第二+章++证券投资基金分类1PPT资料.ppt
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同时面向机构和个人投资者进行发售发行方式:
同时面向机构和个人投资者进行发售发行对象:
中国境内合格的证券投资基金的个人和机构投资者发行对象:
中国境内合格的证券投资基金的个人和机构投资者发行份额(亿份):
发行份额(亿份):
20.170341最新总份额(亿份):
最新总份额(亿份):
10.702891募集资金(亿元):
募集资金(亿元):
20.163729发行费用(万元):
发行费用(万元):
2016.37注册资本(亿元):
注册资本(亿元):
1.8基金管理人基金管理人泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利基金管理有限公司基金托管人基金托管人中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司投资范围:
具有良好流动性的金融工具投资范围:
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债包括国内依法发行上市的股票、债券券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资目标:
求资本的长期持续增值投资目标:
求资本的长期持续增值,为投资者寻求高于业绩比较基准的投资为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。
回报。
投资风格:
股票型投资风格:
股票型证券投资基金学泰达荷银行业精选十大重仓泰达荷银行业精选十大重仓序序号号证券证券代代码码证券证券名名称称持有量持有量(股股)市值市值(万万元元)占净资产比占净资产比例例%1601316013188中国中国平平安安717237936,363.965.62338338潍柴潍柴动动力力649972732,628.635.023601086010888中国中国神神华华1004720230,503.304.74600696006944大商大商股股份份739897126,562.314.095600516005199贵州贵州茅茅台台138948222,907.003.536600166001666福田福田汽汽车车1500047922,245.713.437601166011666兴业兴业银银行行650000021,963.503.3886363中兴中兴通通讯讯511897919,544.263.019157157中联中联重重科科749992017,924.812.7610800800一汽一汽轿轿车车1008840817,180.562.65证券投资基金学泰达荷银行业精选十大重仓泰达荷银行业精选十大重仓数据日期数据日期2009-12-312009-12-312009-9-302009-9-302009-6-302009-6-302009-3-302009-3-30资产净值(元)资产净值(元)7,219,090,4327,219,090,4326,494,127,1046,494,127,1045,930,388,4805,930,388,4804,241,978,4,241,978,880880股票市值(元)股票市值(元)6,268,760,064.006,268,760,064.005,165,809,664.5,165,809,664.00005,507,434,496.5,507,434,496.00003,610,269,3,610,269,184.00184.00股票投资占总资股票投资占总资产比例(产比例(%)86.15086.15079.10079.10090.80090.80084.72084.720其他资产(元)其他资产(元)458,723,648.00458,723,648.007,578,207.507,578,207.5018,621,336.0018,621,336.0054,478,3254,478,324.004.00其他资产占总资其他资产占总资产比例(产比例(%)6.3006.3000.1200.1200.3100.3101.2801.280债券市值(不含债券市值(不含国债)(元)国债)(元)5,229,779.005,229,779.004,370,955.504,370,955.50证券投资基金学封闭式基金封闭式基金基金开元(基金开元(184688)基金类型:
契约型封闭式基金类型:
契约型封闭式基金成立日:
1998-03-27发行日期:
1998-03-23发行方式:
上网定价发行发行方式:
上网定价发行发行对象:
中华人民共和国境内自然人发行对象:
中华人民共和国境内自然人上市日期:
上市日期:
1998-04-07发行份额(亿份):
20.0最新总份额(亿份):
20.0募集资金(亿元):
20.0发行费用(万元):
2000.0注册资本(亿元)注册资本(亿元)1.5基金管理人:
基金管理人:
南方基金管理有限公司南方基金管理有限公司基金经理:
基金经理:
汪澂汪澂基金托管人:
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司投资范围:
仅限于国内依法公开发行、上市的债券和股票及经证监会批准投资范围:
仅限于国内依法公开发行、上市的债券和股票及经证监会批准允许基金投资的其他金融工具。
股票型允许基金投资的其他金融工具。
股票型投资目标:
本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险投资目标:
本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
单位净值:
1.0655累计净值:
累计净值:
4.6965存续期存续期(年年):
15证券投资基金学数据日期数据日期2009-12-312009-9-302009-6-302009-6-30资产净值(元)资产净值(元)251,794,784.00294,677,888.00530,087,808.001,409,026,816.00股票市值(元)股票市值(元)21,116,976.0022,031,504.0012,342,294.00股票投资占总资产比股票投资占总资产比例(例(%)5.8405.3901.240其他资产(元)其他资产(元)15,980,227.0017,598,910.00193,917,424.0048,333,992.00其他资产占总资产比其他资产占总资产比例(例(%)4.4204.30019.4202.970债券市值(不含国债)债券市值(不含国债)(元)(元)219,767,472.00258,567,664.00610,372,096.001,360,378,368.00债券基金债券基金国泰金龙债券国泰金龙债券A类(类(020002)单位净值:
1.0260累计净值:
1.4050存续期(年):
不定期基金规模(亿份):
18.873747基金资产净值(亿元):
1.86投资类型投资类型:
债券型投资风格投资风格:
-基金类型基金类型:
契约型开放式基金管理人基金管理人:
国泰基金管理有限公司基金托管人基金托管人:
上海浦东发展证券投资基金学货币基金货币基金华夏现金增利(华夏现金增利(003003)基金类型:
契约型开放式基金类型:
契约型开放式基金成立日:
2004-04-07发行日期:
2004-03-08发行方式:
个人和机构投资者同时发售发行方式:
个人和机构投资者同时发售发行对象:
中国境内的个人和机构投资者及合格的境外或其他投资者发行对象:
中国境内的个人和机构投资者及合格的境外或其他投资者发行份额(亿份):
64.261345最新总份额(亿份):
372.95413募集资金(亿元):
64.23529发行费用(万元):
6426.13注册资本(亿元):
2.38基金管理人:
华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司基金托管人:
中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司基金经理:
曲波曲波投资范围:
包括剩余期限在投资范围:
包括剩余期限在397天以内的国债、政策性金融债券和天以内的国债、政策性金融债券和AAA级企业债等级企业债等短期债券,期限在短期债券,期限在1年以内的债券回购和中央银行票据,以及中国证监会允许投资年以内的债券回购和中央银行票据,以及中国证监会允许投资的其他金融工具。
的其他金融工具。
在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。
货币型投资风格:
货币型证券投资基金学华夏现金增利(华夏现金增利(003003)序号序号证券代码证券代码证券名称证券名称持有量持有量(张张)15060305中行中行02浮浮650000027041307农发农发13540000037041707农发农发17650000047041907农发农发19470000058030308进出进出039700000690103609央行票据央行票据3616000000790103809央行票据央行票据3816000000890104009央行票据央行票据405000000990104209央行票据央行票据4240000001098122809振华振华CP014100000证券投资基金学混合基金混合基金嘉实服务增值(嘉实服务增值(070006)单位净值:
3.6320累计净值:
4.0020净值日期:
净值日期:
2010-03-12基金规模基金规模(亿份亿份):
90.30373基金资产净值基金资产净值(亿元亿元):
59.22存续期存续期(年年):
不定期:
不定期投资类型:
混合型投资类型:
混合型投资风格:
行业型投资风格:
行业型基金类型:
契约型开放式基金管理人:
嘉实基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司基金托管人:
中国银行股份中国银行股份投资范围:
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具投资范围:
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资的其他金融工具投资目标:
充分把握中国崛起过程中的投资机会投资目标:
充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期谋求基金资产长期稳定增值。
稳定增值。
混合型证券投资基金学嘉实服务增值持仓明细嘉实服务增值持仓明细序号序号证券代码证
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