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经济活动分析报告
河南洛阳发电有限责任公司
经济活动分析
二○一六年三月
财务部
2016年4月6日
一、基本情况
本月,公司发电2.89亿千瓦时,环比减少0.27亿千瓦时;单位边际利润86.79元/兆瓦时,本月亏损932.13万元。
3月止,累计发电8.52亿千瓦时,同比增发0.45亿千瓦时;亏损2025.17万元,单位电量亏损25.45元/兆瓦时,同比减亏52.44元/兆瓦时。
资产负债率116.52%,较年初上涨1.6个百分点。
二、主要经营指标完成情况分析
计划指标
单位
分公司预算
本月
环比增减
本年累计
完成目标比例或增减
同比增减
发电量
亿千瓦时
30
2.89
-0.27
8.53
28.43%
0.45
利润总额
万元
-6,037.00
-932.13
-932.47
-2,025.17
29.77%
3862.56
电价
元/兆瓦时
501.40
501.40
0.00
501.37
-0.03
53.83
厂用电率
%
5.8
5.82
0.01
5.85
0.05
-0.02
供电煤耗
克/千瓦时
332.52
329.49
1.56
329.29
-6.21
-2.26
入炉标煤单价
元/吨
939.91
1,027.24
32.10
1,010.47
70.56
-16.88
其中:
煤折标煤单价
元/吨
936.85
1,027.04
42.60
1,009.06
72.21
-16.44
供电燃料单位成本
元/兆瓦时
312.54
338.47
12.13
332.74
17.40
-7.88
生产耗油
吨
3.69
-31.99
70.30
17.15%
-26.30
入厂入炉热值差
千焦/千克
300
294.00
47.00
284
-16
-460
电费回收率
%
100
100
100
100%
入厂标煤单价(不含税)
元/吨
1019.75
47.41
988.44
16.56
1.发电量
本月发电2.89亿千瓦时,环比减少0.27亿千瓦时。
累计发电8.53亿千瓦时,完成年度预算的28.43%,同比增发0.45亿千瓦时。
2.利润总额
本月实现利润-932.13万元,环比增亏932.47万元。
3月止,累计亏损2025.17万元,占分公司下达预算的29.77%,同比减亏3862.56万元。
3.电价
3月止,累计上网电价501.37元/兆瓦时,同比上涨53.83元/兆瓦时。
4.厂用电率
本月厂用电率5.82%,环比上升0.01个百分点;较预算高0.02个百分点。
3月止,累计厂用电5.85%,同比降低0.02个百分点,较预算高0.05个百分点。
5.供电煤耗
本月供电煤耗329.49克/千瓦时,环比上升1.56克/千瓦时;
3月止,累计供电煤耗329.29克/千瓦时,较分公司预算低6.21克/千瓦时,同比降低2.26克/千瓦时。
6.入炉标煤单价
本月入炉标煤单价1027.24元/吨,环比上升32.1元/吨,主要受入炉热值降低的影响。
3月止,累计入炉标煤单价1010.47元/吨,较分公司预算高70.56元/吨,同比下降16.88元/吨。
7.供电单位燃料成本
本月供电单位燃料成本338.47元/兆瓦时,环比上升12.13元/兆瓦时。
其中标煤单价上升增加单位燃料成本10.58元/兆瓦时,供电煤耗上升增加单位燃料成本1.55元/兆瓦时。
3月止,累计供电单位燃料成本332.74元/兆瓦时,较分公司预算高17.4元/兆瓦时,同比下降7.88元/兆瓦时,其中标煤单价影响供电单位燃料成本下降5.56元/兆瓦时,供电煤耗影响影响供电单位燃料成本下降2.32元/兆瓦时。
8.生产耗油
本月生产耗油3.69吨,环比减少31.99吨。
3月止,累计耗油70.3吨,同比减少26.3吨,完成预算的17.15%。
9.入厂入炉煤热值差
本月热值差为294千焦/千克,环比上升47千焦/千克,本年累计热值差284千焦/千克,同比降低460千焦/千克,较预算低16千焦/千克。
10.电费回收率
本月电费回收率为100%。
11.入厂标煤单价
本月入厂标煤单价(不含税)1019.75元/吨,环比上升47.41元/吨。
3月份公司煤炭采购合同价由2月份的160元/千大卡下调至158元/千大卡,降煤价的效用未能体现,反而出现上升。
我公司煤源中,低价煤主要是平顶山煤及省内调煤保电煤,去年全年该部分煤占总进煤量的29%,平均入库标煤价格较其他市场煤低130元/吨,今年1-3月,平顶山及省内煤仅占总进煤量的16.96%,较去年全年低12个百分点,大矿煤比重的降低拉高我公司今年的入库价格。
同时,结算与估收的差异也在一定程度影响了我公司的采购价格,报表数据较市场价格波动存在一定的滞后性。
3月止入厂标煤单价988.44元/吨,同比下降23.41元/吨。
12、还贷额度
本年以先还旧后贷新方式置换中国银行贷款3000万元。
13、资本性资金
本月止,累计支付更新改造资金399.07万元。
三、利润影响因素分析
(一)与上月环比影响分析
本月实现利润-932.13万元,环比增亏932.47万元,主要原因是发电量减少,单位燃料成本上升以及固定成本费用增加。
具体分析如下:
1.电量影响
上网电量环比减少0.26亿千瓦时,减少边际利润259.15万元,占影响总额的27.79%。
2.单位售电燃料成本影响
单位售电燃料成本环比增加12.96元/兆瓦时,减少利润349.76万元,占影响总额的37.51%。
其中标煤单价上升32.1元/吨,减少利润288.16万元;售电煤耗上升2.31克/千瓦时,减少利润61.6万元。
3.固定成本费用影响
本月固定成本费用3406.98万元,环比增加409.36万元,占影响总额的43.9%。
主要原因包括:
本月支付本年保险费289万元;由于脱硫耗材及小修备品领用出库增加材料费85.28万元;本月人工成本增加135.95万元,主要是由于上月根据集团公司的要求调减了2008-2014项目部的人工成本168.27万元;由于本月增值税有留抵金额,本月营业税金及附加减少128.75万元。
以上四个因素影响本月固定成本费用环比增加390.98万元,其他因素影响18.38万元。
(二)与上年同期同比影响分析
3月止,累计亏损2025.17万元,同比减亏3862.56万元,主要受2015年电价上调的影响。
具体分析如下:
1.电价影响
上网电价同比上涨5.83元/兆瓦时,增加利润3661.14万元,占影响总额的94.79%。
2.单位售电燃料成本影响
单位售电燃料成本同比下降6.77元/兆瓦时,增加利润538.71万元。
3.电量影响
上网电量同比增加0.4亿千瓦时,增加利润158.94万元。
4.固定成本费用影响
项目
单位
累计完成
去年同期
同比增减
营业税金及附加
万元
186.89
196.66
-9.78
财务费用
万元
1,968.72
1,714.14
254.59
环境保护费
万元
230.40
184.19
46.21
购入电力费
万元
51.55
42.14
9.41
水费及水资源费
万元
85.30
80.08
5.22
材料费
万元
171.69
114.45
57.23
职工薪酬
万元
1,559.06
1,492.00
67.07
其中:
工资
万元
1,063.47
947.00
116.47
折旧
万元
3,742.98
3,792.41
-49.44
修理费
万元
841.91
715.33
126.57
其他费用
万元
790.99
701.73
89.27
固定成本总额
万元
9629.48
9033.13
596.35
3月止,累计固定成本费用9629.48万元,同比增加596.35万元。
其中财务费用增加254.59万元,主要是我公司贷款合同利率执行期为一年,基准利率的调整对公司贷款影响存在滞后性。
2014年央行两次加息的对我公司的影响,在2015年下半年才陆续显现,2015年央行3次加息的影响,将在今年陆续显现。
修理费增加126.57万元,主要是由于大修项目增加了本年修理费预算,修理费按照电量进度进行了预提。
5.其他因素影响
其他业务利润、投资收益、营业外收支净额对利润贡献同比增加105.8万元。
四、对标分析
(一)主要生产经济指标
1、主要指标对标:
计划指标
单位
累计完成
二期
较二期增减
开封
较开封增减
发电量
亿千瓦时
8.53
7.31
1.22
9.39
-0.85
利润总额
万元
-2,025.17
-4,681.73
2656.57
-1,645.97
-379.20
电价
元/兆瓦时
501.37
501.25
0.12
503.91
-2.54
厂用电率
%
5.85
5.70
0.15
6.13
-0.28
供电煤耗
克/千瓦时
329.29
332.69
-3.40
328.58
0.71
标煤单价
元/吨
1,010.47
1033.53
-23.06
987.88
22.59
供电燃料单位成本
元/兆瓦时
332.74
343.84
-11.10
324.60
8.14
生产耗油
吨
70.30
244.97
-174.67
单位边际利润
元/兆瓦时
92.71
80.93
11.77
103.94
-11.23
2、固定成本费用对标:
项目
单位
累计完成
二期
较二期增减
开封
较开封增减
营业税金及附加
万元
160.00
172.21
-12.21
269.84
-109.83
财务费用
万元
1,968.72
3,908.69
-1,939.97
2,171.44
-202.72
环境保护费
万元
230.40
177.46
52.94
263.27
-32.87
购入电力费
万元
51.55
60.45
-8.90
0.00
51.55
水费及水资源费
万元
85.30
22.00
63.30
88.00
-2.70
材料费
万元
171.69
289.02
-117.33
126.06
45.63
职工薪酬及委托运维费
万元
1,559.06
1,658.93
-99.87
2,986.94
-1427.88
其中:
工资
万元
1,063.47
0.00
1,591.00
-527.53
折旧
万元
3,742.98
2,662.83
1,080.14
3,560.86
182.11
修理费
万元
841.91
433.97
407.94
732.55
109.35
其他费用
万元
790.99
886.83
-95.84
542.01
248.99
固定成本费用总额
万元
9602.60
10272.40
-669.80
10740.97
-1138.37
(二)利润对标分析
1、与二期对标
3月止,公司较二期少亏2656.57万元,主要受煤价、电量及固定成本费用影响,具体原因分析如下:
(1)电量影响
上网电量较二期多1.13亿千瓦时,增加边际利润917.76万元。
(2)单位售电燃料成本影响
较二期低11.67元/兆瓦时,增加利润928.57万元。
其中标煤单价低23.06元/吨,降低单位燃料成本7.66元/兆瓦时,增加利润609.82万元;售电煤耗较二期低3.88克/千瓦时,降低单位燃料成本4.01元/兆瓦时,增加利润318.75万元。
(4)固定成本影响
较二期少669.8万元。
(5)其他影响
其他贡献较二期多132.36万元。
2、与开封对标
本年较开封多亏379.2万元,主要受电量、单位燃料成本和固定成本的影响,具体分析如下:
(1)电量影响
上网电量少0.79亿千瓦,减少边际利润819.27万元。
(2)单位售电燃料成本影响
单位售电燃料成本高9.06元/兆瓦时,减少利润720.79万元。
其中标煤单价高22.59元/吨,减少利润597.39万元;煤耗高1.56克/千瓦时,影响利润减少123.4万元。
(3)电价影响
电价较开封电厂低2.54元/兆瓦时,减少利润172.75万元。
(4)固定成本影响
固定成本费用较开封少1138.37万元,主要是人工成本较开封低1427.88万元。
五、与分公司系统单位主要生产经营指标对标
(一)单位容量亏损、单位电量亏损、利用小时
排名
单位
装机容量
发电量
利润总额
单位容量利润
单位电量利润
利用小时
兆瓦
亿千瓦时
万元
万元/兆瓦
元/兆瓦时
小时
1
荥阳
1020
12.35
538.34
0.53
4.36
1210
2
南阳
1800
23.31
-2186.61
-1.21
-9.38
1295
4
新乡
1800
23.33
-4250.47
-2.36
-18.22
1296
3
开封
620
9.38
-1645.97
-2.65
-17.55
1513
5
洛阳
600
8.53
-2025.17
-3.38
-23.74
1422
6
二期
600
7.31
-4681.73
-7.80
-64.03
1219
(二)煤耗、标煤单价、单位售电燃料成本、边际利润
排名
单位
标煤单价
供电煤耗
单位燃料成本
1
新乡
982.30
316.38
310.78
2
荥阳
948.08
335.19
317.79
3
开封
987.88
328.58
324.60
4
南阳
1049.13
310.66
325.92
5
洛阳
1010.47
329.29
332.74
6
二期
1033.53
332.69
343.84
六、二期代管情况分析
3月,公司积极与二期协调沟通,共收回二期欠款2199万元(含人工费199万元),目前二期共欠我公司1205.38万元。
其中,2016年2月生产用油已完成结算,未结算项目包含2008-2009年委托运维费、2015年1-3月应收管理费考核金额,2015年11-12月项目领料、2015年公用系统运行维护费、2016年1-3月生产用电、2016年3月材料、租赁和生产用油款。
2015年公用系统运行维护费为新增业务,目前尚未办理结算,2016年1-3月生产用电结算方式尚未确定,其他项目除2008-2009年委托运行费外,结算资料均已送至二期。
欠款明细如下表:
日期
费用类别
已结算金额
未结算金额
备注
2008年
委托运行费
115.26
2009年
委托运行费
553.92
2015年1-3月
应收管理费
14.50
其中:
考核金额
14.50
2015年11月
项目领料
8.22
二期审核中
2015年12月
项目领料
5.60
二期审核中
2015年度
公用系统运行维护费
240
新增,未结算
2016年2月
生产用油
69.77
已结算
2016年3月
材料费
17.55
二期审核中
2016年3月
租赁费
97.13
二期审核中
2016年3月
生产用油
48.91
二期审核中
2016年1-3月
生产用电
34.52
结算方式未确定
合计
69.77
861.09
七、各供煤单位贡献毛利分析
单位
结算煤重
热值
入厂标单
折算入炉标单
单位燃料成本
单位边际利润
边际利润
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限责任公司
3,300.00
27,130.04
794.99
810.86
269.47
159.05
146.38
山西平顶山环保能源开发股份有限公司
57,696.00
22,697.57
810.54
829.51
275.67
152.85
2,057.70
桂阳县福明煤炭贸易有限责任公司
16,715.95
25,287.57
875.53
892.55
296.62
131.90
573.15
河南弘群璟华工贸有限公司
3,219.44
16,458.67
904.97
931.14
309.45
119.08
64.86
福建日鑫旺贸易有限公司
3,277.25
19,636.66
921.37
943.30
313.49
115.03
76.10
山西焦煤集团有限责任公司
3,713.00
26,941.86
938.98
954.97
317.36
111.16
114.31
分公司调煤保电
23,723.49
16,914.46
897.79
969.28
322.12
106.40
438.90
十堰中嘉工贸有限公司
3,762.10
17,411.05
948.02
972.75
323.27
105.25
70.87
河南省龙雯贸易有限公司
1,943.30
24,771.63
957.26
974.65
323.91
104.62
51.77
武汉晋江物资有限公司
3,259.63
18,868.63
959.08
981.90
326.31
102.21
64.62
邵东县恒通工矿贸易有限公司
1,271.67
18,844.08
962.01
984.86
327.30
101.22
24.94
河南富思得经贸发展有限公司
3,757.15
17,926.40
963.31
987.33
328.12
100.40
69.52
河南峰火煤业销售有限公司
2,222.49
25,507.59
971.10
987.99
328.34
100.18
58.38
河南枝港能源有限公司
72,686.13
17,157.70
965.67
990.77
329.26
99.26
1,272.53
聊城市兴华煤炭经营有限公司
11,947.07
22,312.87
972.53
991.83
329.61
98.91
271.04
常德沧海物资贸易有限责任公司
5,581.67
16,753.20
967.27
992.97
329.99
98.53
94.71
广东南方富达进出口有限公司
1,650.58
20,682.05
982.19
1,003.01
333.33
95.19
33.41
河南锦铭实业有限公司
7,255.40
16,927.17
980.53
1,005.97
334.31
94.21
118.94
江苏依爱斯能源有限责任公司
9,574.42
18,729.78
986.04
1,009.03
335.33
93.19
171.79
江苏天锐电力燃料有限公司
3,571.61
18,102.06
995.69
1,019.47
338.80
89.72
59.63
河南金铸合创矿业有限公司
686.86
21,760.90
1,001.49
1,021.28
339.40
89.12
13.69
洛阳县宝峰煤炭运销有限公司
4,392.00
22,559.58
1,002.91
1,021.99
339.64
88.88
90.53
河南电力燃料有限公司
64,984.00
20,497.39
1,001.86
1,022.87
339.93
88.59
1,213.08
荆州市荆圆物资有限公司
7,554.99
18,611.20
1,004.04
1,027.18
341.36
87.16
125.98
河南省汉源燃料有限公司
23,578.10
20,201.44
1,010.79
1,032.11
343.00
85.52
418.75
福建省物资(集团)有限责任公司
21,515.81
18,572.43
1,010.62
1,033.81
343.56
84.96
348.99
河南省汇鑫商贸服务有限公司
21,430.68
16,885.04
1,011.66
1,037.16
344.68
83.84
311.88
竹溪县瑞通物贸有限公司
25,891.87
17,799.94
1,016.20
1,040.39
345.75
82.77
392.13
甘肃鹏远煤炭有限公司
12,793.89
24,211.44
1,026.09
1,043.88
346.91
81.61
259.87
河南畅达钢铁有限公司
3,397.61
25,424.83
1,027.21
1,044.15
347.00
81.52
72.39
北新科技发展有限公司
22,071.11
17,884.58
1,020.33
1,044.41
347.09
81.43
330.45
华容县华鑫物资贸易有限公司
3,288.39
21,877.98
1,025.98
1,045.67
347.51
81.01
59.92
河南轩怡泰经贸发展有限公司
1,020.80
23,650.96
1,031.58
1,049.79
348.88
79.64
19.77
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