安徽煤矸石综合利用项目可行性分析报告.docx
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安徽煤矸石综合利用项目可行性分析报告
安徽煤砰石综合利用项目
可行性分析报告
投资分析/实施方案
摘要
利用煤歼石作为原料制砖,自身发热量除满足本身烧成需要外,还能利用余热干燥砖坯等。
煤歼石代替粘土质砖,不仅节约大量原料,还节约了黏土和堆放煤歼石占用的场地及减少对环境的破坏。
近十五年来,在不同地域利用煤歼石制作建筑材料和路面材料,尤其是煤歼石烧结砖,发现煤歼石的种类及其所占比例的不同,直接影响烧结砖的产量、质量,此外对设备及其配件的磨损程度明显也不一样。
该煤歼石烧结砖项目计划总投资9138.10万元,其中:
固定资产投资6568.97万元,占项目总投资的71.89%;流动资金2569.13万元,占项目总投资的28.ll%o
本期项目达产年营业收入17455.00万元,总成本费用13440.73万元,税金及附加160.09万元,利润总额4014.27万元,利稅总额4728.05万元,税后净利润3010.70万元,达产年纳税总额1717.35万元;达产年投资利润率43.93%,投资利税率51.74%,投资回报率32.95%,全部投资回收期4.54年,提供就业职位234个。
安徽煤砰石综合利用项目可行性分析报告目录
第一章项目概况
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章项目建设及必要性
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章市场研究分析
第四章产品及建设方案
一、产品规划
二、建设规模
第五章选址科学性分析
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章项目工程方案分析
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章工艺先进性
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章项目环境保护和绿色生产分析
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章企业安全保护
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章项目风险评价分析
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章项目节能分析
—、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章项目实施安排
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章项目投资估算
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章经济效益可行性
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章综合结论
附表1:
主要经济指标一览表
附表2:
土建工程投资一览表
附表3:
节能分析一览表
附表4:
项目建设进度一览表
附表5:
人力资源配置一览表
附表6:
固定资产投资估算表
附表7:
流动资金投资估算表
附表&总投资构成估算表
附表9:
营业收入税金及附加和增值税估算表
附表10:
折旧及摊销一览表
附表11:
总成本费用估算一览表
附表12:
利润及利润分配表
附表13:
盈利能力分析一览表
第一章项目概况
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
安徽煤歼石综合利用项目
(二)项目建设性质
该项目属于新建项目,依托某经济开发区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以煤歼石烧结砖为核心的综合性产业基地,年产值可达17000.00万元。
二、项目承办单位
XXX投资公司
三、战略合作单位
XXX科技发展公司
四、项目提出的理由
工业和信息化部颁布的《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》和《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》正式实施,其中固体废弃物煤歼石可以用于生产砖瓦、砌块等烧结制品,煤歼石砖是国家鼓励发展的墙体材料。
煤歼石是煤炭的伴生物,由于煤的成因环境不同和发育时间的长短,形成不同的煤种,距地表的深度也不一,因而煤歼石也不一样。
页岩类的煤歼石是由页岩本身的特性所决定。
页岩类的煤歼石属于黏土矿物,其中含有如高岭石、蒙脱石、水云母(伊利石)、绿泥石等外,还含有如石英、长石、云母等。
伊利石使原材料产生良好的塑性,高岭石具有很好的烧结性能,而石英则主要起着一种稳定成分的作用。
页岩类的煤歼石具有页状或薄片状层理,用硬物击打易裂成碎片。
是由极细的泥质黏土,经过紧压固结、脱水、重结晶后形成的,具有薄页状层理构造的黏土岩。
与黏土有着相似的化学成分,硅、钙、铝、铁化合物占总成分80%以上。
因其硬度不高,易破碎,容易加工,所以在设备上破碎很容易,对设备的磨损相对较小;原料处理的产量和成型的产量在同等条件下能高出设计20~30%。
五、项目选址及用地综述
(-)项目选址方案
项目选址位于某经济开发区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
安徽,简称皖,省名取当时安庆、徽州两府首字合成,是中华人民共和国省级行政区。
省会合肥。
位于中国华东,界于东经114°54’〜119°37’,北纬29°41’〜34°38z之间,东连江苏、浙江,西接河南、湖北,南邻江西,北靠山东,总面积14.01万平方千米。
安徽省位于中国华东地区,濒江近海,有八百里的沿江城市群和皖江经济带,内拥长江水道,外承沿海地区经济辐射。
地势由平原、丘陵、山地构成;地跨淮河、长江、钱塘江三大水系。
安徽省地处暖温带与亚热带过渡地区。
淮河以北属暖温带半湿润季风气候,淮河以南为亚热带湿润季风气候,南北兼容。
安徽省是长三角的重要组成部分,处于全国经济发展的战略要冲和国内几大经济板块的对接地带,经济、文化和长江三角洲其他地区有着历史和天然的联系。
安徽文化发展源远流长,由徽州文化、淮河文化、皖江文化、庐州文化四个文化圈组成。
截至2019年12月,安徽省下辖16个省辖市,9个县级市,52个县,44个市辖区。
截至2019年末,安徽生产总值37114亿元,按可比价格计算,比上年增长7.5%o其中,第一产业增加值2915.7亿元,增长3.2%;第二产业增加值15337.9亿元,增长8%;第三产业增加值18860.4亿元,增长7.7%。
人均GD达58496元,折合8480美元。
(二)项目用地规模
项目总用地面积23411.70平方米(折合约35.10亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照煤歼石烧结砖行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积23411.70平方米,建筑物基底占地面积17799.92平方米,总建筑面积39565.77平方米,其中:
规划建设主体工程24011.40平方米,项目规划绿化面积2267.91平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计122台(套),主要包括:
xxx生产线、xx
设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费2845.41万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:
煤歼石烧结砖
XXX单位/年。
综合考XXX投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、XXX投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有:
XXX、XXX、XX、XXX、XX等,
XXX投资公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货
商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足XXX投资公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。
十、项目能耗分析
1、项目年用电量1154583.54千瓦时,折合141.90吨标准煤,满足安徽煤歼石综合利用项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量12386.67立方米,折合1.06吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
项目用水由某经济开发区市政管网供给。
3、安徽煤歼石综合利用项目项目年用电量1154583.54千瓦时,年总用水量12386.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.96吨标准煤/年。
达产年综合节能量38.00吨标准煤/年,项目总节能率20.94%,能源利用效果良好。
十一、环境保护
项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。
项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
十二、项目建设符合性
(一)产业发展政策符合性
由XXX投资公司承办的“安徽煤歼石综合利用项目”主要从事煤歼石烧结砖项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。
(二)项目选址与用地规划相容性
安徽煤歼石综合利用项目选址于某经济开发区,项目所占用地为
规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济开发区环境保护规划要求。
因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
安徽煤歼石综合利用项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。
十四、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资9138.10万元,其中:
固定资产投资6568.97万元,占项目总投资的71.89%;流动资金2569.13万元,占项目总投资的28.ll%o
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入17455.00万元,总成本费用13440.73万元,税金及附加160.09万元,利润总额4014.27万元,利稅总额4728.05万元,税后净利润3010.70万元,达产年纳税总额1717.35万元;达产年投资利润率43.93%,投资利税率51.74%,投资回报率32.95%,全部投资回收期4.54年,提供就业职位234个。
十五、报告说明
作为投资决策前必不可少的关键环节,报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精•确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。
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十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济开发区及某经济开发区煤歼石烧结砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济开发区煤歼石烧结砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“安徽煤歼石综合利用项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济开发区经济发展,为社会提供就业职位234个,达产年纳税总额1717.35万元,可以促进某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率43.93%,投资利税率51.74%,全部投资回报率32.95%,全部投资回收期4.54年,固定资产投资回收期
4.54年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。
国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,
为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。
民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
23411.70
35.10亩
1.1
容积率
1.69
1.2
建筑系数
7&03%
1.3
投资强度
万元/亩
187.15
1.4
基底面积
平方米
17799.92
1.5
总建筑面积
平方米
39565.77
1.6
绿化面积
平方米
2267.91
绿化率5.73%
2
总投资
万元
913&10
2.1
固定资产投资
万元
6568.97
2.1.1
土建工程投资
万元
3542.34
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
3&76%
2.1.2
设备投资
万元
2845.41
2.1.2.1
设备投资占比
31.14%
2.1.3
其它投资
万元
181.22
2.1.3.1
其它投资占比
1.98%
2.1.4
固定资产投资占比
71.89%
2.2
流动资金
万元
2569.13
2.2.1
流动资金占比
2&11%
3
收入
万元
17455.00
4
总成本
万元
13440.73
5
利润总额
万元
4014.27
6
净利润
万元
3010.70
7
所得税
万元
1.69
8
增值税
万元
553.69
9
税金及附加
万元
160.09
10
纳税总额
万元
1717.35
11
利税总额
万元
4728.05
12
投资利润率
43.93%
13
投资利税率
51.74%
14
投资回报率
32.95%
15
回收期
年
4.54
16
设备数量
台(套)
122
17
年用电虽
千瓦时
1154583.54
18
年用水虽
立方米
12386.67
19
总能耗
吨标准煤
142.96
20
节能率
20.94%
21
节能量
吨标准煤
3&00
22
员工数量
人
234
第二章项目建设及必要性
一、项目承办单位背景分析
(一)公司概况
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产髙质量的产品,以优质的服务奉献社会。
公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。
公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。
公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。
(二)公司经济效益分析
上一年度,XXX集团实现营业收入14689.35万元,同比增长
26.16%(3046.10万元)。
其中,主营业业务煤歼石烧结砖生产及销售收入为13815.19万元,占营业总收入的94.05%o
上年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
3084.76
4113.02
3819.23
3672.34
14689.35
2
主营业务收入
2901.19
3868.25
3591.95
3453.80
13815.19
2.1
煤歼石烧结砖(A)
957.39
1276.52
1185.34
1139.75
4559.01
2.2
煤歼石烧结砖(B)
667.27
889.70
826.15
794.37
3177.49
2.3
煤歼石烧结砖(C)
493.20
657.60
610.63
587.15
2348.58
2.4
煤歼石烧结砖(D)
348.14
464.19
431.03
414.46
1657.82
2.5
煤歼石烧结砖(E)
232.10
309.46
287.36
276.30
1105.22
2.6
煤歼石烧结砖(F)
145.06
193.41
179.60
172.69
690.76
2.7
煤歼石烧结砖(・・・)
58.02
77.37
71.84
69.08
276.30
3
其他业务收入
183.57
244.76
227.28
218.54
874.16
根据初步统计测算,公司实现利润总额3187.09万元,较去年同期相比增长600.46万元,增长率23.21%;实现净利润2390.32万元,较去年同期相比增长516.22万元,增长率27.54%o
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
14689.35
完成主营业务收入
万元
13815.19
主营业务收入占比
94.05%
营业收入増长率(同比)
26.16%
营业收入增长童{同比)
万元
3046.10
利润总额
万元
3187.09
利润总额増长率
23.21%
利润总额增长量
万元
600.46
净利润
万元
2390.32
净利润增长率
27.54%
净利润增长呈
万元
516.22
投资利润率
48.32%
投资回报率
36.24%
财务内部收益率
23.19%
企业总资产
万元
15642.89
流动资产总额占比
万元
27.39%
流动资产总额
万元
4284.02
资产负债率
25.46%
二、煤歼石烧结砖项目背景分析
工业和信息化部颁布的《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》和《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》正式实施,其中固体废弃物煤歼石可以用于生产砖瓦、砌块等烧结制品,煤歼石砖是国家鼓励发展的墙体材料。
随着国家墙体材料的改革和政策的落实,以及粘土实心砖的禁止使用和淘汰,煤歼石烧结砖已经成为煤歼石综合利用的重要途径之一。
煤歼石砖的
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