从《操盘手》的小学生到《操盘手》的研究生.docx
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从《操盘手》的小学生到《操盘手》的研究生
08年度用户征文二等奖-从《操盘手》的小学生到《操盘手》的研究生
(一) 大熊市中与《操盘手》相遇
我大约是在03年下半年买的《操盘手》,在此之前我已有了7年的股市经历,有必要先回顾一下。
我是96年1月份520多点入市的,现在回过头来看,那是多么幸运的一个起点呀!
不过我当时什么都不懂,完全是巧合。
那时候,由于没有掌握任何分析方法,真的是买就套,割就涨。
5个月后股指从500点涨到了700点,我却赔了15%。
残酷的现实让我体会到了技术理论的重要,我到当时号称“京城股民黄埔军校”的中州证券学校参加了学习。
当时的部分股评人士,朱朝阳,赵笑云,王勇,王寒冰等都是我的启蒙老师。
那次学习,使我对道氏理论,波浪理论,形态分析,均线分析,技术指标分析等一些常用技术分析理论,有了初步的了解。
别说,在牛市中这些东西还是挺管用的,**着这些方法加上钱龙软件,征战到2000年底指数达2000左右时,资金已经是96年入市时的3倍。
我有些忘乎所以,被胜利冲昏了头脑。
01年初在2000点之上,我犯了最大的一个错误,数倍增加了资金投入。
在继续享受了一段短暂的赚钱快乐之后,股指见顶2245点,开始了漫长的熊市。
由于没有过大熊市的经历,没有意识到很多分析方法在熊市里都失去了威力,盲目自信的我仍然在熊市里放手博杀。
我一次次被熊市反弹诱杀,到03年下半年,股指跌到1400点左右时,我较最高点已经损失了近一半,我在牛市收获的果实几乎全部送了回去。
大熊市使我的信心遭到前所未有的重创,就是在这个时候,我遇到了《操盘手》。
在一个股票软件展览会上,我看到了《操盘手》,它有自动发出的BS买卖信号,有选股平台,有筹码分布等不少新功能,这些比我那老钱龙软件先进了整整一个时代。
比起某些价格高的离谱的软件,《操盘手》2000元的价格也非常有吸引力。
我觉得它的性价比是最高的,就决定买了。
(二)机械使用S点B点的小学生
观察了几个月后,我在03年11月底第一次使用《操盘手》开始实战。
由于对《操盘手》的很多功能还不十分了解,就像一个刚入门的小学生,只能机械地使用S点B点操作。
当时正好赶上一波较大的熊市反弹,我依据日线B点买入,持有两个多月后出现S点卖出,获利约30%。
很长时间没有这样的赚钱感觉了,真是久旱逢甘霖啊。
然而,熊市还在继续,好景不长,04年下半年《操盘手》几次发出的日线B点都不太成功,买入后没有出现预期的上涨。
还好,前几次严格遵守了纪律,S点果断卖出,损失不大。
遗憾的是,最后一次出现S点时,由于跌幅已经较大,心存侥幸心理,想等反弹,不料随后一路下跌,被套住了。
到04年底算总帐时,一年又白干了。
(三)反思多年股市生涯,树立成功率制胜理念
05年初,我的股票市值相比多年投入的本金已经略有亏损,我的信心已经降到了冰点。
还要不要在股市做下去,做下去又靠什么能战胜这个充满风险市场?
当我的股票市值在随后的一个小反弹中回到投入的本金之上时,我决定清仓出局,暂时离开战场,好好想一想。
我曾经豪情万丈,归来却空空的行囊。
这样离开实在是不甘心,但是要继续战斗下去就必须找到正确的战略战术。
反思多年的股市经历,我有这样几个深刻的感受:
(1)在牛市中,我的交易成功率约不低于2/3,所以能够赚到钱。
而在熊市中,我的交易成功率约只有1/3左右,这是赔钱的根本原因。
因此,不论牛市还是熊市,交易成功率决定了最终的收益。
在一个牛熊轮回周期中,如果总的交易成功率不高于1/2,是不可能赚钱的;如果成功率能达到2/3,结果一定是盈利的;如果成功率能达到3/4以上,长期下来必然成为股市的大赢家。
如果要继续在股市中战斗下去,必须找到高成功率的交易策略,尤其是熊市中高成功率的交易策略。
(2)我犯的最大错误,是没有及时判断出大熊市即将来临,对大熊市的风险缺乏足够的认识,在牛市末期增加了资金投入。
因此,在不同的市况下控制好资金投入至关重要,牛市中增加投入可以扩大战果,而熊市中增加投入必然放大风险。
如果要继续在股市中战斗下去,必须找到一种方法,能够及时准确判定大熊市的来临和大牛市的启动,从而合理控制资金投入。
(四)用“成功率测试”功能深入研究《操盘手》
明确树立了成功率制胜理念后,《操盘手》条件选股中的“成功率测试”功能引起了我的重视。
毕竟实践是检验真理的唯一标准,一个交易策略的优劣,成功率是唯一能够评判它的指标。
不论是什么专家讲的交易策略,准不准?
能不能用?
成功率胜于雄辩,一测便知。
于是,我用“成功率测试”的方法开始了对交易策略的深入研究。
真是不测不知道,一测吓一跳。
以日线B点为例,把信号发出后25个交易日内涨10%定义为成功的标准,测试板块选择沪A股,对牛市时段和熊市时段分别进行测试。
结果:
日线B点在牛市时段的平均成功率约65%左右,而在熊市时段的平均成功率约只有40%左右。
这样,在熊市中机械使用日线B点难以连续获利的现象,就有了科学的解释。
我对BS点和全部益盟特色指标的常规用法(软件中提示的用法),分牛市熊市,分周期(日线,周线,月线)进行了大量全方位的测试。
测试结果,让我清楚知道了《操盘手》提供的这些武器的特性和功力,它们有的在牛市中管用,有的在熊市中见长;有的在买入时显威风,有的在卖出时见功力。
同样,对传统技术分析指标的常规用法(理论书里讲的用法),我也进行大量的成功率测试。
这样就能对手里的十八般兵器,清楚知道什么时候该用什么,做到兵来将挡,水来土囤。
用“成功率测试”测试单个的“益盟特色指标”和传统技术指标的常规用法,买入成功率较高的,在牛市时段能达到65%左右,在熊市时段能达到40%左右。
这样的成功率,牛市中可以保证你取得不错的收益,熊市中就难了。
要想成为大赢家,还必须进一步研究,努力找到成功率更高的交易策略。
通过对大量历史图线中阶段性顶部底部技术特征的观察,我确定了两个研究方向。
一是通过多指标组合(益盟特色和传统指标都包括在内),尽量过滤掉错误信号,从而提高成功率;二是不拘泥于各种指标的常规用法,比如某个指标的常规用法是金叉买入,而我的观察是它拐头向上时,或是上穿某一数值时就可以买入。
到底准不准,成功率测试会告诉你明确的答案。
(五)研究成果
我像中医研究中药配方一样,花费了大量的时间,进行了大量的测试,一个个高成功率的策略被陆续挖掘出来。
我在判断股市的很多重要方面,都找到了高成功率的判定方法(成功率在75%至85%)。
如:
(1)判定大盘大牛市起点和大熊市起点,用以月线QSDD为核心的条件组合。
(2)判定大盘牛市中阶段性底部,用基于周线B点的条件组合,或基于周线KDJ的组合,或基于周线MACD的组合等等。
判定大盘牛市中阶段性底部的方法容易找,比较多不一一列举。
(3)判定大盘牛市中阶段性顶部,用以周线QSDD为核心,辅助周线ZLJC的条件组合。
(4)判定大盘熊市中阶段性底部,用以周线QSDD为核心,辅助周线布林线的条件组合。
(5)判定大盘熊市中阶段性顶部,用EMA组合,周线均价线+均量线+QSDD+钱龙长线的组合,或周线S点,或周线MACD等等。
判定大盘熊市中阶段性顶部的方法容易找,比较多不一一列举。
上述判断方法,在对其中的条件参数略做调整后,应用于个股测试,同样有很高的成功率。
在寻找上述判断方法的测试过程中,我有很多深刻的体会。
在牛市中,高成功率的买入策略好找,高成功率的卖出策略难寻;在熊市中,高成功率的卖出策略好找,高成功率的买入策略难寻;也就是说,在牛市中,出现一般常规买入信号时,都可大胆买进,因为多数买入信号的成功率都比较高。
而出现卖出信号时,则不一定要急于卖出,因为多数卖出信号的成功率都不高;相反在熊市中,出现一般常规卖出信号时,都应考虑果断卖出,因为多数卖出信号的成功率都比较高。
而出现一般的买入信号时,则不一定要急于买入,因为多数买入信号的成功率都不高;
如果没有掌握高成功率的牛市阶段性卖出和熊市阶段性买入策略,牛市中一路持股到大熊市起点,熊市中一路持币到大牛市起点,也是不错的策略。
牛市比的是谁获利多,熊市比的是谁亏损少。
(六)初试牛刀的06年和大获全胜的07年
经过将近一年的思考和测试研究,树立了新的制胜理念,并用从《操盘手》中发掘出了多种利器。
重新武装起来的我,决定重新杀回股市。
2005年9月收盘,月线出现了下面技术特征:
月线QSDD中期线自大熊市起点以来,在低位第二次上穿长期线。
这正符合我研究出的大牛市起点主要特征。
虽然10月的小幅回调导致中期线下拐,让我犹豫了一下,但当12月收盘,月QSDD中期线重新拐头向上,5月均价线与10月均价线形成金叉时,我百分之百地确信,大熊市结束了,牛又回来了!
我于06年初果断开始进场,按照用《操盘手》测试出的高成功率牛市买入策略操作,成功率比测试结果还高!
我06年全年8次买入,7次获利,仅一次小赔。
由于熊市心态尚未完全扭转过来,对牛气估计不足,06年有两点遗憾。
一是始终2/3仓位操作,不敢满仓;二是卖出时机选择的不好,没有完全坚持测试好的周线卖出策略,大多被日线中的卖出信号洗了出去。
全年按全仓资金计算的总收益率约为110%,没有战胜指数涨幅(130%)。
总结了06年交易存在的不足后,我针对卖出策略,对06年数据进行了成功率测试,重新优化了在这种前所未有的大牛市中的高成功率卖出策略。
进入07年,我一直满仓操作,并坚持不满足周线卖出条件组合,绝不出货,单笔交易收益率大幅提高,最高的一次达60%。
全年5次买入,4次成功(最后一次交易跨了年度,帐面也是赢利的),按07年底时股票市值计算,07全年总收益率约为190%,大大战胜了指数升幅(97%)。
(七)保卫胜利成果的08年
07年11月股指拉出一棵长阴线。
当时多数股评家都认为是牛市中的正常调整,08年股指至少能上8000点,成副委员长也评论说08还是牛市。
然而,《操盘手》月线QSDD的特征和S点的出现,让我高度警觉了起来。
尤其是月线QSDD,是我研究了所有益盟特色指标和传统技术指标后选定的,判断市场大转折
最及时,最清晰,失误最少的指标。
当时,月线QSDD长期线到达90以上,中期线下穿长期线,这正好满足了我判定大熊市起点的条件。
真的要进入大熊市了吗?
在当时的市场气氛下,我也将信将疑。
由于当时手中满仓的股票晨鸣纸业走势明显强于大盘,我决定再观察一段时间。
12月大盘果然有所反弹,但是最终没有收复5月均价线,没有将月QSDD中期线向下的趋势扭转过来,我基本判定熊已经来了,必须从8000点的梦中清醒了!
我开始紧盯周线图,等到08年1月18日,上证周线跌破5周均线,多个周线指标都结束反弹掉头向下,我获利卖出了全部晨鸣纸业,帐户里全部变成了现金。
随后的走势,更加证明了我的熊市判断。
熊市来了,再也不能犯上一轮熊市的错误了,教训太深刻了!
我首先做的一件事,是从帐户中移出了2/3的资金去做了保本理财。
这部分资金不到下一轮牛市启动不会回来。
这样,不管眼前这轮熊市怎么赔,牛市的成果都肯定保住了。
既然熊市来了,牛市中的武器就不能再用了,因为它们的成功率大都降到了40%以下,多次使用赔钱是必然的。
我再次用“成功率测试”功能对历史上的熊市时段进行了研究,结果发现在熊市中,很多卖出信号都有较高成功率,而高成功率的买入信号实在难找,测遍各个指标,只有在QSDD上还能够组合出高成功率的买入策略。
从成功率统计分布图上可以看出,熊市中一般一年中只有一两个时段有较高的成功率。
因此,我确定了熊市操作策略,大部分时间以极少的仓位参与,只有满足周线QSDD条件组合的买入信号出现时,才可以重仓介入。
08年2-5月,我用1/10仓位尝试了用超短线策略应对熊市。
我在15分钟分时数据中,以2天内获利3%为成功目标,测试出了成功率达70%左右的买入策略。
按照这个策略,4个月里我交易了20多次,这部分资金最高时获利15%,最低时赔5%,最终结果赔1%收场。
我的20多次交易成功率并不低,约在2/3。
但是,在熊市中做短线,赚的时候多为小赚。
而赔的时候,稍不果断就导致大赔,两次赚才能顶上一次赔。
看来,这种超短线策略需要有高度的纪律性,一般人难以完全做到,我已停止了尝试。
我测试出大盘熊市高成功率买入策略,QSDD条件组合,一直到4.24救市,才第一次满足条件,我在当天的下影线里满仓杀入。
由于没有抓到热点版块,至5月15日我判定大盘走弱全部卖出时,仅获利11%。
此后再未有重仓操作。
我的这种熊市策略肯定是赚不到大钱的,但是只要保住胜利成果,留得青山在,不怕没柴烧,安全熬过熊市定有再显身手的时候。
(八)军功章有我的一半也有《操盘手》的一半
在近几年的行情中,我能够获得令人能满意的收益,与科学的态度和钻研的精神分不开。
我是一名IT业高级工程师,但这几年花在研究《操盘手》上的时间远超过了我的本行。
因此,在这里我首先要为我这个《操盘手》的研究生鼓掌!
同时,也要感谢《操盘手》,感谢益盟的专家团队,感谢你们研发了策略试金石---成功率测试平台,感谢你们制造了牛市利剑---操盘线B点,感谢你们铸就了熊市盾牌---趋势顶底;军功章有我的一半也有你们的一半。
《操盘手》是不是最好的股票软件,我不知道。
但至少在我心目中,它是一只好猎枪。
我已经用惯了,用熟了,用巧了。
牛来了我可以用刀劈,熊来了我知道用斧剁。
尽管现在几万元的软件也买得起,但是没有必要了,有《操盘手》在我手里,已足以对付中国股市的狂牛和疯熊。
我的信息费已经续到了2011年,《操盘手》将永远伴我战斗到底。
故事讲了很多了,都是过去的事了,都是马后炮。
目前,大熊市依然在延续,不断吞噬着投资者的财产,不少新盟友恐怕和我当年一样,已被打懵了;在这里我公布部分研究成果,“《操盘手》熊市高成功率策略研究”(见附录),希望能够对新盟友有所帮助,大家可以在未来的行情中参考验证。
同时也把它做为一个研究生向益盟的老师们申请学位的论文吧,请各位老师多多指教。
附录:
《操盘手》熊市高成功率策略研究
用 户:
郭宏光
用户名称:
em003798
地 址:
北京市
- 配套讲稿:
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