浦东新区川沙新镇机关服务所单位决算.docx
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浦东新区川沙新镇机关服务所单位决算
浦东新区川沙新镇机关服务所2016年度单位决算
第一部分浦东新区川沙新镇机关服务所概况
一、主要职能
为机关提供后勤保障服务,有会场、电话总机、食堂、车队等项目的服务;负责房屋、水电设备等的维修和绿化管理。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区川沙新镇机关服务所设6个内设机构,包括:
办公室、财务部、物业维修部、物业管理部、保安管理部、资产管理部。
第二部分浦东新区川沙新镇机关服务所2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,444.81
一、一般公共服务支出
1,416.72
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
81.07
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
14.90
九、医疗卫生与计划生育支出
7.70
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.49
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,525.88
本年支出合计
1,444.81
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
237.79
年末结转和结余
318.86
总计
1,763.67
总计
1,763.67
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,525.88
1,444.81
201
一般公共服务支出
1,416.72
1,416.72
201
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
1,416.72
1,416.72
201
03
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
1,416.72
1,416.72
208
社会保障和就业支出
14.90
14.90
208
05
行政事业单位离退休
14.90
14.90
208
05
02
事业单位离退休
14.90
14.90
210
医疗卫生与计划生育支出
7.70
7.70
210
05
医疗保障
7.70
7.70
210
05
02
事业单位医疗
7.70
7.70
221
住房保障支出
5.49
5.49
221
02
住房改革支出
5.49
5.49
221
02
01
住房公积金
5.49
5.49
229
其他支出
81.07
81.07
229
99
其他支出
81.07
81.07
229
99
01
其他支出
81.07
81.07
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,444.81
160.26
1,284.55
201
一般公共服务支出
1,416.72
132.17
1,284.55
201
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
1,416.72
132.17
1,284.55
201
03
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
1,416.72
132.17
1,284.55
208
社会保障和就业支出
14.90
14.90
208
05
行政事业单位离退休
14.90
14.90
208
05
02
事业单位离退休
14.90
14.90
210
医疗卫生与计划生育支出
7.70
7.70
210
05
医疗保障
7.70
7.70
210
05
02
事业单位医疗
7.70
7.70
221
住房保障支出
5.49
5.49
221
02
住房改革支出
5.49
5.49
221
02
01
住房公积金
5.49
5.49
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,444.81
一、一般公共服务支出
1,416.72
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
14.90
九、医疗卫生与计划生育支出
7.70
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.49
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,444.81
本年支出合计
1,444.81
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
1,444.81
总计
1,444.81
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
1,416.72
132.17
1,284.55
201
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
1,416.72
132.17
1,284.55
201
03
99
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
1,416.72
132.17
1,284.55
208
社会保障和就业支出
14.90
14.90
14.90
208
05
行政事业单位离退休
14.90
14.90
14.90
208
05
02
事业单位离退休
14.90
14.90
14.90
210
医疗卫生与计划生育支出
7.7
7.7
7.7
210
05
医疗保障
7.7
7.7
7.7
210
05
02
事业单位医疗
7.7
7.7
7.7
221
住房保障支出
5.49
5.49
5.49
221
02
住房改革支出
5.49
5.49
5.49
221
02
01
住房公积金
5.49
5.49
5.49
合计
1,444.81
160.26
1,284.55
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
115.46
115.46
301
01
基本工资
24.22
24.22
301
02
津贴补贴
33.89
33.89
301
03
奖金
30.86
30.86
301
04
其他社会保障缴费
16.69
16.69
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
8.34
8.34
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
1.46
1.46
302
商品和服务支出
24.41
24.41
302
01
办公费
0.60
0.60
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
0.46
0.46
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
8.68
8.68
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.03
0.03
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
0.30
0.30
302
29
福利费
4.21
4.21
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
10.13
10.13
303
对个人和家庭的补助
20.39
20.39
303
01
离休费
303
02
退休费
14.90
14.90
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
5.49
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
160.26
135.85
24.41
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分浦东新区川沙新镇机关服务所2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为1,763.67万元、支出总计为1,763.67万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加437.21万元。
主要原因:
预算增加新项目。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计1,525.88万元,其中:
财政拨款收入1,444.81万元,占94.68%;其他收入81.07万元,占5.32%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计1,444.81万元,其中:
基本支出160.26万元,占11.09%;项目支出1,284.55万元,占88.91%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算1,444.81万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加357.34万元,增长26.93%。
主要原因:
预算增加新项目。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,416.72万元,占本年支出合计的98.06%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加329.25万元,增长30.28%。
主要原因:
预算增加新项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,416.72万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)1,416.72万元,占98.06%;社会保障和就业支出(类)14.90万元,占1%;医疗卫生与计划生育支出(类)7.70万元,占0.54%;住房保障支出(类)5.49万元,占0.39%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,829.67万元,支出决算为1,444.81万元,完成年初预算的78.97%。
决算数小于预算数的主要原因:
项目支出执行数减少,基本支出由于上级政策性规定,故支出也相应减少。
其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)1,416.72万元。
主要用于:
政府机关物业用品及工具、物业维修费、物业人员工资及福利、保安服务费、垃圾清运费等。
年初预算为1,771.21万元,支出决算为1,416.72万元,完成年初预算的79.99%。
决算数小于预算数的主要原因:
项目支出执行数减少,基本支出由于上级政策性规定,故支出也相应减少。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)14.90万元。
主要用于:
事业单位离退休人员的社会保障费。
年初预算为44.67万元,支出决算为14.90万元,完成年初预算的33.36%。
决算数小于预算数的主要原因:
预算编制和实际账务处理经济分类不一致。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)7.70万元。
主要用于:
事业单位人员的医疗保障费用。
年初预算为7.47万元,支出决算为7.70万元,完成年初预算的103.08%。
决算数大于预算数的主要原因:
事业单位人员社保基数调整后医疗保障费增加。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.49万元。
主要用于:
事业单位人员的公积金。
年初预算为6.32万元,支出决算5.49万元,完成年初预算的86.87%。
决算数小于预算数的主要原因:
事业单位退休人员退休后公积金结束。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出160.26万元,包括人员经费135.85万元,公用经费24.41万元。
基本支出中:
1、工资福利支出115.46万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资。
2、商品和服务支出24.41万元,主要用于:
办公费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助20.39万元,主要用于:
退休费、住房公积金。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
“三公”经费不发生支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数持平,其中:
因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算持平;公务接待费支出决算持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
注:
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
注:
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)4.05万元,其中:
货物采购金额4.05万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.05万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
制度建设情况无;工作机制建设情况无;绩效评价开展情况:
2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
0.00元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
注:
本单位2016年度未开展绩效评价。
第四部分名词解释
无
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- 浦东新区 川沙新镇 机关 服务所 单位 决算