医院财务科职位及职责表Word文件下载.docx
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医院财务科职位及职责表Word文件下载.docx
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组织对医院各部门的所有经济活动进行按期或不按期地检查和指导,发觉违规违纪行为予和时制止和纠正,如发觉重大问题,及时向院领导或上级主管部门报告;
⒊依照医院财务治理需要和内部操纵的要求,确信财会职位设置和人员配备方案;
做到职位设置合理、职权明确、相互监督、相互制约。
并对所有财务人员依照各自的职位职责进行检查考核,奖惩分明,公正处事,促使财务治理和会计核算工作标准化、制度化;
4.依照医院经营打算,负责编制、执行医院预算并考核员执行情形。
负责医院年度预算的编制,并细分解到季度、月度预算,制定财务收支;
协助上级领导筹措资金,并监督检查预算的执行情形打算;
负责组织分析预算完成情形,并依照完成情形进行考核及预算调整。
5.组织开展会计核算和所有款项的首付工作。
负责组织开展医院的会计核算工作,
踊跃组织所有款项收付工作,负责组织开展对原始凭证、会计凭证的审核、登账工作,做到收费标准合理,有依据、有标准;
负责监督编制各类会计报表,并对会计报表进行审定。
6.组织财务治理及分析工作,依照医院进展和财务状况,组织制定资金需求打算,负责所需资金的筹措,并合理调配有效利用资金,运用会计资料,采纳科学方式,进行财务分析,预测,撰写财务分析报告,找出经济治理中的漏洞和不足的地方,提出改良意见和方法,充分挖掘增收节支的潜力,为领导决策当好参谋。
7.认真贯彻执行《行政事业单位国有资产治理规定》,成立和完善国有资产治理方法,配合相关的职能治理科室,做好国有资产的治理工作。
严格执行财产物资采购打算审批制度,成立并严格执行财产物资的购入、领用、保护、报废、转让制度及财产物资的年关清查制度,确保国有资产的完整和平安。
8.依照医院事业进展打算和年度经营目标,充分估量预期的收益和风险,制定和实施医院长短时间融资方案,为医院建设与进展提供优质、高效的资金保障。
9.制订人材培育打算,建设财会人材梯队。
制定财会业务骨干的选拔、培育、利用制度,引入鼓励和淘汰机制,组织和催促财会人员学习政治理论和会计业务,遵守职业道德,不断提高财务人员学历层次和职称品级,着力塑造一支高素养、高水平的财会队伍。
10.踊跃推动会计信息化建设,在实现所有会计核算及财务治理数据网络化操作的基础上,慢慢成立分科室、分项目的固定资产投资分析数据库;
收入、本钱、节余的效益指标数据库;
和资产、欠债、净资产等反映大体财务状况的动态数据库及其分析系统。
二、财务科副科长(兼主管会计)
协组财务科科长工作,重点负责医院日常会计业务处置的监督、审核和指导,保证会计核算资料的及时性、真实性、正确性和完整性。
⒈
严格依照《医院会计制度》的规定,设置账簿体系,组织会计人员正确运用会计科目进行会计核算,编制会计报表。
⒉负责会计电算化日常工作治理,和谐各电算化职位的工作关系。
组织软件系统运行环境的成立,确信操作利用人员,并对操作人员的权限作出规定。
⒊负责记账凭证的标准性、会计科目和会计数据的正确性、附件的完整性及会计账表数据的准确性审核。
⒋负责医院年度预决算工作。
在对上年度预算执行情形进行全面分析的基础上,依照医院年度经营目标和业务进展的需要,合理预测收支的增减因素,编制医院预算。
年关,编制各类会计决算报表,撰写综合分析报告。
⒌负责日常财务分析工作。
依照预算执行情形,按期进行财务分析,编写财务分析报告,分析盈亏增减转变缘故,提出建设性意见,为领导提供经济决策依据。
⒍严格审查应交纳的个人所得税、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项,并催促及时办理交纳手续,做到按时、足额上交。
⒎按期与不按期地检查支票、各类收费单据的领取、保管、发放及日常记录工作。
三、出纳职位
⒈严格遵守财经纪律和国家有关现金治理和银行结算制度,依照规定办理现金收付和银行结算业务,对一切货币资金收、付凭证进行认真复核,对不符合规定的有权拒绝受理或退回要求重制。
⒉遵守现金保管有关规定,确保库存现金平安。
不得用白条抵库,不得挪用资金。
保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。
遵守现金库存限额的规定,超过库存限额部份的现金及时存入银行。
⒊保管和利用好有关印章和空白支票、空白收据。
随时把握银行存款余额,严禁签发空头支票;
对填写错误的支票必需加盖“作废”
戳记,与存根一并保留;
支票遗失要及时办理挂失手续;
对空白收据要妥帖保管,并认真按规定办理领用、注销手续。
⒋及时确认记录收付款凭证,查对帐面余额与库存现金,依照规定治理好银行存款,每一个月与银行对帐,维持两边余额的一致,未达帐项要及时查询、清理。
⒌对收取的各项收入,按实收金额开出收款收据,并将收取的款项及时缴存银行。
四、稽核职位
⒈按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定,负责对记帐
凭证和原始凭证等会计数据进行审核,包括经济业务的合法性、摘要的标准性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。
⒉对不符实、不合法、不完整、不标准的凭证退还各有关人员更正、补齐,再进行从头填制与审核。
⒊对运算机输出的报表及时进行逻辑性审核,确保会计报表数字、内容与帐薄一致,且表表相符。
⒋及时查对银行账,编制银行存款余额调剂表,核实未达账项,保证银行存款账面余额与银行对帐单调剂相符。
⒌依照稽核中发觉的问题,提出进一步完善会计核算制度,改良会计工作的意见和建议。
对稽核中发觉的较大问题或可疑现象,主动向科室领导汇报。
五、工资核算职位
⒈按人事部门通知,编制工资发放名册,及时送交银行按时发放。
工资名册要装订成册,按会计档案治理要求妥帖保管。
⒉依照经管办提供的绩效工资核算表,与各核算科室上报的奖金分派表进行查对无误后,编制绩效工资发放清册,及时送交银行按时发放。
⒊正确划分工资及代扣款项的明细项目,提供详尽的工资分派明细资料。
⒋按国家有关规定,正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。
六、资产治理职位
1.协助上级拟定各类福鼎资产治理制度,核算制度和折旧报废治理制度。
2.负责对有关财产利用部门进行资产治理和核算
3.正确划分固定资产和低值易耗品界限,编制固定资产目录,负责对固定资产的明细核算;
4.设置固定资产明细帐,成立固定资产卡片,对固定资产的购买、领用、捐赠、报损应按规定及时调整或催促有关部门办理报批手续,做到帐卡物三者相符。
5.按《医院会计制度》规定计算提取固定资产折旧,按期编报固定资产增减变更情形表。
6.参与固定资产的清查清点,对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处置,同时要查明缘故,分清责任,按规定审批权限办理报批手续。
7.会同有关部门对固定资产的利用状况、利用成效进行分析,增进固定资产的合理利用,并催促有关部门增强保护、保养,挖掘潜力,提高利用率。
七、资金核算职位
⒈依照国家有关规定,结合本院特点和需要拟订资金治理方法,并依如实际情形及时进行修订。
⒉依照医院资本收入支出的特点和资本治理的规定,对各项收入,各项支出、本钱的核算、本钱对象的确信,费用的归集分派等拟定详细的核算程序。
⒊
会同有关部门成立定额、原始记录、内部结算价钱制度,做好内部本钱治理的基础工作,为正确计算医院本钱提供靠得住依据。
⒋依照院长的指示和领导的安排,做好资金筹集、供给和利用治理工作,为医院开辟有效的融资渠道,并制造良好的资金利用环境。
5.配合领导编写各项财务收支及资金预算打算,配合领导落实和检查打算的执行情形,并将预算打算的执行情形编写成份析报告,上报院领导。
6.参与医院对各项预算的审批,并审查个职能部门、临床科室的费用打算、支票和各类报销单据,报领导审批。
八、基建会计职位
⒈配合领导与相关专家对医院基建项目进行可行性研究,为项目决策提供提供可行性意见。
⒉促具体经办人员对大体建设活动中的各项财产物资做好及时入库登
记工作,按期进行财产物资清查,保证建设资金的合理利用。
3.严格依照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务治理,按规按时
间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。
4.及时与资金拔入单位和拔出单位查对往来款项,做好债权债务的清偿工作。
5.按医院档案治理制度规定及时归集、整理、装订、移交基建会计档案
资料,对尚未移交的档案须妥帖保管。
6.工程项目完工时,配合相关人员进行完工清理、完工决算、完工审计、完工验收。
九、单据治理职位
⒈认真学习有关行政事业性收费单据治理的规章制度,熟练把握各类单据治理业务。
⒉做好对领购单据的统一记录和专门保管工作。
⒊严把单据领用关,做好领用记录工作。
⒋负责办理各类单据的领用、结报和缴销手续。
⒌指导和监督单据使作用人正确利用和填写各类单据,对尚在利用人员手中的未利用单据要按期进行查对。
十、档案治理职位
⒈负责记账凭证、账表等会计资料的审查查对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。
⒉负责填制会计档案清册,对整理完毕予以存档治理的会计资料依照编号进行一一记录。
⒊做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及平安保密工作,不得擅自出借。
⒋因需外借的会计档案,须经财务科长批准,并做好记录。
⒌对需销毁的会计档案,要填写“会计档案销毁清册”。
会计档案销毁前,重要的会计资料,应复印留存。
十一、系统治理职位
⒈负责财务软件操作系统的保护,按期对运算机设备进行检查,确保机
器设备正常运转,不得擅自修改程序和公式。
⒉严格遵守运算机的各项制度规定,做好密码与口令的保密工作。
⒊按期检查运算机病毒,保护好机内会计数据。
⒋负责电算化系统升级换版的调试和人员变更从头设置工作。
⒌按期做好电算化系统操作运行情形的总结工作,并提出改良意见。
十二、门诊住院收费处主任职位
1.在院领导和财务科长的领导下依照医院的进展实际,组织好医院的门诊住院收费处的财务治理工作。
2.组织制定门诊住院收费处内部及与工作相关的各项规章制度的和各项工作执行流程。
3.负责各项规章制度的监督执行。
4.负责对各窗口工作质量,效劳态度的考核。
5.负责对住院、门诊收入报表的审核。
6.负责对病人退费合规性的审核,对门诊住院退票进行签字治理,并记录备查。
十三、门诊、住院收费职位
⒈负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用,办理各项退费。
⒉及时打印收入日报表,天天营业终了,清点所收现金及支票,做到账款相符。
⒊严格执行日清日结制度和现金治理制度,当日费用当日结算,当日所收现金必需当日全数送缴银行,不得擅自外借、挪用。
⒋严格依照国家医疗效劳价钱及标准收费,做到按标准、按项目收费,保证收费工作的标准性。
⒌严格自行退费制度,依照治理权限标准操作,任何人不得擅自退费。
⒍严格执行《单据治理制度》规定,对所领取的单据及收费印章进行妥帖保管,
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