银行代码转换程式操作手册Word格式文档下载.docx
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Modifiedat
ModificationDescription
0.1
RogerHsiao
05/12/2003
文件制定
0.2
06/02/2003
新增記錄檔(log)說明
0.3
07/07/2003
修改安裝說明
0.4
NinaLiu
03/17/2005
增加ACHP02銀行代碼轉換
0.5
陳淑華
07/17/2006
增加銀行合併及新莊市農會處理規則
0.6
王鶯鶯
08/22/2006
增加農漁會各分部的代碼轉換
0.7
10/12/2006
增加分行代碼空白的轉換規則
0.8
12/07/2006
增加ACHP01交易檔內可含(R)退件及ACHP02交易檔內可含(R)回覆授權扣款的轉換規則
增加提回行代號前三碼為825,依原帳號前三碼,分別轉換成元大商業銀行或遠東國際商業銀行總行代號的轉換規則
1.程式安裝及更新2
2.程式檔案說明2
3.執行程式2
4.選擇交易檔2
5.指定檔案儲存目錄2
6.錯誤資料檔案格式2
7.錯誤資料記錄檔(.log)2
8.開始轉換交易檔案2
1.程式安裝及更新
安裝代碼轉換程式之前,必須先安裝Java2Platform,StandardEdition,RuntimeEnvironment(JRE)1.3.1以上版本。
JRE請到下載。
代碼轉換程式是經由票交所網站http:
//www.twnch.org.tw→點選【ACH代收代付】→點選【資料下載】→點選【銀行代碼轉換程式】下載,儲存至C:
\ACH。
執行C:
\ACH\CodeTrans.exe安裝代碼轉換程式。
程式及規則檔不定時更新,必須重新下載及安裝。
2.
程式檔案說明
codetrans.jar、mss.jar:
程式執行所需JavaClass。
CodeTrans.rule、CodeTrans_DDA.rule:
交換所銀行代碼轉換規則檔。
CodeTransMerged.rule、CodeTransMerged_DDA.rule:
交換所被合併銀行代碼轉換規則檔。
CodeTransCC.rule、CodeTransCC_DDA.rule:
交換所農漁會各分部代碼轉換規則檔。
CodeTrans.ini、CodeTrans_DDA.ini:
程式設定檔,由程式自行產生,請勿修改或刪除。
ACHP01銀行代碼轉換.bat:
執行ACHP01代碼轉換程式。
ACHP02銀行代碼轉換.bat:
執行ACHP02代碼轉換程式。
3.
執行程式
執行安裝目錄內的ACHP01銀行代碼轉換.bat或ACHP02銀行代碼轉換.bat。
程式成功執行後,可於視窗標題列看到程式的版本(Ver1.02)及交換所規則檔版本(Rule:
00920509)。
4.選擇交易檔
銀行使用本程式轉換的檔案規格,須符合「ACH提出電子資料檔(ACHP01)檔案規格」及「ACH代繳授權扣款提出電子資料檔(ACHP02)檔案規格」,「提回行代號」欄位,依下列規則處理:
(1)92年12月起被合併單位,不論分行代碼為何,均會轉換成存續單位銀行代號,如0020013、0550011會轉換成0060567、8080015;
提回行代號前三碼為825,不論分行代碼為何,依原慶豐銀行14位帳號前三碼,分別轉換成元大商業銀行(8060219)或遠東國際商業銀行(8050012)總行代號。
(2)提回行代號開頭為9,且前三碼符合財金代碼者,不論分行代碼為何,均會進行轉換。
(3)各農漁會不論其分部代碼為何,均會轉換成該信用部代號。
(4)各提回行代號均可使用財金三碼加上四個零或四個空白來表示,如0080000、9540000、007□□□□、700□□□□,本所將按照轉碼規則進行轉換;
除
(1)
(2)(3)情形外,若分行代碼非為零或空白者,則不進行轉換。
(5)新莊市農會(財金代碼為904)「提回行代號」應使用9040000進行銀行代號轉換,勿使用6060000進行銀行代碼轉換,以免轉成錯誤提回行代號;
或請直接放置正確提回行代號6060075。
另外須注意的是ACHP01交易檔內可含(N)提示及(R)退件之資料,ACHP02交易檔內可含(N)授權扣款及(R)回覆授權扣款之資料,本程式均會進行銀行代碼轉換;
惟僅針對(N)提示及(N)授權扣款之「提回行代號」欄位進行轉換,至於(R)退件及(R)回覆授權扣款之資料,所有相關欄位將原資料帶回(不轉換(R)退件及(R)回覆授權扣款欄位值)。
至於交易筆數及金額若有異動時,檔案尾錄的交易總筆數及總金額可以不用修改,轉換程式會自動於轉換產生檔案時計算。
按選擇檔案的按鈕,在檔案選擇視窗內,選擇所要轉換的交易檔案;
如果要選擇多個檔案,可以先按著Ctrl或Shift,再選擇所要的檔案。
5.指定檔案儲存目錄
點選目錄選擇按鈕,選擇檔案儲存目錄,儲存轉換完成所產生的正確交易檔案(原交易檔案名稱加上”.cur”,例如:
00920512.txt.cur)。
選擇檔案儲存目錄
6.錯誤資料檔案格式
1.選擇無法轉換的交易資料,所要儲存的格式,勾選提示提出檔(ACHP01)格式,則會於儲存目錄產生原交易檔案名稱加上”.P01”的檔案(例如:
00920512.txt.P01);
勾選退件提回檔(ACHR01)格式,則會於儲存目錄產生原交易檔案名稱加上”.R01”的檔案(例如:
00920512.txt.R01),可兩者都選。
退件提回檔中的退件理由代號為”91”。
2.ACHP02操作同ACHP01,但無法轉換的交易資料,僅能勾選提出檔(ACHP02)格式,會於儲存目錄產生以原交易檔案名稱加上”.P02”的檔案(例如:
00920512.txt.P02)。
7.錯誤資料記錄檔(.log)
錯誤資料除了上述的檔案格式外,另外每個轉換檔案還有一個以log為副檔名的記錄檔,檔案內記錄無法轉換交易資料的交易序號(P-SEQ)、提回行代號(P-RBANK)、收受者帳號(P-RCLNO)。
8.開始轉換交易檔案
按開始轉換按鈕,轉換完成後會顯示各交易檔案轉換結果。
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