北新路桥度财务分析报告.docx
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北新路桥度财务分析报告
北新路桥[002307]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
新疆北新路桥集团股份有限公司
公司英文名称
XinjiangBeixinRoadBridgeGroupCo.,Ltd.
公司简称
北新路桥
股票代码
002307
成立时间
None
上市时间
2009-11-11
交易所
深圳证券交易所
注册地址
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座16-17层
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
北新路桥2019年资产总额为27,575,087,546.38元,其中流动资产为12,229,388,516.17元,占总资产比例为44.35%;非流动资产为15,345,699,030.21元,占总资产比例为55.65%;
2019年北新路桥总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
2,757,508
100.00%
2,285,792
100.00%
1,952,048
100.00%
流动资产合计
1,222,938
44.35%
1,126,531
49.28%
1,159,734
59.41%
非流动资产合计
1,534,569
55.65%
1,159,260
50.72%
792,313
40.59%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,北新路桥2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及应收票据及应收账款,各项分别占比为33.45%,26.26%和15.82%。
2019年北新路桥流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
1,222,938
100.00%
1,126,531
100.00%
1,159,734
100.00%
货币资金
321,195
26.26%
317,693
28.20%
316,930
27.33%
应收票据及应收账款
193,433
15.82%
317,959
28.22%
292,631
25.23%
应收票据
480
0.04%
3,700
0.33%
5,770
0.50%
应收账款
192,953
15.78%
314,259
27.90%
286,860
24.74%
预付款项
45,880
3.75%
49,760
4.42%
33,924
2.93%
其他应收款
91,786
7.51%
95,731
8.50%
118,630
10.23%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
473
0.04%
存货
409,114
33.45%
309,664
27.49%
380,391
32.80%
一年内到期的非流动资产
83,872
6.86%
0
0.00%
0
0.00%
其他流动资产
77,656
6.35%
35,722
3.17%
17,226
1.49%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,北新路桥2019年的非流动资产主要包括无形资产、在建工程以及长期应收款,各项分别占比为35.91%,28.22%和15.02%。
2019年北新路桥非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
1,534,569
100.00%
1,159,260
100.00%
792,313
100.00%
债权投资
0
0.00%
0
0.00%
19,533
2.47%
长期应收款
230,468
15.02%
321,528
27.74%
311,238
39.28%
长期股权投资
62,804
4.09%
64,321
5.55%
65,933
8.32%
其他权益工具投资
0
0.00%
4,500
0.39%
4,626
0.58%
其他非流动金融资产
0
0.00%
0
0.00%
3,606
0.46%
固定资产
107,242
6.99%
65,050
5.61%
54,285
6.85%
在建工程
433,040
28.22%
665,347
57.39%
304,250
38.40%
无形资产
551,136
35.91%
9,411
0.81%
8,020
1.01%
商誉
858
0.06%
858
0.07%
1,025
0.13%
长期待摊费用
13,889
0.91%
13,475
1.16%
11,118
1.40%
递延所得税资产
13,425
0.87%
11,626
1.00%
8,673
1.09%
其他非流动资产
121,704
7.93%
3,141
0.27%
0
0.00%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
北新路桥2019年年总负债金额为23,730,910,605.14元,所有者权益总额为3,844,176,941.24元,其中资本金为898,206,436.0元,资产负债率为86.06%,在负债中,流动负债为12,226,359,605.11元;占负债和所有者权益总额的44.34%,非流动负债为11,504,551,000.03元,占负债和所有者权益总额的41.72%。
2019年北新路桥负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
2,757,508
100.00%
2,285,792
100.00%
1,952,048
100.00%
流动负债合计
1,222,635
44.34%
1,303,531
57.03%
1,084,422
55.55%
非流动负债合计
1,150,455
41.72%
605,354
26.48%
543,959
27.87%
所有者权益(或股东权益)合计
384,417
13.94%
376,905
16.49%
323,666
16.58%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,北新路桥2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款,各项分别占比为35.73%,35.73%和26.99%。
2019年北新路桥流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
1,222,635
100.00%
1,303,531
100.00%
1,084,422
100.00%
短期借款
330,039
26.99%
110,050
8.44%
106,287
9.80%
应付票据及应付账款
436,787
35.73%
0
0.00%
466,935
43.06%
应付账款
436,787
35.73%
0
0.00%
466,935
43.06%
预收款项
154,109
12.60%
164,985
12.66%
137,774
12.70%
应付职工薪酬
10,542
0.86%
11,275
0.87%
8,322
0.77%
应交税费
6,069
0.50%
7,994
0.61%
7,778
0.72%
其他应付款
90,451
7.40%
730,393
56.03%
138,695
12.79%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
1,436
0.13%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
364
0.03%
一年内到期的非流动负债
164,235
13.43%
255,656
19.61%
200,550
18.49%
其他流动负债
30,399
2.49%
23,176
1.78%
18,078
1.67%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,北新路桥2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及应付债券,各项分别占比为70.66%,14.64%和10.69%。
2019年北新路桥非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
1,150,455
100.00%
605,354
100.00%
543,959
100.00%
长期借款
812,868
70.66%
499,744
82.55%
454,620
83.58%
应付债券
122,973
10.69%
60,147
9.94%
47,818
8.79%
长期应付款
168,404
14.64%
23,136
3.82%
27,911
5.13%
预计负债
10,697
0.93%
0
0.00%
0
0.00%
递延收益
3,648
0.32%
0
0.00%
13,608
2.50%
其他非流动负债
42,559
3.70%
22,327
3.69%
0
0.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年北新路桥的所有者权益部分主要包括少数股东权益、实收资本(或股本)以及未分配利润,各项分别占比为51.80%,23.37%和12.67%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
384,417
100.00%
376,905
100.00%
323,666
100.00%
实收资本(或股本)
89,820
23.37%
89,820
23.83%
56,137
17.34%
资本公积
33,378
8.68%
44,513
11.81%
78,660
24.30%
其他综合收益
3,908
1.02%
6,504
1.73%
1,281
0.40%
专项储备
4,253
1.11%
3,039
0.81%
3,689
1.14%
盈余公积
5,236
1.36%
4,469
1.19%
4,020
1.24%
未分配利润
48,694
12.67%
44,112
11.70%
39,247
12.13%
少数股东权益
199,125
51.80%
184,446
48.94%
140,627
43.45%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年北新路桥的净利润为48,267,573.74元,与2018年的63,894,897.15元相比下降了24.46%。
2015-2019年北新路桥净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
907
2016
3,090
240.61%
2017
5,044
63.22%
2018
6,389
26.66%
2019
4,826
-24.46%
2.3.2营业利润分析
2019年北新路桥的营业利润为123,742,670.4元,与2018年的126,628,184.71元相比下降了2.28%。
2015-2019年北新路桥营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
-90
2016
4,453
-5042.53%
2017
12,638
183.80%
2018
12,662
0.19%
2019
12,374
-2.28%
2.3.3利润总额分析
2019年北新路桥的利润总额为144,900,082.34元,与2018年的129,378,704.46元相比上升了12.00%。
2015-2019年北新路桥利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
2,091
2016
5,661
170.71%
2017
12,193
115.38%
2018
12,937
6.11%
2019
14,490
12.00%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年北新路桥的成本费用总额为10,928,486,893.419998元,其中营业成本、管理费用以及财务费用,各项分别占比为91.63%,3.98%和2.35%。
2019年北新路桥成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-1,092,848
100.00%
-1,003,420
100.00%
-955,834
100.00%
营业成本
-1,001,371
91.63%
-920,150
91.70%
-891,462
93.27%
税金及附加
-12,161
1.11%
-10,878
1.08%
-6,287
0.66%
销售费用
-9,918
0.91%
-6,712
0.67%
-5,011
0.52%
管理费用
-43,538
3.98%
-40,161
4.00%
-34,719
3.63%
研发费用
-205
0.02%
-54
0.01%
0
-0.00%
财务费用
-25,653
2.35%
-25,463
2.54%
-18,353
1.92%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年北新路桥的经营现金流量净额为180,524,595.83元,与2018年的753,562,773.64元相比下降了76.04%;投资活动现金流净额为-3,124,238,408.83元;筹资活动现金流净额为2,866,059,957.21元。
2015-2019年北新路桥经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
-4,802
-39,737
171,514
2016
17,588
-38,895
-3,108
2017
35,855
-159,555
216,542
2018
75,356
-246,123
169,392
2019
18,052
-312,423
286,605
2.4.2现金流入结构分析
2019年北新路桥现金流入总金额为17,895,345,319.02元,其中经营活动现金流入为10,090,649,174.06元,占现金流入总额的56.39%;投资活动现金流入为379,099,473.7元,占现金流入总额的2.12%;筹资活动现金流入为7,425,596,671.26元,占现金流入总额的41.49%。
2019年北新路桥现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
1,789,534
100.00%
1,533,792
100.00%
1,423,527
100.00%
经营活动现金流入小计
1,009,064
56.39%
923,694
60.22%
887,177
62.32%
投资活动现金流入小计
37,909
2.12%
39,972
2.61%
45,585
3.20%
筹资活动现金流入小计
742,559
41.49%
570,125
37.17%
490,764
34.48%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为9,506,447,786.87元,占经营活动现金流入小计的94.21%;收到的税费返还为3,633,755.9元,占经营活动现金流入小计的0.04%;收到其他与经营活动有关的现金为580,567,631.29元,占经营活动现金流入小计的5.75%。
2019年北新路桥经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
1,009,064
100.00%
923,694
100.00%
887,177
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
950,644
94.21%
821,975
88.99%
812,328
91.56%
收到的税费返还
363
0.04%
699
0.08%
404
0.05%
收到其他与经营活动有关的现金
58,056
5.75%
101,019
10.94%
74,443
8.39%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为23,495,335.0元,占投资活动现金流入小计的6.2%;取得投资收益收到的现金为12,089,626.59元,占投资活动现金流入小计的3.19%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为28,759,657.85元,占投资活动现金流入小计的7.59%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为42,603,762.72元,占投资活动现金流入小计的11.24%;收到其他与投资活动有关的现金为272,151,091.54元,占投资活动现金流入小计的71.79%。
2019年北新路桥投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
37,909
100.00%
39,972
100.00%
45,585
100.00%
收回投资收到的现金
2,349
6.20%
0
0.00%
0
0.00%
取得投资收益收到的现金
1,208
3.19%
398
1.00%
355
0.78%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,875
7.59%
918
2.30%
1,043
2.29%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
4,260
11.24%
0
0.00%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
27,215
71.79%
38,655
96.71%
44,186
96.93%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为345,176,760.0元,占筹资活动现金流入小计的4.65%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为345,176,760.0元,占筹资活动现金流入小计的4.65%;取得借款收到的现金为6,194,540,000.0元,占筹资活动现金流入小计的83.42%;收到其他与筹资活动有关的现金为885,879,911.26元,占筹资活动现金流入小计的11.93%。
2019年北新路桥筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
742,559
100.00%
570,125
100.00%
490,764
100.00%
吸收投资收到的现金
34,517
4.65%
40,678
7.13%
40,316
8.22%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
34,517
4.65%
40,678
7.13%
0
0.00%
取得借款收到的现金
619,454
83.42%
485,080
85.08%
446,465
90.97%
收到其他与筹资活动有关的现金
88,587
11.93%
44,367
7.78%
3,982
0.81%
2.4.3现金流出结构分析
2019年北新路桥现金流出总额为17,972,999,174.81元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为9,910,124,578.23元,占现金流出总额的55.14%;投资活动现金流出小计为3,503,337,882.53元,占现金流出总额的19.49%;筹资活动现金流出小计为4,559,536,714.05元,占现金流出总额的25.37%。
2019年北新路桥现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-1,797,299
100.00%
-1,535,167
100.00%
-1,330,685
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 北新路桥度 财务 分析 报告
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