VR项目投资计划与经济效益分析.docx
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VR项目投资计划与经济效益分析
VR项目投资计划与经济效益分析
一、项目投资背景分析
(一)突出创新驱动汇聚高端发展新动能
创新是引领发展的第一动力,坚持抓创新就是抓发展、谋创新就是谋未来,突出开放创新、全面创新和原始创新,强化创新、创业、创投、创客“四创联动”,促进众创、众包、众扶、众筹“四众发展”,加快建设国际科技、产业创新中心,打造全球领先的创新之城。
——增强自主创新能力。
强化创新基础支撑,提升源头创新能力,重视颠覆性技术创新,加快从应用技术创新向关键技术、核心技术、前沿技术创新转变,实现从跟随创新向自主创新、引领创新迈进。
充分发挥企业创新主体作用,支持企业和科研机构、高等院校等建设产业技术创新战略联盟和知识联盟,形成联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的新机制。
坚持开放创新,促进国内外创新资源与创新创业环境有机融合,推动更大范围、更广领域、更深层次区域协同创新,提升参与全球创新合作和竞争的能力。
——提升产业创新发展水平。
促进科技创新和产业创新联动,瞄准世界科技前沿和产业高端,打造以战略性新兴产业和未来产业为先导、以现代服务业为支撑、以优势传统产业为重要组成的现代产业体系,提升产业国际竞争力。
推动产业创新与商业模式、企业、文化、金融创新融合发展,促进新技术、新产业、新业态和新模式集中涌现,培育壮大新动能、加快发展新经济、打造产业新引擎,构建世界级产业创新发展策源地。
——构筑创新人才高地。
把人才作为创新的第一资源,更加注重发挥企业家、科技人才和高技能人才创新作用,更加注重强化人才激励机制,更加注重优化人才发展环境,营造尊重知识、尊重人才的氛围,全面激发大众创业、万众创新的热情。
坚持自主培养和外部引进并举,突出“高精尖缺”导向,加强人才载体建设,海纳天下英才,建设一支规模宏大、富有创新精神、敢于承担风险的创新型人才队伍。
——营造激励创新环境。
推进全面创新改革试验,发挥科技创新的引领作用,完善创新驱动的体制机制,协调推动技术创新、管理创新、组织创新、商业模式创新等领域创新。
弘扬特区创新文化,完善鼓励创新、支持创造、激励创业的政策措施,降低创新创业门槛,加强知识产权保护,提升创新服务能力,构建更具活力的综合创新生态体系。
(二)突出质量引领构建全面发展新优势
把质量作为新常态下第一追求,更加注重企业效益、民生效益、生态效益,全面推进质量、标准、品牌、信誉“四位一体”建设,加快构建大质量大标准体系,推动经济、社会、城市、文化、生态发展率先全面步入质量时代。
——加快实现质量型发展。
坚持质量型增长、内涵式发展,始终保持追求卓越的质量自觉,加快转变经济发展方式,增强经济内生动力,提高供给体系质量效率和全要素生产率。
推动消费与创新相互渗透,以新需求牵引新技术、催生新产业,以新技术创造新供给、激发新需求,进一步提升产品价值和技术含量,实现产业结构再优化再升级。
——创建国际一流质量标准体系。
制定和实施与国际先进水平接轨的标准体系,实施更广泛、更先进、更严格的质量和标准控制,鼓励和支持企业参与国际国内标准制定,加快创建一批国内领先、国际先进的标准,在若干重点领域成为国际标准引领者。
把标准贯穿经济社会发展和生产生活的全过程,率先在涉及健康、安全、环保等领域制定实施更高标准,以领先的标准抢占发展先机、赢得竞争主动。
VR(VirtualReality),译为虚拟现实,指利用计算机技术模拟产生一个能够模拟视觉、听觉、触觉等多种感官的三位虚拟空间世界,用户借助特殊的输入/输出设备,与虚拟世界进行自然的交互。
VR技术具有交互性、沉浸感、想象性三大特性,因此可以被广泛的应用于医疗、教育、游戏娱乐、工业等多种用途。
根据技术应用的情况,行业可以划分为4个发展阶段,初级沉浸、部分沉浸、深度沉浸、完全沉浸。
目前我国vr产业已经进入到了第二阶段——部分沉浸。
在这一阶段,行业软硬件水平进一步提升。
产业的发展升级带动行业投资规模增长。
2019年上半年国内投融资表现比较谨慎。
2019年上半年VR/AR投融资总额为21亿元,与2018年同期20亿元基本持平。
7-8月份国内虚拟现实融资额为17.7亿元,比2018年下半年4亿元的融资额增长342%。
随着全球虚拟现实投融资的升温以及AR越来越受到资本的青睐,国内下半年投融资有望迎来新一轮增长期。
从行业产业链投资情况来看,目前行业投资热点多集中在上游的硬件行业,与下游的游戏领域。
行业投资规模的增长,带动行业出货量扩张,2014年行业出货量仅为3.36万台,到2019年行业出货量152.2,增长443%,预计到2026年出货量进一步增长至1680万台级别。
2014年,我国虚拟现实行业规模为7.1亿元,2019年达到272.4亿元,预计2026年国内市场规模将超过2049.6亿元。
中国的虚拟现实产业已经不能简单用“高速发展”来形容了,虚拟现实这一风口已经形成。
VR行业可以细分为现实测试、模拟训练、虚拟制造三大细分领域,目前虚拟制造占比最大,2019年虚拟制造规模为151.05亿元,而虚拟现实测试与模拟训练规模分别为72.32亿元与49.03亿元。
二、企业背景分析
公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。
公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。
推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。
经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。
公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。
三、项目投资概述
按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求,全面落实科学发展观,走新型产业化道路,以市场需求为导向,以发展产业化为契机,继续调整产业结构,进一步提升行业发展总体水平;优化区域布局,培育产业带和企业集群;增强自主创新能力,推动行业科技进步。
促进产业健康、稳定和可持续发展。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资76222.98万元,其中:
建设投资62408.49万元,占项目总投资的81.88%;建设期利息881.06万元,占项目总投资的1.16%;流动资金12933.43万元,占项目总投资的16.97%。
项目正常经营年份每年营业收入138300.00万元,综合总成本费用110216.65万元,税金及附加719.11万元,净利润20523.18万元,财务内部收益率21.16%,财务净现值26635.43万元,全部投资回收期5.54年。
四、投资估算的编制说明
(一)投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括:
建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
五、建设投资估算
本期项目建设投资62408.49万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
(一)工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计52382.91万元。
1、建筑工程投资估算
根据估算,本期项目建筑工程投资为26702.88万元。
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为24105.45万元。
主要设备一览表
单位:
台(套)、万元
序号
设备名称
数量
购置费
1
主要生成设备
226
16873.81
2
辅助生成设备
26
1928.44
3
研发设备
29
2169.49
4
检测设备
19
1446.33
3
环保设备
16
1205.27
3
其它设备
6
482.11
合计
323
24105.45
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为1574.58万元。
(二)工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为8507.14万元。
(三)预备费
本期项目预备费为1518.44万元。
建设投资估算表
单位:
万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
26702.88
24105.45
1574.58
52382.91
83.94%
1.1
建筑工程费
26702.88
26702.88
42.79%
1.2
设备购置费
24105.45
24105.45
38.63%
1.3
安装工程费
1574.58
1574.58
2.52%
2
工程建设其他费用
8507.14
8507.14
13.63%
2.1
土地出让金
4948.28
4948.28
7.93%
2.2
其他前期费用
3558.86
3558.86
5.70%
3
预备费
1518.44
1518.44
2.43%
3.1
基本预备费
979.97
979.97
1.57%
3.2
涨价预备费
538.47
538.47
0.86%
4
建设投资合计
62408.49
100.00%
六、建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款35961.82万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息881.06万元。
七、流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为12933.43万元。
八、项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资76222.98万元,其中:
建设投资62408.49万元,占项目总投资的81.88%;建设期利息881.06万元,占项目总投资的1.16%;流动资金12933.43万元,占项目总投资的16.97%。
总投资及构成一览表
单位:
万元
序号
项目
指标
占总投资比例
1
总投资
76222.98
100.00%
1.1
建设投资
62408.49
81.88%
1.1.1
工程费用
52382.91
68.72%
1.1.1.1
建筑工程费
26702.88
35.03%
1.1.1.2
设备购置费
24105.45
31.62%
1.1.1.3
安装工程费
1574.58
2.07%
1.1.2
工程建设其他费用
8507.14
11.16%
1.1.2.
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