厦门合成树脂项目融资报告Word文档格式.docx
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三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。
二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析
一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案
第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1:
主要经济指标一览表
附表2:
土建工程投资一览表
附表3:
节能分析一览表
附表4:
项目建设进度一览表
附表5:
人力资源配置一览表
附表6:
固定资产投资估算表
附表7:
流动资金投资估算表
附表8:
总投资构成估算表
附表9:
营业收入税金及附加和增值税估算表
附表10:
折旧及摊销一览表
附表11:
总成本费用估算一览表
附表12:
利润及利润分配表
附表13:
盈利能力分析一览表
一、项目申报单位概况
(一)项目单位名称
xxx有限责任公司
(二)法定代表人
秦xx
(三)项目单位简介
公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。
公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;
公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。
公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;
为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。
公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;
公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;
以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;
以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;
以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;
在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;
为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。
公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。
公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。
强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。
公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。
通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;
着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;
坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。
产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。
通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;
通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。
(四)项目单位经营情况
上一年度,xxx集团实现营业收入19009.33万元,同比增长12.58%(2124.62万元)。
其中,主营业业务聚烯烃类材料生产及销售收入为15254.78万元,占营业总收入的80.25%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额4968.63万元,较去年同期相比增长494.41万元,增长率11.05%;
实现净利润3726.47万元,较去年同期相比增长489.10万元,增长率15.11%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
3991.96
5322.61
4942.43
4752.33
19009.33
2
主营业务收入
3203.50
4271.34
3966.24
3813.70
15254.78
2.1
聚烯烃类材料(A)
1057.16
1409.54
1308.86
1258.52
5034.08
2.2
聚烯烃类材料(B)
736.81
982.41
912.24
877.15
3508.60
2.3
聚烯烃类材料(C)
544.60
726.13
674.26
648.33
2593.31
2.4
聚烯烃类材料(D)
384.42
512.56
475.95
457.64
1830.57
2.5
聚烯烃类材料(E)
256.28
341.71
317.30
305.10
1220.38
2.6
聚烯烃类材料(F)
160.18
213.57
198.31
190.68
762.74
2.7
聚烯烃类材料(...)
64.07
85.43
79.32
76.27
3
其他业务收入
788.46
1051.27
976.18
938.64
3754.55
上年度主要经济指标
单位
指标
完成营业收入
万元
完成主营业务收入
主营业务收入占比
80.25%
营业收入增长率(同比)
12.58%
营业收入增长量(同比)
2124.62
利润总额
4968.63
利润总额增长率
11.05%
利润总额增长量
494.41
净利润
3726.47
净利润增长率
15.11%
净利润增长量
489.10
投资利润率
45.52%
投资回报率
34.14%
财务内部收益率
20.99%
企业总资产
27597.68
流动资产总额占比
29.39%
流动资产总额
8109.78
资产负债率
40.94%
二、项目概况
(一)项目名称及承办单位
1、项目名称:
2、承办单位:
(二)项目建设地点
xx经济园区
厦门,简称厦或鹭,别称鹭岛,是福建省副省级市、计划单列市,国务院批复确定的中国经济特区,东南沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。
截至2019年,全市下辖6个区,总面积1700.61平方公里,建成区面积389.48平方公里,常住人口429万人,户籍人口261.10万人。
厦门地处中国华东地区、福建省东南端,是国家综合配套改革试验区、国家物流枢纽、东南国际航运中心、自由贸易试验区、国家海洋经济发展示范区,已成为两岸新兴产业和现代服务业合作示范区、两岸区域性金融服务中心和两岸贸易中心。
厦门由岛内(厦门本岛)、离岛鼓浪屿、西岸海沧半岛、北岸集美半岛、东岸翔安半岛、大嶝岛、小嶝岛、内陆同安、九龙江等组成,陆地面积1699.39平方公里,海域面积390多平方公里。
厦门通行闽南语厦门话,与漳州、泉州同为闽南地区的组成部分。
截至2018年,厦门的综合信用指数在36个省会及副省级城市排名第2,营商环境居副省级城市第1位,外贸综合竞争力居全国第5位,厦门港集装箱吞吐量位居全球第14位。
2018年重新确认国家卫生城市(区)。
2019年厦门地区生产总值(GD)5995.04亿元,按可比价格计算,比上年增长7.9%,排名福建省第3位。
2020年1月22日,被住房和城乡建设部命名为国家生态园林城市。
(三)项目提出的理由
截至2016年底,国内聚烯烃总产能达四千多万吨每年,每年新增产能三百多万吨,比上年增长8%。
聚烯烃是烯烃的聚合物。
由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烃以及某些环烯烃单独聚合或共聚合而得到的一类热塑性树脂的总称。
(四)建设规模与产品方案
项目主要产品为聚烯烃类材料,根据市场情况,预计年产值23492.00万元。
通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;
通过对市场需求预测分析,国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看好。
(五)项目投资估算
项目预计总投资13352.72万元,其中:
(六)工艺技术
所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。
工艺技术节能环境保护与安全生产原则:
项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则,确保安全生产和清洁生产的需要;
项目产品生产工艺技术要有利于环境保护,不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响;
尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备,从源头上消除和控制污染源,严格贯彻“三同时”原则,搞好“三废”治理;
项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术,采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准,要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。
对于生产技术方案的选用,遵循“利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;
严格按照相关行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。
(七)项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。
该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10915.79万元,占计划投资的81.75%。
其中:
完成固定资产投资7496.32万元,占总投资的68.67%;
完成流动资金投资3419.47,占总投资的31.33%。
完成投资
10915.79
1.1
——完成比例
81.75%
完成固定资产投资
7496.32
68.67%
完成流动资金投资
3419.47
3.1
31.33%
(八)主要建设内容和规模
该项目总征地面积37658.82平方米(折合约56.46亩),其中:
净用地面积37658.82平方米(红线范围折合约56.46亩)。
项目规划总建筑面积40671.53平方米,其中:
规划建设主体工程27396.87平方米,计容建筑面积40671.53平方米;
预计建筑工程投资3127.04万元。
项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费3010.54万元。
(九)设备方案
以甄选优质供应商为原则;
选择设备交货期应满足工程进度的需要,售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家,力求减少项目投资,最大限度地降低投资风险;
投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备,选用生产设备厂家具有国内一流技术装备,企业管理科学达到国际认证标准要求。
投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则,项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计123台(套),设备购置费3010.54万元。
一、发展规划分析
(一)建设背景
截至2017年11月,中国已投产运行(含试运行)的煤(甲醇)制烯烃装置共29套,形成总计1386万吨/年。
预计,截止到2021中国将计划新增1300万吨/年CTO/MTO产能,总产能将有望达到2500万吨/年。
其中,总计约1500万吨/年煤(甲醇)制烯烃产能集中在中国西部地区。
受煤炭价格偏低,中国煤制烯烃保持了一定的利润空间。
通过近年来装置运营数据监测,利润可以保持在1200元/吨以上。
然而,依靠外采甲醇的MTO项目运营成本偏高,长时间处于理论盈亏点之下。
未来,在中国拟在建的聚烯烃项目中,煤头路线仍然是最大的供应来源。
不论从近年来投产的聚乙烯和聚丙烯产能,还是从两者的进口量变化,我们都可以清楚得知道,中国聚丙烯的自给率要远高于聚乙烯,换言之,首先需要面对和考虑产能过剩矛盾问题的是聚丙烯产业,聚乙烯仍然处于提高自给率的阶段,在未来五年内,中国聚乙烯的供应增速仍将小于需求增速。
截至目前,我国煤(甲醇)制聚丙烯涉及产能847万吨,轻烃制聚丙烯涉及产能达到190万吨,油头路线制聚丙烯涉及产能1318万吨。
以中石油、中石化为代表的油制PP在中国市场的主导地位正在被不断冲击。
以神华宁煤、中天合创、蒲城清洁能源为代表的煤化工正在积极快速谋求突破发展。
丙烷脱氢工艺技术成熟、丙烯收率高,环保成本不高,但产品路线单一。
从目前丙烯下游主要衍生物市场表现来说,丁辛醇和丙烯酸酯早已受到产能过高的拖累,聚丙烯和环氧丙烷可以保持较好的盈利水平,酚酮的另一个原料纯苯价格波动较大,存在一定的市场风险。
丙烯腈属于危化品,有较为严格的市场管理,民营企业尚进入不多。
在环保要求日益趋严的市场环境下,煤制烯烃的高能耗、高污染、高耗水、三废处理的问题越发凸显,未来碳交易税的征求也是一把悬梁之剑,煤化工项目上马的不确定性增加。
从全球范围来看,聚丙烯的人均消费量约为9KG,其中美国聚丙烯人均消费量为18KG。
从全球消费终端来看,注塑以33%比重稳居第一位,薄膜包装以24%比重居第二位,以塑编为主的拉丝稳定在第三位,占比19%。
另一比重较大的是纤维,应用在无纺布、医疗包装等领域。
管材、吹塑制品依旧占比较小,分别是3%、1%。
目前中国聚丙烯人均消费量约为16KG,高于世界平均消费水平,略低于美国市场消费水平。
2016年中国PP进口量301.8万吨,表观消费量达2244万吨。
其中拉丝消费量约在875万吨,共聚注塑消费量约在404万吨,均聚注塑消费量约在269万吨,纤维(如,丙纶)消费量约在247,BOPP消费量约在202万吨,管材料消费量约在90万吨,透明料消费约在70万吨,CPP消费量约在67万吨。
与2015年PP下游消费结构相比,拉丝占比下降,注塑和纤维占比提升。
聚丙烯下游消费非耐消费品的占比66%,一次性消费性的需求特征及需求稳步增长,进一步倒逼企业走产品差异化路线。
受技术方面的差距,国产聚烯烃专用料还不能满足国内需求。
高透明聚丙烯,纺黏无纺布、熔喷无纺布、细旦和超细旦聚丙烯纤维,家用电器专用料以及汽车专用料等将是今后聚丙烯产业发展的重点。
加快高结晶高刚性产品、高速拉伸BOPP膜、热封膜、高透明包装及高端纤维、薄壁注塑等高端料开发和生产,从而逐渐替代进口料,力争实现由成本竞争向附加值竞争的转变。
正如乔金梁专家所强调,聚丙烯产业需要加强原创性创新,注重基础研究,综合考虑生产工艺、微观结构和产品性能生产高性能聚烯烃,着力提高全套工艺路线和设备的国产化率。
HR催化剂由北化院自主研发,具有立构规整性好、氢调敏感性好、活性高等诸多优点,可弥补原进口催化剂ZN118在生产共聚牌号M30RHC、M60RHC时在产品气味和综合性能上的不足,进一步提升产品质量。
为确保试用顺利进行,该部事前编制了详细的牌号切换方案,通过降低催化剂浓度、降低环管密度提升400#反应器料位等方式,较好地解决了HR催化剂后反应活性差和与原催化剂活性偏差大等技术难题,实现了催化剂无扰动切换及反应器的操作稳定。
(二)行业分析
十三五期间,石化产业规划布局方案提出重点建设七大石化产业基地,淘汰落后产能,民营企业成为炼化一体化时代的重要参与者与领跑者。
以恒力石化、荣盛石化、盛虹化工、东华能源、卫星石化、宁夏宝丰、南山集团等为代表的上市企业进入聚烯烃市场,并试图进行较大规模的产能布局。
中低油价给炼化企业带来廉价的原料,叠加技术、人才储备,民营企业产业链不断向下游延伸,既节约运输成本,又使的装置利益最大化,同时将企业运营风险分摊至自上而下的多个产业层次。
就目前投产情况来看,聚丙烯仍是扩能主力。
随着国内装置的进一步投产,聚丙烯自给率不断提高至80%以上,而聚乙烯仅维持在50%附近,尽管许多新产能投产计划出现了不同程度延期,但中长期看,聚烯烃将在新的产业时代舞台之上,呈现峥嵘之势。
如此多且密集的装置投产,首先需要面对和考虑产能过剩矛盾问题的是聚丙烯产业,国内聚乙烯仍然处于提高自给率的阶段,在看国际投产压力,受页岩气革命带来的充裕而廉价的乙烷原料供应的影响,近年来美国建设了大量的PE产能,并已处于集中投产阶段,大量投产导致全球PE市场供应过剩,生产商不得不向中国以外的亚洲市场出口,导致国内市场供远大于求。
聚烯烃价格也屡创新低,聚乙烯市场价格已跌至10年来新低,聚丙烯也创下2016年以来最低位,过度的投产导致价格竞争不断加剧,那么为何聚烯烃项目投资热度不减?
首先,中国是全球第二大经济体,对全球经济增速起到重要的拉动作用,随着我国新型城镇化、新型工业化、农业现代化和国际贸易发展等对聚烯烃需求的总体支撑,以及国民高质量生活、教育、医疗、养老等服务性需求提升,生育政策放开、人口老龄化、医疗需求增加等都刺激高品质聚烯烃树脂需求增长。
聚烯烃在新材料、汽车轻量化、绿色建材、医疗器械、食品级包装、电子电器小型化等方面的应用日益广泛,因此,新建炼化一体化项目大多也配套了如聚乙烯、聚丙烯、EVA等聚烯烃装置,未来这些装置的陆续投产,将与包括煤/甲醇、丙烷脱氢(PDH)、轻烃(乙烷)综合利用等多元路线项目一起对推动中国聚烯烃产业发展起到重要作用
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