光线传媒资产负债表分析报告Word下载.docx
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光线传媒
27.41
5.71
-20.5
45.82
27.7
11.08
行业平均
30.25
34.33
4.85
32.28
25.13
26.46
行业中值
32.7
18.29
3.79
39.41
27.06
29.29
1
300104
乐视网
51.21
31.32
4.34
56.56
48.6
48.61
2
2292
奥飞动漫
49.98
27.26
3.33
78.09
35.48
39.82
3
601929
吉视传媒
40.61
-4.58
66.94
37.61
21.01
4
300058
蓝色光标
40.04
86.3
46.58
58.32
23.26
40.72
5
156
华数传媒
37.53
45.46
3.81
40
37.65
34.99
营业收入增长率(%)
27.94
-12.54
-23.91
58.69
27.08
3.84
26.09
18.66
7.19
27.84
21.6
24.39
25.42
17.16
4.7
28.72
22.22
20.84
74.9
102.28
38.58
88.66
53.14
85.19
35.58
20.28
0.86
41.19
30.3
35.46
8.94
-2.66
39.48
23.57
14.46
30.17
64.75
28.83
33.22
16.93
41.59
22.5
19.39
4.62
26.04
20.69
净利润增长率(%)
28.01
44.22
26.53
14.94
31.76
36.94
31.21
40.97
22.76
23.31
49.62
59.17
47.89
42.28
46.57
74.37
35.49
33.28
40.7
65.96
36.26
23.17
35.34
56.17
29.3
38.16
37.91
35.66
(2)估值比较
PEG
市盈率
12
2.29
62.84
43.1
33.75
30.38
5.41
67.33
75.82
63.99
51.14
1.82
46.45
34.96
28.77
22.16
600373
中文传媒
0.95
21.91
18.93
14.97
11.77
1.2
48.55
29.08
21.13
17.47
2400
省广股份
1.37
45.85
33.77
26.37
19.25
1.4
56.16
35.47
28.78
20.45
600880
博瑞传播
1.41
37.71
27.11
22.81
18.55
市销率
20.49
22.79
14.36
11.3
10.88
8.07
9.09
8.17
6.72
6.46
6.71
8.4
6.65
5.51
5.15
1.03
1.23
1.06
0.93
0.89
6.41
10.16
7.29
5.9
2.5
2.36
1.83
1.52
6.88
5.16
4.42
3.12
7.64
6.39
5.67
4.86
市净率
MRQ
8.35
9.67
7.69
4.46
4.96
4.98
2.05
2.54
2.88
4.82
9.34
8.81
6.38
2.34
市现率①
市现率②
EV/EBITDA
-614.19
-683.37
24.56
27.32
47.2
52.41
92.18
103.81
48.27
54.36
39.83
44.47
34.16
42.77
31.82
33.46
32.51
5.27
6.24
8.1
9.6
20.44
22.98
-53.89
-85.42
11.4
18.06
14.6
21.93
343.23
323.82
115.38
108.86
31.74
74.76
76.64
160.6
164.64
38.06
38.91
23.04
25.31
37.3
40.98
20.48
22.35
(3)杜邦分析比较
ROE(%)
3年平均
11A
12A
8
13.4
9.83
15.6
14.78
11.5
12.62
10.75
11.12
11.83
9.59
11.65
300291
华录百纳
21.24
39.5
12.32
11.9
300336
新文化
17.43
29.32
10.57
12.41
14.65
15.94
14.21
14.42
19.23
13.82
19.07
12.66
9.71
净利率(%)
30.49
25.19
30.01
36.27
14.71
14.16
14.13
15.82
13.3
11.57
13.54
14.06
30.59
29.38
29.74
32.65
22.24
19.44
23.46
23.82
16.45
16.64
10.8
3.91
2.66
5.14
24.53
30.16
21.17
22.27
总资产周转率(%)
0.5
0.61
0.51
0.38
0.72
0.77
0.66
0.55
0.48
0.8
0.52
0.34
0.88
0.53
0.44
0.43
0.6
1.96
1.97
1.95
0.45
0.46
权益乘数
1.1
1.08
1.17
1.53
1.57
1.48
1.46
1.44
1.43
1.98
1.15
1.09
1.49
2.03
1.25
2.12
1.68
2.28
2.41
1.75
1.89
1.24
1.27
1.22
(4)公司规模
总市值(元)
流通市值(元)
营业收入(元)
净利润(元)
206亿
58.0亿
9.04亿④
3.28亿④
125亿
71.1亿
20.7亿
2.66亿
101亿
45.6亿
15.6亿
2.31亿
390亿
23.9亿
18.0亿④
2.55亿④
308亿
183亿
23.6亿④
2.32亿④
300027
华谊兄弟
291亿
195亿
20.1亿④
6.73亿④
247亿
136亿
35.8亿④
4.84亿④
601098
中南传媒
246亿
49.8亿③
7.17亿③
公司总资产变动呈增长趋势,企业规模合理,公司规模较大,与行业各方面比较,公司发展前景良好,将持续发展。
三.资产结构及其盈利模式
1.公司业务发展
光线传媒是中国最大的电视节目制作和发行商,每天制作超过4小时的娱乐资讯、音乐、时尚和真人秀节目,在全国620家电视频道播放。
光线正将在各地分散播出的节目,整合到每个城市一个完整频道播出,以构建中国第一个娱乐频道网,2013年已有20家城市台加盟,目标是覆盖200个以上的重要城市。
光线传媒每年推出上百场大型娱乐活动,包括各种颁奖典礼和娱乐秀。
光线传媒一直致力于打造国内最具权威与公信力的专业颁奖典礼。
旗下大型娱乐活动品牌“嘉华丽音”,是中国第一演艺活动品牌,以承办各种大规模、高水准、高难度及国际化的活动著称。
光线传媒强大的宣传平台、超强的活动组织能力和销售发行能力为光线影业的迅速崛起提供了独一无二的资源优势。
2013年,光线影业已跻身国内民营电影公司前三甲。
2006年以来,光线传媒投资的电视剧近20部。
艺人经纪是光线传媒正在着力打造的新业务。
旗下拥有近20名签约主持人的光线传媒当之无愧是中国最大的主持人经纪公司。
新媒体业务方面,光线传媒早在2000年就创建了当时国内最大的网上明星俱乐部“E视网”。
光线传媒是新浪博客首批内容提供商,《娱乐现场》博客更是在短期内点击率突破千万而一举夺得机构博客排行榜首位。
而《娱乐现场》播客2013年则已突破3500万的点击大关,成为中国娱乐节目“第一播客”。
2008年3月,光线传媒获得广电总局颁发的网络视听许可证,是首批获得此牌照的三家民营企业之一。
光线传媒正计划将库存的6万小时娱乐视频素材全部数字化,将E视网打造成为中国最大的娱乐视频博物馆,成为互联网视频和明星社区的领军网站。
从整体来讲,传媒行业有巨大的潜力,这是关系到全中国人民喜怒哀乐的行业,光线作为一家民营传媒公司,有效地利用了市场资源和找准新传媒的市场方向,准确的市场战略让光线在媒体竞争中大获全胜!
2.资产分析
变动科目
本期数值(万)
上期数值(万)
变动幅度
变动原因
经营活动产生的现金流量净额
-3574.6
20693.19
117.27%
公司本报告期电影票房分账款回款减少
投资活动产生的现金流量净额
241.78
-7103.03
103.4%
公司本报告期收到北京天神互动科技有限公司的投资分红
经营性活动与投资性活动产生的现金流量净额变动幅度相差不大,但经营性资产明显比投资性资产所占比例大,核心利润是利润的主要支撑点。
光线传媒股份有限公司资产结构分析表单位:
元
项目
2013年
2012年
对总额的影响(%)
流动资产:
货币资金
621,608,000.00
651,765,000.00
-1.40%
交易性金融资产
575,310.00
0.03%
应收票据
332,994.00
0.02%
应收账款
317,788,000.00
619,866,000.00
-14.01%
预付款项
207,837,000.00
430,204,000.00
-10.31%
应收利息
3,130,420.00
2,148,830.00
0.05%
应收股利
3,125,000.00
0.14%
其他应收款
3,154,260.00
14,169,600.00
-0.51%
存货
185,733,000.00
132,325,000.00
2.48%
流动资产合计
1,343,280,000.00
1,850,480,000
-23.52%
非流动资产:
长期股权投资
1,136,170,000.00
152,668,000.00
45.60%
固定资产原值
66,894,100.00
56,239,400.00
0.49%
累计折旧
41,676,600.00
34,172,700.00
0.35%
固定资产净值
25,217,400.00
22,066,700.00
0.15%
固定资产净额
无形资产
1,986,340.00
641,981.00
0.06%
商誉
43,257,400.00
0.00%
长期待摊费用
24,398,700.00
24,940,300.00
-0.03%
递延所得税资产
12,831,400.00
12,783,100.00
其他非流动资产
3,500,000.00
50,000,000.00
-2.16%
非流动资产合计
1,247,360,000.00
306,358,000.00
43.63%
资产总计
2,590,640,000.00
2,156,840,000
20.11%
流动负债:
应付账款
78,770,000.00
-1.07%
预收款项
534,000.00
354,000.00
0.01%
应付职工薪酬
524,844.00
2,662,110.00
-0.10%
应交税费
19,752,300.00
57,811,200.00
-1.76%
其他应付款
271,455,000.00
4,542,740.00
12.38%
一年内到期的非流动负债
228,054.00
流动负债合计
371,264,000.00
167,220,000.00
9.46%
非流动负债:
其他非流动负债
770,473.00
-0.04%
非流动负债合计
负债合计
167,990,000.00
9.42%
所有者权益:
实收资本(或股本)
506,352,000.00
241,120,000.00
12.30%
资本公积
1,001,890,000.00
1,267,130,000
-12.30%
盈余公积
61,291,300.00
42,790,600.00
0.86%
未分配利润
651,109,000.00
438,115,000.00
9.88%
外币报表折算差额
-1,267,360.00
-305,639.00
归属于母公司股东权益合计
2,219,380,000.00
1,988,850,000
10.69%
所有者权益(或股东权益)合计
负债和所有者权益(或股东权益)总计
3.盈利模式
公司以经营活动为主,主营业务是栏目制作与广告、演艺活动、影视剧的投资及发行业务。
公司的主营业务是电视节目制作和影视剧的投资及发行业务。
电视节目包括常规电视栏目和在电视台播出的演艺活动。
电视栏目和影视剧是公司的主要传媒内容产品。
电视栏目是自主制作发行,通过
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