企业通用全面预算表格模板.docx
- 文档编号:25628326
- 上传时间:2023-06-10
- 格式:DOCX
- 页数:52
- 大小:28.04KB
企业通用全面预算表格模板.docx
《企业通用全面预算表格模板.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企业通用全面预算表格模板.docx(52页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1:
20X4年利润预测分析表
编制单位:
A公司单位:
人民币元
项目
20X
1年
实际
占收入比
20X
2年
实际
占收入比
环比增减
20X
3年
实际
占收入比
环比增减
20X
4年
预测
占收入比
环比增减
营业收入
减:
营业成本
营业税附加
营业毛利
减:
营业费用
管理费用
工资总额
财务费用
专项费用
营业利润
力口:
投资收益
利润总额
表2:
20X4年总预算指标方案表
、、、、指标
基础指标
(增长率0%)
考核指标
(增长率30%)
挑战指标
(增长率50%)
项目
金额
比例
金额
比例
金额
比例
营业收入
减:
营业成本
营业税附加
营业毛利
减:
营业费用
管理费用
工资总额
财务费用
专项费用
营业利润
力口:
投资收益
利润总额
编制单位:
A公司
单位:
人民币元
表3经营预算总表
编制单位:
A公司20X4年度单位:
万元
项目
合计
金额
占收
入%
营销
部
生产
部
采购
部
财务部
人力资
源部
总经理
办公室
营业收入
营业成本
营业税金及附加
营业毛利
营业费用
办公费
电话费
修理费
燃气费
水电费
物料消耗
车辆费
差旅费
业务招待费
装卸费
包装费
亡aH畀丿告费
展览费
培训费
售后服务费
合计
管理费用
可控费用
办公费
差旅费
车辆费
修理费
福利费
印刷费
招待费
电话费
培训费
会议费
不可控费用
租赁费
物业费
开办费
折旧费
保险费
其他费
合计
工资总额
财务费用
专项费用
营业利润
力口:
投资收益
利润总额
表4.1部门预算分解表
编制单位:
公司营销部20XX年度单位:
万元
项目
合计
金额
占收
入%
1月
2月
3月
2季度
下半年
营业收入
营业成本
营业税金及附加
营业毛利
营办公费
业
费
用
电话费
修理费
燃气费
水电费
物料消耗
车辆费
差旅费
业务招待费
装卸费
包装费
亡aH畀丿告费
展览费
培训费
售后服务费
合计
营销部工资
内部结转收入转入
(营业成本)
营销部利润
表4.2部门预算分解表
编制单位:
公司生产部20XX年度单位:
万元
项目
合计
金额
占收
入%
1月
2月
3月
2季度
下半年
营业收入基准指标
内部结转收入
(营业成本)
生产成本
其中:
原材料
工人工资
制造费用
管理费用
可控费用
办公费
差旅费
车辆费
修理费
福利费
印刷费
招待费
电话费
培训费
会议费
不可控费用
租赁费
物业费
开办费
折旧费
保险费
其他费用
合计
生产部管理人员工资
内部结转收入转出
(营业成本)
生产部利润
表4.3部门预算分解表
编制单位:
公司采购部20XX年度单位:
万元
项目
合计
金额
占收
入%
1月
2月
3月
2季度
下半年
营业收入基准指标
管理费用
可控费用
办公费
差旅费
修理费
福利费
印刷费
招待费
电话费
培训费
会议费
不可控费用
租赁费
物业费
开办费
折旧费
保险费
其他费用
合计
采购部工资
采购部利润
表4.4部门预算分解表
编制单位:
公司财务部20XX年度单位:
万元
项目
合计
金额
占收
入%
1月
2月
3月
2季度
下半年
营业收入基准指标
营业税金及附加
管
可
办公费
理
控
差旅费
费
费
修理费
用
用
福利费
印刷费
招待费
电话费
培训费
会议费
不可控费用
租赁费
物业费
开办费
折旧费
保险费
其他费用
合计
财务部工资
财务费用
营业利润
力口:
投资收益
财务部利润
表4.5部门预算分解表
编制单位:
公司人力资源部20XX年度单位:
万元
项目
合计
金额
占收
入%
1月
2月
3月
2季度
下半年
营业收入基准指标
管理费用
可控费用
办公费
差旅费
修理费
福利费
印刷费
招待费
电话费
培训费
会议费
不可控费用
租赁费
物业费
开办费
折旧费
保险费
其他费用
合计
人力资源部工资
人力资源部利润
表4.6部门预算分解表
编制单位:
公司总经理办公室20XX年度单位:
万元
项目
合计
金额
占收
入%
1月
2月
3月
2季度
下半年
营业收入基准指标
管理费用
可控费用
办公费
差旅费
修理费
福利费
印刷费
招待费
电话费
培训费
会议费
不
租赁费
可控费用
物业费
开办费
折旧费
保险费
其他费用
合计
总经理办公室工资
专项费用
总经理办公室利润
表4.7门店预算分解表
编制单位:
A店20X4年度单位:
元
项目
合计
金额
占收
入%
1月
2月
3月
2季度
下半年
营业收入
营业成本
营业税金及附加
营业毛利
营业费用
办公费
电话费
修理费
燃气费
水电费
物料消耗
车辆费
差旅费
业务招待费
装卸费
包装费
亡aH畀丿告费
展览费
培训费
售后服务费
合计
门店员工工资
门店可控利润
装修投资费用摊销
设备投资费用摊销
开办费摊销
租金
门店利润
表5:
A公司基本薪酬等级表
职务
岗位等级
底薪工资
岗位工资
绩效
薪酬
分比
1级
2级
3级
4级
5级
6级
7级
8级
9级
董事长总经理
等
副总经理财务总监
二等
部门总监
三等
经理
四等
副经理
五等
主管
六等
专员
七等
业务员
八等
文员
九等
杂工
十等
表6:
部门岗位人员定编表
部门:
X-JU/亠冈位
定编人数
现有人数
增减(-+)
合计
表7:
薪酬预算表
部门
岗位
姓名
等级
基本薪酬
绩效
薪酬
分比
绩效
薪酬
综合
津贴
工资
总额
年度
工资
总额
底薪
工资
岗位工资
小计
总经理办公室
董事长
一等9
总经理
一等5
营销副总
二等6
行政副总
二等7
财务总监
二等8
小计
人力资源部
经理
四等8
行政专员
七等5
人事专员
七等5
电脑员
八等6
前台
九等4
小计
财
务
部
经理
四等7
会计
七等6
会计
七等5
会计
七等5
会计
七等4
出纳
八等7
出纳
八等6
小计
采购部
经理
四等8
采购员
七等5
采购员
七等5
采购员
七等4
采购员
七等4
文员
九等8
小计
总监
三等6
计划主管
六等6
品管主管
六等5
生
产
部
生产主管
六等5
生产主管
六等5
生产主管
六等5
计划员
七等5
计划员
七等5
计划员
七等4
口/vvV口
品官员
七等5
口/vvV口
品官员
七等5
口/vvV口
品官员
七等5
仓管员
八等4
仓管员
八等4
仓管员
八等3
司机
九等8
司机
九等7
小计
营销部
经理
四等6
副经理
五等6
副经理
五等6
业务员
八等8
业务员
八等8
业务员
八等6
业务员
八等6
业务员
八等6
业务员
八等5
业务员
八等5
业务员
八等5
业务员
八等5
业务员
八等4
文员
九等6
文员
九等6
小计
合计
表&投资预算指标表
编制单位:
A公司(门店)单位:
元
门店类型
A类
B类
C类
市区
开发区
市区
开发区
市区
开发区
月均销售
20X4年
20X5年
20X6年
毛利率
门店利润率
门店编制
日均人效
日均坪效
日均客流量
客单价
开办费
月租金
装修费
元/平方
总额
设备投资费用
表9:
投资预算表
编制单位:
A公司A门店单位:
元
项目
21X4年
21X5年
21X6年
预算
占收入%
预算
占收入%
预算
占收入%
营业收入
营业成本
营业税金及附加
营业毛利
营业费用
门店员工工资
门店可控利润
装修投资费用摊销
设备投资费用摊销
开办费摊销
年租金
门店利润
表10:
投资现金流量分析表
编制单位:
A公司单位:
元
项目
现金流出量
现金流入量
净现金流量
净现值系数i%
净现值
初始投资
装修费用
设备费用
开办费
21X4年
21X5年
21X6年
合计
表11:
原材料米购预算表
编制单位:
A公司采购部单位:
元
编码
名称
规格型号
供应单位
采购数量
单价
金额
付款方式
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 企业 通用 全面 预算 表格 模板