成品油项目投资方案及可行性分析.docx
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成品油项目投资方案及可行性分析
成品油项目
投资方案及可行性分析
规划设计/投资分析
第一章概述
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx(集团)有限公司
整体而言,全国加油站的分布呈现出中石化、中石油与民营加油站“三分天下”的局面。
截至2016年,全国约有9.68万座加油站。
其中,中石化旗下3.06万座,占比32%;中石油旗下2.07万座,占比21%;其他加油站约为4.55万座,占47%,这其中包括中海油、中化、外资和民营企业旗下加油站。
但中海油、中化加油站较少,整个民营加油站数量在4.2万座以上,占43%。
但民营加油站中有50.38%处于非城区,高速公路所占比例仅在8.12%,导致其整体销量占比仅在21.34%。
成品油零售环节在产业链中盈利能力较强。
成品油零售端利润主要来自零售价与批发价之间的差别,即批零差。
2015年以来,国内成品油批零差整体趋势上行,零售端利润空间不断扩大。
虽然零售环节的利润空间扩大了,但进入该领域的企业数量并没有显著增加。
相对于成品油批发资质的企业数量,商务部审批的原油销售企业数量较少,从2007年至2018年,商务部共审批原油销售企业33家,其中主要集中于2007年和2008年,两年共审批22家,占总数的66.67%。
(二)公司简介
公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会”的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。
公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。
上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入3284.72万元,同比增长21.00%(570.15万元)。
其中,主营业业务成品油生产及销售收入为3104.81万元,占营业总收入的94.52%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
689.79
919.72
854.03
821.18
3284.72
2
主营业务收入
652.01
869.35
807.25
776.20
3104.81
2.1
成品油(A)
215.16
286.88
266.39
256.15
1024.59
2.2
成品油(B)
149.96
199.95
185.67
178.53
714.11
2.3
成品油(C)
110.84
147.79
137.23
131.95
527.82
2.4
成品油(D)
78.24
104.32
96.87
93.14
372.58
2.5
成品油(E)
52.16
69.55
64.58
62.10
248.38
2.6
成品油(F)
32.60
43.47
40.36
38.81
155.24
2.7
成品油(...)
13.04
17.39
16.15
15.52
62.10
3
其他业务收入
37.78
50.37
46.78
44.98
179.91
根据初步统计测算,公司实现利润总额720.27万元,较去年同期相比增长73.41万元,增长率11.35%;实现净利润540.20万元,较去年同期相比增长66.72万元,增长率14.09%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
3284.72
完成主营业务收入
万元
3104.81
主营业务收入占比
94.52%
营业收入增长率(同比)
21.00%
营业收入增长量(同比)
万元
570.15
利润总额
万元
720.27
利润总额增长率
11.35%
利润总额增长量
万元
73.41
净利润
万元
540.20
净利润增长率
14.09%
净利润增长量
万元
66.72
投资利润率
47.04%
投资回报率
35.28%
财务内部收益率
23.15%
企业总资产
万元
4923.09
流动资产总额占比
万元
35.54%
流动资产总额
万元
1749.80
资产负债率
42.50%
二、项目概况
(一)项目名称
成品油项目
整体而言,全国加油站的分布呈现出中石化、中石油与民营加油站“三分天下”的局面。
截至2016年,全国约有9.68万座加油站。
其中,中石化旗下3.06万座,占比32%;中石油旗下2.07万座,占比21%;其他加油站约为4.55万座,占47%,这其中包括中海油、中化、外资和民营企业旗下加油站。
但中海油、中化加油站较少,整个民营加油站数量在4.2万座以上,占43%。
但民营加油站中有50.38%处于非城区,高速公路所占比例仅在8.12%,导致其整体销量占比仅在21.34%。
成品油零售环节在产业链中盈利能力较强。
成品油零售端利润主要来自零售价与批发价之间的差别,即批零差。
2015年以来,国内成品油批零差整体趋势上行,零售端利润空间不断扩大。
虽然零售环节的利润空间扩大了,但进入该领域的企业数量并没有显著增加。
相对于成品油批发资质的企业数量,商务部审批的原油销售企业数量较少,从2007年至2018年,商务部共审批原油销售企业33家,其中主要集中于2007年和2008年,两年共审批22家,占总数的66.67%。
(二)项目选址
xx临港经济技术开发区
(三)项目用地规模
项目总用地面积6896.78平方米(折合约10.34亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数71.78%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度190.26万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积6896.78平方米,建筑物基底占地面积4950.51平方米,总建筑面积8345.10平方米,其中:
规划建设主体工程6332.65平方米,项目规划绿化面积469.47平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计33台(套),设备购置费736.67万元。
(七)节能分析
“成品油项目建设项目”,年用电量1112273.22千瓦时,年总用水量3835.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.03吨标准煤/年。
达产年综合节能量36.43吨标准煤/年,项目总节能率26.05%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资2683.00万元,其中:
固定资产投资1967.29万元,占项目总投资的73.32%;流动资金715.71万元,占项目总投资的26.68%。
(十)资金筹措
自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入5516.00万元,总成本费用4368.61万元,税金及附加46.58万元,利润总额1147.39万元,利税总额1352.23万元,税后净利润860.54万元,达产年纳税总额491.69万元;达产年投资利润率42.77%,投资利税率50.40%,投资回报率32.07%,全部投资回收期4.62年,提供就业职位94个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
三、报告说明
报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx临港经济技术开发区及xx临港经济技术开发区成品油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx临港经济技术开发区成品油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“成品油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位94个,达产年纳税总额491.69万元,可以促进xx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率42.77%,投资利税率50.40%,全部投资回报率32.07%,全部投资回收期4.62年,固定资产投资回收期4.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。
改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
6896.78
10.34亩
1.1
容积率
1.21
1.2
建筑系数
71.78%
1.3
投资强度
万元/亩
190.26
1.4
基底面积
平方米
4950.51
1.5
总建筑面积
平方米
8345.10
1.6
绿化面积
平方米
469.47
绿化率5.63%
2
总投资
万元
2683.00
2.1
固定资产投资
万元
1967.29
2.1.1
土建工程投资
万元
692.25
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
25.80%
2.1.2
设备投资
万元
736.67
2.1.2.1
设备投资占比
27.46%
2.1.3
其它投资
万元
538.37
2.1.3.1
其它投资占比
20.07%
2.1.4
固定资产投资占比
73.32%
2.2
流动资金
万元
715.71
2.2.1
流动资金占比
26.68%
3
收入
万元
5516.00
4
总成本
万元
4368.61
5
利润总额
万元
1147.39
6
净利润
万元
860.54
7
所得税
万元
1.21
8
增值税
万元
158.26
9
税金及附加
万元
46.58
10
纳税总额
万元
491.69
11
利税总额
万元
1352.23
12
投资利润率
42.77%
13
投资利税率
50.40%
14
投资回报率
32.07%
15
回收期
年
4.62
16
设备数量
台(套)
33
17
年用电量
千瓦时
1112273.22
18
年用水量
立方米
3835.94
19
总能耗
吨标准煤
137.03
20
节能率
26.05%
21
节能量
吨标准煤
36.43
22
员工数量
人
94
第二章项目建设背景分析
一、项目建设背景
1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。
技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。
因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。
要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。
由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。
2、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出:
“十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。
从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。
二、必要性分析
1、经济新常态,需要创新宏观调控思路和方式,培育经济发展的持久动力。
从根本上说,就是向改革要动力,向结构调整要助力,向民生改善要潜力;就是要激活力,把该放的权放到位,让市场主体真正放开手脚;就是要补短板,把该做的事做好,增加公共产品有效供给;就是要强实体,把该给的政策给足,夯实发展的微观基础。
新常态是新的探索,要创新宏观调控思路和方式,统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险,以改革开路,充分发挥市场的决定性作用,激发企业和社会活力,培育经济发展的内生动力,加快经济转型升级结构优化,更好地改善民生。
2、突出自主创新,强化转型升级。
首先是实施传统产业信息化改造工程,强力推进“两化融合”,强化信息技术支撑,实施传统工业信息化改造示范工程,实现管理信息化和智能化,扶持工业生产数字化改造示范企业,打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。
其次是实施传统产业自主创新工程。
鼓励传统产业加强企业技术中心建设,支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设,使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。
加大新产品开发扶持力度,进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。
再次是实施优势传统产业转型升级技改工程。
选择一批优势传统产业项目,加大财政资金支持,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。
针对优势传统产业组织投资对接,向金融机构推荐优势传统产业项目,鼓励符合条件的企业在国内外上市,引导全社会传统产业投资导向。
3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。
三、项目建设有利条件
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。
第三章选址方案
一、项目选址原则
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。
二、项目选址
该项目选址位于xx临港经济技术开发区。
园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。
园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。
核定规划面积60平方公里。
园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。
园区不断健全创新创业服务平台。
以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。
三、建设条件分析
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。
四、用地控制指标
根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数71.78%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度190.26万元/亩。
土建工程投资一览表
序号
项目
占地面积(㎡)
基底面积(㎡)
建筑面积(㎡)
计容面积(㎡)
投资(万元)
1
主体生产工程
3500.01
3500.01
6332.65
6332.65
577.84
1.1
主要生产车间
2100.01
2100.01
3799.59
3799.59
358.26
1.2
辅助生产车间
1120.00
1120.00
2026.45
2026.45
184.91
1.3
其他生产车间
280.00
280.00
367.29
367.29
34.67
2
仓储工程
742.58
742.58
1308.09
1308.09
86.81
2.1
成品贮存
185.65
185.65
327.02
327.02
21.70
2.2
原料仓储
386.14
386.14
680.21
680.21
45.14
2.3
辅助材料仓库
170.79
170.79
300.86
300.86
19.97
3
供配电工程
39.60
39.60
39.60
39.60
2.96
3.1
供配电室
39.60
39.60
39.60
39.60
2.96
4
给排水工程
45.54
45.54
45.54
45.54
2.64
4.1
给排水
45.54
45.54
45.54
45.54
2.64
5
服务性工程
470.30
470.30
470.30
470.30
31.21
5.1
办公用房
234.94
234.94
234.94
234.94
17.04
5.2
生活服务
235.36
235.36
235.36
235.36
13.05
6
消防及环保工程
132.67
132.67
132.67
132.67
9.90
6.1
消防环保工程
132.67
132.67
132.67
132.67
9.90
7
项目总图工程
19.80
19.80
19.80
19.80
-34.22
7.1
场地及道路硬化
1297.44
285.02
285.02
7.2
场区围墙
285.02
1297.44
1297.44
7.3
安全保卫室
19.80
19.80
19.80
19.80
8
绿化工程
431.70
15.11
合计
4950.51
8345.10
8345.10
692.25
六、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。
七、选址综合评价
投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。
第四章建设及运营风险分析
一、政策风险分析
1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。
2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:
税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。
二、社会风险分析
投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。
三、市场风险分析
1、市场竞争环境分析:
就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。
2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。
四、资金风险分析
投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。
五、技术风险分析
项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。
六、财务风险分析
项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。
七、管理风险分析
项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。
八、其它风险分析
原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。
九、社会影响评估
(一)社会影响分析
1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。
2、建材经销商:
投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。
(二)社会影响
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