电脑项目立项申请报告.docx
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电脑项目立项申请报告.docx
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电脑项目立项申请报告
电脑项目
立项申请报告
一、项目及性质
(一)项目名称
电脑项目
(二)项目建设性质
本项目属于新建项目。
二、项目建设单位
公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。
公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。
严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。
公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
三、项目提出的理由
电脑作为应用广泛的电子产品,其功能涵盖了办公、通讯、娱乐、影视、消费等工作生活的各方面,市场需求巨大。
其中笔记本电脑作为便携式产品,具有办公和娱乐两方面应用,近年来随着平板电脑和智能手机普及,笔记本电脑的游戏娱乐等功能重要性降低,而商务办公等功能的重要性明显提升,笔记本正向专业化、商务化方向转型,并成为主流的商务办公设备;平板电脑作为新兴产品,随着新技术、新应用的不断涌现快速的融入消费者的生活中,并改变了消费者的生活、工作和娱乐方式,越来越多的人选择平板电脑作为主要的娱乐和视频设备。
受益于我国居民消费能力的不断提高、工作娱乐等需求的日益提升,个人电脑的市场需求表现出强劲的增长,并带动了各类电脑产品出货量的总体增长。
根据工信部的统计数据,2017年我国台式电脑、笔记本电脑和平板电脑的出货量均呈现不同幅度的增长,其中台式电脑出货量为4,806.00万台,较2016年度增长3.83%;笔记本电脑出货量为17,244.00万台,较2016年度增长7.00%;平板电脑出货量为8,628.00万台,较2016年度增长4.40%。
因此,电脑行业作为背光模组应用的重要领域,我国电脑产品市场需求和出货量的强劲增长将带动其上游行业如背光模组光电系统、光学膜片等相关产业的快速增长。
技术进步和产品创新是电脑行业的主要驱动因素。
近年来随着全球主要电脑厂商持续进行技术研发,电脑产品的性能、配置和功能不断提升。
同时,针对消费者的个性化需求,电脑厂商持续进行产品创新,出现了针对便携式办公的超级本、专门针对大型游戏和运算的高配电脑、平板笔记本一体机等新产品,产品升级换代加快,推动了我国各类电脑产品出货量的强劲增长。
根据我国工信部和IDC的统计数据,2017年全球个人电脑及平板电脑出货量为42,292.00万台,我国的电脑出货量为30,678.00万台,以此计算我国电脑的出货量占全球电脑出货量的比例达72.54%,我国已成为全球重要的电脑产品生产和销售基地,与电脑液晶模组配套的背光模组及光电系统、光学膜片等相关产业将得到提振。
四、项目定位
按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求,全面落实科学发展观,走新型产业化道路,以市场需求为导向,以发展产业化为契机,继续调整产业结构,进一步提升行业发展总体水平;优化区域布局,培育产业带和企业集群;增强自主创新能力,推动行业科技进步。
促进产业健康、稳定和可持续发展。
五、选址、建设规模和方案
(一)项目产品及服务规模
项目建成后,形成年产xx电脑的经营能力。
(二)建筑物建设规模
本期项目建筑面积167743.60㎡,其中:
生产工程102312.35㎡,仓储工程27445.70㎡,行政办公及生活服务设施20224.34㎡,公共工程17761.21㎡。
二、投资规划方案
(一)建设投资估算
本期项目建设投资61302.88万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
1、工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计53667.32万元。
(1)建筑工程投资估算
根据估算,本期项目建筑工程投资为22352.01万元。
(2)设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为29636.36万元。
(3)安装工程费估算
本期项目安装工程费为1678.95万元。
2、工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为6346.40万元。
3、预备费
本期项目预备费为1289.16万元。
(二)建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款34978.47万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1713.95万元。
(三)流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为14475.51万元。
(四)项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资77492.34万元,其中:
建设投资61302.88万元,占项目总投资的79.11%;建设期利息1713.95万元,占项目总投资的2.21%;流动资金14475.51万元,占项目总投资的18.68%。
(五)资金筹措与投资计划
本期项目总投资77492.34万元,其中申请银行长期贷款34978.47万元,其余部分由企业自筹。
固定资产投资估算表
单位:
万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
22352.01
29636.36
1678.95
53667.32
90.40%
1.1
建筑工程费
22352.01
22352.01
37.65%
1.2
设备购置费
29636.36
29636.36
49.92%
1.3
安装工程费
1678.95
1678.95
2.83%
2
固定资产其他费用
2697.91
2697.91
4.54%
3
预备费
1289.16
1289.16
2.17%
3.1
基本预备费
622.47
622.47
1.05%
3.2
涨价预备费
666.69
666.69
1.12%
4
建设期利息
1713.95
1713.95
2.89%
5
固定资产投资
59368.34
100.00%
6
固定资产投资合计
59368.34
100.00%
流动资金估算表
单位:
万元
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
流动资产
0.00
86233.81
104712.49
123191.16
123191.16
123191.16
123191.16
123191.16
123191.16
1.1
应收账款
0.00
38805.21
47120.62
55436.02
55436.02
55436.02
55436.02
55436.02
55436.02
1.2
存货
0.00
30181.84
36649.37
43116.91
43116.91
43116.91
43116.91
43116.91
43116.91
1.2.1
原辅材料
0.00
9054.55
10994.81
12935.07
12935.07
12935.07
12935.07
12935.07
12935.07
1.2.2
燃料动力
0.00
452.72
549.74
646.75
646.75
646.75
646.75
646.75
646.75
1.2.3
在产品
0.00
13883.65
16858.71
19833.78
19833.78
19833.78
19833.78
19833.78
19833.78
1.2.4
产成品
0.00
6790.91
8246.10
9701.30
9701.30
9701.30
9701.30
9701.30
9701.30
1.3
现金
0.00
6898.70
8377.00
9855.29
9855.29
9855.29
9855.29
9855.29
9855.29
1.4
预付账款
0.00
10348.06
12565.50
14782.94
14782.94
14782.94
14782.94
14782.94
14782.94
2
流动负债
0.00
76100.95
92408.30
108715.65
108715.65
108715.65
108715.65
108715.65
108715.65
2.1
应付账款
0.00
27396.34
33266.99
39137.63
39137.63
39137.63
39137.63
39137.63
39137.63
2.2
预收账款
0.00
48704.61
59141.32
69578.02
69578.02
69578.02
69578.02
69578.02
69578.02
3
流动资金
0.00
10132.86
12304.18
14475.51
14475.51
14475.51
14475.51
14475.51
14475.51
4
流动资金增加
0.00
10132.86
2171.33
2171.33
5
铺底流动资金
0.00
25870.14
31413.75
36957.35
36957.35
36957.35
36957.35
36957.35
36957.35
总投资及构成一览表
单位:
万元
序号
项目
指标
占总投资比例
1
总投资
77492.34
100.00%
1.1
建设投资
61302.88
79.11%
1.1.1
工程费用
53667.32
69.25%
1.1.1.1
建筑工程费
22352.01
28.84%
1.1.1.2
设备购置费
29636.36
38.24%
1.1.1.3
安装工程费
1678.95
2.17%
1.1.2
工程建设其他费用
6346.40
8.19%
1.1.2.1
土地出让金
3648.49
4.71%
1.1.2.2
其他前期费用
2697.91
3.48%
1.2.3
预备费
1289.16
1.66%
1.2.3.1
基本预备费
622.47
0.80%
1.2.3.2
涨价预备费
666.69
0.86%
1.2
建设期利息
1713.95
2.21%
1.3
流动资金
14475.51
18.68%
七、投资收益分析
根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入166700.00万元,综合总成本费用140909.35万元,税金及附加729.68万元,净利润18795.73万元,财务内部收益率17.47%,财务净现值16630.62万元,全部投资回收期6.35年。
本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。
综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。
八、建设周期
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。
项目投资现金流量表
单位:
万元
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
现金流入
0.00
0.00
116690.00
141695.00
166700.00
166700.00
166700.00
166700.00
166700.00
NaN
1.1
营业收入
0.00
0.00
116690.00
141695.00
166700.00
166700.00
166700.00
166700.00
166700.00
166700.00
1.2
补贴收入
1.3
回收固定资产余值
1.4
回收流动资金
2
现金流出
30651.44
30651.44
112705.27
121781.67
148840.48
136536.29
136536.29
136536.29
136536.29
136536.29
2.1
建设投资
30651.44
30651.44
2.2
流动资金
0.00
10132.86
2171.32
12304.19
2.3
经营成本
0.00
101983.21
118894.91
135806.61
135806.61
135806.61
135806.61
135806.61
135806.61
2.4
税金及附加
0.00
589.20
715.44
729.68
729.68
729.68
729.68
729.68
729.68
2.5
维持运营投资
3
所得税前净现金流量
-30651.44
-30651.44
3984.73
19913.33
17859.52
30163.71
30163.71
30163.71
30163.71
30163.71
4
累计所得税前净现金流量
-30651.44
-61302.88
-57318.15
-37404.82
-19545.30
10618.41
40782.12
70945.83
101109.54
131273.25
5
调整所得税
0.00
3245.63
5735.34
8260.04
8260.04
8260.04
8260.04
8260.04
8260.04
6
所得税后净现金流量
-30651.44
-30651.44
1731.02
15667.85
11594.28
23898.47
23898.47
23898.47
23898.47
23898.47
7
累计所得税后净现金流量
-30651.44
-61302.88
-59571.86
-43904.01
-32309.73
-8411.26
15487.21
39385.68
63284.15
87182.62
- 配套讲稿:
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