委托项目管理办法.docx
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委托项目管理办法.docx
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委托项目管理办法
委
托
项
目
管
理
办
法
华路建设集团有限公司
二O一四年一月一日
一、总则............................................3
二、项目开发管理规定................................3
1、附件一:
工程项目开发流程图..............................16
2、附件二:
立项审批表......................................17
3、附件三:
项目开发合作协议................................19
4、附件四:
投标报名表......................................22
5、附件五:
投标项目需提交的资料............................23
6、附件六:
分包已中标项目需提交的资料......................24
7、附件七:
项目开发客户信誉评价表..........................26
三、项目施工管理规定................................27
1、附件一:
施工合作协议....................................32
2、附件二:
现场监管专员考核办法.............................55
3、附件三:
现场监管工程专员岗位考核表.......................57
4、附件四:
现场监管财务专员岗位考核表.......................59
一、总则
1、为加强委托项目的市场开发与施工管理,在提高市场占有率,全面、高效地履行施工合同的同时,有效控制委托项目风险,特制定本办法。
2、委托开发项目适用原则为:
①对列入省级建设计划且公司具有传统资源优势的项目。
②项目资质要求不具备和开发比较困难的项目。
③为打入新市场建立业绩,开发人具备较好履约能力且风险可控的项目。
④项目业绩对公司资质保持及升级有作用的项目。
二、项目开发管理规定
1委托开发模式与定义
1.1资源:
包括但不限于公司的①品牌、②资质、③人脉、④人员、⑤物资设备、⑥资金、⑦关联关系、⑧管理方法、⑨银行信誉、⑩社会影响等。
1.2委托开发模式:
完全不利用公司资源(品牌、资质除外),由具有项目开发优势和抗风险能力的经公司评估达标的外部法人或自然人借公司品牌、资质进行项目开发,中标后承包施工并承担所有风险的一种模式。
1.3开发负责人:
对某个市场或项目掌握核心资源,自始自终对项目开发起主导作用,可为公司股东、员工、外部法人或自然人。
开发负责人有开发班子组阁权和奖励分配权并确定开发成员工作责任,必须拟定项目开发方案、项目开发合同等职责。
1.4引进人:
将项目核心资源引进公司,能促成项目开发成功的公司股东、员工、外部法人或自然人,对特殊信息完全掌握。
引进人的确定以签订引进合同为准,引进人必须履行沟通协调、提供关键信息,在项目促成上起关键作用的职责。
1.5其他开发成员(协助人):
能协助项目开发,拟定开发方案,参与谈判,提供对该项目有价值的信息
开发负责人、引进人、协助人如为公司员工,在项目开发时不得占用上班时间,不得影响其本职工作的完成。
如有必要,可辞去公司职务。
2定位与策略
2.1市场开发以省开发为主,省外开发为辅。
省市场以本总计划3:
2的比例确定开发模式,即60%由公司自主开发,40%采取委托开发模式。
省外市场除特殊情况外一般采取委托开发模式。
2.2项目开发以施工项目为主。
施工项目围:
以公路、市政、道路养护、节能环保、燃气管道、土地整治、房建项目为主。
1公路、养护及市政项目:
其中计划60%项目公司自主开发,40%项目采取委托开发模式。
2管道、环保、土地整治、房建项目项目:
全部采用委托开发模式。
3合同方及条件
3.1合作方选择标准
3.1.1优先选择行业信誉好的法人单位,尤其是与公司条件对等,并且有足够担保条件的法人。
其次是在资金、设备、业绩、人员、上岗证等方面实力较强的具备风险担保能力的法人单位或个人。
3.2公司对全部合作方进行信用评价,评价结果分为A、B、C、D四个等级,见附件。
3.3信用评价等级为A的合作方,公司将其列为战略合作伙伴,优先考虑与其合作,并给予一定的优惠政策。
3.4信用评价等级为B的合作方,公司将其列为长期合作伙伴,可以与其合作。
3.5信用评价等级为C的合作方,公司一般不与之合作,特殊情况公司审委会将视具体项目而定。
3.6对评价等级为D的合作方,公司不与之合作。
3.7合作方需提供资料
3.7.1法人提交:
营业执照、资质、业绩、项目团队人员基本情况、上岗证
3.7.2个人提交:
业绩、团队人员基本情况、设备、资金实力、担保条件
3.8建立合格分包商、劳务队、供应商数据库。
4计划与立项
4.1市场部年初根据公司整体工作计划、经营目标及市场情况起草本年度的市场开发计划,按程序提交董事会批准。
容包括不限于:
区域划分、开发目标、中标率(合同额)、项目、开发机构、资源配置。
4.2经批准的年度计划项目为当年市场开发基本项目,由市场部统一归口办理;未列入计划的项目,在项目资金来源可靠的情况下,可以特别申请开发。
所有项目必须经过立项审批。
4.3立项原则
4.3.1可靠性原则:
.1项目可靠:
参加立项工程项目业主单位信誉好,资金有保障,有一定的风险防措施。
.2开发人可靠:
有行业地位和经验、足够的项目资源并能控制开发风险。
.3实施团队可靠
①具备相应资格;②有类似工程的丰富经验③优秀的团队④从事专业时间较长
4.3.2风险控制原则:
立项的项目必须是风险小、在公司资质围的项目。
4.3.3利润原则:
申请立项的项目:
投资项目不低于工程总造价的25%的税后利润;施工项目预计能获得不低于工程总造价的8%的税后利润;
4.3.4比较原则:
在有多个同时需要立项项目时,应根据工程量、资信状况、项目技术要求、设备人员要求、投资回收期、资金回笼期等尽量选择适合公司当前条件的项目。
4.3.5发展原则:
申请立项的项目能在公司市场规划中打入新市场,取得拓宽市场的立足点,扩大公司业绩的项目,可考虑立项。
4.3.6收益风险对应原则:
申请立项的项目收益必须能足够消除项目可能带来的风险。
凡是违反以上原则的不予考虑开发。
4.3.7竞标原则:
.1公司实行项目立项竞标制度
首先潜在项目引进人就具体项目的引进在市场部报名登记。
项目招标公告上网前一周,由公司市场主管领导主持竞标会,各潜在项目引进人就项目上交公司费用(不低于公司规定标准)、合作方优势条件等进行竞标,公司审委会根据各引进人报价、合作方资源条件、合作方信誉、合作时间、风险担保、中标或陪标等进行综合评估后决定项目合作方,确定项目引进人。
.2为规避公司风险,开发对象原则上以长期合作的对象(即公司评为合格开发合作人)为主,以介绍推荐或自荐的其他对象为辅。
4.4立项
4.4.1项目的立项
1)项目的选择
由委托方提交本项目的可行性分析报告,由市场部进行初审,初审通过后提交公司审委会,审委会通过审核后本项目可立项。
2)开发合作方的选择
①合作过的客户。
在公司的客户信息库里查找相关信用评价结果。
A类客户,可按程序办理立项,相关收费标准经总经理和董事长同意可适当优惠。
B类客户,可立项,收费标准按规定执行。
C类客户,须经公司总经理和董事长办公会研究决定是否立项。
D类客户,不予立项。
②主动上门的新客户。
市场部必须首先了解客户的基本信息及资信情况,根据公司制定的信用评价标准做出信用评价结果。
依A、B、C、D类决定是否立项。
③员工推荐的新客户。
必须按照B类以上客户信用评价标准去寻找客户多找几家进行比较分析。
实力强,信誉好,财务管理规的客户作为首选。
3)市场部应及时查对开发项目台帐,以便随时考察项目开发的履约情况及避免发生重复开发的现象。
4)开发人有违反开发协议记录的,不予立项,特殊情况需由审委会决定是否再与其合作。
5)引进人应对推荐的开发单位或个人的施工能力、管理水平、经济实力、社会信誉写出详细的书面报告,并签署引进合同(附件二)。
6)实行项目开发人担保制。
担保分两种:
1、有效资产担保;2、法律上认可的其他担保形式。
担保标的应与项目潜在风险相适应(原则上不低于项目总造价的20%,信誉评价为A的合作方可适当降低额度)。
4.4.2立项程序及协议
1申报:
项目潜在合作方提前7天~3个月到公司市场部报名并填写投标报名表,同时,须向公司提交相关资料包括但不限于单位或个人证件、资产、业绩、人员及证件、设备、风险担保、合作年限等作为附件资料。
市场部或项目引进人可向合作方告知公司现实情况和规定。
2初选:
市场部对报名的潜在合作方依据公司规定进行初选,初步确定资产雄厚、类似业绩丰富、相应专业技术人员多、合作时间久、有风险担保、资源条件优的合作方。
3审核:
在项目招标公告上网前一周,由市场部提出初选,通过初选的潜在合作方参加公司部竞标,由公司审委会评选决定项目合作方、项目开发负责人及开发模式。
4协议签订:
确定合作方后当天公司应与合作方签订《项目开发合作协议》。
如与个人合作仅限于陪标。
5交费:
合作协议签订后两日且在招标公告上网前由合作方向公司一次性交纳报名费和标书制作费(交费标准见本管理办法收费标准一览表)。
此费用一律不退。
财务部收到此费用后及时书面通知市场部和综合部。
6办理立项审批:
市场部收到财务部关于合作方已交费用通知后,填写项目立项审批表。
并按照审批程序办理审批手续。
7如公司未在合作协议约定时间收到合作方应交费用,视同合作方自行放弃合作,公司有权重新选择新的合作方,此前已交费用一律不退。
5投标
5.1有关部门应根据立项审批容、开发目标责任书或开发合作协议启动该项目投标管理程序。
5.2项目招标公告上网后,根据立项审批结果,市场部办理借用公司相关证照和开具介绍信等手续,综合部凭立项审批结果和招标公告按照证照借用程序提供证照和开具介绍信。
5.3市场部应迅速将项目按确定开发模式进行、外勤分解,落实具体工作计划和人员,由专人负责项目的跟踪、调研、策划,组织投标。
审委会根据项目投标发展情况,对项目开发模式、人员、费用计划及时作出调整。
如在开发过程中发现风险较大或亏损不利于公司发展或有损公司信誉时经公司审委会批准停止开发。
5.4市场部根据招标文件对施工项目做初步的利润分析,如利润低于8%,由市场部形成书面分析报告经公司审委会审批后放弃投标。
5.5合作开发项目费用缴纳规定:
在招标文件购买后3天,合作方需一次性交齐制作标书所需的其他费用包括开具信贷证明费用及信贷证明押金、法人出场费及建造师出场费等。
如未在上述规定时间交纳,财务部不得为其开具信贷证明及办理向业主支付投标保证金的手续,市场部不得为其制作标书。
且所引起不能投标及损失由合作方承担。
如未中标,信贷证明押金凭未中标通知书退还;如中标,则抵扣上交公司管理费。
5.6招标公告上网3日,不履行合作协议、不配合公司办理相关投标事项的,公司有权选择新的合作方,开发人所缴纳的费用不予退还。
5.7市场部负责制定并实施与该合作方的沟通计划,及时根据业主资审、投标公告按时编制投标文件。
5.8市场部定期总结项目开发情况,作出合理评估。
5.9项目开标后,市场部继续跟踪该项目的评标、中标情况,并及时反馈给公司审委会。
6标后管理
6.1未中标
.1开发人将未中标通知书交财务部后退还信贷证明押金;
.2财务部凭未中标通知书办理信贷证明失效。
.3财务部无息退还合作方保证金。
6.2中标
1)投资项目中标管理
①市场部、工程部协助公司领导与业主进行合同谈判,签订项目投资合同。
②公司成立项目公司负责项目融资和组织实施。
③项目公司编制项目成本分析报告,进行利润核算。
④项目公司编制项目资金使用计划、项目融资计划并保证资金按计划到位;组织相关人员对施工图及预算进行审查;编制施工组织计划;落实施工队伍;组织队伍进场施工,进行建设全过程管理;完工验收合格和竣工资料移交业主;及时与业主办理结算。
⑤按照合同约定及时回笼资金,并在缺陷责任期承担维修责任。
2)施工项目中标管理
1、委托方、市场部会同工程部协助公司领导与业主进行合同谈判。
2、担保管理:
合作方须在公司与业主签订合同前一周提交有效担保(或在我公司开具保函前),如合作方不能提交,则由项目引进人对公司提供相应担保。
如双方都不能提交,则我公司拒绝与业主签订施工合同,所引起的一切责任及损失由乙方承担,或我公司有权自行组织施工。
--i、业主要求提供现金履约担保:
合作方将相应金额现金交公司,由公司以公司名义向业主提交。
--ii、业主要求提供现金担保+保函:
一般情况下公司不予提供保函。
特殊情况如公司提供保函,合作方须对保函提供有效的反担保,现金部分则由合作方将现金交公司,由公司以公司名义向业主提交。
--iii、业主不要求提供履约担保:
合作方向公司提供不低于合同造价15%的有效风险担保。
3、合作方按照以上担保管理规定提供相应担保后公司与业主签订施工合同。
4、市场部协助工程部起草与开发人施工合作协议交审委会审批。
5、合作方按照公司规定标准一次性交纳本工程总造价的一定比例作为税后纯利润,交纳后2天公司与合作方签订施工合作协议。
6.3过程管理
.1开发过程中,市场部应对项目进行动态监督,发现开发负责人或项目实际情况有风险或亏损不利于公司发展或有损公司信誉时,及时上报审委会决定是否中止项目开发。
由此所造成的损失由开发人自行承担。
.2市场部对开发负责人实行每月评价分析。
根据立项审批表、开发合作协议或开发目标责任书总结各开发负责人的履约情况,作出合理评估,并上报审委会。
.3所有的委托项目,不论项目大小,在中标实施时,公司原则上派出不少于1人(投资项目3人)进行现场监管,派出人员的薪酬在施工合同中明确并在进场前一次性交清(按合同工期计算,超过合同工期时另外据实补足)。
特殊情况下(如合作多年的信誉评价优的合作方、项目总造价较小的项目、风险较小的项目等)经公司领导集体研究后确定是否派驻现场监管。
7开发奖励
.1奖励计算:
委托项目对外报价一律按公司标准收取资料费,奖励引进人收费标准的10%提成。
公司专职市场人员则按以下规定执行:
公司领导完成10个以上委托开发项目、部门负责人7个以上、市场部其他人员完成5个以上才能享受以上提成。
项目上交公司管理费不低于2%,如超过2%,则按超过部分的30%奖励开发引进人。
如只按公司最低收费标准(三级公路、土地整治项目、环保项目5万元,其余项目均为10万元)收取管理费的项目,则不奖励开发引进人。
.2兑现:
资料费奖励待收费入账且项目投标完成后年底一次兑现。
管理费奖励的支付,待费用到账后扣除应由开发引进人承担的税费后即按到位管理费比例同步支付。
.3奖励兑现人为公司。
7.3所有项目开发奖励与项目实施盈亏不挂钩。
8开发费用
开发所有费用由开发负责人、引进人自行承担。
9法人出场费、资料制作及上交公司管理费标准
1、委托施工项目标书制作收费标准
单位:
元
类别
标准
模式
报名费
资料制作标准
承包项目上交公司管理费最低标准
信贷证明、公证费、履约保函及银行手续费标准
手续费
差旅费
路网项目
高速养护
1000
资审文件15000
总造价2%最低不少于10万元
1、信货证明按招标文件额度的千分之二;2、履约保证金缴纳100%,履函现金为不低于保函的50%;4、履函手续费按履函额度年率3.5‰
由委托开发人按实承担
由委托开发人按实承担
投标文件10000
投标文件(资格后审)22000
独立桥梁
1000
资审文件15000
总造价3%最低不少于10万元
投标文件12000
投标文件(资格后审)22000
高速公路(铁路)
等大型项目
按协议约定确定
通乡公路
1000
投标及资格后审文件8000
总造价3%
最低不少于5万元
三级公路
1000
投标及资格后审文件10000
房建
600
资格预审5000,投标及资格后审文件10000
总造价1.5%劳保返回不低于50%最低不少于10万元
市政
总造价2%最低不少于10万元
管道
总造价3%最低不少于10万元
土地整治项目
总造价3%最低不少于5万元
环保
总造价3%
最低不少于5万元
注:
①投标过程中,需要公司出面协调关系时,由开发人提出申请,其协调的一切费用由开发人承担。
中标后,与业主签订协议时发生的费用由开发人承担。
②需要编制造价定额或单价分析时标书制作费另加5000元/份。
③履约保函现金部分由开发人向公司缴纳,差额部分由开发人向公司提供足额有效的反担保。
2、委托项目公司派出人员收费标准
2.1法人代表标准
路网工程(元/次)
养护工程(元/次)
交安工程(元/次)
其它工程(元/次)
二级及以上公路
二级以下公路
高速及其它公路
高速及其它公路
房建、市政、环保、管道工程市
市
市外
市
市外
市
市外
市
市外
市
市外
5000
10000
5000
10000
5000
10000
5000
10000
5000
10000
2.2其他人员标准
市
一级建造师(元/次)
二级建造师(元/次)
项目总工程师(元/次)
专业工程师(元/次)
经营部人员(元/次)
司机(元/次)
4000
3000
2000
1000
1000
500
市外
6000
4000
3000
2000
2000
1000
备注:
1、本表单位为元/次;
2、省外项目收费标准参照市外收费标准;
3、此表中金额未包含就餐、住宿、交通等费用,由委托方负责安排。
4、法人代表及其他人员费用按上述标准收取:
出场费归公司所有,费用报销按公司制度办理。
10投标报价
10.1投标期间凡与项目报价有关的投标活动如:
现场考察、标前会议、市场询价等活动市场开发人员必须参加。
10.2委托、特殊开发项目投标报价原则以开发人为主,但不得低于公司审委会确定的合理围,以规避低价抢标、恶意围标而导致项目无法实施和公司信誉损失的风险。
10.3项目最终的投标报价应以审委会的预算单价及总价为基础,以工程部计算的项目利润为参照进行计算。
所有报价不低于成本价。
10.4项目报价的最终确定,一般项目由审委会、市场部部门负责人参与决策,并报总经理和董事长同意;重大项目还需报董事会批准。
委托、特殊开发项目由开发人在合理围经总经理和董事长或总经理和董事长授权人同意后最终确定。
10.5项目开发完毕,市场部应写出项目开发评估报告,分析投标的各种情况,总结经验与教训,并通过渠道收集标书制作的缺陷,不断提高投标水平,增加中标率;以便审委会对项目作出评价。
11客户管理
所有与公司合作或将预备合作的单位和个人都必须纳入公司客户管理畴,市场部必须为其建立客户档案并对其进行信誉评价,进行分类管理。
11.1分类
.1行业管理:
交通厅、水利厅、建设厅、环保厅,各级交通局、水利局、环保局、公路局,各级市政、质监站、协会
.2业务合作:
建安单位、设计单位、咨询单位、审计单位、自然人
.3项目干系人
11.2建档与信誉评价
.1档案的容包括但不限于:
单位:
1、营业执照,2、资质证书,3、组织机构代码证,4、税务登记证,5、开户许可证,6、法人代表证,7、银行基本户,8、法人身份证,9、主要联系人基本情况,10、单位简介(人员、设备、业绩情况),11、已合作项目及评价。
自然人:
1、身份证,2、职称证书,3、工作证,4、个人简历,5、资产情况,6、担保人情况,7、已合作项目及评价。
.2容的归集1、已合作的单位和自然人按照上述要求不断完善,2、新合作的单位和自然人必须要提供上述资料才能进行合作,3、市场部每个月必须提供客户档案报表,客户信息每月更新一次并移交信息中心存档。
.3信誉评价市场部定期对合作方进行信誉评价并进行分类管理,评价容包括:
业绩、人员及持证情况、资金实力、融资实力、项目管理能力、履约能力、创新能力、财务管理能力、设备实力等多方面,评价资料定期归档。
11.3沟通
.1市场部与有关人员按照当年的《市场开发计划书》保持与客户沟通。
.2在沟通过程中出现问题要及时处理,保证公司的良好形象。
11.4义务对等
凡协作单位或多次利用公司资质投标的客户都必须在同等的条件下给公司提供资质。
12市场部人员一律取消资料制作提成,按引进项目规定进行奖励。
13实行标书制作成本核算制度。
.1成本包括:
纸费用、证件费用、公章费用、公证费用、信贷费用、复印费用、装订费用、包装费用。
.2以上费用由市场部出具费用明细在财务报销,在本项目标书制作费中扣除。
14工程项目开发流程图(附件五),项目立项管理流程相关容见另册《项目立项管理流程》。
15本办法由公司办公会解释。
16本办法自二○一四年一月一日起执行。
附件一:
工程项目开发流程图
附件二:
立项审批表
附件三:
项目开发合作协议
附件四:
投标报名表
附件五:
投标项目需提交的资料
附件六:
分包已中标项目需提交的资料
附件七:
项目开发客户信誉评价表
附件一
项目开发流程图
确定开发模式
3天
熟悉、审核招标文件
澄清招标文件疑问
编写施组
现场调查
工程成本估算
标前会议
了解材料、设备
供应及价格
标书审查定稿
确定报价
中标
开标会议
递交标书
复印、装订、包装
标后评估报告
协助工程部起草合同
审委会审批,与业主签订合同,与施工队签订合同
WBS编写
附件二:
项目立项审批表
附件三
项目开发合作协议
甲方:
华路建设集团有限公司
乙方:
经协商,本着共同发展、互利互惠的原则,双方合作开发工程项目协议容签定如下:
一、责任、权利与义务
一)、甲方责任、权利与义务
1、甲方有权对乙方提供基本情况及信息进行审查,如核实乙方提供情况有不实之处,甲方有权选择实力、诚信更具优势的合作人。
2、协议签定后,双方应全程沟通,若发现乙方有违反公司规定并不及时全额交纳有关费用,甲方有权终止协议,因此而造成的损失由乙方全部承担,同时甲方有权另选新的合作人。
3、对需要报价的项目双方协商后由甲方统一报价。
4、甲方不承担项目的前期开发、现场考察、资料购买、提交、中标(或落标)等阶段所发生的一切费用。
投标过程中甲方只能根据自身实际条件提供投标所需的证照及资料并送交业主,期间车、差旅费由乙方承担。
5、甲方在按公司制度收取乙方各项费用后,及时按照业主要求编制投标资料并递交合格的投标资料。
甲方在标书制作完成后2天通知乙方审查,如乙方未在约定期审查标书,则视为认同标书容,由此产生的一切后果由乙方承担。
6、本协议只能用于对本项目:
陪标、中标。
二)、乙方责任、权利与义务
1、乙方应根据要求,
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- 委托 项目 管理办法