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6、SECTION6………………………………………………………………………
第三部分企业情况…………………………………………………………………
1、企业历史…………………………………………………………………………
2、运作……………………………………………………………………………
第四部分管理…………………………………………………………………
1、管理架构……………………………………………………………………
2、管理团队………………………………………………………………
3、管理控制及报告系统……………………………………………………
第五部分产品…………………………………………………………………
1、产品组合…………………………………………………………………
2、产品范围及规格…………………………………………………………
3、产品优势…………………………………………………………………
第六部分市场…………………………………………………………………
1、市场调研………………………………………………………………
2、市场地位分析……………………………………………………………
3、销售与推销………………………………………………………………
第七部分财务总结………………………………………………………………
1、历史记录……………………………………………………………………
2、财务预测……………………………………………………………………
第八部分资金需求………………………………………………………………
1、现金流预测…………………………………………………………………
2、借贷………………………………………………………………………
3、股本………………………………………………………………………
附件目录………………………………………………………………………………
附件一风险分析………………………………………………………………
附件二管理层个人简历………………………………………………………
附件三产品说明……………………………………………………………
附件四审计过的财务报表…………………………………………………
附件五管理报表……………………………………………………………
附件六财务预测说明及假设………………………………………………
附件七财务预测……………………………………………………………
附件八商业模式…………………………………………………………
第一部分公司基本情况
一、营业地址
联系人:
电话:
传真:
二、企业融资顾问
三、公司审计及会计师
四、法律顾问
五、银行
六、工商登记注册地址
第二部分摘要
此摘要应提供对于整个商业计划的准确总结,这可能是投资者读的唯一部分!
此部分应注重为投资者提供投资机会并指出公司的关键优势所在。
尽量要短——最多3页。
一、企业概览,企业历史和当前的计划
二、投资潜力
三、企业管理层
描述管理层的关键成员们,对于投资机构来说,管理团队的质量是唯一最重要的因素。
四、产品
公司销售产品、销售对象、与现存及潜在的竞争者相比的优势。
五、市场
市场定位、市场份额、市场及公司份额增长方案
6、财务总结
财务年末
12月31日
2005
实际
2006
实际
2007
2008
预测
2009
预测
2010
营业额
毛利润
毛利润%
营业费用
经营利润
利息
税前利润
简要地总结历史及预测结果,概述关键的假设。
七、资金需求
金融机构持股人努力赚得的现金将花在什么地方?
此部分还应该强调将来的资本结构。
这将使不同层次的债权人、投资人能够对投资回报和收益及他们将面临的风险进行评估。
第三部分企业情况
一、公司历史
此部分首要是为潜在的投资者准备的,这部分是重要的,因为评估将来潜力的最常用的方法就是先看他过去的表现。
1.公司成立日期及类型
2.企业成立以来的发展情况简要介绍,包括财务及非财务方面的。
3.重大历史事件,例如兼并,新产品的推出,技术发展,研发,管理团队招募和发展。
2、运作
1.地点,运输和通讯
2.厂址详情——土地使用权情况,等等。
3.对于公司有约束性的长期合同详情
4.工厂及设备清单—如果适用,未付的财务债务详情。
5.劳动力的评价——工作完成量,技术水平,市场供应情况。
第四部分管理
一、管理架构
组织结构图
2、管理团队
1.团队核心成员简介
简要描述管理团队的每一位关键成员;
包括年龄、经验、特殊技能、在企业的管理中的角色。
2.简述加强管理团队的计划
3.独立董事或董事会咨询专家详情。
①总经理
②财务经理
③销售经理
④产品经理
三、管理控制及报告系统
1.企业报告结构、管理信息系统、会计控制等等。
2.在企业高速增长时期,管理层这样监控并控制企业?
第五部分产品
此部分应准确地解释开发什么样的产品及怎样销售这些产品,依计划中的产品的数量及产品复杂程度的不同,此部分长度将不一样。
一、产品组合
不同产品、相关的利润率、历史及期望的销售组合。
二、产品范围及规格(说明书)
主要产品及其技术规格说明,如果合适,在附件中附上产品目录。
三、竞争优势
对于现有及潜在的竞争对手、产品突出的优势。
第六部分市场
一、市场调研
市场大小,份额及预期的增长幅度—最好是来源于独立的提供者。
二、市场地位分析
1.顾客(包括已有顾客及预期顾客)
2.供应商主要供应商
3.竞争对手(谁是主要的,现存的竞争对手和潜在的新的竞争者?
如有可能,提供竞争对手分析。
)
三、销售与推销
1.分销结构、销售力量及出口
2.产品定位、定价,广告宣传及促销
第七部分财务总结
一、历史记录财务历史记录的简要说明
二、财务预测
财务年末12月31日
2008
2010
人民币
销售额
毛利润
毛利润率%
管理费用
销售费用
营业利润
利息
税前利润
1.销售额关于营业额的主要假设是什么?
例如:
增长多少。
市场增长、市场份额增长?
价格上涨?
以上两种或多种因素的组合?
2.毛利润
预测的毛利润是否体现了过去的经验?
如果预测毛利润增长,怎样达到?
3.营业费用
这应为通货膨胀留有余地,或者准确说明怎样保持/降低此费用。
4.不赢利/不亏损分析每一预测年度的不赢利/不亏损水平,销售额需要是多少?
第八部分资金需求
一、现金流预测
2345678910111213
企业最高资金需求及期望的融资方式
二、借贷现有的借贷安排及预期的安排
三、股本现有的及预期的资本结构
附件目录
附件一风险分析
附件二管理层个人简历
附件三产品说明
附件四审计过的财务报表
附件五管理报表
附件六财务预测说明及假设
附件七财务预测
附件八商业模式
一、分析:
1.强项
2.弱项
3.机会
4.威胁
5.公司怎样减少弱项/威胁并利用强项/机会?
所有关键管理人员的详细个人简历,最好格式一致。
如果可能/合适,产品目录和价格明细单。
如有可能,加入最近的审计过的财务报表。
最近的审计经常会使投资者感到安心。
附加最近的一套管理财务报表,至少要包括损益表和资产负债表。
附件六财务预测说明及假设先进流预测中的基本假设的详细说明、细则。
1.营业额/毛利润率
2.应收帐款/支付条件
3.资本项下支出
4.VAT增值税
5.所需资金数额、用途及投资计划
6.利率
这些应包括月损益表,月资产负债表和月现金流表以及必要的明细计算。
这些应包括定位、业务系统、资源能力分布、盈利模式、现金流结构。
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