上海松江区方塔中医医院部门决算.docx
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上海松江区方塔中医医院部门决算
上海市松江区方塔中医医院2016年度部门决算
第一部分上海市方塔中医医院单位概况
一、主要职能
松江区方塔中医医院是由松江区政府批准成立的副处级单位,是一所综合性的二级甲等中医医院,属于松江区卫生和计划生育委员会管理。
其主要职责为为松江区居民身体健康提供医疗与护理保健服务,承担着松江区的中医、中西医结合的临床医疗任务,为上海市中医药大学的临床教学基地。
二、机构设置
根据上述职责,上海市松江区方塔中医医院设6个职能科室,19个业务科室。
(一)职能科室
医院办公室、财务科、医疗事务部、护理部、预防保健科、后勤保障部
(二)业务科室
内科、外一科、儿科、妇科、肿瘤科、肛肠科、外二(骨)科、麻醉科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、皮肤科、针伤推拿科、放射科、检验科、心电图室、B超室、药剂科、急诊科等
第二部分上海市松江区方塔中医院2016年度
部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
4,721.06
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
16,909.60
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
190.07
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
545.34
九、医疗卫生与计划生育支出
21,908.46
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
168.60
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
21,820.73
本年支出合计
22,622.40
用事业基金弥补收支差额
1,017.68
结余分配
年初结转和结余
289.88
年末结转和结余
505.89
总计
23,128.29
总计
23,128.29
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目名称
科目编码
类
款
项
合计
21,820.73
4,721.06
16,909.60
190.07
208
社会保障和就业支出
545.34
545.34
208
05
行政事业单位离退休
545.34
545.34
208
05
02
事业单位离退休
52.15
52.15
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
281.71
281.71
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
211.48
211.48
210
医疗卫生与计划生育支出
21,106.79
4,007.12
16,909.60
190.07
210
02
公立医院
20,838.85
3,739.18
16,909.60
190.07
210
02
02
中医(民族)医院
20,838.85
3,739.18
16,909.60
190.07
210
04
公共卫生
13.00
13.00
210
04
99
其他公共卫生支出
13.00
13.00
210
05
医疗保障
254.94
254.94
210
05
02
事业单位医疗
254.94
254.94
221
住房保障支出
168.60
168.60
221
02
住房改革支出
168.60
168.60
221
02
01
住房公积金
168.60
168.60
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目名称
科目编码
类
款
项
合计
22,622.39
21,586.93
1,035.46
208
社会保障和就业支出
545.34
545.34
208
05
行政事业单位离退休
545.34
545.34
208
05
02
事业单位离退休
52.15
52.15
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
281.71
281.71
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
211.48
211.48
210
医疗卫生与计划生育支出
21,908.46
20,873.00
1,035.46
210
02
公立医院
21,652.81
20,618.06
1,034.75
210
02
02
中医(民族)医院
21,652.81
20,618.06
1,034.75
210
04
公共卫生
0.71
0.71
210
04
99
其他公共卫生支出
0.71
0.71
210
05
医疗保障
254.94
254.94
210
05
02
事业单位医疗
254.94
254.94
221
住房保障支出
168.60
168.60
221
02
住房改革支出
168.60
168.60
221
02
01
住房公积金
168.60
168.60
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
4,721.06
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
545.34
545.34
九、医疗卫生与计划生育支出
3,806.18
3,806.18
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
168.60
168.60
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
4,721.06
本年支出合计
4,520.12
4,520.12
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
200.94
200.94
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
4,721.06
总计
4,721.06
4,721.06
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目名称
合计
基本支出
项目支出
科目编码
类
款
项
208
社会保障和就业支出
545.34
545.34
208
05
行政事业单位离退休
545.34
545.34
208
05
02
事业单位离退休
52.15
52.15
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
281.71
281.71
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
211.48
211.48
210
医疗卫生与计划生育支出
3,806.18
2,929.81
876.37
210
02
公立医院
3,550.54
2,674.87
875.67
210
02
02
中医(民族)医院
3,550.54
2,674.87
875.67
210
04
公共卫生
0.7
0.7
210
04
99
其他公共卫生支出
0.7
0.7
210
05
医疗保障
254.94
254.94
210
05
02
事业单位医疗
254.94
254.94
221
住房保障支出
168.60
168.60
221
02
住房改革支出
168.60
168.60
221
02
01
住房公积金
168.60
168.60
合计
4,520.12
3,643.75
876.37
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目名称
合计
人员经费
公用经费
科目编码
类
款
301
工资福利支出
3,082.75
3,082.75
301
1
基本工资
852.45
852.45
301
2
津贴补贴
376.82
376.82
301
3
奖金
301
4
其他社会保障缴费
297.19
297.19
301
6
伙食补助费
301
7
绩效工资
1,063.10
1,063.10
301
8
机关事业单位基本养老保险缴费
281.71
281.71
301
9
职业年金缴费
211.48
211.48
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
339.17
339.17
302
1
办公费
302
2
印刷费
302
3
咨询费
302
4
手续费
302
5
水费
302
6
电费
302
7
邮电费
302
8
取暖费
302
9
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
1.08
1.08
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
239.59
239.59
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
98.50
98.50
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
221.83
221.83
303
1
离休费
303
2
退休费
52.15
52.15
303
3
退职(役)费
303
4
抚恤金
303
5
生活补助
303
7
医疗费
303
8
助学金
303
9
奖励金
303
11
住房公积金
168.60
168.60
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1.08
1.08
310
其他资本性支出
310
2
办公设备购置
310
3
专用设备购置
310
7
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
3,643.75
3,304.58
339.17
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
10.00
1.08
10.00
1.08
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市松江区方塔中医医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市松江区方塔中医医院2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区方塔中医医院2016年度收入支出总体情况说明
上海市松江区方塔中医医院2016年度收入总计为23,128.29万元、支出总计为23,128.29万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加3,244.46万元,主要原因:
1、收入增加主要原因:
财政补助收入比上年同期增加883.77万元(含2015年结转项目134.1万元),其中财政基本支出收入增加638.02万元;工作量增加、医疗服务价格等调整因素使得医疗收入比上年同比增长9.29%。
2、支出增加主要原因:
社会保障缴费、绩效工资等人员支出增加;试剂成本增加使得卫生材料增长,公业务支出中维修费、物业管理费比上年有所增长。
二、关于上海市松江区方塔中医医院2016年度收入决算情况说明
上海市松江区方塔中医医院2016年度收入合计21,820.73万元,其中:
财政拨款收入4,721.06万元,占21.64%;事业收入16,909.6万元,占77.49%;其他收入190.07万元,占0.87%。
三、关于上海市松江区方塔中医医院2016年度支出决算情况说明
上海市松江区方塔中医医院2016年度支出合计22,622.4万元,其中:
基本支出21,586.93万元,占95.42%;项目支出1,035.46万元,占4.58%。
四、关于上海市松江区方塔中医医院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区方塔中医医院2016年度财政拨款收支总决算4,721.06万元。
与2015年度相比财政拨款收支总计各增加783.77万元、增长16.60%。
主要原因:
住房保障就业同比增加502.22万元;医疗卫生与计划生育支出中部分项目未完工,结转下一年度。
五、关于上海市松江区方塔中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市松江区方塔中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出4,520.12万元,占本年支出合计的19.98%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加588.35万元,增长13.02%。
主要原因:
增加医疗卫生和计划生育支出和事业单位医疗支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市松江区方塔中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出4,520.12万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)545.34万元,占12.07%;医疗卫生与计划生育支出(类)3,806.19万元,占84.21%,住房保障支出(类)168.6万元,占3.72%.
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市松江区方塔中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,939.68万元,支出决算为4,721.06万元,完成年初预算的95.57%。
决算数小于预算数的主要原因:
部分项目未完工,结转下年。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)52.15万元。
主要用于:
离退休人员补贴。
年初预算52.15,支出决算为52.15万元,完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)281.71万元。
主要用于:
按照国家政策规定为在职人员缴纳基本基本养老保险缴费的支出。
年初预算281.71万元,支出决算为281.71万元,完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)211.48万元。
主要用于:
按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的缴费支出。
年初预算211.48万元,支出决算为211.48万元,完成年初预算的100%。
4、医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)中医民族医院(项)3,550.54万元。
主要用于:
在职人员工资、社会保障缴费和绩效工资支出,公业务经费支出等。
年初预算为3,957.8万元,支出决算为3,550.54万元,完成年初预算的89.71%。
决算数小于预算数的主要原因:
部分设备9月完成招标程序,因是进口设备采购流程长,不能在财政规定的截止日期完工,故结转下年。
5、医疗卫生和计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)0.71万元。
主要用于:
中医适宜技术推广等项目。
年初预算为13万元,支出决算为0.71万元,完成年初预算的5.46%。
决算数小于预算数的主要原因中医适宜技术推广项目周期三年,项目资金结转下年。
6、医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)254.94万元。
主要用于:
按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
年初预算为254.94万元,支出决算为254.94万元,完成年初预算的100%。
7、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)168.60万元。
主要用于:
按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
年初预算为168.6万元,支出决算为168.6万元,完成年初预算的100%。
六、关于上海市松江区方塔中医医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区方塔中医医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,643.75万元,包括人员经费3,304.58万元,公用经费339.17万元。
基本支出中:
1、工资福利支出3,082.75万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资。
2、商品和服务支出339.17万元,主要用于:
公务接待、劳务费、福利费。
3、对个人和家庭的补助支出221.83万元,主要用于:
退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市松江区方塔中医医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市松江区方塔中医医院2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10万元,支出决算为1.08万元,完成预算的10.8%,其中:
公务接待费支出决算为1.08万元,完成预算的10.8%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
严格执行八项规定,精简会议,控制公务招待费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.54万元,降低70.17%,其中:
公务接待费支出决算减少2.54万元,降低70.17%。
公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定,控制公务招待费用
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.08万元,占100%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、因上海市松江区方塔中医医院已进行公务用车改革,2015年公务用车购置及运行费未安排。
3、公务接待费支出1.08万元。
其中:
国
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- 上海 松江区 中医医院 部门 决算