嘉峪关橡胶助剂项目预算报告Word文件下载.docx
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根据动力电池技术进步情况,进一步提高纯电动乘用车、非快充类纯电动客车、专用车动力电池系统能量密度门槛要求,鼓励高性能动力电池应用。
12、《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》
按照技术上先进、质量上可靠、安全上有保障的原则,适当提高技术指标门槛,保持技术指标上限基本不变,重点支持技术水平高的优质产品,同时鼓励企业注重安全性、一致性。
(二)行业未来发展趋势
未来动力电池是锂离子电池领域增长最大的引擎,其往高能量密度、高安全方向发展的趋势已定,动力电池及高端数码锂离子电池将成为锂离子电池市场主要增长点,6μm以内的锂电铜箔将作为锂离子电池的关键原材料之一,成主流企业布局重心。
1、高能量密度成未来发展趋势
动力电池是未来锂离子电池领域增长最大的引擎,其往高能量密度、高安全方向发展的趋势已定,主要原因有:
①高能量密度动力电池补贴标准更高。
新能源汽车补贴标准和新能源汽车积分计算均与其动力电池系统能量密度挂钩,装载更高能量密度动力电池的新能源汽车能获得更高标准的补贴,车企、动力电池企业及电池材料企业均将提升动力电池能量密度作为其未来发展方向之一。
②高能量密度动力电池促进新能源汽车市场化。
随着补贴的退坡,新能源汽车市场需要完成由政策驱动向市场驱动的转化,提升其续航里程为其市场化过程中最为关键的因素之一,因此高能量密度的动力电池成为企业研究的热点。
③满足国家对动力电池能量密度的要求。
国家对动力电池能量密度作出相应的要求,到2020年动力电池单体能量密度需要达到300Wh/Kg。
在数码电池领域,数码终端产品往轻薄化方向发展,数码电池需要提升其能量密度来降低体积和提升续航能力,因此未来高电压体系钴酸锂软包电池和高镍三元体系圆柱电池的应用将逐渐增多。
2、6μm极薄锂电铜箔成主流企业布局重心
高能量密度锂离子电池成为企业布局的重心,企业可以通过使用高镍三元材料、硅基负极材料、超薄锂电铜箔、碳纳米管等新型导电剂等新型锂离子电池材料替代常规电池材料来提升其能量密度。
目前中国锂电铜箔以8µ
m为主,为了提高锂离子电池能量密度,更薄的6µ
m铜箔成为国内主流锂电铜箔生产企业布局的重心,但6µ
m铜箔因批量化生产难度大,国内仅有少数几家企业能实现其批量化生产。
随着6µ
m铜箔的产业化技术逐渐成熟及电池企业应用技术逐步提高,6µ
m锂电铜箔的应用将逐渐增多。
3、动力电池企业产能大幅扩张
新能源汽车市场爆发,动力电池供不应求,动力电池企业纷纷扩大产能以满足高速增长的市场需求。
2016年,工信部装备司发布了《汽车动力电池行业规范条件(2017年)》(征求意见稿),对进入动力电池目录的企业提出了产能方面的要求,对于动力电池单体企业年生产能力要求不低于8GWh,动力电池企业纷纷择机扩大产能。
且未来几年,新能源汽车市场将逐渐由政策驱动转变为市场驱动,动力电池企业的成本需要进一步降低,企业通过扩大产能规模,提高规模化效应,降低产品成本,提高企业的市场竞争力。
4、动力电池及高端数码电池成为锂离子电池市场主要增长点
动力电池受高速增长的新能源汽车市场带动,近年来增长迅猛。
接下来3-5年,国家对新能源汽车产业的支持将持续,越来越多的传统燃油车企开始布局新能源汽车领域,且随着国外车企如宝马、现代等开始逐渐采购中国大陆产动力电池,中国动力电池出口量将逐渐增多,动力电池将成为中国未来锂离子电池市场的主要增长动力。
传统3C数码市场经过多年的发展逐渐趋于饱和,市场增速放缓,而新型3C数码市场如无人机、可穿戴设备等近年来发展迅速,对锂离子电池的需求增多,但市场体量仍然相对较小,未来增长主要集中在高容量型的高端数码电池领域。
(三)行业发展态势
近年来,锂离子电池行业下游的动力电池、3C数码和储能电池行业需求带动了行业上游原材料的发展。
一方面,具有竞争优势的生产企业顺势做大做强,不断提升技术水平和技术研发能力,另一方面众多中小企业将被逐步淘汰。
由于研发实力、技术水平、工艺流程、生产规模、综合服务能力等方面的差别,行业内企业的利润水平存在较大差异。
拥有竞争优势的企业不仅能够生产高品质、高附加值的产品,利润水平相对较高,盈利能力较强。
随着未来整个行业的竞争加剧和新能源动力汽车补贴政策的逐步减少,下游产品的市场价格下行压力逐渐增大,对上游产品的价格将会有一定影响。
这对于竞争优势不明显的中小企业将造成不利影响,对于较强研发能力保持产品高附加值、改进生产工艺降低成本、规模化生产降低原材料采购成本的企业影响较小。
(四)面临的机遇与挑战
1、机遇
①全球和中国产业政策支持锂离子电池及锂电铜箔产业发展
锂电铜箔应用在锂离子电池,最终应用在新能源汽车、3C数码、储能系统等终端市场。
随着全球温室效应日趋显著,各国政府对环境保护的重视程度日趋提高,新能源产业成为发展的重点。
“十二五”期间以来,中国陆续出台了一系列对新能源汽车产业、锂离子电池及铜箔等锂离子电池材料产业的支持政策,如在2012年发布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》,争取到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆,到2020年超过500万辆;
2013年发布的《国家重点新产品计划支持领域(2014年)》,将锂电铜箔等锂离子电池材料作为电子核心基础产业中的关键电子材料列入其中;
2017年发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,将推动更多的传统汽车企业向新能源汽车转型;
《重点新材料首批次应用示范指导目录(2018版)》将极薄铜箔列入先进有色金属材料,将锂离子电池超薄型高性电解铜箔列入新型能源材料。
另外,锂离子电池作为高端储能装置被列入“战略性新兴产业重点产品和服务”之中,也将受到各地政府在政策、税收、补助方面的优惠。
锂电铜箔及其下游应用市场受到国家政策的大力支持,未来市场发展潜力巨大。
②动力电池市场快速增长,锂电铜箔市场空间巨大
中国新能源汽车市场实现爆发性增长,直接带动动力电池及其上游电池材料市场快速增长。
未来几年,中国动力电池市场保持高增长的态势,主要原因有:
第一、新能源汽车双积分制度将在2019年正式实施,越来越多的传统车企和外资车企加速在中国地区新能源汽车布局,如大众、戴姆勒等企业相继在国内成立合资公司,对动力电池的需求量将逐渐提升;
第二、国内主流动力电池企业如CATL、比亚迪、力神等纷纷扩产,规模化效应的提升将促使动力电池价格成本下降,加速新能源汽车的市场化程度;
第三、中国正在计划制定停售燃油车时间表,一定程度上将加速新能源汽车市场的发展,从而带动动力电池需求量上升。
锂电铜箔作为锂离子电池产业链中的关键原材料之一,未来市场空间巨大,下游锂离子电池产业的持续增长,将为锂电铜箔行业的发展奠定基础。
③动力电池呈高密度发展趋势,带来巨大市场空间
动力电池往高能量密度方向发展成趋势,极薄的6µ
m锂电铜箔能够明显提升其能量密度,因此未来市场空间巨大。
2、不利因素
①新能源汽车补贴逐渐退坡,市场面临转型
未来3-5年,随着中国新能源汽车补贴标准逐渐降低,市场需求由政策驱动往市场驱动转型,若新能源汽车市场不能较好地完成此次转型,将面临着新能源汽车市场产销量低于预期的风险,对上游锂离子电池及锂离子电池材料的需求将不及预期。
②动力电池降价趋势已定,成本压力往上游传导
为了提高新能源汽车相对于传统燃油汽车的市场竞争力,加速新能源汽车市场化进程,动力电池价格降价成趋势。
动力电池企业的成本压力降逐渐向上游锂电铜箔企业传导,材料企业将面临被迫压低价格、延长付款周期等风险,锂电铜箔生产企业的盈利能力将受到影响。
二、预算编制说明
本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
本预算周期为5年,即2019-2023年。
三、公司基本情况
(一)公司概况
公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。
公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;
公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。
公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。
同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。
公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。
公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。
公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。
公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。
快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。
(二)公司经济指标分析
2018年xxx投资公司实现营业收入24695.09万元,同比增长27.90%(5387.48万元)。
其中,主营业务收入为22240.64万元,占营业总收入的90.06%。
2018年营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
5185.97
6914.63
6420.72
6173.77
24695.09
2
主营业务收入
4670.53
6227.38
5782.57
5560.16
22240.64
2.1
橡胶助剂(A)
1541.28
2055.04
1908.25
1834.85
7339.41
2.2
橡胶助剂(B)
1074.22
1432.30
1329.99
1278.84
5115.35
2.3
橡胶助剂(C)
793.99
1058.65
983.04
945.23
3780.91
2.4
橡胶助剂(D)
560.46
747.29
693.91
667.22
2668.88
2.5
橡胶助剂(E)
373.64
498.19
462.61
444.81
1779.25
2.6
橡胶助剂(F)
233.53
311.37
289.13
278.01
1112.03
2.7
橡胶助剂(...)
93.41
124.55
115.65
111.20
3
其他业务收入
515.43
687.25
638.16
613.61
2454.45
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额5616.22万元,较2017年同期相比增长783.98万元,增长率16.22%;
实现净利润4212.16万元,较2017年同期相比增长726.03万元,增长率20.83%。
2018年主要经济指标
单位
指标
完成营业收入
万元
完成主营业务收入
主营业务收入占比
90.06%
营业收入增长率(同比)
27.90%
营业收入增长量(同比)
5387.48
利润总额
5616.22
利润总额增长率
16.22%
利润总额增长量
783.98
净利润
4212.16
净利润增长率
20.83%
净利润增长量
726.03
投资利润率
46.90%
投资回报率
35.18%
财务内部收益率
26.54%
企业总资产
25733.42
流动资产总额占比
26.68%
流动资产总额
6865.24
资产负债率
32.05%
四、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
五、宏观环境分析
(一)中国制造2025
高质量发展是一场关系发展全局的深刻变革,是一场思想观念的深刻变革。
面对发展的新阶段、新形势、新变化,如果思维方式还停留在过去的老套路上,不仅难有出路,还会坐失良机。
理念是行动的先导。
推动高质量发展,与时俱进、奋发有为,扎实推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,进而推动经济社会发展再上新台阶。
(二)工业绿色发展规划
绿色发展、循环发展、低碳发展是相辅相成的,相互促进的,可构成一个有机整体。
绿色化是发展的新要求和转型主线,循环是提高资源效率的途径,低碳是能源战略调整的目标。
从内涵看,绿色发展更为宽泛,涵盖循环发展和低碳发展的核心内容,循环发展、低碳发展则是绿色发展的重要路径和形式,因此,可以用绿色化来统一表述。
改革开放以来,我国在推动资源节约和综合利用,推行清洁生产方面,取得了积极成效。
但是,传统的高消耗、高排放、低效率的粗放型增长方式仍未根本转变,资源利用率低,环境污染严重。
同时,存在法规、政策不完善,体制、机制不健全,相关技术开发滞后等问题。
本世纪头20年,我国将处于工业化和城镇化加速发展阶段,面临的资源和环境形势十分严峻。
为抓住重要战略机遇期,实现全面建设小康社会的战略目标,必须大力发展循环经济,按照“减量化、再利用、资源化”原则,采取各种有效措施,以尽可能少的资源消耗和尽可能小的环境代价,取得最大的经济产出和最少的废物排放,实现经济、环境和社会效益相统一,建设资源节约型和环境友好型社会。
资源综合利用是战略性新兴产业的重要组成部分,是推动资源利用方式根本转变、大力节约集约利用能源资源、发展循环经济的有效手段,是落实工业绿色发展要求的坚实保障,也是解决工业领域资源不当处置与堆存所带来的环境污染和安全隐患的治本之策。
深入推进资源综合利用,将有力地促进经济发展从低成本要素投入、高生态环境代价的粗放模式向创新发展和绿色发展双轮驱动模式转变,能源资源利用从低效率、高排放向高效、绿色、安全转型。
“十三五”时期经济建设和生态文明建设要协调推进,资源综合利用在其中发挥着必不可少的重要作用,要加大工业资源综合利用力度,持续推动循环经济发展。
(三)xxx十三五发展规划
“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。
我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。
但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。
(四)xx高质量发展规划
推动高质量发展,要按照十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。
防范化解重大风险,重点是防控金融风险。
要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;
打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。
实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。
此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。
我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。
同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。
六、预算编制依据
1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
七、投资预算
未来5年xxx公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:
新建研发生产基地、补充流动资金等。
(一)固定资产预算
2019年计划固定资产投资10597.58(万元)。
固定资产投资预算表
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
占总投资比例
项目建设投资
4743.29
5259.00
164.10
10597.58
1.1
工程费用
17784.02
1.1.1
建筑工程费用
35.36%
1.1.2
39.20%
1.2
工程建设其他费用
595.29
4.44%
1.2.1
无形资产
289.76
1.3
预备费
305.53
1.3.1
基本预备费
159.50
1.3.2
涨价预备费
146.03
建设期利息
固定资产投资现值
(二)流动资金预算
预计新增流动资金预算2818.51万元。
流动资金投资预算表
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
流动资产
8225.95
13360.69
应收账款
5335.21
2134.08
4268.16
存货
8002.81
3201.12
6402.25
原辅材料
2400.84
960.34
1920.67
1.2.2
燃料动力
120.04
48.02
96.03
1.2.3
在产品
3681.29
1472.52
2945.03
1.2.4
产成品
1800.63
720.25
1440.51
现金
4446.01
1778.40
3556.80
流动负债
14965.51
5986.20
11972.41
应付账款
流动资金
2818.51
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