恒星调味品业务现状调研报告Word文档下载推荐.docx
- 文档编号:17536588
- 上传时间:2022-12-07
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:516.34KB
恒星调味品业务现状调研报告Word文档下载推荐.docx
《恒星调味品业务现状调研报告Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《恒星调味品业务现状调研报告Word文档下载推荐.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
1.1调研目的3
1.2调研时间3
1.3调研方式3
1.4调研内容3
二、公司概况4
2.1企业简介4
2.2组织机构4
2.4IT建设状况概述5
2.5企业目前管理的现状及期望:
5
三、需求分析6
3.1总体业务流程综述:
6
3.1.1企业基本形态:
3.1.2现有总体业务流程:
3.1.3总体的业务流程分析7
3.1.4总体需求分析:
8
3.2各部门需求分析11
3.2.1财务部业务分析11
3.2.1.1现有流程11
3.2.3.2业务说明及需求12
3.2.2库存业务分析13
3.2.2.1现有流程13
3.2.2.2需求汇总13
3.2.3采购业务分析14
3.2.3.1现有流程14
3.2.3.2需求汇总14
3.2.4物料清单业务分析15
3.2.4.1现有流程15
3.2.4.2需求汇总15
3.2.5销售业务分析15
3.2.5.1现有流程15
3.2.2.2需求汇总15
3.2.6薪资业务分析16
3.2.6.1现有业务16
3.2.6.2需求汇总16
3.2.7生产业务分析17
3.2.7.1现有流程17
3.2.8资产业务分析17
3.2.8.1现有业务17
3.2.8.2需求汇总17
3.2.9存货核算18
一、调研活动总结
1.1调研目的
了解客户业务流程,规划ERP系统业务流程;
了解客户管理控制点,规划ERP系统功能匹配点;
了解客户运营现状,规划ERP系统运行;
了解客户岗位现状,规划ERP系统岗位流程.
1.2调研时间
04月08日-04月10日,共3天。
1.3调研方式
问话调研:
顾问现场与各部门关键用户,单独交流
业务单据收集调研:
顾问下库房现场了解业务并收集业务操作单据及表单.
1.4调研内容
各部门调研人员安排
职能部门
人数
人员资格条件
采购部
生产部
销售部
财务部
库房
合计
具体调研业务内容:
1、采购业务
2、销售业务
3、仓库管理业务
4、BOM的制定
5、计划的制定(采购计划、生产计划)
6、生产管理业务
7、财务部业务
8、薪资业务
9、基础数据
10、企业特殊要求等
注:
上午9:
00-12:
00
下午13:
30-17:
30
因调研时间相对较少,在报告中描述不充分或错误之出敬请指正。
二、公司概况
2.1企业简介
郫县恒星调味品有限公司成立于2003年,主要经营郫县豆瓣系列及各类调味品。
现占地面积35亩有余,现有专业技术管理人员数八十余人,公司人数达到230余人。
我们的产品以优质的品质,畅销国内各大城市,在全国各地都有很高的知名度,深受新老客户的好评。
经过十五年的积累和发展,“恒星”凭借优质的产品、良好的服务,在公司领导的正确决策下和“恒星人”的共同努力工作下,发展日趋成熟稳健。
成为了众多郫县豆瓣生产企业的佼佼者,创造了郫县豆瓣的“恒星”奇迹。
2.2组织机构
公司总体组织架构
生产部组织结构
采购部组织结构
2.4IT建设状况概述
目前郫县恒星调味品各相关部门都已配备了电脑办公,组建立了公司内部网,但内部局域网未连通,需要在本项目上线前完成。
信息化水平主要是利用OFFICE办公软件,制作WORD文档及EXCEL电子表,企业内部原使用了T3软件进行财务管理和库存收发作业。
大部分硬件为2011及以后购买,基本可以满足目前需求,但服务器和个别电脑存在硬件无法满足使用风险。
随着郫县恒星调味品业务发展,特别是对基层管理要求的逐步提升,原有的系统仅仅财务部和库存部门使用,无法统一联系,导致信息重复录入且不能做到充分信息共享。
同时成本管理仍然采用手工计算方法,人为因素较多且无法准确计算生产成本。
。
因此,希望通过本次ERP项目,解决各业务部门信息共享目的,同时监控3大订单执行情况,最终较准确计算成品成本。
3.5计划部
三、需求分析
企业的基本组织形式:
私营
销售市场:
国内销售、部分产品按照区域进行特供
生产方式:
按销售订单生产、少量面向库存生产
生产类型:
连续式
生产环境:
半成品前生产原材料基本一致,成品按客户订单进行调整。
3.1.3总体的业务流程分析
说明:
1.销售部根据业务员销售报货单情况报销售主管领导审批,后根据客户打款情况和销售申请下达销售订单,传达给生产部门;
(不一定收到钱就下达生产,根据长期操作的客户信用度)
2、生产部门依据客户打款情况、销售订单产品情况按照产品品牌分为郫县豆瓣和红油豆瓣2个主生产计划,分别给不同生产线;
(销售部通知客户已打款,已打款客户优先考虑生产)
3、生产部根据销售订单需要原材料、半成品、包材等库存情况,确定订单是否齐料,如无材料,则由库房提出请购需求,经生产部审核后交由采购部;
(目前未审批,库房直接通知采购部,采购部审批后下达采购流程)(包材采购审批,目前没有数据支撑,凭经验)(大宗辣椒按年确定生产计划,生产部提供数据来源,进行相应采购流程)
4.采购部收到库房计划后,采购部门分解采购计划,经采购经理审核后采购员接受采购任务,寻找供应商,进行招标或议标后确定供应商,合同经领导审批后与供应商签订采购合同/采购订单,向此供应商进行订货;
(采购合同需要审批,目前采购订单没有审批,采购订单一般来说都是长线供应商,价格变动不大,价格有变动时需要审批)
5.供应商依据要求的交货时间进行送货,采购内勤配合库房进行点货、收货,同时采购尽力核实采购单价或金额,并通知通知质检部门进行检验;
(磅单签字确认——库房、采购内勤)(采购入库单价由采购经理进行审核)(库房发现价格有变动,交由采购经理进行审核)(采购价格方面——1、如果客户有调价,送货单上只有数量没有单价,需要给本方出具调价通知书2、有单价的情况,与原始采购金额不一致,采购经理需要签字3、零星采购每张单据都需要采购经理签字)(入库单每天交由财务,打印多联单中的一联付原始单据)
6.质检部收到送检单后据检验方案进行实物检验,确认合格数量,并填写送货单;
库房对交检合格的实物办理入库手续;
(采购入库质检在送货单上签字,质检人员到现场直接签字)(送货单签字:
采购(确认单价)、质检(确认合格)、库房(确认数量))(暂不接受情况)
7.生产部门查询库存到料情况,依据配方当订单齐料后,根据半成品情况,提前进行包材喷码作业,之后进行配料及包装作业。
郫县豆瓣需要进行晾晒后方可进行包装。
(喷码按照生产计划进行?
?
)(普货生产?
)(特殊生产?
)
8.车间产品包装完工后通知质检部门进行质检,检验合格后由车间办理成品入库手续。
(包装之前质检人员进行检查,包装时质检人员现场抽查)
9.产成品入库后,由物流部根据入库情况通知销售部,销售部询问财务部客户相关款项,(财务同时通知物流和销售),根据客户打款情况回复物流部进行发货准备。
10.物流部确认可以发货后组织人员和车辆进行发货,通知库房进行出库。
(库房现有手写4联发货单)
11.销售部根据客户发货信息进行催货款等后续工作。
12、财务部进行各业务部门资金的监控和凭证制作。
1、关于财务管理:
主要用于日常财务业务的处理,并为管理决策等提供相应数据。
现状:
A.现有一套用友T3系统,具备完善科目体系;
B.已使用了部门、人员、客户、供应商辅助核算;
C.现有T3系统中,包含收付管理部分,具备相应业务管理流程;
(批量核销,账期管理少)(采购销售有账期需求)
2、关于销售管理:
主要用于销售业务的管理,并为销售部门提供相应业务信息。
A.目前T3系统中使用了发票生单的业务流程;
B.发票部分由财务部门管理;
建议:
销售发票和相应出库单放弃使用发票生单业务,应该明确部门工作职责。
3.关于存货管理:
存货主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货信息,以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。
A.目前T3编制了一套货物编码体系;
B.存货档案:
包括成品货号、半成品货号、原材料货号,包装材料货号等。
C.建立存货档案库,由财务部统一命名、编码、型号、计量单位等,供其他部门使用。
D.存货档案编码:
存在同一货号被不同产品使用的情况,及一物多码或者一码多物的情况。
3、关于仓库设置
现状:
库房按照物料属性划分为原材料库、成品库、低值易耗品库等,但实地库房较多,同一材料存放在不同地点和不同库房,库房由生产部同一管理,负责管理实物,财务管理库存账目,存在账实不符隐患。
因部分仓库无入库存货价格,仓库存货出库原则及计价方式为:
按仓库设立全月平均,其他如原材料库设立移动平均。
(仓库内部按照性质进行分类,外部进行货位管理,外部仓库只存在半成品(一般只包含辣椒酱)和原材料)
4、关于采购管理
目前由采购系统采用库房提出采购请购,通过纸质方式实现生产到采购部门信息传递,无供应商管理;
同时采购部门跟踪采购执行手段有限;
计划部门无法准确跟踪和查询三六分厂到货、入库信息。
希望通过ERP系统实现采购订单全流程管理,采购部门和生产及时跟踪查询订单执行情况。
5、物料清单管理(配方)
产品配方由生产部同一管理,常规产品存在一个常规配方,但在实际生产过程中存在配方调整,及边生产边调整的情况,同时除了郫县半成品和红油半成品及其对应的成品外,其他暂时无配方,同时产品配方中暂时无包材。
即配方无法准确用于生产。
明确BOM管理维护部门;
对于不同客户或者不同配方的成品,建议单独建立货号进行管理。
统一BOM清单新增、变更处理流程,规范系统BOM清单管理,便于生产及时准确安排。
6、生产管理
绝大部分产品由销售下达给车间生产,部分产品由生产部门依据库存情况排产。
对于按照销售订单生产的计划,依据客户交货日期和打款情况安排生产。
生产存在超计划入库的情况。
7、成本管理
因郫县半成品、红油半成品(包含)及之前自制工序无配方,成本管理是通过手工归集和分摊的方式实现,存在最大5级处理过程,成本不够准确。
半成品是根据月底盘点数和下级产出数综合本月入库数生成入库单,辅料由各车间主任专门统计,月底一次性下账。
8、关于薪资管理
沿用原T3系统薪资管理方案。
9、关于固定资产管理
A.现有业务分两块,一块为固定资产、一块为低值易耗品;
B.目前固定资产还没有施行统一管理,财务只有财务账上的数据,实物由各使用部门直接管理;
现有低值易耗品管理中,要把存货和易耗品分开。
3.2各部门需求分析
3.2.1财务部业务分析
3.2.1.1现有流程
3.2.3.2业务说明及需求
1、财务部人员包括财务经理、财务主管、往来主管、成本主管、往来助理、总账助理;
2、核算方面目前使用了个人、部门、客户、供应商核算,没用使用项目辅助核算;
3、采购流程中涉及财务部分,基本上分为三类:
零星采购:
采用备用金制度,采购人员年初借用备用金,年底归还,时报时补,财务管理上挂其他应收个人款;
采购到货时库房打印三联单,传递给财务一张(附件为采购凭据),采购冲账时补领金额;
大宗采购(原材料):
分为现付和预付两种,关于就现付部分,到货后填制采购入库单记入总账;
关于预付部分,目前也是货到后填制采购入库单记入总账,客户想在实施方案中考虑在途,因在途物资可能影响成本单价;
大宗采购(包材):
一般都是月结,供应商提供发货单给采购后勤,采购内勤提供各个供应商的票据给财务部往来主管,往来主管依据账上应付款进行审核签字以后反馈给采购内勤,采购经理提供付款计划表经财务复核,传递给老总签字,出纳打款后财务入账;
4、领用中涉及到财务部分:
样品领用,挂到各个地区的销售费用;
生产领用,目前包材、低耗实现了实际领用当时开领料单,月末记账,盐目前是倒挤法、客户希望实现实际领用管理;
关于材料和半成品,如无把干辣椒、干胡豆瓣、菜油、胚椒、甜瓣子、红油等目前全部使用倒挤法,干辣椒和鲜辣椒用的盘点法,不利于生产上成本管理;
5、销售中涉及到财务部分:
销售提供出库单,除了给库房一张只带数量的,也需要给财务提供一张有数量有金额的,财务根据送货单审核后,销售通知库房发货,第二天财务根据库房的手写单后填制销售普通发票,由系统自动生成销售出库单;
出纳收到短信或者销售通知出纳有钱来了,在得到销售内勤关于打款客户的答复之后,出纳填制收款单,传递给财务填制收款单;
关于销售出库管理,目前由销售普通发票自动生成销售出库单不利于部门之间的业务流转管理,希望在实施中作出调整;
往来销量以及费用统计,希望实现分级分人进行统计;
6、费用管理:
销售费用中某些科目管理到个人,基本不管理到部门,市场费用目前在销售普通发票中管理,方便为销售提供统计依据;
费用管理基本使用实报实销原则,销售返利和市场费用的报销现用红字销售发票实现;
车辆费用明细管理销售部在管,财务部只需要下账即可;
7、希望通过成本核算对生产部门生产成本的管理做一个规划,目前生产部门只管生产,现在成本方面没有一个具体的东西,财务也没有一个控制指标,不好管理;
3.2.2库存业务分析
3.2.2.1现有流程
(入库时没有质检,入库后有随机抽查,出库时没有质检)
销售发货流程见销售部流程,采购入库流程见采购部流程。
(郫县、红油半成品用入库到冲)
3.2.2.2需求汇总
1、采购部门根据采购订单参照生成到货单(采购部做),确认到货数量后送交质量管理部,质量管理部以打印出来的到货单作为检验依据,检验完成后有采购经理复核单价后,录入系统,库房办理采购入库单。
2、依据生产订单进行发料及产成品入库作业。
(建议打印领用出库单进行领料)
3、处理库房间盘点及调拨业务。
4、支持入库到冲业务。
(销售退货管理有需求)
(杜绝可用量负数情况)
3.2.3采购业务分析
3.2.3.1现有流程
3.2.3.2需求汇总
1、供应商管理主要是供应商准入制度管理和价格管理;
2、采购订单临近预警和逾期报警,自动提示;
3、采购请购、订单执行进度分析。
4、供应商供货价格波动和按时供应分析
3.2.4物料清单业务分析
3.2.4.1现有流程
通过设立一个常规产品的配方,在实际生产过程中调整部分配方。
未做到每一个客户指定特定的产品配方。
(半成品考虑数量较少)(成品BOM考虑数量比较多)(制曲半成品管理需要考虑)
3.2.4.2需求汇总
1、物料清单维护(新增、变更、批改)。
(数据来源和后期维护管理部门,需要流程上面进行考虑)(BOM牵头部门?
2、物料清单查询。
3、部分半成品中采用入库到冲方式实现材料领用,为成本管理服务。
3.2.5销售业务分析
3.2.5.1现有流程
销售部门人员包括:
销售总监、销售内勤(销售制单、审核费用、人员管理——销售人员工资和订单排序)、大区经理、省区经理、区域经理、区域主管、业务员;
(业绩管理基本固定,少量不固定)
销售部门公司常驻人员包括销售内勤,主要工作职责包括:
销售总监(兼大区经理)——销售政策的管理、各种销售业务的相关审批;
销售内勤——负责接收各地销售信息,提供销售生产计划,负责各地区销售数据统计,负责协调各部门销售单据业务流转及发货(销售人员工资的核算、出差票据的审核、车辆管理、客户返利和陈列等费用的管理、销售合同的管理);
销售制单——根据销售数据编制相应单据;
恒星普通销售模式为按销定产、收款发货,销售内勤接受到各地销售报货单后,提交生产订单给生产部组织生产,生产完毕后生产会通知销售内勤,销售内勤联系出纳确认客户回款,确认回款后给财务提供相应的产品出厂(销售)记录表,(财务同时通知销售和物流)然后物流通知库房组织发货,库房提供送货单(四联单),财务根据产品出厂(销售)记录表、送货单入账。
(需求:
先出库单后发票业务)
销售管理中客户回款管理需求:
出纳人员收款后无法确认是哪个客户打的款,需要联系销售人员进行核实,本次想从软件流程上解决此问题;
(考虑制度解决)
销售统计方面的需求:
需要核算各级销售人员的业绩,需要为各级客户分销的返利提供数据,需要统计各级客户的费用,以及销售人员的相应费用;
希望能按时间段、按活动时间等进行销量统计;
销售业绩依据是打款并发货,只打了款不发货也不算;
(需要实际测试,销售人员配合)
销售价格管理需求:
现行管理方式为业务员到联系新客户后,相关销售政策公司批复,然后由销售后勤管理(批复后的申请入档),现在想要在软件中做到销售价格管理,按产品规格,按分销商;
客户管理需求:
,客户分一级经销商、二批商,各业绩销售额等的统计存在交叉计算,销售人员想在软件中获得更方便的数据统计来源;
奖卡管理需求:
客户奖卡管理需要统计发货数量、含奖卡规格数量、奖卡金额;
3.2.6薪资业务分析
3.2.6.1现有业务
恒星工资业务主要包含五块:
生产人员工资、管理人员工资、销售人员工资、摘干辣椒把、临时工工资;
目前软件管理涉及范围为:
生产人员工资——由成本主管会计编制,后由财务经理审核;
行政人员工资——由往来主管会计编制,后由财务经理审核;
销售人员工资——由销售部门直接管理,后由往来主管审核,财务经理负责抽查;
3.2.6.2需求汇总
暂时沿用现有业务
3.2.7生产业务分析
3.2.7.1现有流程
生成订单(量比较大,大概300/月)——生产——库房反馈——生产评定(库房存货不够时根据实际情况与销售沟通)——(根据实际情况)生产分解——包装组、配料组——生产
3.2.7.2需求汇总
计算成品工价,工价比例确定)
(红油不建议到冲)
(货号修改,牵头部门?
1、允许跟踪销售订单,查看生产订单执行状态
2、对临近开工的生产订单进行预警和对超期完成的进行报警
3、允许半成品录入生产订单,并支持按照订单办理出入库。
4、相关报表查询
3.2.8资产业务分析
3.2.8.1现有业务
现有业务分两块,一块为固定资产、一块为低值易耗品;
1、目前固定资产还没有施行统一管理,财务只有财务账上的数据,实物由各使用部门直接管理;
2、目前低耗品管理上既有低耗品还有货品,没有一个明确的界定;
3、固定资产分类依据已经确立,包含生产机械、房屋及建筑物、交通工具、行政办公设备、质检部器械等;
3.2.8.2需求汇总
我们了解到恒星去年底对固定资产全面管理进行了规划,资产管理归口部门定为人事部,由财务部牵头各部门配合,完成固定资产的统一管理;
3.2.9存货核算
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 恒星 调味品 业务 现状 调研 报告