华金资本000532二季度财务分析报告原点参数.docx
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华金资本000532二季度财务分析报告原点参数
华金资本[000532]2020年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
珠海华金资本股份有限公司
公司英文名称
ZhuhaiHuajinCapitalCo.,Ltd.
公司简称
华金资本
股票代码
000532
成立时间
1992-03-01
上市时间
1994-01-03
交易所
深圳证券交易所
注册地址
广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
珠海华金资本股份有限公司是一家主要从事投资与管理业务的中国公司。
该公司投资与管理业务主要利用司铧盈投资、华金投资和华金资管等平台从事股权投资管理业务。
这些投资主要在信息技术、先进制造、消费升级、医疗健康、新能源及节能环保等领域。
电子设备制造业务主要从事研发、生产与销售盖新能源自动化生产设备及其配套软件业务。
电子器件制造业务主要从事生产和销售铝电解电容器。
水质净化业务主要从事污水处理业务。
该公司在中国境内外经营业务。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
华金资本2020年2季度末资产总额为2,629,236,430.63元,其中流动资产为590,580,158.86元,占总资产比例为22.46%;非流动资产为2,038,656,271.77元,占总资产比例为77.54%;
2020年二季度华金资本总资产构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
262,923
100.00%
251,037
100.00%
249,097
100.00%
流动资产合计
59,058
22.46%
53,538
21.33%
63,073
25.32%
非流动资产合计
203,865
77.54%
197,499
78.67%
186,024
74.68%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,华金资本2020年的流动资产主要包括货币资金、存货以及应收票据及应收账款,各项分别占比为44.55%,24.43%和18.89%。
2020年二季度华金资本流动资产构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
59,058
100.00%
53,538
100.00%
63,073
100.00%
货币资金
26,309
44.55%
18,659
34.85%
22,046
34.95%
衍生金融资产
1,123
1.90%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
11,156
18.89%
17,245
32.21%
15,843
25.12%
应收票据
1,522
2.58%
3,847
7.19%
1,597
2.53%
应收账款
9,633
16.31%
13,398
25.03%
14,246
22.59%
应收款项融资
1,520
2.57%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
2,805
4.75%
388
0.73%
495
0.79%
其他应收款
566
0.96%
726
1.36%
1,052
1.67%
存货
14,429
24.43%
9,985
18.65%
16,394
25.99%
一年内到期的非流动资产
0
0.00%
5,502
10.28%
0
0.00%
其他流动资产
1,146
1.94%
1,030
1.92%
7,240
11.48%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,华金资本2020年的非流动资产主要包括其他非流动金融资产、长期股权投资以及无形资产,各项分别占比为56.31%,13.56%和9.05%。
2020年二季度华金资本非流动资产构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
203,865
100.00%
197,499
100.00%
186,024
100.00%
长期股权投资
27,645
13.56%
26,663
13.50%
26,903
14.46%
其他权益工具投资
0
0.00%
0
0.00%
114,486
61.54%
其他非流动金融资产
114,790
56.31%
119,742
60.63%
0
0.00%
投资性房地产
6,054
2.97%
6,245
3.16%
2,784
1.50%
固定资产
10,216
5.01%
10,173
5.15%
6,053
3.25%
在建工程
17,268
8.47%
4,986
2.52%
151
0.08%
无形资产
18,457
9.05%
19,373
9.81%
20,297
10.91%
商誉
0
0.00%
0
0.00%
1,549
0.83%
长期待摊费用
538
0.26%
609
0.31%
1,610
0.87%
递延所得税资产
1,263
0.62%
1,554
0.79%
1,416
0.76%
其他非流动资产
7,629
3.74%
8,149
4.13%
10,771
5.79%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
华金资本2020年年总负债金额为1,592,358,120.71元,所有者权益总额为1,036,878,309.92元,其中资本金为344,708,340.0元,资产负债率为60.56%,在负债中,流动负债为1,433,043,728.01元;占负债和所有者权益总额的54.50%,非流动负债为159,314,392.7元,占负债和所有者权益总额的6.06%。
2020年二季度华金资本负债和所有者权益构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
262,923
100.00%
251,037
100.00%
249,097
100.00%
流动负债合计
143,304
54.50%
119,120
47.45%
126,275
50.69%
非流动负债合计
15,931
6.06%
34,615
13.79%
35,838
14.39%
所有者权益(或股东权益)合计
103,687
39.44%
97,301
38.76%
86,983
34.92%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,华金资本2020年的流动负债主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债以及其他流动负债,各项分别占比为59.77%,18.80%和11.21%。
2020年二季度华金资本流动负债构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
143,304
100.00%
119,120
100.00%
126,275
100.00%
短期借款
85,650
59.77%
96,200
80.76%
96,113
76.11%
应付票据及应付账款
8,017
5.59%
5,415
4.55%
7,722
6.12%
应付账款
8,017
5.59%
5,415
4.55%
7,722
6.12%
预收款项
148
0.10%
10,081
8.46%
15,564
12.33%
应付职工薪酬
2,993
2.09%
3,523
2.96%
3,854
3.05%
应交税费
1,787
1.25%
1,024
0.86%
887
0.70%
其他应付款
1,699
1.19%
1,895
1.59%
2,124
1.68%
其中:
应付利息
144
0.10%
0
0.00%
615
0.49%
应付股利
271
0.19%
0
0.00%
726
0.58%
一年内到期的非流动负债
26,947
18.80%
980
0.82%
10
0.01%
其他流动负债
16,060
11.21%
0
0.00%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,华金资本2020年的非流动负债主要包括长期借款、递延所得税负债以及预计负债,各项分别占比为79.33%,10.92%和6.90%。
2020年二季度华金资本非流动负债构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
15,931
100.00%
34,615
100.00%
35,838
100.00%
长期借款
12,637
79.33%
6,027
17.41%
4,452
12.42%
应付债券
0
0.00%
26,878
77.65%
29,785
83.11%
长期应付款
0
0.00%
98
0.28%
98
0.27%
预计负债
1,099
6.90%
1,099
3.18%
1,099
3.07%
递延收益
454
2.85%
0
0.00%
402
1.12%
递延所得税负债
1,739
10.92%
0
0.00%
0
0.00%
其他非流动负债
1,099
6.90%
1,611
4.65%
1,099
3.07%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2020年二季度华金资本的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及少数股东权益,各项分别占比为40.99%,33.24%和17.02%。
所有者权益构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
103,687
100.00%
97,301
100.00%
86,983
100.00%
实收资本(或股本)
34,470
33.24%
34,470
35.43%
34,470
39.63%
资本公积
2,556
2.47%
2,556
2.63%
2,533
2.91%
其他综合收益
1,328
1.28%
1,233
1.27%
1,156
1.33%
盈余公积
5,177
4.99%
4,953
5.09%
4,775
5.49%
未分配利润
42,503
40.99%
36,302
37.31%
32,843
37.76%
少数股东权益
17,651
17.02%
17,784
18.28%
11,203
12.88%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2020年二季度华金资本的净利润为32,786,366.43元,与2019年的18,218,290.79元相比上升了79.96%。
2016-2020年二季度华金资本净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
2,878
2017
1,974
-31.42%
2018
711
-63.94%
2019
1,821
155.89%
2020
3,278
79.96%
2.3.2营业利润分析
2020年二季度华金资本的营业利润为45,489,337.37元,与2019年的26,276,828.94元相比上升了73.12%。
2016-2020年二季度华金资本营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
2,574
2017
2,115
-17.85%
2018
2,692
27.30%
2019
2,627
-2.42%
2020
4,548
73.12%
2.3.3利润总额分析
2020年二季度华金资本的利润总额为45,884,682.72元,与2019年的26,396,034.15元相比上升了73.83%。
2016-2020年二季度华金资本利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
3,324
2017
2,578
-22.44%
2018
1,645
-36.20%
2019
2,639
60.46%
2020
4,588
73.83%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2020年二季度华金资本的成本费用总额为167,894,506.32999998元,其中营业成本、财务费用以及管理费用,各项分别占比为57.76%,17.85%和15.13%。
2020年二季度华金资本成本费用构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-16,789
100.00%
-17,703
100.00%
-15,559
100.00%
营业成本
-9,697
57.76%
-10,782
60.91%
-9,310
59.84%
税金及附加
-233
1.39%
-238
1.35%
-209
1.35%
销售费用
-357
2.13%
-311
1.76%
-270
1.74%
管理费用
-2,539
15.13%
-2,130
12.03%
-2,634
16.93%
研发费用
-963
5.74%
-542
3.06%
0
-0.00%
财务费用
-2,997
17.85%
-3,698
20.89%
-3,135
20.15%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2020年二季度华金资本的经营现金流量净额为126,330,596.61元,与2019年的80,635,471.09元相比上升了56.67%;投资活动现金流净额为-43,274,026.83元;筹资活动现金流净额为-77,018,653.49元。
2016-2020年二季度华金资本经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2016
5,868
-12,040
37,482
2017
6,993
-32,050
31,116
2018
2,503
-8,660
6,387
2019
8,063
-12,579
-8,940
2020
12,633
-4,327
-7,701
2.4.2现金流入结构分析
2020年二季度华金资本现金流入总金额为1,160,026,349.48元,其中经营活动现金流入为349,702,949.5元,占现金流入总额的30.15%;投资活动现金流入为58,285,153.14元,占现金流入总额的5.02%;筹资活动现金流入为752,038,246.84元,占现金流入总额的64.83%。
2020年二季度华金资本现金流入构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
116,002
100.00%
124,815
100.00%
126,611
100.00%
经营活动现金流入小计
34,970
30.15%
24,640
19.74%
21,534
17.01%
投资活动现金流入小计
5,828
5.02%
1,442
1.16%
18,711
14.78%
筹资活动现金流入小计
75,203
64.83%
98,732
79.10%
86,365
68.21%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为335,858,787.74元,占经营活动现金流入小计的96.04%;收到的税费返还为1,533,895.92元,占经营活动现金流入小计的0.44%;收到其他与经营活动有关的现金为12,310,265.84元,占经营活动现金流入小计的3.52%。
2020年二季度华金资本经营活动现金流入构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
34,970
100.00%
24,640
100.00%
21,534
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
33,585
96.04%
23,558
95.61%
20,624
95.77%
收到的税费返还
153
0.44%
153
0.62%
292
1.36%
收到其他与经营活动有关的现金
1,231
3.52%
928
3.77%
617
2.87%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为55,190,946.57元,占投资活动现金流入小计的94.69%;取得投资收益收到的现金为3,094,206.57元,占投资活动现金流入小计的5.31%。
2020年二季度华金资本投资活动现金流入构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
5,828
100.00%
1,442
100.00%
18,711
100.00%
收回投资收到的现金
5,519
94.69%
540
37.43%
16,156
86.34%
取得投资收益收到的现金
309
5.31%
900
62.38%
2,555
13.66%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0
0.00%
2
0.19%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为1,001,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.13%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为1,001,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.13%;取得借款收到的现金为749,794,506.11元,占筹资活动现金流入小计的99.7%;收到其他与筹资活动有关的现金为1,242,740.73元,占筹资活动现金流入小计的0.17%。
2020年二季度华金资本筹资活动现金流入构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
75,203
100.00%
98,732
100.00%
86,365
100.00%
吸收投资收到的现金
100
0.13%
2,932
2.97%
11
0.01%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
100
0.13%
2,932
2.97%
11
0.01%
取得借款收到的现金
74,979
99.70%
95,800
97.03%
85,900
99.46%
收到其他与筹资活动有关的现金
124
0.17%
0
0.00%
453
0.53%
2.4.3现金流出结构分析
2020年二季度华金资本现金流出总额为1,153,988,433.19元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为223,372,352.89元,占现金流出总额的19.36%;投资活动现金流出小计为101,559,179.97元,占现金流出总额的8.8%;筹资活动现金流出小计为829,056,900.33元,占现金流出总额的71.84%。
2020年二季度华金资本现金流出构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-115,398
100.00%
-138,271
100.00%
-126,381
100.00%
经营活动现金流出小计
-22,337
19.36%
-16,576
11.99%
-19,031
15.06%
投资活动现金流出小计
-10,155
8.80%
-14,022
10.14%
-27,372
21.66%
筹资活动现金流出小计
-82,905
71.84%
-107,673
77.87%
-79,977
63.28%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为86,832,403.3元,占经
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