人民银行国库个人年度工作总结Word下载.docx
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一、加强会计国库基础,健全内部控制管理
今年营业室业务变化较大,国库会计数据集中系统(TCBS)、统计收支系统(TMIS)和国库集中支付系统的上线,营业室及时修订岗位责任制,进一步完善营业室岗位动态管理手册,会计主管切实履行日常监督职责,特别注意现场动态管理,加强对印章、重要空白凭证的日间使用、日终保管等情况的动态监督。
加强对资金出口业务交接的事中审查,增强会计主管事中监督的时效性。
切实做好内部检查,检查内容全面、要求严格,发现问题认真整改,确保各项内控制度得以落实。
通过一系列的措施,会计国库核算质量明显提高。
二、加强国库管理,全力构筑国库资金安全区
今年是是忙碌的一年,国库会计数据集中系统(TCBS)、统计收支系统(TMIS)和国库集中支付系统的上线,TCBS是今年5月份上线的,上线前连续一个多月的加班加点,放弃双休日,国库集中支付系统是我任营业室主任后开始筹备,与财政联合发文了两个《办法》,起草协议书,与代理银行签订代理协议,多次与财政,代理银行召开工作协调会,研究探讨集中支付系统上线时可能遇到的问题难点和解决思路。
为防范国库资金风险,我行上级部门推出县支行国库主管岗位异地强制代班。
10月份,我被派到某某支行代班。
虽说是代班,其实也是去学习取经。
某某支行的拨款、退库审批单没有审批内容这项,中支事后监督科也没对这项作具体要求。
为了简化临柜人员的工作量,我们也参照他们的作法,省去了拨款、退库审批单的审批内容,大大提高了临柜工作效率。
因为国库人员岗位的调整,新手业务不太熟悉,今年前三季度整改通知书收到不少。
为了减少事后监督科的整改通知书,我每日要花费很多时间在审查凭证和业务处理方面。
对财务费用的报账,进行严格把关。
三、我们认真落实党的十七大精神,坚持服务与监管并重,建立适应社会主义市场经济体制的国库管理服务体系,全面推进国库信息化建设,充分发挥国库在财政资金运行中的作用,加强国库资金运行监测分析,提高国库资金效率,确保国库资金安全,建设先进和谐国库文化,积聚国库持续发展的动力。
四、存在的问题及今后努力的方向
XX年我们虽然取得了一定成绩,但仍存在一些不足之处,①是政治理论学习不强,不能适应新形势发展的需要。
②是业务知识还有待进一步提高,特别是开立账户方面。
③是调研信息方面,要继续加强,要严谨务实有效。
④是管理能力还要进一步加强今后应牢牢把握一下两个方面:
一是加强监管,对代理银行及经收处进行实地检查。
二是进行严格把关,减少整改通知书。
总之,在下一年的工作中我们将以更加昂扬的斗志,内强素质,外树形象,加大税收稽查的执法力度,确保税收稽查的程序合法,认真分析案情,密切配合相关部门,严防死堵,确保下年任务的圆满完成。
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篇三:
财政局国库科工作总结
财政局国库科工作总结
XX年,在局党组的正确领导和省厅国库处的大力支持下,在相关科室的鼎立协助和有关部门的紧密配合下,我科全体同志以“三个代表”重要思想和党的十六大精神为指针,同心协力,负重奋进,科内各项工作在严竣的形势下取得了一定成绩。
现将一年来工作总结如下:
一、全力以赴,千方百计实现收入任务全面完成
组织收入是财政部门的一项核心工作,也是我们着力抓的一项中心工作。
XX年在市内重点税源大户上缴财政收入大幅减收以及下岗职工再就业等政策性减收和特大涝灾、旱灾等诸多不利因素影响下,我科把完成和超额完成财政收入任务作为第一工作目标,以组织收入为工作的中心,以均衡入库为重点,以提高收入质量为核心,咬定全年目标不动摇,积极应对,迎难而上,做了大量扎实而有效的工作。
归结起来主要有:
1、进一步完善收入增长考核办法。
年初,对县市XX年财税收入完成情况进行了认真细致的核对、算账,兑现了各县市XX财税目标奖励,并结合近几年来市政府对县市财税收入考核情况,修改、完善了《XX年财税收入增长考核奖励办法》,并及时按考核办法进行了核对、算账和奖励兑现,调动了各级各部门组织收入的积极性。
2、进一步加强税务、金库等部门的协作与联系。
逐步建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制,随时掌握税收入库动态,及时协调征管中存在的问题,疏通税款流通渠道,实现税收“颗粒归仓”,为全年任务的完成奠定了坚实基础。
3、进一步加大重点税源的督查和催缴。
针对税源严重下滑、本级收入大幅短收的情况,我科多次随有关领导深入公司以及国税、地税进行调研,与他们一起分析研究税收入库形势,及时掌握企业产销动态,积极帮助协调企业缴税中存在的具体问题。
同时,我们还加大了对主体税种和县市税收入库的督查、监控和催缴力度。
4、坚持“大”“小”税源并重,确保应收尽收。
在抓好市本级主体税种和税收大户的同时,我们还配合税务部门充分挖掘面上税收潜力,促进收入的及时、足额入库。
11月底,我科针对全市收入严重滞后的局面,以《关于抓紧做好
XX年财税收入入库工作的紧急通知》文件在全市发动了一场收入攻坚战,增强了县市完成或超额完成全年收入任务的信心,扭转了税收入库的被动局面。
由于措施得力,全市各项财政收入任务全面超额完成预算目标,取得了骄人成绩。
XX年年全市实现财税总收入89209万元,为年初预算的%,比上年增长%,同时,全市上划中央“两税”、上划所得税均完成任务,保住了市既得利益。
二、锱铢必较,千方百计实现“三个确保”
今年,我科在支出预算执行上始终坚持“保工资、保运转、保重点”的原则,优化支出结构,严格控制支出,实现了“三个确保”:
一是优先保证工资性支出。
一年来,始终把工资性支出的拨付作为财政支出首位目标,不断强化工资专户管理,同时加大对县市工资发放特别是有欠发工资现象的县的重点督查,并针对存在的问题及薄弱环节及时掌握情况,加强指导,巩固了工资统发成果。
XX年,全市继续做到了不拖欠全年工资,受到社会及上级部门一致好评。
二是基本保证了政府运转和各项建设事业的资金需求。
在保证工资支出的同时,还在保证维护社会稳定、不断促进各项建设事业发展等重点支出上给予了充分保证。
XX年,全市财政支出共完成240384万元,为预算的%,比上年同期增长%,三是优先保证重点项目支出需要。
如科学、医疗卫生、抚恤救济等支出分别同比增长%、%、%.三、精心测算,千方百计实现资金合理调度
及时做好上下级财政资金测算、妥善调度国库资金是我科工作的重要职责之一,也是确保工资按时发放和政权正常运转的重要保证,但在收支矛盾异常突出的XX年中,这也是难度最大的一项工作之一。
为此,我们做好了以下工作:
一是积极争取省财政厅对我市的资金均衡调度政策。
为了争取上级资金调度更多的支持,我科加大了向上协调联系力度,不仅多次采取电话、口头、文字等多种方式、多种途径向省厅国库处反映我市的特殊困难,还多次与局领导赴省汇报,得到了省厅对我市的调度资金的照顾和倾斜,极大地缓解了我市财政支出的资金压力。
二是不断完善对县市资金调度办法。
XX年,在对县市继续实行月均衡调度资金的基础上,我们还结合防汛抗灾等特殊情况,加大了特殊时期对县市资金的调度力度;
并通过设立专户等办法,保证了工资、社保、扶贫等资
篇四:
财政国库管理工作总结
财政国库管理工作总结
今年以来,在局党组的正确领导和支持下,国库科全体同志深入贯彻落实科学的发展观,不断增强服务观念和大局意识,按照局中心工作和本职工作要求,以推进国库管理体制改革为中心,努力完成各项工作任务,推进全县财政经济及社会各项事业发展。
现将上半年工作开展情况和下半年的工作打算总结安排如下:
一、今年上半年工作开展情况
今年以来,国库科几项主要工作开展情况为:
(一)强化预算执行管理
一方面,认真贯彻执行各项会计制度和财政管理制度,规范预算执行内部操作程序,明确各环节、各岗位的职责和权限,保证了预算执行的制度化、规范化管理。
另一方面,加强收支分析工作。
不断加强与国税、地税、银行等部门的协作与联系,努力保障收入质量提高的同时,促进收入均衡入库,按月认真搞好收入的预测、调度、组织入库,认真分析月度财政收入完成情况。
支出方面,加强对支出的控制分析,不断优化支出结构,坚持“保工资、保运转、保重点”的支出原则,合理调度国库资金,千方百计保障工资性支出和教育、民生等重点事业发展支出需要。
三是认真编制各项报表。
严格按照有关报表要求做好财政收支旬报、月报、季报和财政收支统计信息工作。
今年1-6月份,全县地方财政收入完成21000万元,占预算的56%,同比增长20%。
其中:
税收收入完成15000万元,占预算的53%,增长30%;
财政总支出完成34000万元,增长14%。
其中灶内支出35000万元,占预算的45%,增长20%。
(二)深化国库集中支付改革
1、完善对国库集中支付手续和支付流程的监督管理。
在办理支付时,各支付岗位认真审核支付计划,对不符合支付方
式要求的款项支付坚决不予办理。
2、完善支付信息系统和财政管理核算信息系统,提高资金支付和会计核算效率。
多次升级完善了集中支付信息系统,使系统运行更稳定、更科学合理,从而提高了资金支付的安全性。
3、推行国库支付终端延伸到单位改革。
按照我局深入开展优化服务年活动要求,为方便预算单位办理集中支付业务,提高支付工作效率,更好的服务于各预算单位,国库科推行了将支付终端延伸到预算单位的改革。
预算单位已全部安装开通了国库集中支付终端并正常运行。
预算单位的财会人员足不出户就能通过支付系统申请资金支付计划和办理资金支付。
(三)加强干部队伍建设,不断提高自身素质和工作水平。
组织全体人员认真贯彻学习并执行局内部各项管理制度,修订完善了国库科工作人员守则、岗位职责、服务承诺、设备管理制度等内部管理制度;
积极参加局里组织的深入开展优化服务年活动等学习活动和其他各项活动;
在科室内倡导文明办公、优质服务,努力提高办事效率和服务质量。
当然,在具体工作中,还存在着一些问题和不足,如预算执行及分析质量还不够高、国库集中支付改革还有待完善等,在今后的工作中我们将努力改进。
二、下半年的工作打算
下半年,随着预算执行的深入,收支矛盾将更加突出。
国库工作面临的压力更大,任务更艰巨。
全科人员必须牢固树立科学的发展观,努力提高预算执行管理水平,推进财政国库管理工作上新水平。
工作打算为:
(一)完善预算执行基础管理工作。
一是完善制度管理,制定预算执行工作实施细则,理顺资金支付程序,严把资金审核关,确保资金使用安全。
二是加强会计核算管理,认真做好会计基础工作,做好对账、算账、记账工作,达到日清月结;
依托财政管理软件,在县乡财政部门全面推行会计核算管理
络化。
(二)强化财政收支预算执行管理。
加强收入组织调度,及时掌握收入入库动态;
从严控制支出,合理调度财政资金,努力保证重点支出需要和其他社会各项事业发展需要,特别要集中财力保工资、保民生等重点支出。
(三)搞好预算执行统计分析工作。
及时准确报送各类日常报表;
认真做好月度收支预测、分析,不断提高预算执行分析水平;
认真组织进行财政总决算和部门决算的编报工作,努力提高决算编报质量和分析水平。
(四)深化国库管理制度改革。
进一步规范和完善国库单一帐户体系,加强对预算单位帐户管理力度,规范帐户报批程序,严格控制帐户设置;
完善国库集中支付管理制度,促进国库集中支付的规范化、科学化、精细化管理,进一步提高财政资金的使用效率。
(五)加强全科同志的政治理论和业务知识学习,虚心借鉴和学习兄弟科室好的经验、做法,不断开拓创新,促进国库管理各项工作再上新水平。
篇五:
国库支付中心年度工作总结及计划
国库支付中心年度工作总结及计划
20**年,中心按照区委工作会议“提速增效”的总要求,紧紧围绕建设“首善之区、幸福福田”的总目标,明确重点工作,积极配合全区做好国库集中支付、厉行节约等工作,认真履行国库集中支付和会计集中核算职能,在全面开展国库集中支付工作的基础上,进一步理顺国库支付和会计核算的关系,初步实现了国库集中支付业务程序化、规范化。
据统计,截止第三季度核算资金总额亿元,其中核算收入资金亿元,核算支出资金亿元;
共完成国库直接支付26500笔,支付金额亿元。
一、20**年工作总结
(一)严格落实财务管理制度,加强会计核算和会计监督。
一是严格贯彻落实中央“八项规定”,进一步加大对会计制度的执行力度,严肃财经纪律,严控一般性行政开支,将厉行节约工作作为长效机制,保证各项开支标准在中心得到认真贯彻。
二是集中精力履行好会计核算和监督职能,加大对财政资金的监管力度,提高资金使用效益,管理好全区会计套账,发挥好审核、核算、记账、监督、分析的作用。
三是按区委的要求严控一般性行政开支,特别是加强对因公出国、公务接待、车辆购置等三公经费的控制,为我区财政资金把好关。
(二)完善国库支付业务流程,提升国库支付运行效率。
一是积累国库支付经验。
我区作为市国库支付改革试点区,目前除12个社区工作站外全部预算单位已纳入国库支付。
20**年,中心进一步总结国库支付工作经验,严格执行社区工作站支票管理新制度,规范了支票领用和结算程序,确保了资金安全。
二是严格控制现金使用。
为进一步深化国库集中支付制度改革,减少先进支付结算中心严格执行现金管理规定,防范因大额使用现金从而进行套现的风险。
三是实现数据自动对接。
解决好银行、财政、核算之间的数据自动对接问题,提高了国库支付工作的质量和效率,使国库集中支付和会计集中核算业务办理更加顺畅。
(三)完善学习培训机制,提高财务人员的业务能力。
XX,中心有针对性地拟定了不同的培训计划,开展了多项学习培训工作:
一是举办事业单位新会计制度培训。
财政部《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》、《事业单位会计准则》等系列相关政策相继出台后,中心对全体人员进行了培训,同时,也对全区所有报账会计进行了培训。
培训内容除新事业单位会计制度与财务规则解读、新行政单位财务规则解读、新旧事业单位会计制度有关衔接问题的处理规定外,还包括部门预算的编制、审核、绩效管理和信息公开及职务犯罪预防教育等。
二是举办新入职人员岗前培训。
针对行政事业单位会计核算业务及系统自身的特点,中心拟定计划对新入职人员进行岗前培训,以确保新进人员在短时间内掌握必须的技能,较快、较好地胜任本职工作。
目前,中心已将岗前培训作为一项长期工作机制来实施。
(四)整合支付核算软件,打造财务信息化资源共享平台。
自20**年1月1日起实施事业单位新会计制度,并要求将事业单位一级会计科目的代码由三位数调整为四位数。
而我中心现有软件系统为20**年12月与用友公司签订的《深圳市福田区政府财务核算监管信息系统技术开发合同》的系统,因该公司违约,未能最终完成该项目的开发,给我中心财务信息化的整体建设及财务工作的正常开展造成了严重影响。
为此,我中心于20**年12月向区政府递
交了《关于终止深圳市福田区政府财务核算监管信息系统技术开发合同的请示》,在区信息中心、区政府法制办分别出具了终止合同的技术和法律意见后,区领导审核同意终止合同。
随后,我中心于20**年3月6日向用友公司正式发出了解除合同通知书。
中心与用友公司的合作事实上已终止,不能按照新会计制度的要求对现有的系统进行升级改造。
因此,实施事业单位新会计制度客观上要求我们必须对系统进行更换。
目前,我中心已完成福田区国库支付中心电算化系统项目的招标工作,现正处于开发阶段。
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(五)形成领导定期走访机制,提升为核算单位服务水平
XX,我中心围绕创建服务型机关做了大量工作,但服务是没有止境的。
为进一步提升服务水平,中心领导班子成员和各科室部主动开展调研,定期走访各核算单位,主动为核算单位解决实际困难,力争让和谐上进的机关作风与高效优质的服务新风常驻不衰。
目前,中心已形成领导班子成员定期走访机制。
(六)加强作风业务廉政建设,提升队伍纪律作风水平。
一是加强作风建设。
规范日常管理,严格纪律作风考核,使支付核算忙而不乱,有条不紊,维护好窗口形象。
二是加强廉政建设。
认真执行廉政建设的有关规定,杜绝“吃、拿、卡、要、游”和报人情账、关系账现象。
三是编制区国库支付中心廉政风险防控手册。
做到警钟长鸣,让干部职工时刻保持高度的廉政意识,保持良好的机关作风,保持清正廉洁的支付队伍形象。
二、XX年工作计划
(一)理顺支付核算关系,优化国库支付管理。
将进一步理顺国库集中支付和会计集中核算的关系,解决好零余额账户对账、集中支付业务会计处理、预算指标核对自动化、固定资产管理细化等具体问题,采取措施促进国库支付制度和财务核算制度协同配合更加紧密,不断提高对财政资金开支的监管能力。
(二)创新支付核算监管手段,建设统一支付核算平台。
将全面建设区国库支付中心电算化系统项目,实现对现有系统的优化、完善,主要解决固定资产模块与财政数据对接,与审计、纪委监察信息系统的数据接口,单位远程查询等方面存在的严重缺陷,增加财务管理系统平台、基础数据管理、项目库管理、指标管理、票据管理、支付数据下载平台、人事工资审批监管系统、内部协同办公平台等内容。
同时,实现与人力资源局的资源共享,把区劳务派遣人员管理和备案审批纳入开发,对各单位使用的外派人员数量、经费总额、个人工资标准等实行程序管理和控制,最终实现覆盖财政局、支付中心、260多家核算单位的联应用,建成福田区完整的、一体化的财政资金使用和管理平台。
(三)编制财务分析更加科学和有针对性,服务单位财务管理工作。
将每季度编制《财务分析专报》,为区委区政府决策提供依据;
每半年编制预算单位财务分析,对资金支出金额较大或异常的单位进行预警,并协助单位查明原因,解决问题。
(四)积极实施绩效考评管理,努力优化提升政府部门绩效考核指标。
将以区政府绩效考核指标为抓手,更新管理理念,在中心管理工作中全面贯彻落实绩效考核制度,以科学化、量化、可操作化的现代管理手段,大力提升管理水平,以一流的管理促进一流的业务业绩。
(五)完善走访核算单位制度,提升沟通协调实际效果。
将深入推进走访制度,将走访核算单位作为一项常态化工作,定期到有关部门进行走访,及时了解各单位对中心工作的意见和建议,促进支付核算业务质量和各预算单位财务管理水平不断提升。
(六)继续加强作风业务廉政建设,提升队伍纪律作风水平。
将大力整改,把完善制度、做精业务同爱岗敬业教育、廉洁奉公教育和思想品德教育相结合,不断增强干部职工队伍思想纪律观念,做到警钟长鸣,让干部职工时刻保持高度的廉政意识,保持良好的机关作风,保持清正廉洁的支付队伍形象。
三、目前存在的问题
会计核算中心20**年3月转轨为国库支付中心,20**年5月我区启动国库支付改革试点,中心正式承担国库集中支付职责,成为我区国库支付的具体执行机构。
国库支付中心所承担的职能,是财政职能的延伸,属于行政管理工作范畴,与目前本单位事业编制的定位不协调,难以有效开展工作。
为更好地履行国库集中支付和会计集中核算工作职能,对全区财政性资金开支实施有效监管,建议区委区政府根据《公务员法》和深圳市事业单位分类改革有关文件精神,参照广东省财政国库支付中心和深圳市财政国库支付中心的编制模式,将我中心依法划归行政序列,参照公务员管理。
只有给国库支付中心以科学合理的定位,才能保证中心不缺位不越位,更加有效地履行工作职能,使国库集中支付和会计集中核算工作更顺畅。
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篇六:
中国人民银行某某中心支行XX年度工作总结
中国人民银行某某中心支行XX年度工作总结
XX年,人民银行某某中心支行以党的十七大和十七届四中、五中全会精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,认真贯彻成都分行和*******中支工作部署,理清工作思路,明确工作重点,在贯彻执行货币政策,维护辖内金融稳定,提高金融服务水平上下功夫,主动履职,开拓创新,有力推动各项工作的开展。
一、认真贯彻适度宽松的货币政策,促进地方经济持续健康发展
(一)加强政策传导,引导信贷增长适度,投放均衡。
XX年随着经济逐步回升,投资拉动和贷款投放逐步回归常态,中心支行坚持“区别对待、有保有控”的信贷政策,通过金融工作会议、金融联席会议、经济运行分析联席会议等形式,向地方政府和有关部门加大对适度宽松货币政策传导和宣传解释,合理引导信贷预期。
加强与政府部门的沟通,促进信贷政策与产业政策的协调配合,支持经济增长方式转变和经济结构调整。
一是配合辖内重点项目建设,及时发放项目配套资金,重点支持交通运输、煤炭开采和洗选、电力生产等行业。
二是认真做好支持节能减排和淘汰落后产能的金融服务工作,在积极支持企业技术改造和淘汰落后产能的同时,严把信贷关。
三是加强房地产和金融市场的监测分析。
引导金融机构加大对保障性住房建设的支持力度,及时提示房地产信贷风险。
加强对金融市场的监测分析,积极探索促进金融市场发展的措施。
做好地方法人金融机构进入同业拆借市场的推荐初审和黄金市场的监测-1-
分析工作。
四是加强对重点领域和重要环节经济运行情况和政策效果的反馈分析,确保货币政策及时传导和执行到位。
至11月末,全辖金融机构各项存款余额为3792531万元,较年初增加648352万元,增长%,各项贷款余额2198005万元,较年初增加374110万元,增长%,较好地满足了经济发展的合理资金需求。
(二)全力做好抗旱救灾及“三农”资金支持工作。
XX年底以来,我州遭遇严重旱灾,为全力做好金融服务工作,中支及时召开金融联席会,要求金融机构在控制风险的前提下,加大信贷投入,简化手续,开辟信贷资金“绿色通道”,有效满足救灾和灾后恢复生产资金需求;
深入灾区进行调研,指导金融机构开展抗旱救灾工作。
积极向上级行申请支农再贷款限额。
至XX年11月末,全辖支农再贷款限额为4亿元,余额35700万元,极大地满足农村信用社支持救灾和灾后恢复生产资金需求。
(三)加大对中小企业和政策性金融扶持力度。
认真贯彻支持中小企业发展相关政策,金融机构设立“中小企业金融业务中心”,支持中小企业融资;
加快信贷产品创新,推出林权抵押、
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