存货管理及采购.docx
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存货管理及采购.docx
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存货管理及采购
存货管理
一、存货档案
编号货品名称规格状态
简称是否启用批号
数量单位件数单位换算率
物料等级存货分类最库存
最高库存安全库存主供应商
价格一价格二价格三指导价格
备注
不是需要询价是否检验
停用日期
登记人登记日期
维护人维护日期
功能
统一进行存货添加编号规则一致
1、编号:
由集团公司统一制写规则
2、是否启用批号:
对于特殊产品进行批号管制(入库入出库严格控制批号)
3、数量单位:
核算单位用
4、件数单位:
辅助计算用
5、换算率:
对于数量单位与件数单位的换算比率
6、物料等级:
列表选择:
A级,B级,C级物料根据重要程序设置
对于A级的只有合格供应商进行采购
7、存货分类:
列表选择:
从用途区分,如:
配件类,辅料类,螺丝类
8、指导价格:
目前市场上的标准价格
二、采购申请
请购单
请购单号请购日期请购类型
采购单位请购人:
申请部门
备注:
请购单明细
序号
存货编号
存货名称
规格
单位
件数单位
数量
件数
序号
需求交期
备注
功能
1、请购单号:
自动生成
2、请购类型:
列表选择:
原料采购,办公用品采购
3、采购单位:
选择从供应商
4、所属公司:
当前人员所在的公司
5、存货代号:
从存货档案中选择
询价单
询价单号询价日期询价部门
请购单号请购人:
备注:
意向供应商
请购单明细
序号
存货编号
存货名称
规格
单位
件数单位
需求数量
需求件数
供应
商A
单价
(含税)
总金额
供应
商A
单价
(含税)
总金额
供应
商A
单价
(含税)
总金额
备注
功能
1、询价单号:
自动生成
2、采购单位:
选择从供应商
3、请购单号:
选择请购单
4、存货代号:
有来源单号的选择请购单中数据,无来源单号的自行录入
5、供应商A,供应商B,供应商C:
选择供应商档案
6、单价:
供应商相应报价
二、采购订单
采购订单
采购单号采购日期采购类型
采购单位采购人:
采购部门
采购交期付款方式来源单号
预付款:
备注:
采购明细
序号
存货编号
存货名称
规格
单位
件数单位
数量
件数
仓库编号
单价(无税)
单价
(含税)
税率
折
扣
税额
总金额
交期
指导单价
批号
当前库存
备注
功能
1、采购单号:
自动生成
2、采购类型:
列表选择:
原料采购,办公用品采购
3、采购单位:
选择从供应商
4、来源单号:
转入请购单或询价单
5、存货代号:
a)来源单号是请购单从请购单中选择货品,数量
b)来源单号是询价单从请购单中选择货品,数量及单价,及金额
c)无来源单号时可以自行录入新增
6、批号:
有批定批号的,需要录入批号
7、数量,单价,金额:
按实际情况录入
8、税率:
跟据实际情况填写增值税17%普通发票3%
9、交期:
货品的指写交期,与供应商约写的交货日期
10、仓库编号:
从当前可操作仓库中选择
1、
采购送检单
采购送检单
送检单号送检日期采购类型
送检单位送检部门
来源单号
备注:
送检明细
序号
存货编号
存货名称
规格
单位
件数单位
数量
件数
仓库编号
备注
采购检验单
采购检验单
检验单号检验日期检验部门
来源单号检验人员
备注:
送检明细
序号
存货编号
存货名称
规格
单位
件数单位
数量
件数
仓库编号
合格数量
不合格数量
不合格明细
序号
不合格数
不合格原因
处理意见
备注
功能
1、检验单号:
自动生成
2、检验人员:
选择从人事档案
3、来源单号:
转入送检单
4、存货代号:
从存货档案中选择
5、仓库编号:
从当前可操作仓库中选择
6、不合格原因:
不合格原因说明
7、处理意见:
列表选择:
退货,让步接收,入不良品库
检验单
二、采购入库
采购入库
入库单号入库日期入库类型
入库单位入库人:
入库部门
来源单号
备注:
采购明细
序号
存货编号
存货名称
规格
单位
件数单位
数量
件数
仓库编号
单价(无税)
单价
(含税)
税率
折
扣
税额
总金额
批号
备注
折让单
折让单
折让单号折让日期部门
折让单位申请人:
来源单号
备注:
折让明细
序号
存货编号
存货名称
规格
单位
件数单位
数量
件数
仓库编号
单价(无税)
单价
(含税)
税率
折
扣
税额
总金额
批号
折后金额
差额
功能
折让单来源取自不合格检验单。
调整供应商相应应付款项,与开票相关联
1、单号:
自动生成
2、单位:
选择从供应商
3、来源单号
a)从检验单为不合格数据的转入折让单
4、存货代号:
也取自转入单上数据
5、仓库编号:
也取自转入单上数据
6、数量:
跟据收货情况输入
7、价格:
取自原采购订单单价
8、折扣:
按实际进行调整
9、差额:
为折让后的差额,这个数据的应付款中也同步体现
开票作业单
开票作业单
开票单号开票日期开票类型
开票单位申请人:
开票部门
结算单位所属公司发票号:
备注:
开票明细
序号
采购单号
入库
单号
存货
规格
单位
数量
单价
金额
备注
发票明细
序号
货品
规格型号
开票
数量
开票
单价
开票
税额
开票
数量金额
备注
功能:
进行发票统一管理并依据发票进行后续付款申请
1、开票单号:
系统自动生成
2、开票日期:
登记日期
3、开票类型:
列表选择:
普通发票、增值税发票
4、开票单位:
发票开据单位
5、结算单位:
实际采购单位
6、发票号:
发票编号:
7、开票明细:
a)转入采购入库单上的存货明细数量及金额
b)转入折让单上的存货明细数量及差额
8、发票明细:
用于登记发票开具上的明清单
9、发票明细货品:
手工录入
注:
发票明细金额必需与开票金额相一致
审批流程
子公司采购员或内勤提出部门经理审批分管经理审批总经理审批财务审批
付款申请单
付款申请单
付款单号申请日期申请部门
付款单位申请人:
所属公司
是否预付款付款计划日期付款方式
开户行开户行账号
预付金额预付冲账金额付款金额
付款银行付款账号实际付款日期
备注:
付款明细
序号
发票号
采购单号
发票金额
冲账
金额
未冲金额
备注
功能
包括供应商预付款及付款操作
付款金额=冲账金额-预付冲账金额
1、付款单号:
系统自生成
2、申请日期:
付款审请日期
3、付款单位:
从供应商中选择
4、是否预付款:
标注是否预付款,如果是付款明细中要转入采购订单明细
5、付款计划日期:
计划付款日期
6、付款方式:
列表选择:
现金,转账,电汇
7、开户银行:
供应商开户银行
8、开户账号:
供应商账号
9、预付金额:
自动带出当前客户累计预付未冲金额
10、预付冲账金额:
实际预付冲账金额输入
11、付款银行:
从银行表中获取(由财务确定)
12、付款金额:
实际付款金额
13、付款银行:
从银行表中获取(由财务确定)
14、付款账号:
从银行表中获取(由财务确定)
15、实际付款日期:
付款日期(由财务确定)
14、付款明细中信息来源于开票作业中明细
其它费用单
解决采购或销售的发生的费用登记
其它费用单
费用单号申请日期部门
所属公司申请人:
备注:
开票明细
序号
订单号
供应商
费用
类型
费用
金额
税率
税
额
备注
1
OD2012001
运费
1200
17
功能:
1、费用单号:
系统自动生成
2、供应商:
从供应商中选择
3、费用类型:
列表选择:
运费,装卸费,开模费,加工费…
4、费用金额:
费用总金额;
采购流程
兰亭序
永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。
群贤毕至,少长咸集。
此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。
虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。
是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。
夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。
虽取舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。
及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。
向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。
况修短随化,终期于尽。
古人云:
“死生亦大矣。
”岂不痛哉!
每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。
固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。
后之视今,亦犹今之视昔。
悲夫!
故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。
后之览者,亦将有感于斯文。
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- 存货 管理 采购