《企业年度工作报告》Word文件下载.docx
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国有重点大型企业监事会:
公司已按照《企业年度工作报告》编制要求,本着实事求是的原则编制了本报告,没有应披露未披露的信息。
报告内容均真实、客观,没有任何不实、隐瞒。
特此声明。
法定代表人(签名)
年月日
报送《企业年度工作报告》企业名单(式样)
经与派驻本企业监事会沟通,本集团公司2012年度应报送企业年度工作报告()家,实际报送企业年度工作报告()家。
其中,境内企业()家、境外企业()家;
各级金融子企业()家;
各级上市公司()家;
三级以下(含三级)子企业()家。
其中,本年度新增()家,减少()家,净增加/减少()家。
具体企业名单如下:
序号
企业
代码
级次
类别
备注
注:
本表仅由集团公司总部填写。
填写说明
1.《企业年度工作报告》封面:
由集团公司结合自身特点统一制作,内容包括但不限于集团公司或子企业名称、报告年份、填报日期等信息。
2.《企业年度工作报告》扉页:
为封面后第一页,需加盖企业公章。
3.《企业年度工作报告》密级及期限:
按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《关于印发〈中央企业商业秘密保护暂行规定〉的通知》(国资发〔2010〕41号)及相关规定,根据报告内容,由企业确定密级及期限。
其中,中央企业商业秘密的密级标注统一为“核心商密”、“普通商密”;
国家秘密的密级标注统一为“绝密”、“机密”、“秘密”;
非国家秘密或商业秘密不标注或标注为“内部资料”。
密级及期限标注在封面左上角,应与封面代码中密级及期限的标注统一,密级和期限之间用“★”隔开,中间不插入空格或其他字符。
4.《企业年度工作报告》封面代码:
“组织形式”根据企业在工商行政管理部门注册登记的类型及有关性质填列。
具体包括:
10公司制企业(11国有独资公司、12其他有限责任公司、13上市股份有限公司、14非上市股份有限公司),20非公司制企业(21非公司制独资企业、22其他非公司制企业),30事业单位,40其他。
国有独资的有限责任公司选“公司制企业”中的“11国有独资公司”填列,一人有限等有限责任公司选“12其他有限责任公司”填列。
企业代码中集团公司总部(一级)在填报集团企业报告时,“本企业代码”和“集团企业(公司)总部代码”均按集团公司代码填列,“上一级企业(单位)代码”不填;
当本企业为集团公司二级企业时,“上一级企业(单位)代码”与“集团企业(公司)总部代码”相同。
5.《企业年度工作报告》需制作目录,电子版需制作带有超级链接功能的目录。
6.报送《企业年度工作报告》企业名单:
集团公司总部作为一级,填列在第一行;
类别栏填写“境内”或“境外”,若为金融类子企业填写“境内金融”或“境外金融”。
本年新增填报企业在备注栏填写“新增”。
一一正文内容及填报要求一
一、企业基本情况
(一)历史沿革及本年度企业大事记
1.历史沿革
2.本年度企业大事记
(二)企业经营范围及生产经营能力情况
1.经营范围及其本年度变动情况
2.国资委批复企业主业范围及其本年度调整变动情况
3.生产经营能力及其本年度变动情况
(三)公司战略规划、主要业务发展规划及其调整情况
(四)下一年度主要工作计划
1.“历史沿革”:
填写企业成立的时间、背景,简述企业的发展过程,重点说明改组、改制中企业变化情况。
“本年度企业大事记”:
填写本年度经营过程中发生的,对企业发展有重要影响的事件,如“三重一大”事项等,可分类填写。
2.“经营范围及其本年度变动情况”:
根据企业营业执照,填写企业经营范围,说明本年度变化情况。
“国资委批复企业主业范围及其本年度调整变动情况”:
填写国资委批复的企业主业范围,说明本年度变化情况。
此项仅由集团公司总部填写。
“生产经营能力及其本年度变动情况”:
分别按业务板块/产品填写企业各业务/产品发展规模、经营区域、生产经营能力等情况,说明本年度变化情况。
3.“公司战略规划、主要业务发展规划及其调整情况”:
概述公司“十二五”规划及2012-2014年滚动规划,本年度若有调整,说明调整情况及原因。
4.“下一年度主要工作计划”:
概述公司下一年度工作思路、工作重点和经营目标;
针对经营管理和改革发展中的薄弱环节拟采取的相关措施;
列示拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目及资金来源等。
二、经营管理和改革发展主要情况
围绕本年度企业重点工作,对企业经营管理和改革发展主要情况进行全面梳理诊断,侧重反映企业经营管理和改革发展中的新情况、新变化,深入分析企业存在的问题及薄弱环节。
主要包括以下内容:
(一)本年度企业经营管理和改革发展中的新举措及成效
1.投融资管理;
2.改制重组;
3.产权管理;
4.结构调整;
5.全面预算管理;
6.降本增效与精益管理;
7.绩效管理;
8.营销管理;
9.质量管理;
10.人力资源管理;
11.科技创新;
12.安全生产;
13.节能减排;
14.全面信息化建设;
15.社会责任管理;
16.法律事务管理;
17.企业党建及文化建设等。
(二)企业经营管理和改革发展稳定中存在的主要问题及原因
(三)企业持续发展能力综合评价
1.“本年度企业经营管理和改革发展中的新举措及成效”:
围绕企业本年度重点工作,结合“中央企业‘十二五’发展规划纲要”和企业发展面临的新形势、新任务,结合企业自身特点,突出重点。
内容表述上应区别于一般的工作总结、经验介绍和新闻报道,要围绕主题,突出创新点,不必面面俱到。
2.“企业经营管理和改革发展稳定中存在的主要问题及原因”:
问题分析应具体、全面,原因揭示应深入、客观,避免笼统空泛。
字数不少于1500字。
3.“企业持续发展能力综合评价”:
结合企业自身特点,分析对企业持续发展能力产生重要影响的因素,并对企业持续发展能力进行综合评价。
三、生产经营及财务效益情况
(一)概述本年度企业生产经营及财务效益总体情况
包括企业总体及各业务板块生产经营基本情况、利润实现或亏损情况、资产负债构成及变动情况、经营绩效情况等内容,并说明增减变动的主要原因。
(二)2009-2012年各业务板块生产/经营情况
板块1:
业务板块生产/经营情况
单位
2009年
2010年
2011年
2012年
指标1
指标2
指标3
指标4
指标5
……
1.详细说明本年度各生产经营指标增减变动的主要原因
2.分析2009-2012年各指标变动趋势及主要影响因素
板块2:
板块3:
板块……
(三)2009-2012年经济效益情况
(万元)
营业收入
营业成本
期间费用
资产减值损失
公允价值变动收益
营业利润
利润总额
净利润
归属于母公司所有者的净利润
本年度相关财务数据采用报送国资委评价局的财务快报数据,2009-2011年数据采用企业财务决算数据。
1.详细说明本年度各经济效益指标增减变动的主要原因
3.按业务板块简要分析本年度企业的收入结构、利润结构和成本结构
4.说明2009-2012年收入结构、利润结构和成本结构变动趋势及其原因
5.本年度若有亏损,详细说明所属企业亏损面及亏损业务情况,并分析原因
(四)2009-2012年资产负债及现金流情况
资产总额
流动资产
货币资金
交易性金融资产
应收账款净额
存货
负债总额
流动负债
银行借款
其中:
短期借款
所有者权益总额
归属于母公司的所有者权益总额
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额
1.详细说明本年度资产负债指标增减变动的主要原因
(五)2009-2012年经营绩效情况
国有资本保值增值率(%)
经济增加值
净资产收益率(不含少数股东权益)(%)
主营业务利润率(%)
成本费用利润率(%)
总资产周转率(次)
流动资产周转率(次)
资产负债率(%)
速动比率
主营业务收入增长率(%)
技术投入比率(%)
1.详细说明本年度各经营绩效指标增减变动的主要原因
(六)与同行业国内外先进企业对标情况
1.简要概述企业对标情况
包括对标企业选择标准、理由、企业在行业中的地位、竞争的优劣势以及对标分析结论等情况。
2.主要对标指标分析
表1:
2011年度企业运营情况对标表
本企业
国内对标
国际对标
国内企业1
国内企业2
国际企业1
国际企业2
总资产
万元
生产经营指标1
生产经营指标2
本企业数据采用企业财务决算数据。
通过与国内外同行业先进企业的规模、经济效益、生产经营情况进行对比,详细分析本企业在国内、国际市场中所处的地位、优势和差距,并注明对标企业数据来源。
表2:
2012年度1-×
月企业运营情况对标表
1.本部分涉及的本企业本年度相关财务数据均采用报送国资委评价局的财务快报数据,2009-2011年数据采用企业财务决算数据。
2.生产/经营指标选择:
结合本企业整体战略及业务发展战略、所处行业地位及市场供求关系等情况,选取企业主要业务板块中主要生产/经营指标进行分析说明,并注明具体指标名称。
包括但不限于主要产品的产量、业务营业量、销售量(出口额、进口额)、原材料费用、能源费用等。
3.“2009-2012年各业务板块生产/经营情况”:
按各业务板块,分别编制生产/经营情况表,并分别说明指标变动原因及2009-2012年变动趋势,请注明业务板块具体名称。
4.“2009-2012年经济效益情况”:
收入结构为各业务板块营业收入在企业总收入中的占比情况,利润结构为各业务板块利润在企业利润总额中的占比情况,成本结构为各业务板块成本费用总额在企业总成本中的占比情况。
5.“与同行业国内外先进企业对标情况”:
各企业根据实际情况,参考自身所处行业和企业发展战略,选取国内外同行业先进企业进行对标,并分别注明对标企业的名称。
原则上综合性企业应选取综合性对标企业进行对标,也可分业务板块选取专业性公司进行对标;
专业性企业应选取专业性对标企业进行对标。
对标时间要求对2011年度和2012年上半年运营情况分别进行对标。
根据实际情况,鼓励使用2012年全年数据或1-11月数据进行对标,并在表头注明对标时间。
此对标部分内容,各企业根据实际情况,由集团公司总部和重要子企业填写。
6.企业应与派驻本企业监事会沟通,纳入重点分析的业务板块及具体指标项可根据派驻本企业监事会要求适当调整,并在相应位置注明。
四、全面风险管理情况
(一)重大经营风险和财务风险因素分析
描述对企业经营目标和持续发展可能产生重要影响的风险因素,分析风险产生原因,说明风险发生后给本企业带来的影响。
风险因素包括但不限于以下内容:
1.战略风险分析
国内外宏观经济政策及经济运行、国家产业政策、本行业状况等外部环境的重大变化;
企业发展战略、决策制定中存在的风险;
竞争对手及其产品对本企业的影响;
科技进步、技术创新对企业的影响等。
2.财务风险分析
重大资产损失、经营现金流、成本费用、应收账款及其占购货额的比重、债务保障状况、关联方往来情况以及资金运作管理等重大财务事项的风险隐患。
3.市场风险分析
主要产品或服务的价格及供需的重大变化;
能源、原材料、配件等物资采购的充足性、稳定性和价格的重大变化;
主要客户、主要供应商的重大变化;
税收政策和利率、汇率、股票价格指数变化对企业的重大影响。
4.运营风险分析
产品结构、新产品研发方面存在的风险;
金融衍生品业务(主要包括期货、期权、远期、掉期及其组合产品等)曾发生或易发生失误的流程和环节;
非主业房地产投资、股票投资、基金投资、委托理财等高风险业务情况;
企业在质量、生产安全、环保、信息安全等管理中存在的漏洞和隐患等;
专业人员知识结构、专业经验等方面存在的问题和风险;
社会舆情风险;
给企业造成损失的自然灾害以及除以上有关情形之外的其他纯粹风险。
5.法律风险分析
与本企业相关的政治、法律环境的重大变化;
影响企业的新法律法规和政策;
企业和竞争对手的知识产权情况等。
6.其他风险分析
对企业经营发展中可能产生重要影响的其他风险,如企业“走出去”或国际化经营面临的政治、经济、法律、文化、市场、管理、劳工等风险。
(二)风险管理策略、解决方案及成效
1.风险管理策略。
包括企业采用的风险管理工具的总体策略,对每一项重大风险的偏好和承受度,据此确定的风险预警指标,相应实施的资金预算、组织体系、人力资源、应对措施等总体安排。
2.风险管理解决方案。
包括针对每一项重大风险制定的风险管理解决方案,包括风险事件发生前、中、后拟采取的具体应对措施,以及重大风险发生后的危机处理计划等。
3.风险管理工作成效。
简要说明企业2012年度风险管理年度计划完成情况及重大风险的管理效果。
如有重大风险事件发生,简要说明产生原因、发生后的影响、解决方案及今后的应对措施。
1.本部分根据《中央企业全面风险管理指引》(国资发改革〔2006〕108号)、《2012年度中央企业全面风险管理报告(模本)》(国资厅发改革〔2011〕74号)相关规定及要求填写。
2.“国家产业政策”:
指与国资委批复的企业主业相关的产业政策。
子企业根据自身主营业务情况填写。
3.“本行业状况”:
指与国资委批复的企业主业相关的行业情况。
五、出资人重点关注事项
(一)反映本年度企业执行国资委相关规定情况。
内容包括但不限于:
1.企业管理提升活动开展情况
2.内部控制体系建设及执行情况
3.企业重大投资项目情况
4.企业负责人职务消费管理情况
5.全员业绩考核工作开展情况
6.工资总额预算或工效挂钩方案执行情况
7.并购及无偿划入企业(资产)情况
8.子企业及股权处置情况
9.战略性新兴产业布局及发展情况
10.其他国资委及监事会重点关注事项
(二)反映国资委提示和要求企业整改事项的落实情况。
1.中央企业综合分析会议整改通知事项落实情况
2.经济责任审计整改落实情况
3.国资委财务决算批复意见整改情况
4.中央企业巡视工作反馈意见整改情况
1.“企业管理提升活动开展情况”:
根据《关于中央企业开展管理提升活动的指导意见》(国资发改革〔2012〕23号)等要求,填写企业管理提升活动的开展情况。
2.“内部控制体系建设及执行情况”:
根据《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》(国资发评价〔2012〕68号)要求,填写内部控制体系建设与实施情况。
3.“企业重大投资项目情况”:
填写企业投资总体情况、投资管理制度建设及风险管控情况。
列示企业最高投资决策机构研究决定或对企业发展具有重大影响的投资项目情况,包括:
需由国务院批准或有关部门批准的投资项目;
国务院有关部门发文明确限制进入的产能过剩、重复建设行业投资,如房地产、煤化工、多晶硅等;
非主业投资;
金融衍生品投资;
企业年度计划外追加的重大投资项目;
企业不熟悉行业领域或缺少相关技术、经营管理经验的投资;
不包括境外投资。
可采用表格形式逐一填列。
围绕财务效益、结构调整、技术创新能力等方面,反映企业投资总体成效。
纳入国资委债务风险监测范围高负债企业的投资,根据派驻本企业监事会要求详细填列。
4.“企业负责人职务消费管理情况”:
根据《关于印发〈中央企业负责人职务消费管理暂行规定〉的通知》(国资发分配〔2011〕159号)和《关于印发〈中央企业负责人公务用车管理暂行规定〉的通知》(国资发分配〔2011〕209号)等要求,填写企业负责人职务消费管理办法和制度的制定及执行情况。
5.“全员业绩考核工作开展情况”:
根据《关于印发〈关于进一步加强中央企业全员业绩考核工作的指导意见〉的通知》(国资发综合〔2009〕300号)、《关于印发〈中央企业全员业绩考核情况核查计分办法〉的通知》(国资发综合〔2010〕115号)及《关于印发〈关于进一步加强中央企业负责人副职业绩考核工作的指导意见〉的通知》(国资发综合〔2012〕9号)等有关规定,填写企业全员业绩考核工作的开展情况,包括对副职的业绩考核工作情况。
6.“工资总额预算或工效挂钩方案执行情况”:
根据《关于印发〈中央企业工资总额预算管理暂行办法〉的通知》(国资发分配〔2010〕72号)、《国资委关于印发〈中央企业工资总额管理暂行办法实施细则〉的通知》(国资发分配〔2012〕146号)等有关规定,填写企业工资总额预算及执行、调整情况。
未实行工资总额预算管理的企业,填写工效挂钩方案及实施情况。
7.“并购及无偿划入企业(资产)情况”:
填写本年度以收购、兼并、资产置换以及无偿划入等方式取得其他企业控制权的情况,包括溢价收购商誉,不包括集团内部企业之间的购并、置换以及无偿划转行为。
说明企业重组进展、并购整合以及重组后面临的问题和风险等情况。
本部分内容若与“企业重大投资项目情况”有重复可简写。
8.“子企业及股权处置情况”:
填写本年度企业对所属子企业及对外参股投资的清理、处置情况,不包括集团内部企业之间的子企业及股权出售、转让或无偿划转行为。
9.“战略性新兴产业布局及发展情况”:
填写公司战略规划中有关战略性新兴产业的内容;
已有投资或已形成产业,简要描述投资或产业方向、规模、经营业绩情况等;
尚未投资的,简要描述战略规划、拟投资金额和预计效益情况等。
10.“其他国资委及监事会重点关注事项”:
根据企业实际,填写驻本企业监事会重点关注的其他事项,如对外捐赠、企业职工持股、股权激励、年金制度、住房制度改革、非房地产主业中央企业房地产业务退出工作进展情况、非主业宾馆酒店业务分离重组及整合工作进展情况、企业承担新增中央投资项目建设情况等。
11.“国资委提示和要求企业整改事项的落实情况”:
应写明整改意见具体内容、整改措施以及整改落实具体情况。
12.“中央企业综合分析会议整改通知事项落实情况”:
根据《关于印发〈中央企业综合分析机制工作办法(试行)〉的通知》(国资发监督〔2011〕119号)和《关于认真落实中央企业综合分析会议精神有关事项的通知》(国资发监督〔2012〕16号)要求,填写中央企业综合分析会议关于企业有关问题的具体内容、企业整改措施以及整改落实具体情况。
13.集团公司汇总反映集团本部和所属各级子企业、分公司和事业单位的情况,子企业汇总填写其本部和下属企业的情况。
六、境外国有资产运营及监管情况
(一)境外国有资产的形成及分布情况
1.境外国有资产的发展历程
2.境外国有资产的分布状况
(二)境外投资及境外国有资产运营情况
1.境外投资总体情况
2.本年度新增境外投资情况
3.境外重点投资项目情况
4.境外国有资产运营及财务效益情况
(三)境外国有资产监管情况
1.本部分根据《中央企业境外国有资产监督管理暂行办法》(国资委令第26号)、《中央企业境外国有产权管理暂行办法》(国资委令第27号)、《中央企业境外投资监督管理暂行办法》(国资委令第28号)等有关规定及要求填写。
2.“境外国有资产的分布状况”:
分业务板块、经营区域、经营类型等填写境外国有资产的整体情况及分布情
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