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(三)本工程应在建造、运行和转让(BOT)的基础上实施。
第三条工程造价
(一)工程造价__亿美元,建设期利息__万美元,工程总造价__万美元。
(二)工程总造价应由下述费用组成但不限于下述费用,工程造价的细目见附件:
1、可行性研究、设计和工程技术服务及其他咨询服务的费用;
2、建造和安装费用;
3、购买设备和材料的费用;
4、管理费用(含国外支出);
5、其他费用;
6、不可预见费;
7、建造期利息__%/年加银行手续费;
8、工程建设和出口信用保险的保险费。
(三)工程造价以可行性研究报告为基础。
如因工程地质等问题引起大的投资变化,资金的追加部分应经乙批准。
丙与乙另行签订追加投资协议或合同。
第四条各方责任
(一)丙应负责下述工作,但在项目公司成立后,责任转给项目公司,由项目公司股东分担:
1、设计与工程技术服务、采购、建造和试运行;
2、建造基础设施的所有费用及所有必要的融资安排;
3、基础设施的运行;
4、在转让日期将基础设施转让给乙。
(二)乙应负责:
1、保证:
向丙和项目公司提供一切必要的条件,包括开发批准、许可、同意、现场转让、使用及其他权利,解决公司注册、进口许可证、关税免除等必需的要求;
为丙获得贷款提供一切必要的、必需的帮助;
获得实施工程必要的一切管理、法律等方面的同意、批准、授权、税款减免、投资鼓励;
为丙或项目公司的职员以及工程设计、制造、安装、施工人员以及家属从有关当局获得工作期的居住签证、工作许可和其他必要的批准;
如果丙或项目公司愿意,在扩大基础设施建设方面提供一切必要的批准和许可;
乙应在转让日期之前为本工程提供必要的安全保卫,确保工程建设人员、运行人员和设施的安全;
为工程建设和运行提供通讯和交通方便。
2、协助基础设施运作。
3、向丙和/或项目公司免费提供现场包括但不限于施工场地、交通道路用地、输变电线路用地和某些范围内的开发和利用等,不予妨碍。
4、同丙或项目公司、_____保险公司的代表一起与其他国家政府谈判并签署基础设施服务协议,应保证丙或项目公司、____保险公司等代表出席谈判,并征得其同意。
5、在现场和项目公司派驻代表,协助丙或项目公司,并在丙或项目公司和乙之间作必要的协调。
(三)乙保证本工程运行期不少于
年。
但是如果内部回收率未达到__%,双方将商谈适当延长运行期直至年内部回收率达到__%。
(四)先决条件
乙应负责提供下述文件,使丙在签署本协议之日起一个月内获得本协议的各个部分,这些文件对项目公司应是有效的:
1、由丙接受的___国议会签发主权担保书,该担保书应在转让日期交回乙。
2、乙承担工程建设费用的__%由乙提出,由__国中央银行作为借款人,由__国财政部作为担保人,签订和开出__国银行和__国保险公司可以接受的贷款协议和担保手续以及按照__国银行的要求,开出信用证或保函。
贷款期为__年(包括工程建设期__年),贷款利息(年息)__%。
乙的贷款可以提前偿还。
3、为丙获得国际一流银行的贷款提供一切必要的帮助和方便,由乙中央银行和财政部开出(包括建设期利息)和__国保险公司以及贷款银行可以接受的丙所占工程费用__%份额的贷款保函和担保。
保函和担保期为到达转让日期(保函和担保有效期到__年__月__日)。
4、__乙允许本工程所需的施工机械、材料和设备等可由海运经__进入__国和/或陆运经__边境以及经空运进入__国境内,__国边境检查机关和海关应予以方便和及时的放行。
(五)乙保证其不改变或不允许他人改变现场环境以致影响本工程的建造和运行。
(六)乙工程建设费用的_%由中方提供买方信贷,其支付给丙的时间分别为:
1、合同签订_日支付贷款额的_%;
2、__年_月_日支付贷款额的_%;
3、__年_月_日支付贷款额的_%。
(七)为保证本项目建成后,项目公司有稳定的收入,B承诺特许权期限内不兴建任何竞争性项目,使C保持较高的回收率,以避免过度竞争引起投资者经营收益的下降。
。
(八)双方应互相合作以实现本协议的目标,履行各自的义务。
第五条项目公司
(一)双方同意在项目公司股东准备投资时,但在工程竣工前建立项目公司,为此甲应推荐并指定一个中国公司成为项目公司的股东。
丙占股份_%,应是主要公司,应任命项目公司董事长。
其余股份可由__国实体占有。
(二)工程的设计和建造由丙实施。
每月的第_天(如遇节假日顺延),丙应向乙提出基于上一个月的土建和工程的进度报告,这种报告应是证明公正性的结论性证据,但明显计算错误除外。
(三)乙应尽力协助在__国有关当局注册项目公司,从__国有关当局得到一切必要的准许或批准。
(四)项目公司应同样被赋予第9.2款规定给予丙的特权,本协议规定的丙的义务和责任应转交给项目公司,并由项目公司各股东分担。
项目公司股东应在项目公司成立时,在基于本协议的规定制订的公司章程中描述其权利和义务的规定。
(五)如果项目公司各股东对本工程的有关事宜不能达成协议,主要股东的意见和决定应是最终的,对项目公司其他股东具有约束力。
第六条基础设施
(一)关于基础设施建造的义务,丙完全有权利同乙协商从事下述工作:
1、进行详细的设计,其设计和施工应符合____国现行国家标准;
2、任命顾问和专业顾问;
3、购买设备和材料包括建筑设备,设备和材料以及安装、调试等应符合____国现行国家标准;
4、任命、组织和领导职工,管理和监督工程;
5、签署提供设备、材料和服务的合同;
6、按照以上工程标准,从事完成基础设施建设一切必要的工作;
7、选择分包商。
(二)乙有权自费监督建造和安装工作的速度和质量,因此丙应:
1、保证乙和乙任命的与本工程有关的专家可以进入现场,但这种进入不应妨碍工作;
2、为现场视察人员准备图纸和设计的复印件;
3、在工程竣工6个月后,向乙提供__套图纸和其他文件。
(三)乙应保证及时自费提供本工程竣工所需要的一切基础设施,尤其是:
1、使丙在建造期免费拥有现场;
2、保证海关按时,使丙不受延迟和影响进口设备、材料、施工机械等;
3、保证丙可以使用___国的施工用电和通信设施,按__国现行工业用电价格计费,使用费应记在丙帐上,按照第3.2款的规定,打入工程造价,作为建造费用或管理费用;
丙每两个月向___国电力部门支付一次施工期用电的费用;
(四)乙应保证在建造期丙可以免去下述税费:
1、免除各种设备和材料的进口关税,政府税费以及地方税费,如发电设备、施工设备、车辆(包括卧车、吉普车等)、工具、建筑材料以及其他物品和生活设施;
2、免除__国有关当局对丙在__国的工程建造活动征收的公司销售税、所得税等各种税费。
第七条工程进度
(一)双方应共同努力,按照附件四及时使工程竣工。
建造期从开工日计算为__年,丙可以经乙同意延长竣工期。
(二)开工日应为本协议生效日_个月之后的第_天,但丙可在开工日之前开始修建进厂通道、勘探、测量和现场清理等。
如果丙按照第9.1款的规定开始土建工作,开工日应为丙实际开始土建工作的日期,丙应通知乙。
(三)在工程实质性竣工时,丙可以由项目公司或其代表提出,基础设施建设已成功地完成了调试,因此竣工日已经到来。
(四)如果工程有变化,而这种变化影响到工程的施工时间,丙应得到乙关于延长施工时间的批准,但乙不应无故推延批准。
第八条调试
(一)双方应按中国标准协商并就基础设施调试计划、程序达成共识。
(二)丙应在开始调试前___天通知乙。
(三)乙和/或其专家有权参加双方同意的调试。
(四)调试结束后,丙应询问项目公司或其代表:
基础设施是否调试成功,并向乙提供这种证明。
第九条生效日和特权
(一)本协议自签署之日起生效,但丙有权保留履行其义务直至下述条件满足为止。
1、乙不收租金将现场交给丙,并签发同样内容的信函(期限到__年运行结束)。
2、本协议一经签署,乙可以终止在本协议序言中所述的备忘录中规定的专有权的权力应失效。
(二)丙应通过乙的安排从有关当局获得下述特权的批准文件,在项目公司建立时,应将该特权转让于项目公司或与项目公司同时共享。
1、__国中央银行和财政部对下述的批准:
丙的投资包括但不限于这种投资的利润以美元寄回____国。
2、乙在转让日期前对雇佣外国国民担任监理、技术和咨询职位的批准以及担任董事长、财务总监、总经理或类似职位的批准。
3、工程进展必需的国家其它批准和地方批准。
4、由___国有关当局对下述项目免税的批准:
在项目移交前对进口设备、材料和工程所需的施工设备和物品的关税和进口的其它税收全免;
自第_个盈利年起_年内利润税、附加税、地方税和营业税_%免除,接下来利润税免除_%。
5、投资的自由寄出,包括但不仅限于这种投资的利润和/或收到的付款或销售盈利,不扣留税、汇款税或根据__国法律征收的其他税款。
6、__国政府有关机构对同本工程有关的所有设备材料等直接进口的批准。
7、丙将在__国注册分公司或子公司。
乙签发的有关本工程的注册证书,确认丙(包括分、子公司)是一个根据__国外国投资法注册的企业。
8、可以将酬金(美元)自由寄出__国,免收个人所得税、汇款税或其他税款。
第十条运行
(一)项目公司应在运行期,即基础设施开始商业运行后的_年内负责其管理、运行、维护、修理和大修,应尽力确保状况良好。
如在30年运行期内内部回收率未达到_%,上述运行期的延长应经双方商定。
(二)为了从事必要的大修、维护、检查和修理,项目公司自竣工日起每年应停机检修一次。
(三)项目公司应有权利:
1、签订提供材料和服务包括购买替换设备的合同,参与基础设施商业运行协议的谈判和签约;
2、任命、组织和领导职员,管理和监督电站;
3、建立和保持定期检查、维护和大修程序;
4、从事基础设施运行所需要的一切其他工作。
(四)乙和项目公司应经常地共同讨论并就基础设施运行的安全规则达成共识。
(五)项目公司应按照签署本协议时现行的所有__国国家和地方法律及规则经营基础设施。
如果任何变化或新的立法:
1、使基础设施不能在通常的条件下运行;
2、使项目公司的利益在很大程度上受到减少、受到歧视或其他不利影响;
那末双方应协商,努力就修改本协议达成共识。
(六)乙应有权任命和分配其专家机构监督项目公司对基础设施的经营,费用由乙承担。
这种监督不应妨碍项目公司对电站的正常经营。
第十一条基础设施的服务
(一)项目公司应按照合同的规定向其他国家提供基础设施的服务,但如服务对象不是合同所规定的国家,则双方另行签订协议。
(二)如果乙打算将基础设施的服务分配到需要的当地市场,乙应将其作为第十二条的规定的资源补偿费,如乙的需要多于资源补偿费,应经项目公司同意,但是应按照第十二条的规定以美元向项目公司支付费用。
第十二条服务费用和收入分配
(一)为了达到第__、__、__和__款的目的,乙应负责同__国政府谈判,签署基础设施服务协议。
乙应提供对谈判有用和必要的信息和资料,并指定一人会同丙或项目公司和__国保险公司代表负责谈判。
负责谈判人员应按照下述程序行使职责:
1、自签署本协议之日_天内提交工程的基本思路和整体规划;
2、自签署本协议之日_天内开始有关基础设施服务费的具体的技术谈判和讨论;
3、自签署本协议之日_个月内结束有关事宜,签署基础设施服务协议。
丙或项目公司应全面协助和支持乙,提供谈判所需要的一切技术资料、信息和材料。
如双方派遣代表团同要求基础设施服务者谈判,丙或项目公司应任命经验丰富、技术过硬的人员参加代表团。
(二)乙和丙或项目公司同意作为谈判的一个要点:
基础设施服务出口付款应按月收取,直接转到项目公司指定的__国的项目公司帐号,以美元结算,不得扣留税费。
(三)基础设施服务收入应由项目公司的主要股东丙按照下述顺序分配:
1、按第12.4款的规定向乙支付资源补偿费;
2、运行和维护费用;
3、建造基础设施的贷款本息;
4、给项目公司股东的股息。
双方同意使项目公司不作任何折旧扣除或设立任何贮备金,在支付1)、2)两项后,应首先保证偿还基础设施建设的本息。
__国保险公司作为出口信用险的保险人,在所担保的贷款偿还期内,作为项目公司的财务总监,以便确保贷款本息的偿还。
(四)应使用附件一作为参考计算分配给乙和项目公司股东的收入。
作为资源补偿费支付给乙的比例如下所述,并根据基础设施服务协议和工程造价予以调整:
在运行期的第一个_年内_%;
在运行期的其他时期_%。
上述支付给乙的资源补偿费的补偿范围包括但不仅限于乙提供给丙或项目公司自由使用现场、技术援助、行政安排和支持以及本协议规定的其他协助和支持。
(五)如主要设备需要替换,项目公司股东应按其股份比例增加投资额,用以购买和安装替换设备。
替换设备和部件的使用年限由国际上接受的会计原则确定,如使用年限超过转让期,替换费应由乙和项目公司按照超过转让期的年份比例和在转让期的年份比例分担。
第十三条所有权转让
(一)在项目公司成立以前,丙是基础设施或其任何部分的业主,应拥有和行使各种权利、特权、对基础设施的权利和利益。
项目公司成立时,这种所有权应由项目公司各股东按其股份比例分享直至转让期。
乙承认这种所有权,并保证这种所有权应根据中国法律予以尊重和保护,乙应做出决定及采取必要的措施以保护这种所有权。
乙保证在任何情况下,无论是任何理由,在建造期或竣工期之后,基础设施的所有权和丙或项目公司的其他资产不得予以征用、充公、收归国有或受到限制。
但丙或项目公司取消本工程则例外。
本款中的取消指:
i)丙或项目公司通知乙不建基础设施的最终意愿;
ii)丙或项目公司无故不建基础设施超过_个月。
在建造期和/或运行期,丙或项目公司应自行对基础设施和构成本工程的其他设施行使置留权,乙不应对此予以反对。
(二)在转让期,项目公司应将对基础设施的权利转让给乙,项目公司不应置留,也不能要求补偿,除非协议或补充协议中另有规定。
(三)转让期1年前,乙和项目公司应讨论基础设施转让的必要程序,在转让期6个月前,乙和项目公司应开会商讨有关的清单和转让的机制。
(四)转让的基础设施和所有其他设备应照原样转让,在转让期之后,项目公司对乙经营基础设施或乙指定的人员经营基础设施以及基础设施发生的责任等均不负任何责任。
(五)乙应负责与转让有关的所有费用和支出(含律师费、税费或关税,以及获得政府的批准和其他批准、执照、注册和归档的费用),并采取必要的措施,以补偿项目公司因转让产生的所有费用和支出。
第十四条赔偿责任
(一)丙或项目公司对任何损失均不负赔偿责任,但由于严重违反本协议规定的义务而造成的直接损失除外。
(二)在上述情况下,丙或项目公司有权将丙或项目公司对建造中或已竣工的基础设施的拥有权和所有权作为违约罚金全部或部分转让给乙,以替代对实际损失的计算和赔偿。
这种转让应是丙自愿的或仲裁裁定的。
在贷款本息偿还期中,任何转让须经__国保险公司和贷款银行确认并批准。
在上述情况下,丙或项目公司对乙的赔偿责任仅限于将其对基础设施的拥有权和所有权转让给乙,乙向丙或项目公司的索赔一律无效。
第十五条知识产权
(一)本协议中的任何规定不应被解释为对本协议所述设备的专利或版权进行转让,所有这些权利均属于其真正的合法的主人,丙或项目公司应保留对有关规范、图纸和其他文件的所有权利,乙保证在未经丙或项目公司事先书面同意的条件下,将有关内容泄露给第三方。
(二)对有关该项目的所有商务文件、技术文件、协议、议案均应保密,其保密权归丙或项目公司所有。
乙保证在未经丙或项目公司事先书面同意的条件下,将有关内容泄露给第三方。
第十六条不可抗力
(一)本协议中“不可抗力”,指不能预知、无法避免并不能克服的事件,包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争或商事惯例认可的其他事件。
(二)由于不可抗力事件,致使一方在履行其在履行本协议项下的义务的过程中遇到障碍或延误,不能按规定的条款全部或部分履行其义务的,遇到不可抗力的一方(“受阻方”),只要满足下列所有条件,不应视为违反本协议:
1、受阻方不能全部或部分履行其义务,是由于不可抗力事件直接造成的,且在不可抗力事件发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形;
2、受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失;
3、不可抗力事件发生时,受阻方已立即通知对方,并在不可抗力事件发生后的十五天内提供有关该事件的书面说明,书面说明中应当包括对延迟履行或部分履行本协议的原因说明。
(三)不可抗力事件终止或被排除后,受阻方应继续履行本协议,并应尽快通知另一方。
受阻方应可延长履行义务的时间,延长期应当相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。
(四)如果不可抗力事件的影响持续达三十日或以上时,双方应根据该事件对本协议履行的影响程度协商对本协议予以修改或终止。
如果一方发出书面协商通知之日起十日内双方无法就此达成一致,任何一方均有权解除本协议而无需承担违约责任。
第十七条通知和送达
(一)本合同的一方发给另一方的任何通知、文件或申请均应以书面形式通过挂号邮寄、特快专递、传真或专人送交的形式发出。
挂号信件或特快专递的交寄日以邮戳为准。
(二)通知、文件或申请按照以下方式视为送达和生效:
1、以挂号方式发出的,发往内地地区的,发出后第四日视为送达;
发往港、澳、台及境外其他国家或地区的,发出后第七日视为送达。
2、以特快专递形式发出的,发往内地地区的,发出后第三日视为送达;
发往港、澳、台及境外其他国家或地区的,发出后第六日视为送达。
3、以传真方式发出的,以发件方式发送后打印出得发送确认单所示时间视为送达。
4、如果以专人送交的方式,则在接收人工作人员签收或递出人员将有关文件置留于接收人的地址时,视为送达。
(三)根据本合同发出的上述通知、文件或申请应送达下列地址和号码:
甲方:
地址:
邮政编码:
电话号码:
传真号码:
收件人:
乙方:
丙方:
如任何一方的地址有变更时,需在变更前日以书面形式通知对方。
因迟延通知而造成的损失,由过错方承担责任。
第十八条适用法律及争议解决方式
(一)本协议的成立、效力、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用法律。
(二)因本协议引起或者与本协议有关的任何争议,双方应首先以协商方式解决。
协商应在一方向另一方送达关于协商的书面要求后立即开始;
如果十日内双方未能通过协商解除争议,则双方同意按照以下第种方式解决:
1、因本协议引起或与本协议有关的任何争议,双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。
2、因本协议引起或与本协议有关的任何争议,均提请仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力,并可在任何有管辖权的法院或其他有权机构强制执行。
除非仲裁裁决有不同规定,败诉方应支付双方因仲裁所发生的一切法律费用,包括但不限于律师费。
(三)诉讼或仲裁进行过程中,除双方有争议的部分外,本协议其他部分仍然有效,各方应继续履行。
(四)每一方同意使用本协议通知与送达条款送达与仲裁或强制执行仲裁裁决有关的传票、通知或其他文件。
本协议通知与送达条款中得任何规定均不应影响一方以法律允许的其他方式送达上述传票、通知或其他文件的权利。
(五)本协议全部或部分无效的,本条依然有效。
第十九条保险
丙或项目公司应负责基础设施建造或运行所要求的保险。
第二十条放弃豁免权
乙声明并保证:
本协议是商业协议而不是公共或政府法令,因而乙放弃就其本身或其任何资产由于主权或根据任何法律或在任何管辖范围内要求免予诉讼的权力。
第二十一条合同的效力
(一)本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效,本合同一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。
(二)本合同未尽事宜或执行过程中遇到的其它问题,由甲乙双方协商解决,可另行签订补充合同,补充合同及附件与本合同具有同等法律效力。
(三)其他约定
乙方:
日期:
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