私募股权商业计划书模版.docx
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私募股权商业计划书模版
商业计划书
项目名称_______________
项目单位_______________
地址_______________
电话_______________
联系人_______________
联系方式_______________
辽宁中振华融股权投资管理有限公司
保密承诺
本商业计划书内容涉及本公司商业机密,仅对有投资意向的投资者公开。
本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出如下承诺:
妥善保管本商业计划书,未经公司同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字:
接收日期:
摘要
摘要•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
目录•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
第一部分公司基本情况•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
第二部分公司管理层•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
第三部分产品/服务••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
第四部分研究与开发••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
第五部分行业及市场情况••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
第六部分营销策略••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
第七部分产品制造•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
第八部分管理••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
第九部分融资说明••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
第十部分财务计划••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
第十一部分风险控制••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
第十二部分项目实施进度••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
第十三部分其他•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
第一部分公司基本情况
公司名称____________________________成立时间________________________
注册资本____________________________实到资本________________________
其中现金到位________________无形资产占股份比例___________________%
注册地点____________________________________________________________
公司性质____________________________________________________________
公司成立后组织机构的演变及营业执照变更情况说明________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
目前公司主要股东情况
股东
股东名称
投资额
(万元)
本公司
股份比例
联系人
联系电话
甲方
乙方
丙方
丁方
目前公司内部部门设置情况
序号
部门名称
负责人
联系电话
1
2
3
4
5
6
7
隶属于本公司的独资、控股、参股、承包、合作经营、三来一补以及对外采取其他合作方式的下属企业情况
序号
企业名称
隶属关系
企业性质
本公司持股比例
联系人
联系方式
1
2
3
4
5
公司曾经经营过的业务有________________、________________________、________________________、________________________、________________。
公司目前经营的业务为________________________、________________________、________________________、________________________、________________________________________。
公司主营业务为_____________________________________________________。
公司目前拥有员工________人,其中博士学位(含高级职称)________人,占员工总数_______%,硕士学位(含中级职称)________人,占员工总数_______%本科以上________人,占员工总数_______%,大专以上文化程度________人,占员工总数_______%
公司经营财务历史(单位:
万元)
项目
本年度
前1年
前2年
前3年
销售收入
毛利润
纯利润
总资产
总负债
净资产
公司经营负债情况说明:
(来源、金额、期限)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
公司近期及未来3至5年要实现的目标(行业地位、销售收入、市场占有率等)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
公司近期发展方向和发展战略
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
公司未来3到5年发展方向和发展战略
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第二部分公司管理层
管理层成员名单
序号
职务
姓名
联系方式
1
2
3
4
5
6
7
8
管理层简历
第三部分产品/服务
产品/服务描述(行业特点、竞争焦点、主要的技术指标说明、主要介绍产品/服务的背景、目前所处发展阶段、与同行业其他公司比较、本公司产品/服务新颖性、先进性和独特性等)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第四部分研究与开发
第五部分行业及市场情况
行业情况(行业发展历史及趋势,哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等,行业市场前景分析与预测)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
本公司与行业内五个主要竞争对手的比较
竞争对手
市场份额
竞争优势
竞争劣势
本公司
详细描述本公司产品/服务的竞争优势(包括性能、价格、服务等)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
公司未来3到5年财务预测模型
第六部分营销策略
第七部分产品制造
第八部分管理
第九部分融资说明
为保证项目实施,需要的现金总额为___________________________________
请说明投入资金的用途和使用计划
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
需要的现金总额中,投资方投入________________,对外借贷________________
公司自身投入________________。
如果有对外借贷,抵押和担保措施是什么?
___________________________________________________________________
投资方投资方式________________________________
股比变化________________________________________________
退出方式________________________________________________
其他_____________________________________________________
第十部分财务计划
1、财务状况表、财务指标分析
2、无形资产评估报告
3、未来3到5年资产状况预测
第十一部分风险控制
请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险(政策风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、对公司关键人员依赖的风险等),提出有效的风险控制和防范手段
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第十二部分项目实施进度
第十三部分其他
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 募股 商业 计划书 模版