用友财务软件功能清单Word文档下载推荐.docx
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●提供引导式记账功能,用户可选择记账范围,使记账过程更加明确。
●自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售本钱、汇兑损益、期间损益结转等业务。
●进展试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。
●灵活自定义转账功能可满足各类业务转账需要。
●实时核销:
凭证录入时,可核销含有客户、供给商或个人往业核算科目。
总账是用友财务系统核心模块,可与多个系统集成应用,包括本钱管理、工程管理、应付款管理、应收款管理、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、商业智能UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行与报账中心。
总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。
应收应付
●发票与应收单录入、客户信用控制、客户收款处理、现金折扣处理、单据核销处理、坏账处理、客户利息处理等业务处理功能。
●提供给收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析,提供资金流入预测功能。
●提供给收票据管理,处理应收票据核算与追踪功能。
●完善同一客户既是客户又是供给商往来单位处理。
●系统提供两种核算模型,“详细核算〞与“简单核算〞,满足用户不同管理之需要。
●系统提供了各种预警,帮助您及时进展到期账款催收,以防止发生坏账,信用额度控制有助于您随时了解客户信用情况。
●系统提供功能权限控制、数据权限控制来提高系统应用准确性与平安性。
●提供票据跟踪管理,你可以随时对票据计息、背书、贴现、转出等操作进展监控。
●提供结算单批量审核、自动核销功能,并能与网上银行进展数据交互。
●系统提供总公司与分销处之间数据导入、导出及其效劳功能,为企业提供完整远程数据通讯方案。
●根据合同结算情况自动形成应收款。
【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进展核算与管理。
它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据,记录销售业务以及其他业务所形成应收款项,处理应收款项收回与坏账、转账等业务,同时提供票据处理功能,实现对承兑汇票管理。
本系统可以与总账、销售系统集成使用。
应收款管理面向应收会计。
应付管理
●提供发票与应付单录入、向供给商付款处理、及时获取现金折扣处理、单据核销处理等业务处理功能。
●提供给付账龄分析、欠款分析等统计分析,提供资金流出预算功能。
●提供给付票据管理,处理应付票据核算与追踪功能提供两种汇兑损益方式,即外币余额结清时计算与月末计算两种方式。
●提供付款单远程应用功能。
●系统提供简单核算与详细核算两种模式进展应付账款核算,满足用户不同需求。
●提供票据跟踪管理,你可以随时对票据计息、结算等操作进展监控。
根据合同结算情况自动形成应付款。
【应付款管理】着重实现工商企业对应付款所进展核算与管理。
它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据,记录采购业务以及其他业务所形成往来款项,处理应付款项支付、转账等业务,同时提供票据处理功能,实现对承兑汇票管理。
本系统可以与总账、采购系统集成使用。
应付款管理面向应付会计。
固定资产
●提供外币管理资产设备。
●用户自定义折旧方法。
●可处理各种资产变动业务,包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值〔率〕调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等
●提供对固定资产评估功能,包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、折旧方法等进展评估
●提供自动计提折旧功能,并按分配表自动生成记账凭证
●提供“固定资产卡片联查图片〞功能,在固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成资产图片,以便管理得更具体、更直观。
●固定资产多部门使用、分摊处理功能:
一个资产选择多个“使用部门〞,并且当资产为多部门使用时,累计折旧可以在多部门间按设置比例分摊。
●提供“固定资产到期提示表〞,用于显示当前期间使用年限到期固定资产信息
●固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成资产图片。
●与设备管理关联,设备管理系统设备台账信息为可以通过读入固定资产系统信息建立。
【固定资产】适用于各类企业与行政事业单位进展设备管理、折旧计提等。
可用于进展固定资产总值、累计折旧数据动态管理,协助设备管理部门做好固定资产实体各项指标管理、分析工作。
固定资产面向固定资产会计。
UFO报表
●UFO与其他电子表软件最大区别在于它是真正三维立体表,在此根底上提供了丰富实用功能,完全实现了三维立体表四维处理能力。
●提供了21个行业财务报表模板,可轻松生成复杂报表,提供自定义模板功能
●组合单元给不规那么报表制作提供极大方便。
●数据采集、汇总及独有数据透视功能,可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示,以方便数据比照分析。
●强大二次开发功能,可以开发出本单位专用报表系统。
●支持多个窗口同时显示与处理,可同时翻开文件与图形窗口多达40个,并有拆分窗口功能,可以将报表拆分为多个窗口,便于同时显示报表不同局部。
●强大数据处理功能:
一个报表能同时容纳99,999张表页,每张表页可容纳9999行与255列。
●根据行业可一次生成多张报表,支持联查明细账功能。
●采用图文混排,可以很方便进展图文数据组织。
●UFO报表系统开放性强,可直接翻开与保存成多种格式文件,如文本文件、DBASE、Access数据库、Excel与Lotus1-2-3电子表格文件,并提供同其它财务软件报表引入与引出接口。
同时提供丰富打印控制功能。
●报表数据接口:
提供与久其报表接口:
符合财政部统计评价司要求数据接口软件,它可以独立运行,也可以内嵌其它软件中运行,它按照您定义指标从用友账务中取数。
●UFO报表采用OLE技术使UFO报表数据可以与微软office进展数据交流〔例如,微软word与excel制作文档表格、sql数据库文件,dbase数据库文件可以直接插入到UFO报表中处理,UFO报表也可以直接嵌入到其他程序中。
分公司通过UFO从总部合并报表模块下载报表格式,填报后通过UFO进展上报,总部在合并报表模块进展合并。
UFO报表是一个灵活报表生成工具,用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。
它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据,也可以定义表页与表页以及不同表格之间数据勾稽运算、制作图文混排报表,是广阔会计工作者不可多得报表工具。
财务核算
出纳管理
1.常用操作
✧新建票夹:
新建一个存放票据文件夹。
✧新建票据:
新建一个票据模板,可使用模版设计器设计票据格式。
✧导入、导出票据:
将票据以模版文件形式从账套导出或导入到账套中,用于在不同账套间复制票据模版。
✧重命名票据、票夹:
修改票据模版或票夹名称。
✧移动票据、票夹:
把一个票据或票夹移动到指定票夹中。
✧清空票夹、删除票据:
删除选中票夹中所有票据或删除选中票据模版。
✧创立常用方式:
将票据模板以快捷方式创立到常用票据中,方便操作使用。
2.管理方案操作
✧管理票据图标:
对自定义票据图标进展添加删除修改管理,可用于常用票据与模版库中票据显示。
✧管理常用票据:
对常用票据添加删除与修改。
✧管理记账规那么、票据类型、设置票据类型:
在票据打印后自动记账时,产品会根据票据模版指定票据类型与记账规那么绑定关系确定记录日记账类型与借贷方向。
✧预置格式/取消预置格式:
设置为预置格式模版可以在新建票据时作为参考模版使用,可简化同类票据设计工作。
✧设置记账、管理、关联方案:
设定票据与日记账、票据管理或另一个票据模版间数据对应关系。
3.功能操作
✧打印票据:
根据票据模版套打票据,打印后可自动生成日记账。
✧批量打印票据:
以批处理方式完成票据批量套打,数据可从外部文件导入。
✧票据查询:
对一张或多张指定票据进展明细查询与汇总查询,可自定义过滤条件、排序等规那么。
✧凭证开票:
从总账模块凭证中读取相关信息到票据中进展票据套打。
✧设计票据模板:
使用设计器提供11种票据部件设置票据打印格式。
2票据管理
1.管理任务操作
✧添加票据账户:
增加一个票据管理账户,新建时注意设置关联日记账账户、票据、票据类型关联设置。
类似于现实支票簿。
✧修改票据账户:
修改一个管理账户属性。
注意设置关联日记账账户、票据、票据类型关联设置。
✧删除票据账户:
删除当前选中票据管理账户。
✧设置票据账户属性:
提供设置票据管理表格中显示各种状态颜色功能。
1.常用任务操作
✧添加票据:
提供向当前选中票据管理账户中增加多张票据功能。
类似于购置支票工作。
✧领用票据:
从票据管理账户中领用一张票据,领用时可以设置限额,可以把票据打印出来。
✧报销票据:
报销一张已经领用票据,一张票据必须先领用后报销。
✧核销票据:
核销一张票据,一般在月末或特定一个时期我们会对票据进展最终核查。
3账务处理
1.银行日记账
✧选择账户:
选择当前要管理编辑银行账户名称、会计期间、币别选项等。
✧添加银行日记账:
向当前银行日记账账户中添加一条银行日记账。
此日记账如要在后续中进展制单工作,请填写相应对方科目与辅助核算工程。
✧修改银行日记账:
提供修改当前选中一条日记账功能。
✧删除银行日记账:
删除当前选中日记账。
此操作不可恢复请慎重使用。
✧过账/取消过账:
对每条银行日记账进展过账操作。
✧制单:
提供把出纳管理中日记账通过制单功能生成总账凭证,防止用户二次录入。
✧定义列属性:
用来调整界面每列显示优先次序或者用来选择是否显示某列内容。
✧导入银行日记账:
提供从外部文本文件、EXCEL文件、数据库等中导入日记账到当前银行日记账账户中来功能。
✧导出银行日记账:
提供把当前账户中日记内容导出到外部文本文件、EXCEL文件、HTML文件中功能。
2.现金日记账
选择当前要管理编辑现金账户名称、会计期间、币别选项等。
✧添加现金日记账:
向当前现金日记账账户中添加一条现金日记账。
✧修改现金日记账:
✧删除现金日记账:
对每条现金日记账进展过账操作。
✧导入现金日记账:
提供从外部文本文件、EXCEL文件、数据库等中导入日记账到当前现金日记账账户中来功能。
✧导出现金日记账:
提供把当前账户中日记账内容导出到外部文本文件、EXCEL文件、HTML文件中功能。
3.银行对账单
选择当前要管理与编辑银行对账单账户、会计期间等。
✧添加银行对账单:
向当前银行账户中增加一条银行对账单。
✧导入银行对账单:
提供从外部文本文件、EXCEL文件等中导入银行对账单到当前银行账户中来功能。
✧导出银行对账单:
提供把当前账户中对账单内容导出到外部文本文件、EXCEL文件、HTML文件中功能。
✧修改银行对账单:
修改当前选中银行对账单功能。
✧删除银行对账单:
删除当前选中银行对账单,此功能不可恢复,请慎重使用。
4.银行对账
选择当前要进展银行对账操作账户、会计期间等,以进展银行对账操作。
✧自动对账:
提供根据结算号、日期、金额等辅助项来实现银行日记账与银行对账单自动对账功能。
✧手工对账:
提供当前选中银行日记账与银行对账单进展双边对账操作。
✧单边对账:
提供只有银行日记账、没有银行对账单情况进展单边对账,用此功能时可以不必录入银行对账单。
✧逐条取消对账:
取消当前选中银行日记账与银行对账单对账状态。
✧平衡检查:
提供当前账户银行日记账与银行对账单进展金额平衡检查功能。
5.现金盘点
现金盘点是用来进展每日现金实盘数与现金日记账对账工作。
6.余额调节表
您在对银行账进展两清勾对后,便可调用此功能查询打印余额调节表,以检查对账是否正确。
7.资金报表
生成一个或多个现金/银行账户资金日报表、资金周报表、资金月报表、资金季度报表。
某个账户处理启用状态时才能生成资金报表。
8.月结
实现对各个账户进展月末结账操作。
如果定月结条件:
月结前必须全部过账、所有账户必须同时结账。
那么必须满足指定条件才能结账。
9.总账对账
✧出纳与会计对账是一项较为重要工作,如果两者之间账不平时,应及时找出原因。
本系统提供了一种简单而又实用对账工具协助您完成对账工作。
此处总账金额及明细账内容实现与U8总账中对应凭证同步显示。
✧辅助核算,通过辅助核算条件设置查询总账与出纳管理中银行日记账金额,同时二者之间结果以及差额。
✧明细账对账,显示总账科目明细账与出纳管理中银行日记账明细账显示,在此界面完成出纳管理银行日记账与总账对账,并进展对账结果检查。
10.日记账查询
对多个账户按照各种过滤条件生成日记账记录查询明细报表.
11.日记账汇总
对多个账户按照各种过滤条件生成日记账记录汇总报表。
供给链管理系统
采购管理
主要功能特点:
●供给商管理:
提供对供给商交货情况、交货质量、供给商存货价格、供给商ABC分析等功能,以便选择质量最好、价格最优供给商。
●请购单管理:
明确采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容。
也可为采购订单提供建议内容,如建议供给商、建议订货日期等,结合方案系统与审批流功能,保证采购部门对于采购作业有效控制。
●采购订单管理:
根据采购方案及请购单等,生成采购订单,跟踪订单执行情况,帮助企业实现采购业务事前预测、事中控制、事后统计。
●比价采购:
针对请购单待购数量,结合供给商报价、供给商存货对照表,进展比价采购。
●采购资金流管理:
根据订单与入库单开具采购发票,在发票与货物到达情况下,执行采购结算,与“应付账款〞系统接口,统计应付账款情况。
●采购分析:
对采购本钱、供给商价格、采购资金比重、采购货龄进展分析,通过各种分析数据对供给商供货价格进展比拟,以择优采购。
●远程应用:
可对期初数据、采购订单、采购入库单、采购发票、采购结算单、现付单、盘点单等进展远程录入、查询。
●采购单据毛利、毛利率即时计算:
即时估算采购单据获利水平〔支持由销售拉动采购业务,如直运采购〕。
●最高进价控制:
对企业原料采购进展最高进价控制,严格控制采购本钱采购管理
【采购管理】对采购业务全部流程进展管理,提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算完整采购流程,用户可以根据实际情况进展采购流程定制。
可以处理普通采购、受托代销、直运业务3种业务类型。
提供必有订单业务模式。
企业采购部门与采购核算财务部门采购业务员、采购主管。
销售管理
●销售订单管理:
根据客户订货数量、订货配置要求录入、修改、查询、审核销售订单,了解订单执行/未执行情况,同时工业企业可以进展销售订单对于配置类生产直接下单。
●销售发货管理:
根据销售订单与发票开具销售发货单,生成销售出库单,统计销售出库情况,同时将该出库单传递到“存货系统〞,统计销售出库本钱。
●销售资金流管理:
依据销售发货单开具销售发票,发票审核后即形成应收账款,在“应收系统〞可以查询与制单,并依此收款。
●销售方案管理:
实现以部门、业务员、客户、客户类、存货、存货类及其组合为对象考核其销售、回款、费用支出方案数与定额数完成情况,进展考核评估功能集合。
●完善销售价格管理:
按客户分类、客户、存货分类、批量、价格有效期间制定价格政策,在保证灵活性根底上,最大限度减少建立价格档案工作量。
提供了最新售价、最新本钱价成、价格政策3种取价方式,其中在价格政策中可按照客户与存货多种组合对不同客户不同存货给予不同价格。
●信用管理:
通过对企业客户、部门、业务员进展信用期间、信用额度设置与分析,并根据某客户信用状况决定是否与其进展业务往来,即是否给其开据销售单据。
●允销限销管理:
可以设置客户允销限销范围,即可以向某客户销售哪些商品,不可以销售哪些商品。
允销:
对于经营面窄客户,可以设置哪些商品可以销售给该客户;
限销:
对于经营面广客户,可以设置哪些商品不可以销售给该客户
●灵活处理商业折扣与现金折扣。
●追踪溯源功能:
可以从明细账追踪查询相关各种业务单据,随时进展发货单、出入库单、发票等单据联查。
●强大统计分析功能:
可以根据业务数据,生成各类丰富统计报表。
按存货、地区、业务员、部门等类别分析销售状况与销售业绩,以便及时调整销售策略。
可对销售订单、销售发票、发货单、现收单等进展远程录入、查询
除一般销售业务外,还可以对委托代销、内部销售调拨、零售、直运销售、不开发票、定调价、代垫费用、销售支出、包装物租借等业务进展处理,从而满足不同企业多种业务处理要求。
【销售管理】提供了报价、订货、发货、开票完整销售流程,支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型销售业务,并可对销售价格与信用进展实时监控。
用户可根据实际情况对系统进展定制,构建自己销售业务管理平台。
支持普通销售、委托代销、直运业务、分期收款4种销售业务类型,支持必有订单业务模式。
企业销售部门与销售核算财务部门销售业务员、销售主管
库存管理
●处理各种普通出入库业务:
如采购入库、受托代销入库、销售出库、委托代销出库、产成品入库、材料出库、配比出库、其他出入库等。
●处理各种特殊出入库业务:
如仓库调拨、盘点、组装拆卸、形态转换、限额领料、保质期预警、平安库存预警、货位管理等。
●条形码管理:
可以方便用户物流、仓储操作,减少劳动强度、降低错误率、提高工作效率。
用户可使用常用条码,也可以自定义条码。
●批次管理:
可以对存货收发存情况进展批次管理,可统计某一批次所有存货收发存情况或某一存货所有批次收发存情况。
●保质期管理:
对存货保质期进展管理,进展保质期预警与失效存货报警。
●货位管理:
可以加强企业对出入库与仓储管理,并提供货位收发存报告与存量报告。
。
●盘点管理:
提供多种盘点方式,如按仓库盘点、按批次盘点、按存货类别盘点、对保质期临近多少天存货进展盘点等等,还可以对各仓库或批次中全部或局部存货进展盘点,盘盈、盘亏结果自动生成其他出入库单。
●调拨管理:
用于处理仓库之间存货转库业务或部门之间存货调拨业务。
●限额领料:
通过限额领料单分单后生成一张或多张材料出库单,实现一次领料、屡次签收。
同时通过审核,实现再次分单领料。
帮助控制物料额领用与签收储藏分析:
根据设置存货控制信息,对超储、短缺、呆滞、积压存货进展储藏分析。
远程应用:
提供远程仓库或总公司与分公司之间数据导入与导出功能,以解决总公司与分公司距离较远无法联网,又需要传送数据问题。
【库存管理】着重实现工商企业库存管理方面需求,覆盖目前工业、商业大局部库存管理工作。
能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要,提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面业务应用。
及时动态掌握各种库存存货信息。
提供各种储藏分析,便于企业进展存货控制,从而防止材料积压占用资金,或材料短缺影响生产。
面向物资管理人员、库房管理人员、仓库统计员、仓库主管等使用者
存货核算
●适应多种业务情形本钱核算:
全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、方案价核算/售价核算6种本钱计价方式。
提供按仓库、部门、存货3种核算方式。
支持普通采购、暂估业务、受托代销、普通销售、分期收款发出商品业务、委托收款发出商品业务、假退料业务、直运销售业务、其它业务本钱核算。
●暂估入库本钱处理:
提供月初回冲、单到回冲与单到补差三种暂估处理方式。
●假退料管理:
车间已领用材料,在月末尚未消耗完,下月需要继续耗用,那么可不办理退料业务,制作假退料单进展本钱核算。
●灵活及时业务调整:
利用出、入库调整单、系统调整单调整当月已记账单据,同时登记明细账或差异账/差价账。
●产成品本钱分配:
随时按存货或存货分类对产成品入库单进展批量本钱分配,也可从“本钱核算系统〞取得产成品单位本钱,填入入库单。
●计提存货跌价准备。
●提供存货资金占用规划、占用分析及周转分析、存货周转率分析、入库本钱分析、ABC本钱分析。
【存货核算】存货核算可分为工业版存货核算与商业版存货核算。
存货核算是从资金角度管理存货出入库业务,主要用于核算企业入库本钱、出库本钱、结余本钱。
反映与监视存货收发、领退与保管情况。
反映与监视存货资金占用情况。
与“本钱系统〞集成,可为本钱核算提供材料采购本钱,同时获得本钱系统计算产成品单位本钱。
与“总账系统〞集成,可以将单据生成凭证传递到总账系统,实现财务业务一体化。
本系统面向使用者:
存货会计、本钱会计、财务主管
人力资源管理系统
人事管理
●完善职务职能管理,支持单位信息管理、部门信息管理与编制管理。
●支持岗位管理,提供了岗位工作目标、职责、任职资格、考核指标、岗位开展方案等信息,实现了岗位标准化管理。
●支持继任候选人管理。
●可以透视组织构造图。
●实现人员档案完整管理,可以充分反映人员根本信息、工作技能、履历、教育培训等各方面状况。
●支持人员入职报到管理。
●灵活人事业务变动管理,预置了根本人事业务处理规那么,并可以自定义所需要新业务规那么。
提供固定、变动、综
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