年产10000吨建筑铝型材项目可行性研究报告文档格式.docx
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6.3工程方案58
第七章总图运输与公用辅助工程64
7.1总图运输64
7.2场内外运输65
7.3公用辅助工程65
第八章环境保护与资源节约68
8.1环境保护68
8.2劳动卫生与安全生产72
8.3资源节约73
8.4绿化77
第九章组织机构与人力资源配置78
9.1组织机构设置78
9.2人力资源配置及培训78
第十章项目管理及实施进度安排80
10.1项目组织管理80
10.2建设工期及进度80
第十一章投资估算与资金筹措82
11.1投资估算82
11.2资金筹措84
11.3资金使用计划84
第十二章经济评价85
12.1经济评价依据及范围85
12.2基础数据及参数选取85
12.3财务效益与费用估算85
12.4财务分析90
12.5不确定性分析96
12.6经济评价结论100
第十三章结论与建议102
13.1结论102
13.2建议102
附表、附图
附表:
1、利润与利润分配表…………………………………………103
2、借款还本付息估算表…………………………………………104
3、财务计划现金流量表…………………………………………105
4、资产负债表……………………………………………………106
5、项目资本金现金流量表………………………………………107
6、项目投资现金流量表…………………………………………108
7、生产销售目标与相关税费……………………………………109
8、原辅料件年用量与相关税费…………………………………110
9、年经营成本概算表……………………………………………111
10、流动资金估算表……………………………………………112
11、建设投资估算表………………………………………………113
12、项目总投资使用计划与资金筹措表…………………………114
13总成本费用估算表……………………………………………115
14、固定资产折旧无形与其他资产摊销计算表………………116
15、内销应纳增值税与出口抵退税……………………………117
16、营业税金及附加和增值税计算表……………………………118
17、价格构成分析表………………………………………………119
18、项目主要参数指标表…………………………………………120
附图:
1、项目所在地理位置图
2、厂区总平面布置示意图
3、工艺流程图
第一章总论
1.1项目名称及工作阶段
项目名称:
某某某某管业有限公司年产10000吨建筑铝型材项目
工作阶段:
可行性研究
1.2项目建设单位概况
某某某某管业有限公司位于沣东镇黄家寨上林苑产业区,公司紧邻主干道及高速公路,地理位置优越,交通便利。
公司总投资1.4753亿元,占地120亩,项目年生产不锈钢装潢管20000吨,年产值达6亿元,可实现利税3500万元,安排就业人员300人。
总经理陈贤乐,市人大代表。
2004年创办昌鑫钢铁制品有限公司,年纳税800万元,企业员工500余人。
2007年,在第十二届中国东西部地区贸易洽谈会上与秦都区区签约,建设某某某某管业有限公司不锈钢装潢管项目,主营不锈钢产品制造和加工生产,填补西北空白。
公司拥有先进的设备和完整生产线,生产的产品质量指标已达到和超过国家标准。
产品已销望省内外10多个地区。
公司坚持以“诚实信用、守法经营”为准则,以用户满意为标准,严格履行合同承诺,与客户建立了诚信合同,从未发生过用户的质量投诉、合同投诉,赢得了广大客户的一致信任和好评。
公司将以最高的产品质量、最好的服务、最低的价格满足用户对产品的要求与期望。
1.3可行性报告编制依据
(1)《某某统计年鉴》
(2)国家及地方的有关政策、法规
(3)国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
(4)《投资项目可行性研究指南(试用版)》
(5)《环境空气质量标准》(GB3095—1996)
(6)《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93)
(7)《工程设计节能技术暂行规定》(GBJ’6—85)
(8)《建筑防雷设计规范》(GBJ57—83)
(9)《建筑设计防火规范》(GBJ‘16—87)’
(10)项目单位提供的有关本项目的基础资料
1.4建设地点及建设条件
本项目建设地址位于某某市秦都区钓台办事处,东邻沣柳路、南临文景路,西邻韩非路、北邻统一西路。
本项目的产品市场需求量较大,且逐年增加,前景广阔;
建设单位人力资源丰富、技术水平先进、资金实力雄厚;
各项配套设施齐全,水、电、气、热等供应充足,可满足建设和生产需要;
所在地交通便利,便于厂区建设和运营时的运输。
因此,本项目的建设条件十分优越。
1.5建设规模与产品方案
项目占地134.718亩。
建设熔铸生产线、挤压生产线、氧化电泳线、彩色喷涂线、木纹加工线以及隔热断桥生产线完全具备熔铸、挤压、机械抛光、机械喷砂、阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂、热转印木纹(石纹)、断桥隔热生产线、化学抛光及模具、试验、检测等生产需要。
建设生产车间、仓库、办公及附属设施。
总建筑面积47000平方米;
新购置生产设备59台(套)。
主要产品:
1、玻璃幕墙系列型材3000吨;
2、推拉窗系列型材3000吨;
3、平开窗系列型材3000吨;
4、门系列型材1000吨。
1.6项目用地指标
土地利用指标如下:
总征地面积:
134.718亩(89811.1平米)
代征路面积:
42.921亩(28613.713平米)
代征绿地:
14.691亩(9793.9平米)
有效用地面积:
77.106亩(51403.485平方米)
总建筑面积:
47000平方米
投资强度:
1222万元/公顷
容积率:
0.91
建筑系数:
83.7%
行政办公及生活服务设施用地所占比重:
2.6%
绿地率:
1%
用地指标:
7.7亩/千吨
上述指标符合满足陕政办发[2008]25号文件附本《陕西省建设用地指标(2007年版)》的各项要求(对应本项目(行业代码349):
投资强度不低于1035万元/公顷,容积率不低于0.7,建筑密度不低于40%,行政办公及生活服务设施用地比例≤7%,绿化率≤13%,用地指标30亩/千吨)。
1.7总投资及资金筹措方案
项目总投资7397.33万元。
其中:
建设投资6279.45万元,建设期利息68.38万元,流动资金1049.50万元。
资本金出资4500.00万元,占总投资比例60.83%,其中:
用于建设投资4000.00万元,用于流动资金500.00万元。
项目债务资金2897.32万元,占总投资比例39.17%,其中:
建设借款2279.45万元,建期利息68.38万元,流动借款549.50万元。
自有流动资金比例47.64%。
1.8主要经济指标
经计算,本项目各项财务盈利能力指标较好,总投资收益率为16.18%,项目资本金净利润率为19.62%,所得税前及税后全部投资财务内部收益率分别为17.95%和14.42%,均高于12%的财务基准收益率,所得税前及税后财务基准收益率为12%时的财务净现值分别为2876.24万元和1111.52万元,全部投资回收期分别为6.63年和7.7年;
按照设定借还偿还条件对项目进行财务清偿能力分析显示各年的利息备付率均高于2,偿债备付率均高于1.3,说明项目自身有一定的偿还银行借款利息和本金的能力;
财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力;
不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。
本项目财务可行。
1.9研究结论
本项目实施符合国家产业政策,具有良好的技术可行性和经济可行性。
本项目承担单位具有较强的技术优势和人才实力,产品具有较强的市场竞争力。
项目的建设是必要的,也是可行的。
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目背景
2.1.1某某市概况
某某市位于陕西省关中平原中部,紧邻省会西安。
全市辖2个区、10个县、1个县级市,总人口494万,总面积10196平方公里。
某某是中国著名历史文化名城,历史悠久,文化积淀深厚。
2000年以前,秦王嬴政以此为都,建立了中国历史上第一个统一的、多民族的、中央集权的封建国家——秦;
汉、唐等多个朝代也都把某某做为京畿之地,西汉11个皇帝,9个埋葬在某某,在这些帝王陵墓附近,还陪葬了许许多多的皇亲国戚、文臣武将;
数百位历史文化名人也埋葬在某某。
在中华民族五千年的文明史上,某某闪烁过灿烂的光辉。
因此某某地上地下秦汉文物遗存十分丰富,文化遗址及古墓到处皆是。
某某自然资源丰富,富含煤炭、石灰石、陶土、铁矿石、大理石、油页岩及石油、矿泉水、地热水等矿产资源。
煤炭探明储量120亿吨,原煤生产能力300多万吨,是陕西的第二大煤田,为国家后备能源基地。
石灰石储量5000亿吨,地热面积达800平方公里。
境内有泾河、渭河、沣河、黑河、泔河等八条河流,地表水径流量70多亿立方米,地下水综合补给量70多亿立方米,城市供水充足。
经济作物种类多、分布广,其中沙棘、黄芪、山楂等野生植物有很大的开发利用价值。
某某有耕地41.54万公顷,是陕西主要粮、棉生产基地,全市有9个省级优质商品粮基地县和6个国家级优质商品粮基地县,人均产粮居陕西之首,每年提供商品粮5亿多公斤。
多种经营已形成以棉花,苹果、烤烟、蔬菜、笼养鸡、生猪等产品为主的15个商品基地。
尤其是“红富士”苹果等新品种多次获国家和省优质果品奖,并大力发展礼泉短富、皇家嘎拉、美国8号等优质品种。
美国红地球葡萄已在泾阳、三原、礼泉、永寿建立了200公顷开发示范园。
境内动物以家畜家禽为主,是关中驴、秦川牛的主要产地,奶山羊发展较快,已成为陕西奶山羊基地之一。
天然次生林5万公顷,优势树种有辽东栎,山杨,白桦、油松等,林木总蓄积量为456.5万立方米,草场11.5万公顷。
中草药资源丰富,现发现品种已达626种。
野生动物资源有鸟类14目、30科、140余种。
某某是一个新兴的工业城市,已形成纺织、电子、煤炭、石油化工、机械为主体的工业体系。
纺织工业经过50多年的发展,已形成棉纺、毛纺、化纤、印染、服装、纺织机械及纺织科研门类齐全、相互配套的完整体系,成为全市出口创汇的主导产业,其年产值占全省纺织业的1/3。
电子工业已成为实力较强、技术装备水平较高的新兴产业,全国最大的彩管厂陕西彩色显像管总厂等13家大中型电子企业集中于市区西郊,其年产值占全省电子工业的近一半。
秦都区已被人们誉为“纺织电子城”。
某某市已成为陕西最大的果品生产加工基地,畜产品生产加工基地、电子工业基地、能源化工基地,医药保健基地、纺织工业基地。
某某地理位置优越、交通十分便利。
陇海铁路贯通东西,咸(阳)铜(川)、西(安)韩(城)铁路与陇海线在此交汇;
西(安)兰(州)、211国道、咸(阳)宋(家川)、西(安)宝(鸡)、西(安)铜(川)等公路干线四通八达。
已建成的西安至天水、西安至铜川高等级公路穿境而过。
几千年的“某某古渡”已被横跨渭河的铁路和公路大桥代替。
国内第四大机场的西安某某国际机场已形成以西安为中心,沟通祖国各地的航空运输网,并有多条国际航线和包机航线。
2007年机场旅客吞吐量达到1000万人次,跻身世界繁忙机场的行列。
西安与某某实施经济一体化,秉承“规划同筹、交通同网、信息同享、市场同体、产业同布、科技同兴、旅游同线、环境同治”的方针,已全方位启动建设了总面积42平方公里的沣河新区,并在市区北区和南区布设了空港产业基地、纺织工业基地,对城市东区现有的能源化工与西郊的高新电子实行二次开发,全面拉开城市建设的序幕。
2.1.2项目提出背景
1、地域背景
某某市位于陕西省中部,该市区位独特,位居西安地区与西部资源丰富地区的衔接带,是西安天水经济圈的交汇区,被专家喻为西部经济带最具发展潜力的地区,在国家西部大开发的新形势下成为内陆走向沿海、沿海伸进内陆的桥头堡,有着承东接西、呼南应北的集聚吸纳功能,是商贾云集,商家必争之地。
某某市场繁荣,已建成各类市场50余个。
辐射省内外,是远近闻名的农副产品集散中心。
2、政策背景
改革开放以来,尤其是近十多年来,中国铝工业获得了迅猛发展,1995~2001年间,铝锭、铝材和铝型材产量分别以年均12.8%、18.6%和19.1%的速度递增,2002年年产量分别由2001年的342.5、230.9、106.7万吨增长到435.8、298.8和176.0万吨,分别同比增长27.2%、29.4%和64.9%。
我国虽已是铝材的生产和消费大国,但人均年消费量仍很低,1998年为1.51公斤,仅为全世界平均值3.0公斤的一半。
而美国是25.6公斤,日本为20.1公斤,德国为14.2公斤;
发展中国家巴西也近3.0公斤。
我国铝材消费量若要达到世界平均水平,其产量应达到400万吨;
若要达到美国、瑞士、日本、瑞典、德国、法国、英国、奥地利、意大利和澳大利亚等10国平均水平消费量的16.988公斤,铝材产量需达到2200万吨,其中铝型材应约为880万吨。
以上数字十分惊人,但却正好说明了我国铝材和铝型材具有庞大的发展空间。
这样浩大的市场需求正是我国铝加工业发展的巨大动力,也是我国铝加工材的最大优势。
因此,国际铝业巨头纷纷看好中国市场,并试图把生产制造基地转移到中国。
其中世界三大铝型材生产商之一的美国鹰都铝业总裁马克·
恩英里就公开表示:
“中国是全球未来铝型材的生产大国和消费大国,中国的市场优势和较低的生产成本会形成一种巨大的竞争力,要想争夺中国这个潜力无穷的市场,最佳的选择就是在中国建立生产基地。
”
根据我国国民经济发展三步走的战略,现在进入了全面建设小康社会的阶段,2001至2050年间将达到中等发达国家的水平。
因此,这期间住宅建设将继续高速发展,其拉动国民经济增长总值将达7%左右。
2000年我国住宅建设面积6.3亿m2,仅门窗生产规模达16.1亿m2。
2050年前我国将新建250~300亿m2住宅,仅门窗约需640~766亿m2。
其中2010年前,仅铝门窗一项所需铝型材年均增长10万吨。
这里还不包括其他建筑铝型材及北京2008年奥运会和上海2001年世博会建设所带来的巨大需求。
根据以上情况,许多国家政府部门和专家学者对我国2005年和2010年的铝锭、铝材和铝型材需求量进行了预测,2005年我国铝锭的需求量是550~580万吨,铝材的需求量为370~400万吨,铝型材的需求量为190~220万吨。
实际上,近年来我国铝型材企业已在积极进行产业结构和产品结构的深层次调整。
尤其是我国加入WTO之后,市场经济规律的作用日益突显出来,加速了铝型材企业产业结构和产品结构调整的进程,突出表现在铝型材企业重组兼并加快,大型企业越做越大,向着集团化、大型化、专业化迈进;
普遍加大科技投入,积极组建技术中心,全面提升企业研发能力,装备向着大型化、连续化、紧凑化和自动化方向发展,工艺技术向着流程短、节能环保型方向发展;
大力开拓国内外两个市场,开始出现出口主导型企业。
结果使我国铝型材企业由最多时1142家降低到目前的650家,产能为250万吨。
广东省是我国铝型材生产最集中的省份,仅南海市大沥镇最多时曾有铝型材生产企业180家,除已被兼并或倒闭的几十家外,目前尚有120家在生产。
由此可以看出,我国建筑铝型材企业通过重组、兼并和淘汰,企业数量在减少,但产量仍在快速增长,质量不断提高,品种、规格不断增加,表现出了良好的持续发展态势
3、发展机遇
(1)铝业是朝阳产业。
从市场需求来看,中国建筑门窗中,铝窗约占60%左右,塑窗(PVC)约占30%左右、钢窗5%左右,木窗在城市几乎没有使用。
中国铝型材有75%左右是使用在建筑行业上用于制作建筑门窗和幕墙。
2006年中国总建筑面积21亿平方米,比2005年增长21%左右,中国建筑业使用铝合金门窗产量约3.2亿平方米左右,建筑幕墙每年竣工面积约5100万平方米。
新型建筑铝合金门窗逐年增加,建筑结构用铝合挤压材尚待开发,市场潜力巨大。
交通运输业大量使用工业型材是拉动工业铝型材快速增长的动力,21世纪交通运输业发展的首选材料就是铝合金。
轨道交通、城市交通、快速客车、轻轨列车使用中强韧耐蚀宽幅铝合金型材,需求量达到10万吨。
集装箱型材:
中国铝制集装箱的用铝量已超过5万吨,据预测,2010年集装箱铝型材需求量约达到10万吨左右。
散热器型材:
大截面、薄壁散热器的需求量将达到10万吨。
船舶制造:
中国造船产量2006年1451载重吨,占世界市场19%。
船舶夹板和船体上大量的壁板、支撑件是高强韧耐蚀铝合金材的潜在市场,据预测,2010年,此类型材的需求将有大量增长。
(2)多种铝业技术有待研发,每项技术的研发成功并产业化,会带来巨大的效益。
广东铝工业路线图中列举了56项有得研发的养分技术,需要企业、科研机构集中开展研发。
(3)人才需求旺盛,高素质铝业人才的机遇。
依靠技术进步、技术创新,实行技术管理和经营是我国铝型材加工企业求得生存和发展,保持竞争力的必要条件。
也是企业为铝门窗幕墙行业提供优质产品、一流服务的基本保证。
2.2项目建设必要性
(1)是促进地方经济发展,促进就业的需要
建材行业在国民经济结构中占有较高的地位,政府对于建材业的发展和产业升级将持续地给予关注与扶持。
建材业作为传统的劳动密集型产业,将对中国国民经济建设发挥不可替代的支柱性作用。
通过本项目的建设对于促进某某工业结构调整、解决就业、发展地方经济也起着非常重要作用,受到各级政府的大力支持。
(2)是促进经济增长,改善产业结构的需要
随着人们生活水平的不断提高,对各种消费品的要求越来越高,包装成为各种商品必不可少的一个环节,多年来,某某建材企业取得了一定的发展,但仍然不能满足当地经济发展要求,影响了当地产品的流通、销售及价格,严重制约了当地的经济发展,通过本项目的建设可以极大地提高某某建材的供应和产品质量,对促进经济发展和当地产业结构的调整具有重要的意义。
(3)是开发项目区新的经济增长点的需要
新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势,加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。
积极培育和扶持新的经济增长点,是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择,是企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在。
现代经济发展的历史经验证明,在各个发展时期,总有一些产业受需求拉动,增长速度快一些,成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。
从我国现实情况看,新的经济增长点应具有以下特点:
一要符合经济增长方式转变的要求,有利于经济增长的集约化;
二要与市场需求结构及其变化趋势相一致,需求量大;
三要有利于产业结构的优化升级,产业关联度高可促进较多的相关产业发展;
四要投资收效快,能形成经济的良性循环。
本项目属于建材行业,是我国传统产业和现代产业相结合的重要支柱产业,产业链条长,关联度高,辐射面广。
对当地产业结构调整和经济协调发展意义重大。
同时,通过本项目的建设还对项目区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用,必将成为项目区经济建设的一个重要增长点。
第三章市场分析
我国的建筑铝型材起步较晚,始于1980年。
在改革、开放政策和国民经济快速增长的推动下。
国内建筑市场迅速扩大,经济条件不断改善,一些宾馆、商场及公共建筑开始大量采用铝型材,从而使之迅速发展。
从90年代初开始,尤为明显,成为铝加工工业中一支异军突起的生力军。
经过引进新设备、新技术,加上老企业挖潜改造和新厂的建设,我国建筑铝型材的产能、产量都得到大幅度的增加,已拥有一批较大的骨干企业,具有现代化的厂房和国际先进水平的生产设备,产品种类较全,形成了一定的规模,质量也不断得以改善,基本能满足国内各建筑工程的需要。
建筑铝型材企业也已开始向规模化发展。
这一切都标志着我国建筑铝型材生产已取得巨大进步,成果令人可喜。
3.1我国建筑铝型材的现状
3.1.1我国建筑铝型材的装备水平和生产能力
80年代中期是中国铝建材生产大发展时期,1984-1986年短短两、三年时间内我国铝型材生产企业便由69家猛然增至175个;
挤压机台数由96台增加到305台;
生产能力由9.0万t/a增加到38.0万t/a;
产量由2.0万t上升到6.0万t,年平均增长率为87.7%。
由此可见,我国建筑、装饰用铝型材的发展是快的,尤其是自1991年以后,中国又掀起一股铝建材生产高潮,发展势头更加迅猛。
目前我国铝型材生产企业已超过1000家,其中乡镇企业、私营企业占50%以上;
挤压机数量在2000台以上,75%以上都是引进的;
生产能力达180万t。
目前我国铝加工材料产量中建筑铝型材所占比例最大,并在生产厂家数量、挤压机数、设计生产能力三方面居世界第一位。
3.2铝建材生产中存在的问题
从总体上看,我国建筑铝型材的生产设备和生产能力还是不错的,但由于市场需求比较旺盛,发展速度过快,建筑铝型材在某些方面还存在许多弊端和问题。
1、生产能力大、实际产量小
我国铝建材挤压机数量虽然在2000台以上,年生产能力达到180多万t,但产量却远未达到设计生产能力水平,1995年铝建材产量仅80万t左右,不及生产能力的二分之一。
而美国有300多家铝型材厂,生产能力150万t,实际年产量就达130多万t。
2、小企业多、小型设备多,未能形成规模生产
我国建筑铝型材生产厂家最大的特点就是小而多,生产分散。
在1000多家企业中,生产能力≥1.0万t/a的仅有56个,总生产能力约8.5万t/a,占全国总产能的一半,而产能在10.0万t/a的却一家也没有。
在所统计的329台挤压机中,挤压力≥13.33MN的仅88台,占总数的26.7%,在生产中普遍存在着小设备干大规格产品的现象。
如按以往的惯例,生产全套90系列铝门窗型材必须用16.3MN挤压机,而现在有的企业则是采用8MN的挤压机。
众多小而分散的企业各自为营、各自为政,没有形成专业化生产,更未能形成规模经济。
3、产品质量较差,存在诸多问题
近年来,建筑、装饰用铝型材由于国内需求旺盛而增加很快,大批生产厂蜂拥而上,遍地开花,其中有些厂技术基础薄弱,技术水平低下,工艺落后,再加上管理未能及时跟上,致使出现了产量上去了,质量却有些失控的现象,有部分产品存在着一些质量问题,如产品性能达不到规定要求,合金成份得
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