山药项目投资计划与经济效益分析.docx
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山药项目投资计划与经济效益分析
山药项目投资计划与经济效益分析
一、项目背景情况
优化政策措施,完善创新体系,吸引区域创新资源,积极推动科技园区、创新基地、技术市场、转化基金、创新联盟等共建共享。
(一)打造协同创新共同体
积极开展系统性、整体性、协同性创新改革试验,探索改革经验,率先实现协同创新。
围绕污染防治、节能减排、产业升级等共同关注的领域,与区域开展关键性技术协同攻关和应用研究,共建科技研发中心,共享研究成果。
支持优势企业与区域企业、行业协会、高等院校、科研院所等,共同组建产业技术创新战略联盟,组建集研发与产业化为一体、企业化运作的科技创新平台。
依托高新区等平台,吸引区域科技企业和研发机构来我市设立成果转化企业和分支机构。
培育与区域一体化的技术交易市场,吸引区域技术交易机构到我市设立科技服务机构。
加快培育壮大技术经纪人队伍,为科技成果转化提供集成服务。
(二)用足用好区域创新资源
组织区域专家把脉会诊,引进先进技术,推动我市传统产业转型升级。
引进用好区域人才智力,加强区域专业技术人才制度衔接,探索推进子女入学、户籍管理、证照资质等方面的互通互认改革。
支持区域高校在我市建立高技能人才实训基地,吸引区域高端人才和团队到我市创新创业。
山药又名山薯,山芋,长芋等,薯蓣科薯损属作物,为一年生或多年生缠绕性藤本植物,主要产品为肥大的肉质块茎。
山药在我国分布极为广泛。
目前尼日利亚是全球最大的山药生产国,其产量占全球市场相当大,其他山药产地还包括西非和西印度群岛的部分国家。
尼日利亚国内高产值农产品依次为:
山药、木薯、柑橘类水果、稻米、带壳花生、新鲜蔬菜、玉米、高粱、牛肉、小米、腰果、芋头、秋葵、山羊肉、豇豆、大蕉、番茄、鸡蛋、芒果和羊肉。
2019年尼日利亚山药种植面积为616.87万公顷,占全球比重68.71%;2019年山药单位面积产量为7809.7千克/公顷,占全球比重95.12%;2019年山药产量为4818.9万吨,占全球比重65.37%。
山药从肉质分有水山药和绵山药两大类;从外形上分有长山药、扁山药、圆山药三种。
长山药是我们比较常见的,如麻山药、大和长芋、铁棍山药、水山药等圆柱形品种。
目前山药产区分布广,市场需求量逐年增加,山药行情近年低价运行,库存处于消耗阶段,出现近期的价格上涨也符合市场导向。
2019年我国铁棍淮山平均价格2.5元/斤,细毛山药平均1.8元/斤,麻山药平均2.3元/斤。
中国山药种植广泛。
主要在分布于河南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、贵州、云南北部、四川、甘肃东部和陕西南部等地。
我国山药主要以出口为主,2019年我国山药出口数量为8794.6吨,出口金额为1745.3万美元。
目前我国山药的种植面积也比较大,严重冲击山药的整体行情。
但山药的市场需求也很大,它具有强壮养颜、补虚抗衰、补气养血、滋阴补阳、扶正祛邪等功效,常吃可以补虚疗损、延年益寿,是药膳的不二之选。
山药应用价值虽然高,但单纯卖山药利润空间有限,如果拓展深加工领域,其价值就会高出很多,比如加工成山药面、山药粉、山药饼干等。
这就需要提高种植技术,改善山药的质量,或者开发出新的山药品种,以取得最大的经济价值,以此挖掘山药市场更大的潜力。
不过,目前山药的市场基本饱和,如果是大面积种植,又没有良好的销售渠道,极有可能会导致大量的山药卖不出去。
而且种植管理极为重要,如果山药的品质较低,它的商品性也会大打折扣。
二、企业背景分析
公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》,《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。
公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。
三、项目基本情况
产业的发展,要以核心领域为切入点,结合自身资源条件,重点积累关键技术,构建衔接有序的产业链条,以此推进行业的有效聚集发展,增强可持续发展动力,并成为服务区域建设的重要节点产业。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资53439.20万元,其中:
建设投资42852.16万元,占项目总投资的80.19%;建设期利息420.66万元,占项目总投资的0.79%;流动资金10166.38万元,占项目总投资的19.02%。
项目正常经营年份每年营业收入94900.00万元,综合总成本费用80783.57万元,税金及附加409.09万元,净利润10280.50万元,财务内部收益率11.69%,财务净现值-2850.90万元,全部投资回收期6.93年。
四、投资估算的编制说明
(一)投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括:
建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
五、建设投资估算
本期项目建设投资42852.16万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
(一)工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计36913.42万元。
1、建筑工程投资估算
根据估算,本期项目建筑工程投资为16941.46万元。
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为18961.83万元。
主要设备一览表
单位:
台(套)、万元
序号
设备名称
数量
购置费
1
主要生成设备
144
13273.28
2
辅助生成设备
16
1516.95
3
研发设备
18
1706.56
4
检测设备
12
1137.71
3
环保设备
10
948.09
3
其它设备
4
379.24
合计
205
18961.83
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为1010.13万元。
(二)工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为5098.44万元。
(三)预备费
本期项目预备费为840.30万元。
固定资产投资估算表
单位:
万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
16941.46
18961.83
1010.13
36913.42
90.28%
1.1
建筑工程费
16941.46
16941.46
41.43%
1.2
设备购置费
18961.83
18961.83
46.38%
1.3
安装工程费
1010.13
1010.13
2.47%
2
固定资产其他费用
2712.63
2712.63
6.63%
3
预备费
840.30
840.30
2.06%
3.1
基本预备费
468.76
468.76
1.15%
3.2
涨价预备费
371.54
371.54
0.91%
4
建设期利息
420.66
420.66
1.03%
5
固定资产投资
40887.01
100.00%
6
固定资产投资合计
40887.01
100.00%
六、建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款17169.63万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息420.66万元。
建设期利息估算表
单位:
万元
序号
项目
合计
第1年
第2年
1
借款
1.1
建设期利息
420.66
420.66
0.00
1.1.1
期初借款余额
17169.63
1.1.2
当期借款
17169.63
17169.63
0.00
1.1.3
当期应计利息
420.66
420.66
0.00
1.1.4
期末借款余额
17169.63
17169.63
1.2
其他融资费用
1.3
小计(1.1+1.2)
420.66
420.66
0.00
2
债券
2.1
建设期利息
2.1.1
期初债务余额
2.1.2
当期债务金额
2.1.3
当期应计利息
2.1.4
期末债务余额
2.2
其他融资费用
2.3
小计(2.1+2.2)
3
合计(1.3+2.3)
420.66
420.66
0.00
3.1
建设期利息合计
420.66
420.66
0.00
3.2
其他融资费用合计
七、流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为10166.38万元。
流动资金估算表
单位:
万元
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
流动资产
39624.65
46228.76
56134.93
66041.09
66041.09
66041.09
66041.09
66041.09
66041.09
1.1
应收账款
17831.09
20802.94
25260.72
29718.49
29718.49
29718.49
29718.49
29718.49
29718.49
1.2
存货
13868.63
16180.07
19647.22
23114.38
23114.38
23114.38
23114.38
23114.38
23114.38
1.2.1
原辅材料
4160.59
4854.02
5894.16
6934.31
6934.31
6934.31
6934.31
6934.31
6934.31
1.2.2
燃料动力
208.03
242.70
294.71
346.72
346.72
346.72
346.72
346.72
346.72
1.2.3
在产品
6379.57
7442.83
9037.72
10632.61
10632
- 配套讲稿:
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- 山药 项目 投资 计划 经济效益 分析
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