日常现金及现金流量管理用表Word格式.docx
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假钞
合计
总经理:
经理:
复核:
制表:
◇出纳收支日报表
年月日
银行名称
存入张数
存入金额
支付张数
支付金额
备注
票
据
收
支
银
行
存
款
前日结存
本日存入
本日支付
本日结存
现金结存
10元
5角
2角
1角
5分
2分
1分
现金
应付本票、保证本票、贴现等记录:
总经理:
出纳:
◇出纳收支统计日报表
项目
本日收支额
本月合计
本月预计
存款
入
销售进账
票据兑现
借款
私人借款
预收保险金
收入合计
出
未进损益的:
1购买固定资产
2还款
3支付货款
4
5
6
进损益的各项费用:
1租金
2工资
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
支出合计
现金存款
存款提款
◇现金收支月报表
年月
日期
收入金额
支出金额
结
销货
其他
资本收入
原物料
工资
管理费用
制造费用
1
2
3
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
◇经营费用收支月报表
本月支付额
本年度累计额
人
事
费
销售费用
财务费用
福利费
交通费
交际费
消耗品
保险费
动力燃料费
◇借款余额一览表
债权人
长期借款
短期借款
贴现票据
营业额抵押借款
存款抵押
◇月份周转金统计表
资金类别
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
平均
应收账款
应收票据
成品
在制品
原料
短期投资
分析说明
◇资金调度计划表
年月(单位:
元)
摘要
合
计
现
金
银行存款
上期结存
加:
预计票兑收入
预计其他收入
减:
预计票据到期
预计薪资支出
预计水电费用
预计税捐支付
预计利息支出
预计经常支出
预计购料还款
预计偿还借款
预计其他支出
资金余缺
经调度后结存
资金调度计划
资金预算部意见
财务负责人意见
◇资金收支预测表
资金
收支内容
月(次一月)
月(次二月)
代号
收付日期
主管:
经办人:
◇资金调度日报表
销货收入
其他收入
转账收入
借入款项
已动用借款
直接
外销
利息
收入
销售
退税
票据
兑现
本日
累计
◇资金差异报告表
年月日(单位:
万元)
预计数
实际数
比较增减
差异原因说明
1.适用范围:
资金预计数与实际数差异分析说明。
2.填表说明:
(1)凡实际与预计数比较每项差异在10%以上者均由资料提供部门列明差异原因,于每月10日前送财务部。
(2)本表由会计科填写实际数与预算数比较增减后送各资料提供部门。
审核:
◇资金运用月报表
前月累计
本月
截至本月累计
预算
实际
差额
上月转入
应收账款回收
抵押借款
票据催收
支出
借
偿
还
小计
滞
销
材料
采购物品
费用
设备
购买材料
支付采购款
用
支付利息
固定资产购入
本月结余转入下月
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