中远海控度财务分析报告文档格式.docx
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2019年中远海控流动资产构成情况
货币资金
5,032,969
69.61%
3,399,497
56.37%
2,608,974
66.15%
交易性金融资产
106,681
1.48%
259,605
4.30%
0.00%
衍生金融资产
17,927
0.25%
16,176
0.27%
应收票据及应收账款
883,098
12.21%
900,833
14.94%
649,377
16.46%
应收票据
29,765
0.41%
28,959
0.48%
29,793
0.76%
应收账款
853,332
11.80%
871,873
14.46%
619,584
15.71%
预付款项
226,594
3.13%
244,327
4.05%
168,410
4.27%
其他应收款
285,371
3.95%
260,791
4.32%
143,912
3.65%
其中:
应收利息
19,251
4,744
0.12%
应收股利
9,210
0.13%
10,592
存货
405,441
5.61%
410,090
6.80%
233,022
5.91%
持有待售资产
189,690
2.62%
459,192
7.61%
一年内到期的非流动资产
50,632
1.28%
其他流动资产
82,391
1.14%
79,925
1.33%
89,890
2.28%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,中远海控2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期股权投资以及无形资产,各项分别占比为53.24%,16.20%和3.88%。
2019年中远海控非流动资产构成情况
债权投资
133,458
0.70%
153,020
0.91%
长期应收款
116,715
0.61%
119,453
0.71%
104,684
1.12%
长期股权投资
3,076,256
16.20%
2,887,746
17.21%
2,586,204
27.59%
其他权益工具投资
209,725
1.10%
208,363
1.24%
236,683
2.52%
其他非流动金融资产
49,944
0.30%
投资性房地产
232,898
1.23%
237,236
1.41%
19,204
0.20%
固定资产
10,111,167
53.24%
10,946,261
65.22%
4,911,440
52.39%
在建工程
295,840
1.56%
580,417
3.46%
827,957
8.83%
无形资产
737,647
3.88%
795,798
4.74%
454,144
4.84%
开发支出
117
商誉
614,206
3.23%
578,580
3.45%
90,501
0.97%
长期待摊费用
6,671
0.04%
5,435
0.03%
569
0.01%
递延所得税资产
94,446
0.50%
106,046
0.63%
115,876
其他非流动资产
47,189
115,634
0.69%
27,396
0.29%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
中远海控2019年年总负债金额为193,098,792,896.16元,所有者权益总额为69,125,236,651.58元,其中资本金为12,259,529,227.0元,资产负债率为73.64%,在负债中,流动负债为70,427,629,086.27元;
占负债和所有者权益总额的26.86%,非流动负债为122,671,163,809.89元,占负债和所有者权益总额的46.78%。
2019年中远海控负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
7,042,762
26.86%
8,877,911
38.91%
4,349,199
32.65%
非流动负债合计
12,267,116
46.78%
8,301,179
36.39%
4,598,743
34.53%
所有者权益(或股东权益)合计
6,912,523
26.36%
5,635,288
24.70%
4,371,057
32.82%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,中远海控2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及一年内到期的非流动负债,各项分别占比为30.72%,30.72%和26.32%。
2019年中远海控流动负债构成情况
短期借款
1,491,993
21.18%
6,831,747
76.95%
1,106,252
25.44%
衍生金融负债
3,819
应付票据及应付账款
2,163,429
30.72%
1,631,088
37.50%
应付账款
预收款项
4,451
0.06%
6,021
0.07%
28,150
0.65%
应付职工薪酬
307,662
4.37%
241,082
2.72%
206,717
4.75%
应交税费
129,910
1.84%
99,722
88,398
2.03%
其他应付款
878,659
12.48%
623,805
7.03%
425,925
9.79%
应付利息
63,505
0.90%
28,309
应付股利
179,323
2.55%
6,268
0.14%
持有待售负债
15,925
0.23%
124,443
1.40%
一年内到期的非流动负债
1,853,453
26.32%
910,662
10.26%
862,665
19.84%
其他流动负债
197,276
2.80%
32,787
0.37%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,中远海控2019年的非流动负债主要包括长期借款、租赁负债以及应付债券,各项分别占比为64.81%,20.71%和10.61%。
2019年中远海控非流动负债构成情况
长期借款
7,950,347
64.81%
4,705,166
56.68%
3,003,774
65.32%
应付债券
1,301,836
10.61%
1,782,884
21.48%
1,338,524
29.11%
租赁负债
2,541,103
20.71%
长期应付款
46,748
0.38%
1,569,774
18.91%
79,559
1.73%
预计负债
7,825
11,147
11,542
递延收益
26,789
0.22%
递延所得税负债
234,298
1.91%
198,556
2.39%
131,400
2.86%
其他非流动负债
165,993
1.35%
44,797
0.54%
45,483
0.99%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年中远海控的所有者权益部分主要包括少数股东权益、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为48.85%,48.32%和17.74%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
1,225,952
17.74%
1,021,627
18.13%
23.37%
资本公积
3,339,907
48.32%
2,821,582
50.07%
2,771,863
63.41%
其他综合收益
-87,599
-1.27%
-112,152
-1.99%
-155,069
-3.55%
盈余公积
85,161
1.51%
1.95%
未分配利润
-1,027,456
-14.86%
-1,527,597
-27.11%
-1,656,655
-37.90%
少数股东权益
3,376,556
48.85%
3,346,667
59.39%
2,304,129
52.71%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年中远海控的净利润为10,349,754,763.85元,与2018年的3,026,361,828.49元相比上升了241.99%。
2015-2019年中远海控净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2015
179,150
2016
-910,123
-608.02%
2017
483,068
-153.08%
2018
302,636
-37.35%
2019
1,034,975
241.99%
2.3.2营业利润分析
2019年中远海控的营业利润为12,062,101,545.39元,与2018年的3,044,731,491.98元相比上升了296.16%。
2015-2019年中远海控营业利润变动趋势
-217,834
-791,255
263.24%
495,683
-162.65%
304,473
-38.58%
1,206,210
296.16%
2.3.3利润总额分析
2019年中远海控的利润总额为11,926,700,765.72元,与2018年的3,845,322,519.27元相比上升了210.16%。
2015-2019年中远海控利润总额变动趋势
175,580
-858,844
-589.15%
570,303
-166.40%
384,532
-32.57%
1,192,670
210.16%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年中远海控的成本费用总额为150,181,411,098.94元,其中营业成本、管理费用以及财务费用,各项分别占比为89.78%,6.50%和3.34%。
2019年中远海控成本费用构成
成本及费用总额
-15,018,141
-12,071,748
-8,973,248
营业成本
-13,482,966
89.78%
-11,060,488
91.62%
-8,260,463
92.06%
税金及附加
-22,630
0.15%
-23,075
0.19%
-16,559
0.18%
销售费用
-6,760
0.05%
-6,145
-5,308
管理费用
-976,589
6.50%
-683,340
5.66%
-517,922
5.77%
研发费用
-27,741
-1,969
0.02%
-0.00%
财务费用
-501,452
3.34%
-296,729
2.46%
-172,994
1.93%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年中远海控的经营现金流量净额为21,202,371,528.39元,与2018年的8,130,775,621.62元相比上升了160.77%;
投资活动现金流净额为4,397,490,229.21元;
筹资活动现金流净额为-9,537,864,510.48元。
2015-2019年中远海控经营、投资及筹资活动现金流净额
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
666,368
-694,926
-745,845
151,953
498,640
-949,791
709,203
-1,523,305
279,696
813,077
-3,934,354
3,756,670
2,120,237
439,749
-953,786
2.4.2现金流入结构分析
2019年中远海控现金流入总金额为242,678,682,275.84元,其中经营活动现金流入为158,610,539,339.52元,占现金流入总额的65.36%;
投资活动现金流入为17,208,311,464.11元,占现金流入总额的7.09%;
筹资活动现金流入为66,859,831,472.21元,占现金流入总额的27.55%。
2019年中远海控现金流入构成
现金流入总额
24,267,868
20,715,551
12,324,258
经营活动现金流入小计
15,861,053
65.36%
12,914,356
62.34%
9,920,881
80.50%
投资活动现金流入小计
1,720,831
7.09%
284,041
1.37%
135,611
筹资活动现金流入小计
6,685,983
27.55%
7,517,154
36.29%
2,267,765
18.40%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为151,545,335,786.31元,占经营活动现金流入小计的95.55%;
收到的税费返还为960,625,731.6元,占经营活动现金流入小计的0.61%;
收到其他与经营活动有关的现金为6,104,577,821.61元,占经营活动现金流入小计的3.85%。
2019年中远海控经营活动现金流入构成
销售商品/提供劳务收到的现金
15,154,533
95.55%
12,091,017
93.62%
9,126,290
91.99%
收到的税费返还
96,062
140,977
1.09%
102,037
1.03%
收到其他与经营活动有关的现金
610,457
3.85%
682,360
5.28%
692,553
6.98%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为2,279,371,376.1元,占投资活动现金流入小计的13.25%;
取得投资收益收到的现金为2,048,694,468.93元,占投资活动现金流入小计的11.91%;
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为205,989,354.83元,占投资活动现金流入小计的1.2%;
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为12,264,697,694.8元,占投资活动现金流入小计的71.27%;
收到其他与投资活动有关的现金为409,558,569.45元,占投资活动现金流入小计的2.38%。
2019年中远海控投资活动现金流入构成
金额(元万)
收回投资收到的现金
227,937
13.25%
103,956
36.60%
4,595
3.39%
取得投资收益收到的现金
204,869
11.91%
134,012
47.18%
123,779
91.28%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
20,598
1.20%
22,669
7.98%
7,236
5.34%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1,226,469
71.27%
收到其他与投资活动有关的现金
40,955
2.38%
23,403
8.24%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为7,708,478,556.29元,占筹资活动现金流入小计的11.53%;
其中:
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