附录21
5.1流程步骤的冲销–概览21
5.2SAPERP报表22
5.3所用表格23
5.3.1采购23
5.4常见问题解答23
采购合同
用途
文档
该文档的目的是描述合同的业务流程。
目标组是采购主管和采购员。
业务情景
合同是与供应商达成的协议,用来在商定的条件下和特定期间内要求供应商提供物料或服务。
合同分为以下两种:
∙数量合同:
一种公司将在指定期间订购特定数量产品的协议。
∙价值合同:
一种合同形式,其货物采购或服务需求达到合同中协议的总值。
货源确定时,合同替代采购信息记录,并且可以在货源清单中作为MRP的固定货源进行分配。
如果不存在货源,那么会在合同生效后创建采购申请和采购订单。
创建合同的流程是以保证足够的供应货源和降低采购成本为出发点。
澄清以下问题后才可以创建合同:
物料或服务的编号/数量,有效起始日期/有效截止日期,付款条款,每个合同物料/服务的数量,合同中每个位置的价格,将货物/服务交付到的地点。
采购主管或采购员将签署合同。
合同创建后,可以执行与合同相关的采购申请和采购订单。
该业务包含下面处理步骤:
∙创建一个基本协议(数量合同)
∙创建一个采购申请
∙分配申请和创建采购订单
∙批准采购订单
∙监控合同
∙收货
∙按行项目的发票收据
∙付款
前提
主数据和组织数据
SAPBestPractices标准值
基本主数据和组织数据是在实现阶段ERP系统中创建的,如反映公司组织结构的数据和满足其营运焦点的主数据,如物料主数据、供应商主数据和客户主数据。
此主数据通常包括标准化SAPBestPractices缺省值,使您可以运行此业务情景的各个处理步骤。
其他主数据(缺省值)
您也可以使用具有相同特征的其他SAPBestPractices缺省值测试该业务情景。
检查您的SAPECC系统,查找其中的其他物料主数据。
使用您的自有主数据
也可以使用用于已创建主数据的任意物料或组织数据的定制值。
有关如何创建主数据的更多信息,请参阅主数据流程文档。
在文档描述的处理步骤中使用以下主数据:
主数据/组织数据
值
主数据/组织数据明细
注释
物料
H10
用行项目类别YBNA(PD计划和直运)进行贸易
无序列号;无批次
请参见业务条件和预备步骤章节。
物料
H11
注册的贸易货物。
用行项目类别NORM(PD计划)进行贸易
无序列号;无批次
请参见业务条件和预备步骤章节。
物料
H12
注册的贸易货物。
用行项目类别NORM(再订货点计划)进行贸易
无序列号;无批次
请参见业务条件和预备步骤章节。
物料
H13
用行项目类别YBNA(再订货点计划和直运)进行贸易
无序列号;无批次
请参见业务条件和预备步骤章节。
物料
H20
注册的贸易货物。
用带有序列号的行项目类别NORM(再订货点计划)进行贸易
仅在激活buildingblock批次管理(117)或序列号管理(126)时使用。
请参见业务条件和预备步骤章节。
物料
H21
注册的贸易货物。
用行项目类别NORM(再订货点计划)进行贸易,受批次控制(到期日期)
仅在激活buildingblock批次管理(117)或序列号管理(126)时使用。
请参见业务条件和预备步骤章节。
物料
H22
注册的贸易货物。
用行项目类别NORM(再订货点计划)进行贸易,受批次控制(FIFO策略)
仅在激活buildingblock批次管理(117)或序列号管理(126)时使用。
请参见业务条件和预备步骤部分
物料
R13
作为转包组件的原材料,带有行项目,NORM(PD计划),无批次,无序列号
请参见业务条件和预备步骤部分
物料
R14
作为转包组件的原材料,带有行项目,NORM(PD计划),无批次,无序列号
请参见业务条件和预备步骤部分
物料
R16
作为到S22的BOM组件的原材料,带有行项目,NORM(PD计划),无批次,无序列号
请参见业务条件和预备步骤部分
物料
R17
作为到S22的BOM组件的原材料,带有行项目,NORM(PD计划),无批次,无序列号
请参见业务条件和预备步骤部分
物料
R18
作为到S22的BOM组件的原材料,带有行项目,NORM(PD计划),无批次,无序列号
请参见业务条件和预备步骤部分
物料
R20
用于外部采购的原材料,带有行项目,NORM(PD计划),无批次,无序列号
请参见业务条件和预备步骤部分
物料
R27
用于外部采购的原材料,带有行项目,NORM(PD计划),无批次,无序列号
请参见业务条件和预备步骤部分
物料
R120
用于QM处理的外部采购的原材料,带有行项目,NORM(PD计划),无批次,无序列号
请参见业务条件和预备步骤部分
物料
R122
用于外部采购的原材料,带有行项目,NORM(PD计划),批次Fifo,采购导入,无序列号
请参见业务条件和预备步骤部分
物料
R128
用于寄售处理的外部采购的原材料,带有行项目,NORM(PD计划),无批次,无序列号
请参见业务条件和预备步骤部分
物料
R124
用于外部采购的原材料,带有行项目,NORM(再订货点计划),固定舱位信息,无批次,无序列号
请参见业务条件和预备步骤部分
物料
S21
用于贸易/重复制造的半成品,带有行项目类别NORM(PD计划),无批次,无序列号
请参见业务条件和预备步骤部分
物料
S22
注册的半成品。
用行项目类别NORM(PD计划)进行贸易/生产,虚拟装配,无批次,无序列号
请参见业务条件和预备步骤部分
物料
S23
注册的半成品。
用行项目类别NORM(PD计划)进行贸易/生产,用于转包流程,无批次,无序列号
请参见业务条件和预备步骤部分
物料
S24
注册的半成品。
用行项目类别NORM(PD计划)进行贸易/生产,转包,无序列号,批次控制(FIFO策略)
请参见业务条件和预备步骤部分
物料
S25
用于外部采购的半成品,带有行项目类别NORM(PD计划),转包,无序列号,无批次
请参见业务条件和预备步骤部分
工厂
1000
工厂1
存储地点
1020
生产
不带精益WM的车间
存储地点
1030
装运(简易仓库管理)
带有精益WM的装运
存储地点
1050
存储(简易仓库管理)
利用精益WM存储
供应商
300000
国内供应商00
供应商
300001
国内供应商01
供应商
300002
国内供应商02
供应商
300003
国内供应商05
供应商
300004
国内供应商05
供应商
300006
国内供应商06
供应商
300008
国内供应商08
公司代码
1000
公司代码1000
采购组织
1000
采购组织1000
采购组
100
组100
工厂1000
采购组
101
组101
工厂1000
采购组
102
组102
工厂1000
采购组
103
组103
工厂1000
采购组
110
组110
工厂1100
采购组
111
组111
工厂1100
采购组
112
组112
工厂1100
采购组
113
组113
工厂1100
业务条件
本“业务流程文档”中所描述的业务流程是较大的集成业务流程或业务情景链中的一部分。
因此,您必须完成如下的流程,并在开始本业务情景前执行以下业务条件:
业务条件
业务情景
您已完成业务流程文档准备步骤(154)中的所有相关步骤。
准备步骤(154)
角色
用法
在SAPNetWeaver业务客户端(NWBC)中必须安装以下角色来测试此业务情景。
此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。
如果不使用NWBC界面而使用标准的SAPGUI界面,则不需要这些角色。
前提
业务角色已分配到测试该业务情景的用户。
业务角色
技术名称
流程步骤
员工(专业用户)
SAP_NBPR_EMPLOYEE-S
对一些基本功能这个角色的分配是必须
仓库文员
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S
收货
采购主管
SAP_NBPR_PURCHASER-M
下达采购凭证监控合同
采购员
SAP_NBPR_PURCHASER-S
创建合同、创建采购申请
分配申请和创建采购订单
监控合同
应付会计
SAP_NBPR_AP_CLERK-S
输入发票
定义个人对象工作清单(POWL)查询
在SAPNetWeaver业务客户端(NWBC)中进行业务情景测试必须要定义以下查询。
只在使用NWBC界面时才需要这些查询。
如果使用标准SAPGUI界面,则无需这些查询。
访问SAPNetWeaver业务客户端(NWBC)中的特定角色工作清单时需要这些查询。
更多有关创建查询的信息,请参见SAPBestPracticesBaselinePackage(中国)快速指南中的CreationofQueriesinPersonalObjectWorklists(POWLs)这一部分。
业务角色
应用
对象类型
变式名称
变式选择
选择标准
查询名称
采购员
采购
合同
例如:
所有合同
预备步骤
该业务情景没有预备步骤。
流程概览表
流程步骤
外部流程参考
业务条件
业务角色
事务代码
预期结果
创建基本协议(数量合同)
建立合同(数量)的机会
采购助理/计划员
ME31K
已创建合同。
创建采购申请
采购员
ME51N
已创建采购申请。
分配申请并创建采购订单
申请可分配到合同中的供应商
采购助理/采购员
ME57
将申请分配到合同并创建PO。
批准采购订单
ME28
下达了PO
框架协议监控
期望监控合同
采购助理/采购员
ME80RN
已检查/更改合同。
收货
仓库文员
MIGO
过帐收货
付款
付款
在此活动中,处理该付款。
见158业务情景:
应付账款
见181业务情景
已处理付款。
总帐:
期末工厂
G/L总账期末工厂
在此活动中,进行期末处理
见158业务情景:
应付账款
见181业务情景
完成期末处理。
流程步骤
创建基本协议(数量合同)
用法
数量合同是采购组织与供应商之间的一种协议,用来在指示期间减少或增加产品的特定数量。
采购组织通过根据协议下达采购订单来履行合同。
现在,这些采购订单称之为下达订单(或部分下达订单)。
供应商通过供应已下达数量来履行合同。
创建部分下达订单时,要参考相关的合同。
系统会自动更新合同中的已下达数量。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一:
SAP图形用户界面(SAPGUI)
SAPECC菜单
后勤物料管理采购框架协议合同创建
事务代码
ME31K
选项二:
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端(SAPNWBC)
业务角色
采购员
(SAP_NBPR_PURCHASER-S)
业务角色菜单
采购→框架协议→合同→创建合同
2.在创建合同:
初始屏幕上,输入以下值并选择回车:
字段名称
描述
用户操作和值
注释
供应商
300000
协议类型
MK
选择数量合同
协议日期
当天日期
合同的开始日期
采购组织
1000
采购组
100
工厂
1000
3.在创建合同:
抬头数据屏幕上的有效截至日期字段中,输入合同的截止日期(如,未来的两年)并选择回车。
4.在创建合同:
项目总览屏幕上,输入以下值:
字段名称
描述
用户操作和值
注释
物料
TRADEH11(H11)
目标数量或目标值
10000
输入总数量或合同总值
备注!
可能的可选步骤!
请参见下面的步骤4。
净价
每100件1282.50元
使用或不使用信息记录信息,输入净价
工厂
1000
5.备注:
删除字段库存地点中的任意条目。
6.附加步骤:
如果要使用现有信息记录的信息,需要标记协议项目(项目10)行并转至环境信息记录。
在信息记录:
一般数据屏幕上,选择条件。
在屏幕显示总价条件(PB00):
条件补充上,您可以查看价格总值(在此:
每100件1302元)。
7.选择保存(检查合同的自动打印功能是否可用)。
结果
创建了合同。
创建采购申请
用法
此活动是为了创建采购申请。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一:
SAP图形用户界面(SAPGUI)
SAPECC菜单
后勤物料管理采购采购申请创建
事务代码
ME51N
2.在创建采购申请屏幕上,输入以下值并选择选择:
字段名称
描述
用户操作和值
注释
物料
TRADEH11(H11)
数量
500
工厂
1000
3.选择保存。
选项二:
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端(SAPNWBC)
业务角色
采购员
(SAP_NBPR_PURCHASER-S)
业务角色菜单
采购→采购申请→采购申请→创建和处理采购申请
1.在基本数据页签下,输入下列数据并选择回车:
字段名称
描述
用户操作和值
注释
物料
H11
选择回车出现工厂字段
采购申请数量
500
工厂
1000
2.选择保存。
结果
已创建采购申请。
分配申请并创建采购订单
用法
当您要审核采购申请并进行分配时,执行此活动。
对于序列号物料,数量不要设太大。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一:
SAP图形用户界面(SAPGUI)
SAPECC菜单
后勤物料管理采购采购申请后继功能分配和处理
事务代码
ME57
选项二:
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端(SAPNWBC)
业务角色
采购员
(SAP_NBPR_PURCHASER-S)
业务角色菜单
采购→采购申请→采购申请→分配和处理申请
2.在分配并处理采购申请屏幕上,输入以下值:
字段名称
描述
用户操作和值
注释
工厂
1000
如果要按已知工厂查看未分配的申请,则只需要输入工厂。
清单范围
A
3.如果也要查看已分配的申请,请选择已分配的采购申请复选框并选择执行。
4.选择物料的申请行。
5.选择自动分配(只有在由于现有的货源清单尚未按MRP进行分配时)。
如果存在多个货源,则选择采购申请100XXXXX的货源概况窗口中的合同并用选择键确认。
分配货源时,请务必选择该合同。
6.选择保存。
确认警告信息。
7.选择行项目,然后选择分配(SHIFT+F5)。
8.若要创建采购订单,需要在分配和处理申请:
分配总览屏幕上,选择供应商以下的行(每次只能选一行),然后选择处理分配。
9.在分配处理:
创建采购订单窗口中,检查并验证订单类型(NB)、采购组和采购组织字段,然后选择继续(回车)来确认。
10.选择凭证总览部分中的申请并选择凭证总览屏幕左侧的采用。
11.检查项目细节部分发票标签页上的税码字段。
若ERS程序有效,则进项税代码(如,J1)是必需的。
12.选择保存。
结果
采购申请已分配到合同,并创建了分配到合同和采购订单的采购订单。
批准采购订单
用法
如果创建的采购凭证需要执行下达程序(如,总净订单值>500.00CNY),则必须完成这些事物步骤。
已列出所有需要权限的采购订单并需要进行批准。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一:
SAP图形用户界面(SAPGUI)
SAPECC菜单
后勤物料管理采购采购订单批准单个批准
事务代码
ME29N
2.在批准标准采购订单XXXXXX屏幕,选择凭证概览打开,如果凭证概览没有显示。
3.在凭证总览区域,在选择变式列表中选择采购订单。
4.在采购凭证屏幕,输入您的PO号码,然后选择执行。
但是采购订单可能需要根据其价值(自定义)由多人下达。
一旦最后一个人下达了采购订单,采购员/计划员可以在必要时输出(打印、传真、EDI)采购订单。
5.转到采购订单抬头,选择批准策略,选择批准选项。
6.批准状态更改。
7.选择保存。
选项二:
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端(SAPNWBC)
业务角色
采购主管
(SAP_NBPR_PURCHASER-M)
业务角色菜单
采购→批准→采购凭证
1.在全部购买订单等待发布页签,展开搜索标准,输入搜索标准审批代码01,选择应用。
2.选择您的采购订单,然后选择批准采购订单。
3.采购订单被下达。
如果您的采购订单没有出现在列表中,检查查询条件:
选择更改查询,输入审批代码01,审批组PH,然后选择应用。
结果
采购订单已经下达。
但是采购订单可能需要根据其价值(自定义)由多人下达。
一旦最后一个人下达了采购订单,采购员/计划员可以在必要时输出(打印、传真、EDI)采购订单。
下达收货前,该下达程序也是必需的。
监控合同
用法如果要监控现有供应商合同,则需要执行该活动。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一:
SAP图形用户界面(SAPGUI)
SAPECC菜单
后勤物料管理采购框架协议报表一般分析
事务代码
ME80RN
2.在一般分析屏幕上,输入以下值,然后选择执行。
字段名称
描述
用户操作和值
注释
物料
H11
供应商
300000
步骤创建合同中使用的供应商
工厂
1000
凭证类型
MK(数量合同)
步骤创建合同中创建的合同类型
可以在一些字段中输入值来限制结果。
3.要查看上一步骤中创建和下达采购订单的合同明细,请选中该合同并选择采购凭证(F2)。
4.在显示合同:
项目总览屏幕上,选择行项目并选择审批文档(CTRL+SHIFT+F12)。
5.在合同46XXXXXXXX项目XXXX的批准订单凭证屏幕上,要查看已根据合同下达的单个PO的明细,需选中采购订单,然后选择显示凭证(F2),选择返回。
6.在合同46XXXXXXXX项目XXXX的批准订单凭证屏幕上,要查看单个PO的下达明细,需选中采购订单,然后选择批准(SHIFT+F4)。
使用清单显示功能也可以监控合同,例如,使用事物代码ME3L的清单显示。
对合同无法预测批准策略。
该合同通过角色分配来批准访问,例如,只有专门的采购员允许维护合同。
选项二:
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端(SAPNWBC)
业务角色
采购员
(SAP_NBPR_PURCHASER-S)
业务角色菜单
采购→采购订单→采购订单
1.选择所有合同查询活动,(查询名称在步骤2.3.1中定义)。
2.查看之前创建的已经产生采购订单的合同,选中合同,选择更多操作→显示凭证。
3.如果想查看审批文档和预期的批准,选择相应的按纽。
结果
列出全部所需的合同信息。
收货
用法
该活动参考现有采购订单过帐收货。
操作步骤
1.请选择以下导航选项之一访问该事务:
选项一:
SAP图形用户界面(SAPGUI)
SAPECC菜单
后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单采购订单号已知
事务代码
MIGO
2.在初始屏幕上,确认左上方屏幕上的字段显示A01收货,第二个字段显示R01采购订单。
右上方字段的移动类型是101。
3.在初始屏幕上,将您的采购订单编号输入到R01采购订单右侧的字段中并选择回车。
4.检查采购订单的输入内容。
例如:
在数量标签页中,您可以检查交货的数量。
5.选中项目确定复选框并选择过账。
选项二:
通过业务角色的SAPNetWeaver业务客户端(SAPNWBC)
业务角色
仓库文员
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)
业务角色菜单
仓库管理→收货→采购订单
1.在为收货准备的所有采购凭证页签,展开显示快速标准维护,输入查询条件。
选择您的PO号码并选择创建物料凭证。
2.在抬头数据下的一般的页签,选择汇总单在打印物料凭证复选框。
3.可选:
输入交货单在相应的字段。
4.选择项目确定,并选择检查。
5.信息凭证O.K被显示。
6.选择过账。
7.显示系统信息:
物料凭证XXXXX已过账。
8.显示采购订单,确认采购订单历史记录。
结果
1.已过帐选定采购订单的收货。
2.财务过帐:
物料
借项
贷项
注释
原料(ROH)
14030101原材料
14010101GR/IRclearingaccou
取决于物料类型
贸易物料(HAWA)
14050301贸易物料
14010101GR/IRclearingaccou
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采购 合同