财务报表模板全套.docx
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财务报表模板全套
财务报表模板(全套)
序
号
报表种类
具体项目
报表序号
表1
1
基本报表
表2
表3
表1-1
表1-2
2
往来报表
表1-3
表1-4
表1-5
表1-6
3
资金报表
表1-7
表1-8
表1-9
表1-10
4
资产报表
表1-11
表1-12
表1-13
表2-1
5
营运报表
表2-2
表2-3
表2-4
表1
公司名称:
年月日
单位:
元
资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金短期借款
短期投资应付票据
应收票据应付帐款
应收股利预收帐款
1
应收利息其他应付款
应收帐款应付工资
预付帐款应付福利费
应收补贴款应付股利
其他应收款应交税金
存货其他未交款
待摊费用预提费用
一年内到期的长期债券投资预计负债
其他流动资产一年内到期的长期负债
流动资产合计其他流动负债
长期投资:
流动负债合计
长期股权投资长期负债:
长期债权投资长期借款
长期投资合计应付债券
其中:
合并价差长期应付款
固定资产:
专项应付款
固定资产原价其他长期负债
减:
累计折旧长期负债合计
固定资产净值递延税项:
减:
固定资产减值准备递延税款贷项
工程物资负债合计
在建工程少数股东权益
固定资产清理所有者权益或股东权益:
固定资产合计实收资本
无形资产及其他资产减:
已归还投资
无形资产实收资本净额
长期待摊费用资本公积
其他长期资产盈余公积
无形资产及其他资产合计其中:
法定公益金
递延税项:
未分配利润
递延税款借项所有者权益合计
资产总计负债及权益合计
单位负责人:
财务负责
人:
制表人:
表2
2
公司名称:
年月日
单位:
元
项目本月数本年累计数
一、主营业务收入
减:
主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加:
其他业务利润
减:
营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润
加:
投资收益
补贴收入
营业外收入
减:
营业外支出
加:
以前年度损益调整
四、利润总额
减:
所得税
少数股东损益
五、净利润
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
表3
公司名称:
年
月日
单位:
元
行本月本年累计
项目次数数
一、经营活动产生的现金流量:
3
1.销售商品、提供劳务收到的现金
2.收到税费返还
3.收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
1.购买商品、接受劳务支付的现金
2.支付给职工对职工支付的现金
3.支付的各项税费
4.支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
1.收回投资所收到的现金
2.取得投资收益所收到的现金
3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
4.收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
2.投资所支付的现金
3.支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
1.吸收投资所收到的现金
3.借款所收到的现金
3.收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
1.偿还债务所支付的现金
2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金
3.支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金净流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
单位负责人:
财务负责人:
制
表人:
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
4
加:
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:
增加)
预提费用的增加(减:
减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减:
收益)
递延税款贷项(减:
借项)
存货的减少(减:
增加)
经营性应收项目的减少(减:
增加)
经营性应付项目的增加(减:
减少)
其他
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3、现金及等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:
现金的期初余额
加:
现金等价物的期末余额
减:
现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额
单位负责人:
财务负责人:
制
表人:
表
1-
1
公司名称:
5
年月日
单位:
元
帐龄
对方名称期末余额1年以内1-2年2-3年3年以上
比
金额比例金额比例金额比例金额例
一、外部单位及个人:
二、内部单位:
合计
说明:
往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
表
1-
2
公司名称:
年月日
6
单位:
元
帐龄
对方名称
期末余额
3年
1年以内
1-2年
2-3
年
以上
比
金比
金额
比例
金额
比例
金额
例
额例
一、外部单位及个人:
二、集团内部单位:
合计
说明:
往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
表
1-
3
公司名称:
年月日
7
单位:
元
帐龄
对方名称期末余额1年以内1-2年2-3年3年以上
比
金额比例金额比例金额比例金额例
一、外部单位及个人:
二、内部单位:
三、员工借款
四、其他
合计
说明:
往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
表
1-
4
公司名称:
年月日
单位:
元
8
帐龄
对方名称
期末余额
3
年
1年以内
1-2年
2-3
年
以上
比
金比
金额
比例
金额
比例
金额
例
额例
一、外部单位及个人:
二、集团内部单位:
三、其他
合计
说明:
往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
表1-5
公司名称:
年月日
单位:
元
预收帐款预付帐款
名称金额名称金额
9
合计
表1-6
公司名称:
年月
日单位:
元
借款银行借款金额借款日期还款日期借款期限借款利率借款性质
10
合计
表1-7
公司名称:
年月日
单位:
元
投资方投资金额所占资本比率
合计
表1-8
公司名称:
年月日
单位:
元
序
号开户行帐号现金银行存款备注
1
2
3
4
5
6
7
11
8
合计--
大额收支说明:
序
号收入项目收入金额支出项目支出金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
合计合计
说明:
大额收支指10万元(含)
以上的款项。
表1-9
公司名称:
年月
日单位:
元
上月结存:
本月收入本月支出
12
序号项目金额序号项目金额
合计合计
本月余额:
表1-10
公司名称:
年月
日单位:
元
项目期初数本期增加本期减少期末数
一、股权投资合计
其中:
股票投资
二、债券投资合计
其中:
国债投资
其他债券
三、其他投资
合计
表
13
公司名称:
年月日
单位:
元
项目
一、长期股权投资合计
其中:
对子公司投资
对其他公司
投资
二、长期债权投资合计
其中:
长期债券投资
其他长期债
权投资
合计
1-11
其中
所持期末余股权
股份额投资成股权投资损益调投资
比例本差额整准备
14
公司名称:
年月日
单位:
元
以前
资产名使用日使用年原月折年度
称期限值旧累计
折旧
公司名称:
单位:
元
无形资产
名称金额
表
1-1
2
本年
本月
资产使用情况
情
前期
待
况
期末净
已提
计提
在
闲
报
说
值
折旧
折旧
用
置
废
明
表1-13
年月日
长期待摊费用
名称金额
15
合计
表2-1
公司名称:
年月日
单位:
元
本年累计
项目本月数本年累计数占总收入比率
一、主营业务收入
二、其他业务利润
三、投资收益
四、营业外收入
五、以前年度损益调整
合计
表2-2
16
公司名称:
年月日单位:
元
项目
一、短期投资收益本月数本年累计数
二、长期股权投资收益
其中:
对子公司投资收益
对其他公司投资收益
三、长期债权投资收益
合计
说明:
短期投资只有在处置时才确认投资收益。
表2-3
公司名称:
年月日
单位:
元
本年累计
项目本月数本年累计数占总收入比率
一、营业费用
二、管理费用
17
三、财务费用
合计
表2-4
公司名称:
年月
日单位:
元
姓差旅交通交际应酬汽油通讯修车其合
名费费费费费费它计
本
月
累
计
本
月
累
计
本
月
累
计
本
月
累
计
本
月
累
计
本
合计
月
累
计
18
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