ERP固定资产模块功能操作手册文档格式.docx
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2.6.1.功能说明31
2.6.2.操作员31
2.6.3.操作说明31
2.6.4.输入项说明33
2.6.5.其他说明34
2.7.资产折旧单34
2.7.1.功能说明34
2.7.2.操作员34
2.7.3.操作说明34
2.7.4.输入项说明35
2.7.5.其他说明35
2.8.单据打印36
2.8.1.功能说明36
2.8.2.操作员36
2.8.3.操作说明36
2.8.4.输入项说明36
2.8.5.其他说明36
2.9.资产信息修改36
2.9.1.功能说明36
2.9.2.操作员36
2.9.3.操作说明36
2.9.4.输入项说明37
2.9.5.其他说明37
2.10.基础信息设定37
2.10.1.资产类别设定37
2.10.1.1.功能说明37
2.10.1.2.操作员37
2.10.1.3.操作说明38
2.10.1.4.输入项说明38
2.10.1.5.其他说明38
2.10.2.品牌设定38
2.10.2.1.功能说明38
2.10.2.2.操作员38
2.10.2.3.操作说明38
2.10.2.4.输入项说明39
2.10.2.5.其他说明39
2.10.3.存放地点设定39
2.10.3.1.功能说明39
2.10.3.2.操作员39
2.10.3.3.操作说明39
2.10.3.4.输入项说明39
2.10.3.5.其他说明39
2.10.4.供应商设定39
2.10.4.1.功能说明39
2.10.4.2.操作员39
2.10.4.3.操作说明40
2.10.4.4.输入项说明40
2.10.4.5.其他说明40
2.10.5.单位设定40
2.10.5.1.功能说明40
2.10.5.2.操作员40
2.10.5.3.操作说明40
2.10.5.4.输入项说明40
2.10.5.5.其他说明41
2.10.6.折旧方法设定41
2.10.6.1.功能说明41
2.10.6.2.操作员41
2.10.6.3.操作说明41
2.10.6.4.输入项说明41
2.10.6.5.其他说明41
2.11.报表41
2.11.1.固定资产手工台帐表41
2.11.1.1.功能说明41
2.11.1.2.操作员41
2.11.1.3.操作说明42
2.11.1.4.输入项说明42
2.11.1.5.其他说明42
2.11.2.固定资产手工台帐表42
2.11.2.1.功能说明42
2.11.2.2.操作员42
2.11.2.3.操作说明42
2.11.2.4.输入项说明42
2.11.2.5.其他说明42
2.11.3.固定资产自盘表42
2.11.3.1.功能说明43
2.11.3.2.操作员43
2.11.3.3.操作说明43
2.11.3.4.输入项说明43
2.11.3.5.其他说明43
2.11.4.固定资产/低值易耗品明细月报43
2.11.4.1.功能说明43
2.11.4.2.操作员43
2.11.4.3.操作说明43
2.11.4.4.输入项说明43
2.11.4.5.其他说明43
2.11.5.固定资产盘盈盘亏报告44
2.11.5.1.功能说明44
2.11.5.2.操作员44
2.11.5.3.操作说明44
2.11.5.4.输入项说明44
2.11.5.5.其他说明44
1.文档历史
版本
操作信息
操作时间
操作人
1.0
文档创建
2011-3-18
胡兴涛
文档定稿
2011-3-23
2.正文
2.1.资产购置单
2.1.1.功能说明
本功能体现了固定资产、低值易耗品购入申请流程,记录固定资产、低值易耗品的购入情况。
2.1.2.操作员
行政
2.1.3.操作说明
购置单录入
1、进入
点击功能菜单中的“固定资产”子菜单目录中的“资产购置单”(见图1-A)菜单项可创建固定资产购置单,如果之前有未提交的购置单,可以点击“代办事项”列表中的“购置单录入”这一行(见图1-B),在右边的代办事项明细列表中会列出未提交的购置单列表(见图1-C),双击需要编辑的单据号,即可进入购置单的编辑界面。
图1
2、录入信息
a)表头信息
单证编号和购入日期默认值为系统自动获取,单证编号不可修改,购入日期可以修改,申请人和申请部门为申请购买的部门和人。
b)明细信息
明细信息以列表的形式显示在明细列表中(见图2-G),如果需要添加明细,则点击列表上方的“增加”按钮(见图2-E)添加一行空的明细信息,选中需要编辑的单元格,将需要内容输入单元格内即可完成编辑操作,如果需要删除明细信息则选中在每一行数据前选中复选框,点击删除按钮(见图2-F)即可。
删除操作支持多行复选,如果需要删除,则选中表头的复选框,即可实现全选功能。
c)单证保存、提交
当录入工作完成后,需要进行数据的保存工作,点击单证功能按钮行中的“保存”按钮(见图2-A),执行单证保存操作,该操作保存当前录入信息,当界面关闭后,该单证的信息仍然存于待处理问题列表中。
如果需要对此单据进行修改没,只要点击“代办事项”列表中的“购置单录入”这一行(见图1-B),在右边的代办事项明细列表中会列出未提交的购置单列表(见图1-C),双击该单据号即可。
如果录入数据确认无误,则可点击单证功能按钮行中的“提交”按钮(见图2-B),后台执行入库单生成操作,执行“提交”操作后,当前编辑单据不会在待处理问题列表中出现。
如果需要撤销当前单据,则可点击单证功能按钮行中的“驳回”按钮(见图2-C)。
d)单证打印
点击单证中的“打印单据”按钮(见图2-D)则可以在弹出的打印窗口中预览需要打印的单据。
单证的预览内容为单证最后一次保存后的结果,如果发现预览内容和当前内容不符,请保存单证后,点击“打印单据”按钮确认。
图2
2.1.4.输入项说明
2.1.4.1.表头输入项说明
输入项
输入类型
是否必填
备注
单证号
文本
是
系统自动生成。
购置日期
日期
表示固定资产和低值易耗品的购置日期,默认值单证生成当日日期,可修改。
申请人
树选择器
否
表示单据的申请人。
以树形结构展现部门-人员信息,其中部门不可选,只可单选人员,选择完成后,点击“确定”按钮,将选择信息回填到输入项中,点击“取消”则关闭选择器,数据不回填,点击“消除所有项”则清空输入项内容。
申请部门
表示申请单据的部门。
以树形结构展现部门信息,只可单选,选择完成后,点击“确定”按钮,将选择信息回填到输入项中,点击“取消”则关闭选择器,数据不回填,点击“消除所有项”则清空输入项内容。
2.1.4.2.明细信息输入项说明
资产类别
选项
表示购买固定资产或低值易耗品的在本公司所属的分类。
下拉项数据源来自基础信息设定中的“资产类别设定”中的内容。
资产名称
表示购买固定资产或低值易耗品的全称或者简称。
型号规格
表示购买固定资产或低值易耗品的规格、型号信息。
品牌
固定资产或低值易耗品的品牌信息,选项内容的数据源来自基础信息设定中的“品牌设定”中的内容。
数量
数值
表示固定资产或低值易耗品的数量。
单位
固定资产或低值易耗品的计量单位。
采购单价
固定资产或低值易耗品的采购单价。
采购总价
固定资产或低值易耗品的采购总价,由输入的采购单价*数量后获得,不可编辑。
2.1.5.其他说明
2.2.资产入库单
2.2.1.功能说明
功能体现了固定资产、低值易耗品购入后的确认、入库流程。
入库单录入环节是录入库固定资产、低值易耗品的信息,如果当前入库单是由固定资产购置单生成,则需要补齐后续流程所需的信息。
财务确认环节则是财务对提交数据进行确认,财务确认后,系统根据确认后的入库单内容执行入库操作,如果确认决的数据有问题,则可以采取驳回操作,将单据退回行政人员处更正信息。
2.2.2.操作员
财务
2.2.3.操作说明
资产入库单录入
用户点击系统功能菜单中的“固定资产”子目录下的“固定资产入库单”菜单项进入入库单录入界面,用户需要在这个操作界面中补齐购置单自动生成入库单中流程所需的所有信息,用户在输入完成后点击操作区的功能按钮框中的“提交”按钮后将入库单提交至财务确认环节。
点击功能菜单中的“固定资产”子菜单目录中的“固定资产入库单”(见图1-A)菜单项可创建固定资产入库单,如果之前有未提交的入库单,或者由购置单生成的入库单,可以点击“代办事项”列表中的“购置单录入”这一行(见图3-B),在右边的代办事项明细列表中会列出未提交的入库单列表(见图3-C),双击需要编辑的单据号,即可进入入库单的编辑界面。
图-3
单证编号和购入日期默认值为系统自动获取,单证编号不可修改,入库日期可以修改,申请人和申请部门为申请购买的部门和人。
明细信息以列表的形式显示在明细列表中(见图4-G),因为入库单明细中需要填写的内容较多,单据明细的编辑方式改为选中行后,点击单证下方的“编辑信息”按钮(见图4-D),弹出详细信息编辑界面(见图5),编辑完成后点击“保存”按钮(见图5-A),将编辑内容回填到明细列表的指定行即可,如果点击“取消”按钮(见图5-B),则编辑内容不回填。
如果需要添加明细,则点击列表上方的“增加”按钮(见图3-E)添加一行空的明细信息,选中该行,点击“编辑信息”按钮,在弹出的详细信息编辑界面完成编辑后,点击“保存”按钮即可。
如果需要删除明细信息则选中在每一行数据前选中复选框,点击删除按钮(见图3-F)即可。
c)保存、提交
当录入工作完成后,需要进行数据的保存工作,点击单证功能按钮行中的“保存”按钮(见图4-A),执行单证保存操作,该操作保存当前录入信息,当界面关闭后,该单证的信息仍然存于待处理问题列表中。
如果需要对此单据进行修改没,只要点击“代办事项”列表中的“资产入库单录入”这一行(见图3-B),在右边的代办事项明细列表中会列出未提交的入库单列表(见图3-C),双击该单据号即可。
如果录入数据确认无误,则可点击单证功能按钮行中的“提交”按钮(见图4-B),将当前编辑单据保存后提交至财务处确认,执行“提交”操作后,当前编辑单据不会在待处理问题列表中出现。
如果需要撤销当前单据,则可点击单证功能按钮行中的“驳回”按钮(见图4-C)。
图4
图5
资产入库单确认
点击“代办事项”列表中的“资产入库单确认”这一行(见图6-A),在右边的代办事项明细列表中会列出未提交的入库单列表(见图6B-C),双击需要编辑的单据号,即可进入入库单的确认界面。
图6
2、确认信息
单据确认不可修改单据中保存的内容,但是,审批意见必须要填写,如果数据无误则可点击单证功能按钮行中的“提交”按钮(见图7-A),将单据提交到后台生成固定资产、低值易耗品的入库操作。
如果觉得数据有误,则可以在填写审批意见后,点击“驳回”按钮(见图7-B),将单据退回到行政人员处,行政人员在待处理任务列表中可以找到该单据。
图7
2.2.4.输入项说明
2.2.4.1.入库单录入表头输入项说明
文本
后台程序自动获得。
入库日期
表示明细中的固定资产、低值易耗品的入库时间。
默认值为单证的生成日期,自动获得。
可修改。
用于记录单证相关的补充信息。
2.2.4.2.入库单录入明细信息输入项说明
记录入库固定资产、低值易耗品的名称或简称信息。
如果由购置单生成的入库单,则继承购置单中的固定资产、低值易耗品名称。
表示入库固定资产或低值易耗品的在本公司所属的分类。
下拉项数据源来自基础信息设定中的“资产类别设定”。
如果由购置单生成的入库单,则继承购置单中的固定资产、低值易耗品类别。
数字
表示入库固定资产或低值易耗品的数量。
如果由购置单生成的入库单,则继承购置单中的购入数量。
表示入库固定资产或低值易耗品的计量单位。
如果由购置单生成的入库单,则继承购置单中的计量单位。
规格型号
表示入库固定资产或低值易耗品的规格、型号信息。
如果由购置单生成的入库单,则继承购置单中的规格型号
供应商
表示入库固定资产或低值易耗品的供应商信息。
下拉项数据源来自基础信息设定中的“供应商设定”。
制造商
表示入库固定资产或低值易耗品的制造商信息。
存放地点
表示入库后的固定资产或者低值易耗品的存放地点。
下拉项数据源来自基础信息设定中的“存放地点设定”。
默认值为“行政部”。
使用状态
表示入库后固定资产或低值易耗品的使用状态。
默认值为“未使用”。
经济用途
表示入库后固定资产或低值易耗品的经济用途。
默认值为“生产经营用”。
购入日期
记录入库固定资产或低值易耗品的购买日期。
如果由购置单生成,则为购置单的单据日期。
记录入库固定资产或低值易耗品的采购单价。
如果由购置单生成,则为购置单中相应明细中的采购单价。
记录入库固定资产或低值易耗品的品牌信息。
下拉项数据源来自基础信息设定中的“品牌设定”。
如果由购置单生成,则为购置单中相应明细中的品牌信息。
是否收到发票
表示当前固定资产或低值易耗品明细信息是否受到发票。
2.2.5.其他说明
注意事项:
1、如果资产类别为固定资产分类,系统会按最小单位进行入库操作也就是入库数量为2,则会生成2条数量为1库存信息,如果类别为低值易耗品,则以入库单数量入库。
2、入库单确认环节驳回的入库单也会出现在待处理问题列表中。
2.3.资产变动单
2.3.1.功能说明
资产变动单主要用于记录固定资产、低值易耗品的领用、借用、归还和转移的数据。
2.3.2.操作员
2.3.3.操作说明
单证流程
变动单录入
点击功能菜单中的“固定资产”子菜单目录中的“资产变动单”(见图8-A)菜单项可创建固定资产变动单,如果之前有未提交的变动单,可以点击“代办事项”列表中的“变动单录入”这一行(见图8-B),在右边的代办事项明细列表中会列出未提交的变动单列表(见图8-C),双击需要编辑的单据号,即可进入变动单的编辑界面。
图8
2、单据录入
单证编号和变动日期的值有系统自动生成,单证编号不可修改,变动日期可以修改。
使用人和使用部门为在变动类型为“归还”时表示当前使用人或者当前使用部门,选择其他的选项则表示申请使用的人和部门。
变动明细采用列表的形式显示,添加变动明细通过点击“选择资产”按钮(见图9-E),在弹出资产列表中选择所需资产的方式来添加明细信息(选择界面详见图10)。
可多选。
变动类型的不同,资产选择列表中的内容也不一样,当变动类型选择“领用”或“借用”时,列表内容为当前在库的固定资产或当前在库、仍有库存的低值易耗品;
当变动类型选择“归还”时,列表内容为当前借用中的固定资产或低值易耗品;
如果当前变动状态为“转移”,列表内容为当前使用中的资产。
当录入工作完成后,需要进行数据的保存工作,点击单证功能按钮行中的“保存”按钮(见图9-A),执行单证保存操作,该操作保存当前录入信息,当界面关闭后,该单证的信息仍然存于待处理问题列表中。
如果需要对此单据进行修改没,只要点击“代办事项”列表中的“资产变动单录入”这一行(见图9-B),在右边的代办事项明细列表中会列出未提交的变动单列表(见图9-C),双击该单据号即可。
如果录入数据确认无误,则可点击单证功能按钮行中的“提交”按钮(见图9-B),完成单证流程,执行“提交”操作后,当前编辑单据不会在待处理问题列表中出现。
如果需要撤销当前单据,则可点击单证功能按钮行中的“驳回”按钮(见图9-C)。
d)单据打印
点击单证中的“打印单据”按钮(见图9-D)则可以在弹出的打印窗口中预览需要打印的单据。
图9
图10
2.3.4.输入项说明
2.3.4.1.表头输入项说明
变动日期
单证明细中的固定资产、低值易耗品的变动时间。
单证的生成日期,自动获得。
使用人
表示单据的使用人。
使用部门
变动类型
单证明细中的固定资产或者低值易耗品的变动类型。
单证中的补充信息。
2.3.4.2.明细信息输入项说明
选择需要变动的固定资产或者低值易耗品的名称信息。
在弹出选择器中了资产,自动回填。
不可修改。
资产大类
选择需要变动的固定资产或者低值易耗品的类别信息。
在弹出选择器中了资产数据后,自动回填。
资产编号
选择需要变动的固定资产或者低值易耗品在入库后系统给与的编号。
选择需要变动的固定资产或者低值易耗品的规格型号信息。
不可修改
变动数量
需要变更的固定资产或地址易耗品的数量。
默认值为选中资产数据后回填的库存数量。
可修改,最小值1。
原使用人
选择需要变动的固定资产或者低值易耗品的原始用人信息。
原使用部门
选择需要变动的固定资产或者低值易耗品的原始用部门信息。
2.3.5.其他说明
2.4.资产维修单
2.4.1.功能说明
用于记录固定资产、低值易耗品的维修情况。
维修单录入在固定资产、低值易耗品维修申请时填写,维修单验收在维修后,确认实物状态后填写。
2.4.2.操作员
2.4.3.操作说明
维修单录入
点击功能菜单中的“固定资产”子菜单目录中的“资产维修单”(见图11-A)菜单项可创建固定资产维修单,如果之前有未提交的维修单,可以点击“代办事项”列表中的“维修单录入”这一行(见图11-B),在右边的代办事项明细列表中会列出未提交的维修单列表(见图11-C),双击需要编辑的单据号,即可进入维修单的编辑界面。
图11
a)表头项
单证编号和维修日期由系统自动获取,单证编号不可修改,维修日期可以修改。
使用部门和使用人为非必添项,如果选择,点击“选择资产”按钮(见图12-E)后弹出的选择器中数据会根据使用人和使用部门两项筛选。
b)明细项
维修明细采用列表的形式显示,添加变动明细通过点击“选择资产”按钮(见图12-E),在弹出资产列表中选择所需资产的方式来添加明细信息(选择界面详见图13)。
弹出选择器中的内容会根据使用部门和使用人筛选。
明细中资产的信息(类别、编码等)在选择器中选择了资产信息后会自动填入,预估价格为必填项,维修内容为选填项。
如果需要删除明细信息则选中在每一行数据前选中复选框,点击删除按钮(见图12-G)即可。
当录入工作完成后,需要进行数据的保存工作,点击单证功能按钮行中的“保存”按钮(见图12-A),执行单证保存操作,该操作保存当前录入信息,当界面关闭后,该单证的信息仍然存于待处理问题列表中。
如果需要对此单据进行修改没,只要点击“代办事项”列表中的“资产维修单录入”这一行(见图12-B),在右边的代办事项明细列表中会列出未提交的维修单列表(见图12-C),双击该单据号即可。
如果录入数据确认无误,则可点击单证功能按钮行中的“提交”按钮(见图12-B),完成单证流程,执行“提交”操作后,当前编辑单据
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