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3、目标市场……………………………………………………………………………6
4、行业趋势……………………………………………………………………………6
第四章商业实施方案……………………………………………………………………7
1、有无行业垄断………………………………………………………………………7
2、从调味品市场细分看竞争者市场份额……………………………………………7
3、主要竞争对手情况…………………………………………………………………7
第五章商业实施方案……………………………………………………………………8
1、商业模式实施方案总体规划介绍…………………………………………………8
2、营销策划……………………………………………………………………………8
3、市场推广及销售方式与环节………………………………………………………9
4、服务、投诉与退货…………………………………………………………………9
第六章技术可行性分析…………………………………………………………………9
1、研发技术支持………………………………………………………………………9
2、知识产权……………………………………………………………………………10
第七章项目实施…………………………………………………………………………10
1、公司组织结构与股权结构…………………………………………………………10
2、营销进度设计与阶段目标…………………………………………………………11
第八章投资说明…………………………………………………………………………11
1、资金用途……………………………………………………………………………11
2、资本结构……………………………………………………………………………11
3、股权结构……………………………………………………………………………12
第九章投资报酬与退出……………………………………………………………………12
1、盈利预测……………………………………………………………………………12
2、股利分配政策………………………………………………………………………12
第十章风险分析与规避…………………………………………………………………13
1、经营风险……………………………………………………………………………13
2、行业风险……………………………………………………………………………14
3、市场风险……………………………………………………………………………14
4、政策风险……………………………………………………………………………15
5、投资项目风险………………………………………………………………………15
6、控股股东控制风险…………………………………………………………………15
7、股市风险……………………………………………………………………………15
8、经营风险之对策……………………………………………………………………15
9、行业风险之对策……………………………………………………………………17
10、市场风险之对策……………………………………………………………………17
11、政策风险之对策……………………………………………………………………17
12、投资项目风险之对策………………………………………………………………17
13、控股股东控制风险之对策…………………………………………………………18
14、股市风险之对策……………………………………………………………………18
第十一章管理………………………………………………………………………………18
1、公司组织结构………………………………………………………………………18
2、管理团队……………………………………………………………………………19
3、股权分配和认股计划………………………………………………………………19
第十二章经营预测………………………………………………………………………19
第十三章财务可行性分析………………………………………………………………20
1、财务状况说明………………………………………………………………………20
2、财务指标分析………………………………………………………………………20
第三部分附件
主要经营团队名单及简历…………………………………………………………………22
第一部分摘要
1、项目简介
莲花味精股份有限公司由河南省莲花味精集团有限公司(简称“莲花集团”)独家发起,募集设立。
发起人的前身是1983年成立的河南省周口地区味精厂。
该厂自成立以后,规模不断扩大,业务不断发展,1996年10月,经河南省体改委和周口地区行政公署联合批准,在河南周口地区味精厂基础上整体改制为国有独资公司。
莲花集团目前已形成年产12万吨味精的生产能力,是中国最大的味精生产基地,是国家大型一类企业和国家确定优先扶持发展的300家企业集团之一,综合经济指数居全国500家最大工业企业第88位。
莲花集团抓住经济体制改革的机遇,发展迅速,经济效益显著;
目前味精产量已从1983年的400吨上升到1997年的12万吨,产值由1983年的945万元增至1997年的223000万元。
年加工玉米35万吨,单厂味精产量居世界第一位,国内市场占有率达43.4%。
产品在全国同行业首家获ISO9000国际质量认证。
经过几年的发展,莲花集团已形成以生产“莲花”牌味精为主,以化工、食品、饲料、包装、彩印等为辅的多元化的大型国有独资企业。
莲花集团积极响应国家可持续发展战略,在国内外味精废水处理没有成熟经验的情况下,逐步理出了一条从原料投入、工艺设计、生产管理、综合利用到全程控制的治理思路。
自1995年以来,集团在生产资金极其紧张的情况下,投资1.5亿元,先后建设了一、二期污水治理工程,使味精生产的废水排放达到国家标准,成为淮河流域率先治污达标的企业。
为了转换经营机制,进一步扩大生产规模和提高经济效益,适应市场的需求,经河南省人民政府豫股批字199819号批准,由河南省莲花味精集团有限责任公司独家发起,募集设立本公司。
经国家财政部财国字199844号文确认,发起人以其所属的全部与味精生产有关的经营性净资产30427.08万元作为出资,按65.73%的比例折为20000万股国家股。
2、市场目标
发挥生物工程技术先进、市场网络巨大两大优势,实施生态农业产业化发展战略,以市场为导向,加大产品结构调整力度,开拓国内国际两大市场。
主导产品味精保持国内行业主导地位,不断增强在国际市场的竞争能力,开发生产谷朊粉、牛肉、牛奶、饲料等产品,优化产品结构,培育新的经济增长点,步入世界食品工业强势企业之列。
公司将加大技术改造,引进国外具有当今世界先进水平的生物发酵技术,进行生产工艺改造,通过提高科技水平增加产量,降低味精生产成本。
同时,公司利用生态农业产业化综合优势,拓展新的利润增长点,发展牛胚胎移植繁育产业。
投资项目达产后,使味精生产能力大幅度提高,销售收入和利润总额大幅度增长,保持本公司在国内市场占有率第一。
公司加强销售网络建设,利用现代网络信息技术对传统的销售方式进行变革,通过加大网络信息技术的投入,提高销售市场的效率。
公司现在直接或间接控制的销售网点有8万多家,公司将在此基础上继续加强销售网点的建设,计划将销售网点增加到20万家,在国内市场占有率43%的基础上,进一步扩大市场份额。
同时公司将大力开拓国际市场,增强出口创汇能力,进一步扩大对东南亚、欧洲、非洲的出口量。
3、投资预算
项目名称
投资总额(万元)
引进国际CX-O法谷氨酸提取工艺技术改造工程
4,074
采用国际下番连续结晶工艺技术改造工程
3,093
年产20万吨小麦淀粉技术改造工程(替代玉米)19,380
建设年产10万吨淀粉专用面粉生产线(味精原料)
3,580
年产50万吨饲料加工项目
15,800
生物技术研究中心工程项目
3,144
牛胚胎移植(MOET)高技术产业化工程
4,361
建设利用胚胎生物技术快速繁育良种奶牛示范工程
3,898
4、融资方案
股票简称:
莲花味精
股票代码:
600186
股票类型:
人民币普通股(A股)
每股面值:
人民币1.00元
发行数量:
不超过8000万股,最终发行量根据申购情况和本次增发投资项目资金需求
确定,并将在申购结束后的发行结果公告中公告。
定价方式:
本次发行采用累计投标询价的方式确定发行价格。
询价区间的下限为公
2000年盈利预测全面摊薄(以发行上限8000万股计)后每股收益乘以29倍市盈率的价格,即8.90元/股,询价区间上限为承销协议签署之日前一个交易日(2000年12月26日)收盘价10.33元/股。
最终发行价格将通过累计投标询价的结果,按照一定的超额认购倍数由主承销商和发行人协商确定。
5、预期报酬
年销售收入(万元)
24,551
63,000
年产20万吨小麦淀粉技术改造工程(替代玉米)11,769
11,902
82,576
2,464
13,000
建设利用胚胎生物技术快速繁育良种奶牛示范工程2,084
第二部分综述
第一章项目背景
1、项目提出原因
中国调味品行业目前正处在调整和分化时期。
一方面是面临国际接轨的国内外资本的专业化并购,另一方面是行业发展的自身规律将促使行业内企业的两极分化。
这些迹象都表明调味品行业新一轮的洗牌一触即发。
行业标准出台加速市场洗牌。
全国辣椒酱生产厂家多达数千家,但其中不乏作坊式生产小厂。
由于一直没有建立相关国家标准,辣椒酱产品质量参差不齐,2005年曝出了苏丹红事件。
2009年10月,国家标准委下达通知,要求中国调味品协会着手起草辣椒酱国标。
辣椒酱国家标准已于2010年6月18日定稿,并提交给国家调味品协会及国家标准委审核,预计将在半年内出台。
业内人士分析,辣椒酱国家新标准出台后,一批企业将面临整改,至少两成作坊式小厂被淘汰。
《食品安全法》正式实施后,国家有关部门将对食品安全有关标准进行整合,由全国调味品标准化专业委员会组织的行业标准制定工作早已正式启动,此标准针对泡菜、沙拉酱、蛋黄酱、牛肉汁和芥末酱等5种调味品进行规范。
调味品各种标准的出台完善,势必要淘汰一部分设备简陋、技术含量低、管理落后的调味品企业。
在激烈的竞争中,为了使公司味精生产能力大幅度提高,销售收入和利润总额大幅度增长,保持本公司在国内市场占有率第一,必须通过新一轮融资加大技术改造,引进国外具有当今世界先进水平的生物发酵技术,进行生产工艺改造,通过提高科技水平增加产量,降低味精生产成本。
2、项目优势
规模优势。
依靠自我积累、低成本扩张和对外合资,使年味精生产能力由400吨达到15万吨,成为中国最大的味精生产厂家;
税利由100多万元增长到3.56亿元,居全国同行业第一位。
质量优势。
我们坚持实施名牌发展战略,在集团内部形成了一整套自我控制、自我监督、自我完善的质量保证体系,各项理化指标全部达到国家标准,93年莲花味精在国内味精行业率先通过ISO9002产品质量和质量体系认证。
价格优势。
经过多次大规模技改扩建,配套改造,形成了一套适应市场原材料价格变化的“自我消化体系”,实现了有利于降低生产成本的综合配套,形成了“名牌产品、大众价格”。
市场优势。
规模、质量、价格上的优势,形成了市场上的综合竞争优势,“莲花”味精很快由农村包围城市到占领城市,国内市场占有率达40%以上,占据了国内市场的主导地位。
辐射国际市场的能力不断增强,出口到世界20多个国家和地区。
第二章项目介绍
1、建设目标
为迎接WTO的挑战,确立和增强企业的核心竞争力,公司结合自身的实际情况,提出了实施生态农业产业化发展战略。
该战略的实施,不仅使企业开辟了新的利润增长点,提高了企业的盈利水平,同时将增加企业的粮食转化能力,推动周边地区的经济发展。
随着基因技术的突破,生物技术的产业化发展面临难得的历史机遇。
公司作为一家从事生物发酵生产味精的专业厂家,将在现有的基础上,紧跟产业结构调整的世界潮流,以人类生物革命的到来为契机,充分发挥多年来在味精生产领域形成的竞争优势,科学地运用本次发行的募集资金,抓住机遇,加大投资力度,加快技术创新,扩大生产规模,降低成本,拓展业务领域,优化产品和业务结构,提高本公司的综合竞争力。
为此,本公司制定了总体发展战略,突出主营优势,发挥核心竞争力,在管理、技术、市场、品牌等领域取得新突破,把公司建成一流生产企业,成为投资回报率高、业绩优良、经营规范的上市公司。
公司将新建45个配送中心(中转站)。
在现有8万个末端基础户的基础上,在国内新增12万个末端基本户。
项目完成后,公司在全国范围内拥有100个配送中心,拥有20万个末端基本户,形成完善的产品市场销售网络;
建设莲花购销网络工程,以企业现有购销网络为基础,应用电子计算机技术、网络通讯技术和现代营销管理技术,实现物资流、资金流、信息流和控制流的快速传递。
公司将结合自身的科研开发优势,利用国际先进的微生物发酵技术对生产工艺进行技术改造,使公司的各项经济技术指标达到国际先进水平,利用小麦替代玉米使生产成本较大幅度降低,生产能力由目前的14万吨提高到20万吨。
本公司资金筹措的途径主要有资本市场融资、银行贷款等。
在固定资产投资方面,除使用本次发行募集资金投资项目外,本公司计划利用自有资金及信贷资金对原有生产设备进行技术改造。
2、原料供应
公司目前生产味精的主要原料是玉米,年消耗量为50多万吨。
公司现已建立了包括40个产粮区域在内的中原、华北、东北三个粮食购销网络。
实施原料替代后,本公司将用小麦做原料生产味精,加上高档面粉的生产,预计将消耗小麦100万吨。
本公司所在地河南省是全国主要小麦产区,完全能够满足本公司的原料需求。
能源耗用主要是电、蒸汽和地下水。
年耗电量约3.4亿度,由河南省项城市电业局和河南项城佳能热电有限公司供应;
年耗蒸汽约240万吨,由河南项城佳能热电公司提供;
年用水量约1,990万吨,由公司自备水井提供。
公司的一部分原料和设备需要进口,所需外汇主要依靠出口创汇和购买外汇来解决,目前公司的出口创汇和进口用汇基本平衡。
3、无形资产
土地:
本公司的全资子公司河南项城佳能热电公司以出让方式取得十九幅地块的国有土地使用权。
商标:
集团公司于1998年5月16日承诺在本公司成立后,将其拥有的注册商标的注册人变更为本公司,现本公司已合法拥有商标权。
4、主要市场
本公司主要市场网络遍布除台湾省以外的各省市自治区,国内市场占有率43%,并出口到东南亚、非洲和部分欧洲国家,出口量占国内味精出口总量的80%以上。
5、销售方式
以销定产(按定单组织生产、销售)。
在每年的10—12月份,在全国主要销售区域召开下年度产品订货会,根据订单组织生产。
产品销售以代理和直销相结合的方式并逐步增加产品直销的比重。
经过多年的发展,公司已在全国范围建立了55个配送中心,直接或间接拥有的销售基本户有8万多家。
第三章市场分析
1、调味品市场现状
近年来,我国调味品工业得到长足的发展,产品逐步改变了过去老标准,老面孔,老包装的落后状况,应用国际标准,采用国际先进工艺和原料的新一代调味品正崭露头角,并日益受到消费者的认同,调味品的行业管理也越来越规范。
2000年修订发布的酿造酱油、配制酱油、酿造食醋、配制食醋和酸水解植物蛋白调味液符合五个国家和行业标准,是我国首次以标准的形式划分不同工艺生产出来的调味品,被称为调味品行业的里程碑。
有关专家认为,我国的调味品正向着生产工业化、味型复合化、品牌多样化、食用方便化发展,今后还将有更大的发展空间。
我国生产设备和工艺技术水平的提高比较迟缓,科技研究相对滞后,产品的科技含量较低。
酱油生产虽然起源于我国,但传统的中国酿造酱油技术率先在日本完成了工业化进程,我国调味品生产和工艺。
市场上产品质量问题比较突出,假冒伪劣情况比较严重。
著名品牌调 味品都深受假冒之苦,假冒侵权产品直接冲击了调味品市场,坑害消费者,破坏著名品牌调味品生产企业的正常生产秩序。
随着城市打假工作力度的加大,假冒伪劣产品有向农村转移的趋势,使市场监管的任务日益繁重。
2、市场地位
莲花股份是国家农业产业化重点龙头企业之一,致力于粮食深加工技术,确保提供安全健康的食品。
莲花股份设有经国家人事部批准设立的“博士后科研工作站”,下辖五个重点实验室:
小麦深加工实验室、氨基酸实验室、淀粉糖实验室、质量控制实验室、生物工程实验室,承担国家、省重大项目8项,取得科研成果36项,申请专利近百项。
在氨基酸发酵生产、葡萄糖生产、环保技术、发酵副产物综合利用和小麦深加工等方面拥有大批具有自主知识产权的核心技术,技术水平居国内领先地位,为提供安全、美味的食品奠定了坚实的技术基础。
莲花味精被中国名牌战略推进委员会审定为首批“中国名牌”。
“莲花”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”、已形成10大类30多个品种,市场发展迅速。
2007年,至3月底,莲花味精国内市场占有率达40%以上,年生产能力30万吨,超过日本味之素,成为世界上最大的味精生产企业。
3、目标市场
城市、农村居民,调味品深加工企业,调味品出口。
4、行业趋势
多样化
目前调味品市场货源充足,品种繁多,别具风味的调味新品竞相问世,使消费者眼花缭乱,胃口大开。
从口味上来看,酸、甜、咸、辣、麻及海鲜味应有尽有;
从用途上来看,既有用于炸、炒、烹,也有用于蒸、煮、炖;
从品种上来看,既有固定型调料,如五香粉、鲜辣粉、味精等,也有液体型调料,如调味油、调味汁等;
从包装上来看,既有瓶装、桶装,又有盒装、袋装,还有用高档礼品盒的坛装,致使调味品从居家消费逐步向馈赠消费的趋势发展。
高档化
昔日那种以油、盐、酱、醋等为主导的调味品市场已发生了深刻的变化,丁香、沙司等高档调料已进入普通家庭,调味品高档化是居民生活提高的结果。
据调查,中外合资企业所生产的黑胡椒粉、桂皮粉、大蒜粉等几十个品种系列的调味品深受众多消费者的欢迎。
方便化
如今,时间对每个家庭、每个人都十分宝贵,人们用于一日三餐的时间已大大缩短。
为了适应人们生活的快节奏,各种方便、快捷型的调味品应运而生。
葱汁、蒜汁、辣油、蕃茄酱等产品满足了人们吃凉菜或拌菜肴的需求,涮羊肉系列调料顺应了冬季爱吃涮羊肉者的心愿,各种方便型调料为人们提供了四季理想的调味佳品,因而销势十分看旺。
复合化
复合化调味品是近年发展起来的一种新型调料,它是将几种调味品按比例调和在一起而分装成不同用品的调味品,作为调味品中的“新秀”——复合调料,现已显示出很强的竞争力,并且销路乐观。
营养化
人们在食用调味品的选择上,比较注重营养和保健功能,如对心血管病有一定辅助疗效的醋蛋液,含有各种维生素的多维酱油,高效健身米醋等产品销路看好,具有较高营养成分的蔬菜调料汁、香菇鸡汁等备受消费者的青睐。
第四章竞争分析
1、有无行业垄断
调味品市场类似于一个垄断竞争市场,主要有三个原因:
市场上有大量的厂家;
厂家之间产品差异明显;
市场进出无大的障碍,因此并没有一个厂家能够完全地占有市场,但是存在几个比较大的厂商如江苏恒顺醋业、河南莲花味精、海天调味食品、上海太太乐、广东美味鲜调味食品有限公司、河南王守义十三香调味品集团有限公司、北京王致和食品集团有限公司占据市场的绝大部分份额,但又与寡头垄断不同,因此,我国的调味陷市场并没有完全的垄断,整个行业有着较好的竞争度。
2、从调味品市场细分看竞争者市场份额
江苏恒顺醋业12.4%、河南莲花味精23.3%、海天调味食品有限公司28.0%、上海太太乐17.4%、广东美味鲜调味食品有限公司5.5%、河南王守义十三香调
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