信用社银行批量开折卡操作流程doc.docx
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信用社银行批量开折卡操作流程doc.docx
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信用社银行批量开折卡操作流程doc
信用社(银行)批量开折、卡操作流程
一、代发之前准备工作
首先与客户签订《农村信用社(合作银行)个人结算账户管理协议》、《农村信用社(合作银行)代发工资业务协议书》,企业要提供《农村信用社(合作银行)集体开立个人结算账户信息汇总表》,最好是excel表格,每次批开卡(折)都要填此表格,批开后填写《申请个人结算账户领用收据》,由客户签收。
1、代发单位提供发放明细的EXCEL表格,格式如下:
卡折标志姓名开户金额证件类型证件号码
1张三0.0001210121198901028012
1李四0.0001210121198901028013
1王二0.0001210121198901028014
注:
卡折标志:
1代表折,2代表卡,开户金额必须为0,表格不要有边框。
图中D、E列单元格格式选择文本格式
2、文件——另存为,文件名:
dfgz(每次保存的文件名不能重复);文件类型:
选“CSV(逗号分隔)(*.csv)”
在依次出现的对话框中选“确定”和“是”。
在关闭EXCEL时选“否”。
3、用记事本打开保存的.csv文档(右键——打开方式——记事本),用编辑——替换,删除所有空格,将小写x,替换为大写X。
如果身份证后面或最后一行有,,,的请将,,,删除。
光标要停在最后一条记录下一行
二、代发操作流程
1、开立委托单位结算帐户,必须是对公账户。
2、为委托单位开立一个“中间业务内部帐户”(262204),从结算帐户中用内部帐转出一定的金额。
新建立的(262204)的内部帐转入的金额必须是代发工资的金额,一定要在做代发业务前把代发金额存入新建立的(262204)账户内(如不存入,后面会提示“账户透支”)
3、为委托单位签约一个单位编号(811001)
(1)维护动作:
[签约]
(2)单位编号:
[自动自成(10500001)]
(3)单位属*:
此处选“行政机关”
(4)单位帐号:
[10512013007007]
(5)联系人姓名:
[XXXX]
(6)单位电话:
[87858888]
4、使用内部帐户增加一个代理产品(811002)
(1)维护动作:
[1-增加]
(2)单位编号:
[10510001](输入后四位即可)
(3)代理业务编号:
[S03-代发产品]
(4)业务类型:
[0-批量业务]
(5)产品种类:
[其它代收代付]
(6)交易类型:
[实时批量]
(7)过渡科目帐号:
[105101262204001001]
(8)代理业务类型:
[2-代发]
(9)业务名称:
[代发工资]
(10)第三方联网标志[0-不联网]
(11)产品摘要代码[1006-代发]
以上步骤只做一次,每次代发不需要反复操作。
5、把U盘插入业务系统终端,上传到服务器。
按ALT+tab选上传数据
ftp:
6.1.12.101
用户名:
vost
Password:
vost
目录:
/home/vost/basc/tempdata
文件:
dfgz.csv
6、入帐管理812003
(1)转移方式:
[从USB到中间业务]
(2)单位编号:
[0001]
(3)产品代码:
[批量开户(存折)/(卡)]
(4)文件名:
选U盘中0开户的CSV文件(dfgz.csv)。
7、批量开折(812001)
(1)操作类型:
[录入开户数据]
(2)单位编号:
[10510001]
(3)开户类型:
[批量开户(存折)/(卡)]
(4)录入方式:
本地硬盘;
(5)文件名称:
U盘中.CSV的文件(dfgz.csv)
(6)批次号:
自动生成(多个批次应记住每个批次的内容)
(7)有效天数:
[30]
(8)回车,※光标移至用户名处后,按执行键确认却可。
8、批量开户数据的上传与接收(812002)
(一)上传:
1)操作类型:
[开户]
2)单位编号:
[10510001]
3)开户类型:
[批量开户(存折)/(卡)]
4)交易类型:
[上传批量数据]
5)产品选择:
[个人存折结算帐户]或[金信个人卡]
6)回车执行确认。
说明:
适笔数多少此处应等待3——10分钟。
(二)接收:
(811002)
1)操作类型:
[开户]
2)单位编号:
[0001]
3)开户类型:
[批量开户(存折)或(金信个人卡)]
4)交易类型:
[接收批量数据结果]
5)产品选择:
[个人存折结算帐户或金信个人卡]
6)回车执行确认。
9、使用“明细记录查询打印导出(813001)”,先查询,再打印,最后导出。
(一)打印(813001)
(1)操作类型:
[开户];
(2)单位编号:
[0001]
(3)产品代码:
[批量开户(存折)或金信个人卡]
(4)处理标志:
[全部]
(5)操作标志:
[2-打印]
(6)开户目标产品:
[S03-代发产品]
(7)总金额:
[0]总笔数[自动]
(9)将光标移至户名处,执行操作。
(二)导出(813001)
(1)操作类型:
[开户];
(2)单位编号:
[0001]
(3)产品代码:
[批量开户(存折)或金信个人卡]
(4)处理标志:
[全部]
(5)操作标志:
[3-导出]
(6)开户目标产品:
[S03-代发产品]
(7)输出文件名:
dfgz(不加扩展名)(名称可自拟)
(8)总金额:
[0]总笔数[自动]
(9)执行操作。
说明:
导出后会在服务器内生成两个文件,一个为XY_dfgz,一个为DL_dfgz(记住这两个文件名)。
※注:
第8步如果数据接收失败,在查询时,处理标志选“未处理”,然后将未成*****的名单在做第9步时直接打印一份,先不用处理未成*****的数据,继续往下做到11步(811003);然后根据第9步打印出的失败记录到XP系统中查出身份证号码核对准确后从第7步(812001)重新做,一直做到11步(811003),录入方式:
选“手工录入”(手工录入时增加行数用ctrl+k,删除行数时用ctrl+y)。
文件名称:
记事本的文件名(U盘中的文件名.csv文件)
10、文件下载:
在(812003)中做目录转移
(1)转移方式:
[2-从中间业务转到USB目录]
(2)单位编号:
[0001]
(3)产品代码:
选择(811002)中起的代理产品名。
(3)文件名称:
输入带有“DL_”的文件,本例中为(DL_dfgz)。
然后用Alt+Tab切换,下载该文件后,在电子表格中填入金额,以便做代发工作。
11、批量签约(811003)
(1)维护动作:
[签约]
(2)单位编号:
[10510001]
(3)产品代码:
[代发工资]
(4)导入方式:
[本地文件]
(5)文件名称:
[XY_dfgz]
12、新开户打折(813003),进行批量打印存折(批量开卡此部省略)。
打印存折可以在所有步骤做完后再做。
13、把U盘取出到XP系统电脑中填写金额
(1)新建一个EXCEL表格;
(2)选“数据”——导入(获取)外部数据——导入数据(文本文档)
(3)选择U盘中的从终端下载的以DL开头的文件名(DL_dfgz);
(4)分隔符选“,”点下一步;
(5)用鼠标选中“帐号”栏,然后选择“文本”;
(6)选择“完成”,确定后添加金额,不要更改序号。
(7)将文件另存为.csv格式,文件名为DL_dfgz.csv。
14、切换Alt+Tab,选择U盘内的DL_dfgz.csv回车上传文件。
15、进入(812003)
(1)选1(从USB目录转移到中间业务)
(2)产品代码:
选择在(811002)中起的代理产品名。
本例为“代发工资”。
(3)文件名:
输入带DL开头的文件名(本例:
DL_dfgz.csv。
16、使用“数据导入(812001)”
(1)操作类型选择“转帐”;
(2)录入方式选择“本地硬盘”导入
(3)文件名称:
输入:
DL打头的文件名(DL_dfgz.csv)。
执行时回车到代发名单的位置再按执行键。
17、使用转帐的上传与接收(812002)在上传成功后需等一段时间后(5分钟以上)再接收。
注:
这一步需要在业务界面上手工录入笔数和金额。
光标自动跳到笔数和金额的位置。
如果导入不成功要从第15步重做。
18、使用“明细记录查询打印导出(813001)(同第9步)。
先查询,再打印。
一式两份,一份交客户,一份随传票装订。
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