纯碱项目投资计划与经济效益分析.docx
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纯碱项目投资计划与经济效益分析
纯碱项目投资计划与经济效益分析
一、项目提出的理由
当前时期,从全球看,和平、发展、合作仍是时代主题,世界经济在深度调整中曲折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,全球治理体系深刻变革,发展中国家群体力量继续增强,国际力量对比逐步趋向平衡。
从国内看,我国经济长期向好的基本面没有改变,经济发展进入新常态,经济增速转向中高速,经济结构迈向中高端,发展动力深刻转换,新的增长动力正在孕育形成,创新发展、绿色发展成为发展新主题。
人均生产总值将由1万美元接近2万美元,经济社会处于创新转型升级的战略关键期,在经济发展上进入工业化后期新阶段,在城市化发展上进入现代都市区发展新阶段,在对外开放上进入国际化发展新阶段,在环境建设上进入生态优先新阶段,在深化改革上进入攻坚冲刺和规范成型新阶段。
总体来看,宏观环境对地区发展有利。
一是全球科技革命和产业变革的机遇。
以智能制造为标识的工业4.0时代和以新能源为标识的第三次工业革命正在孕育兴起,国家大力实施制造强国战略、“互联网+”行动计划等,为发挥科教优势,加速融入全球发展分工、推进产业转型升级、提升国际竞争力供了宝贵机遇。
二是国家综合交通枢纽建设的机遇。
随着综合交通枢纽地位的不断提升,进一步凸显了区位优势,极大地拓展了发展空间,有效降低了物流成本,增加了商业机会和创业机会,有利于强化城市集聚辐射能力,有利于加快枢纽型经济发展。
三是国家系统推进全面创新改革试验区建设的机遇。
国家系统推进全面创新改革试验区、全国中小企业创业创新基地城市示范等创新试点,在更高层面、更大范围发挥先行先试政策优势,集聚创新要素资源,加快形成新的竞争优势提供了新机遇。
与此同时,也要增强忧患意识,集中精力解决好制约和影响科学发展的各类结构性、深层次矛盾。
一是提升城市地位面临新挑战。
地区和城市间对高端要素和产业资源的争夺日益激烈,地区综合实力不强,辐射带动力有限。
二是发展动力转换面临新挑战。
内需与外需、投资与消费结构不协调,产业结构不优,服务业比重不高,实施创新驱动,加快形成大众创业万众创新的新局面还需要付出更大努力。
三是推进城乡区域协调发展面临新挑战。
城区与县域在发展水平和能力上存在较大差距,破除城乡二元结构,提高城镇化水平,还有很多难题需要破解。
四是生态环境保护面临新挑战。
生态文明先行示范区建设任务较重,经济发展、城市建设对资源、能源平衡和环境承载能力提出更高要求,节能减排、环境整治等将面临更多考验。
五是维护社会公平面临新挑战。
富民、教育、医疗、养老、住房等问题成为社会关注的焦点,人口老龄化带来就业和社会保障的压力日益增大,多元利益协调难度加大,对提高施政水平和保障城市常态安全运行提出了更高要求。
纯碱(碳酸钠)又叫做苏打、石碱、洗涤碱,属于盐类。
从发展历程来看,1988年以前我国纯碱工业以联碱为主;1989-1997年联碱、氨碱、天然碱并重;1998年至今的结构调整和2005年之后的新一轮“大发展热潮”。
2010年以后,我国经济增速开始放缓,下游需求开始乏力,同时前期扩产过于迅猛,导致行业开始供过于求,产能过生日趋严重,纯碱行业进入调整阶段。
纯碱生产工艺主要分天然碱法和合成碱法,而合成碱法又分氨碱法和联碱法。
天然碱法受资源限制严重,主要在美国等天然碱矿丰富的国家使用,我国仅在河南和内蒙地区有部分使用。
2018年我国纯碱装置总能力达到3039万吨,其中联碱法纯碱产能为1446万吨,占比为47.6%;氨碱法纯碱产能为1413万吨,占比为46.5%;天然碱法纯碱产能为180万吨,占总能力的5.9%。
目前我国纯碱产靠前的企业主要有山东海化股份有限公司纯碱厂、唐山三友化工股份有限公司、河南金山化工集团、连云港碱业有限公司、河南中源化学股份有限公司安棚分公司、山东海天生物化工有限公司等。
根据国家统计局数据2017年我国纯碱产量为2767.14万吨,2018年我国纯碱产量为2620.49万吨。
根据海关统计数据2018年我国纯碱进口总量为29.36万吨,进口数量同比增长103.46%;进口金额为5971.12万美元,进口金额同比增长99.60%;进口均价为203.35美元/吨,进口均价同比下降1.90%(不考虑汇率因素,下同)。
2018年我国纯碱出口总量为137.84万吨,出口数量同比下降9.47%;出口金额为34385.36万美元,出口金额同比下降0.07%;出口均价为249.46美元/吨,出口均价同比增长10.38%。
纯碱堪称“化工之母”,广泛应用于建材、轻工、化工、冶金、纺织等工业部门和人们的日常生活中。
据测算下平板玻璃占总应用的24%,日用玻璃消费占比为37%,氧化铝占17%、合成洗涤剂占5%,其中无机盐和合成洗涤剂需求较为稳定,所以纯碱的需求弹性主要集中在玻璃和氧化铝领域。
目前纯碱行业被列为产能过剩行业,新建或扩建项目将以等量或者减量置换的原则进行。
从2011年以来我国纯碱市场需求情况来看,市场已经不存在需求大幅增长预期,将长期处于需求平稳期。
二、公司介绍
公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》,《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。
公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。
公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。
严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。
三、项目基本情况
按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求,全面落实科学发展观,走新型产业化道路,以市场需求为导向,以发展产业化为契机,继续调整产业结构,进一步提升行业发展总体水平;优化区域布局,培育产业带和企业集群;增强自主创新能力,推动行业科技进步。
促进产业健康、稳定和可持续发展。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资100448.43万元,其中:
建设投资81001.59万元,占项目总投资的80.64%;建设期利息1847.59万元,占项目总投资的1.84%;流动资金17599.25万元,占项目总投资的17.52%。
项目正常经营年份每年营业收入180700.00万元,综合总成本费用155554.79万元,税金及附加737.20万元,净利润18306.01万元,财务内部收益率10.99%,财务净现值-10395.19万元,全部投资回收期7.30年。
四、投资估算的编制说明
(一)投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括:
建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
五、建设投资估算
本期项目建设投资81001.59万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
(一)工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计68759.99万元。
1、建筑工程投资估算
根据估算,本期项目建筑工程投资为34379.97万元。
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为32507.75万元。
主要设备一览表
单位:
台(套)、万元
序号
设备名称
数量
购置费
1
主要生成设备
292
22755.42
2
辅助生成设备
33
2600.62
3
研发设备
38
2925.70
4
检测设备
25
1950.46
3
环保设备
21
1625.39
3
其它设备
8
650.15
合计
417
32507.75
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为1872.27万元。
(二)工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为10351.15万元。
(三)预备费
本期项目预备费为1890.45万元。
固定资产投资估算表
单位:
万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
34379.97
32507.75
1872.27
68759.99
90.41%
1.1
建筑工程费
34379.97
34379.97
45.21%
1.2
设备购置费
32507.75
32507.75
42.75%
1.3
安装工程费
1872.27
1872.27
2.46%
2
固定资产其他费用
3551.81
3551.81
4.67%
3
预备费
1890.45
1890.45
2.49%
3.1
基本预备费
918.69
918.69
1.21%
3.2
涨价预备费
971.76
971.76
1.28%
4
建设期利息
1847.59
1847.59
2.43%
5
固定资产投资
76049.84
100.00%
6
固定资产投资合计
76049.84
100.00%
六、建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款37705.96万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1847.59万元。
建设期利息估算表
单位:
万元
序号
项目
合计
第1年
第2年
1
借款
1.1
建设期利息
1847.59
461.90
1385.69
1.1.1
期初借款余额
18852.98
1.1.2
当期借款
37705.96
18852.98
18852.98
1.1.3
当期应计利息
1847.59
461.90
1385.69
1.1.4
期末借款余额
18852.98
37705.96
1.2
其他融资费用
1.3
小计(1.1+1.2)
1847.59
461.90
1385.69
2
债券
2.1
建设期利息
2.1.1
期初债务余额
2.1.2
当期债务金额
2.1.3
当期应计利息
2.1.4
期末债务余额
2.2
其他融资费用
2.3
小计(2.1+2.2)
3
合计(1.3+2.3)
1847.59
461.90
1385.69
3.1
建设期利息合计
1847.59
461.90
1385.69
3.2
其他融资费用合计
七、流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用
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