上海松江区第三小学部门决算.docx
- 文档编号:10936471
- 上传时间:2023-02-23
- 格式:DOCX
- 页数:25
- 大小:24.35KB
上海松江区第三小学部门决算.docx
《上海松江区第三小学部门决算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海松江区第三小学部门决算.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
上海松江区第三小学部门决算
上海市松江区第三实验小学2017年度部门决算
目录
第一部分上海市松江区第三实验小学局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分上海市松江区第三实验小学2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市松江区第三实验小学2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市松江区第三实验小学概况
一、主要职能
学校于2011年4月教育局委托松江区实验小学管理,并参与基建。
2011年9月投入使用,成为松江区实验小学华亭校区。
2012年7月独立建制,成立松江区第三实验小学,学校为教育局直属公办小学,内设书记室、校长室、工会、教导处、总务处等科室,主要工作职责如下:
1、全面贯彻国家的教育方针,坚持办学的社会主义方向,加强对教育思想的领导,全面推进素质教育,努力培养合乎学校培养目标的小学毕业生。
2、动员学校的相关资源,组织实施校务委员会作出的各项决定。
3、制订学校发展的中长期规划和学年度计划,并作出统筹安排,负责审批主管部门(条线)的工作计划和总结,定期检查、督促、指导各部门的工作。
4、根据“2016松江区教育局工作要点”以及“学校四年发展规划”,坚持学校“笃行每一事,快乐每一天”的办学理念,贯彻“三为”教育,践行“三好课堂”,立足学生,聚焦课堂,夯实基础,发展教师,全面提升学校办学水平。
5、采取多种措施加强师资队伍的建设,把好进口关、疏通出口关,建立校本培训的有效机制,构建有学校个性的教师考核、评价、聘用、推优、奖惩制度。
不断深化人事制度和分配制度的改革。
6、加强对总务、财务工作的领导,合理安排、使用学校经费,坚持“外争内控”的原则,切实关心好师生员工的生活。
7、落实各项安全措施,保学校一方平安。
8、加强与社区的联系,拓展教育视野,扩大学校的社会影响力。
9、统筹安排各部门工作,促进各项事业繁荣。
10、承办区教育局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市松江区第三实验小学部门决算包括:
上海市松江区第三实验小学决算。
纳入上海市松江区第三实验小学2017年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
单位名称
备注
1
上海市松江区第三实验小学
2
第二部分松江区第三实验小学2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2958.04
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
2771.61
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
16.43
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
319.39
九、医疗卫生与计划生育支出
107.84
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
72.77
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2974.47
本年支出合计
3271.61
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
309.27
年末结转和结余
12.13
总计
3283.74
总计
3283.74
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2974.47
2958.04
0.00
0.00
0.00
0.00
16.43
205
教育支出
2474.46
2458.03
0.00
0.00
0.00
0.00
16.43
20502
普通教育
824.75
808.31
0.00
0.00
0.00
0.00
16.43
2050204
小学教育
824.75
808.31
0.00
0.00
0.00
0.00
16.43
20509
教育费附加安排的支出
1649.72
1649.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
1649.72
1649.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
319.39
319.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
319.39
319.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
0.10
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
233.54
233.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出★
95.76
95.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
107.84
107.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
107.84
107.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗★
107.84
107.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
72.77
72.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
72.77
72.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
72.77
72.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3271.62
2813.06
458.56
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
2771.61
2313.05
458.56
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
823.71
672.98
150.73
0.00
0.00
0.00
2050204
小学教育
823.71
672.98
150.73
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
1947.90
1640.07
307.82
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
1947.90
1640.07
307.82
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
319.39
319.39
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
319.39
319.39
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
0.10
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
223.54
223.54
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出★
95.76
95.76
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
107.84
107.84
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
107.84
107.84
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗★
107.84
107.84
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
72.77
72.77
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
72.77
72.77
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
72.77
72.77
0.00
0.00
0.00
0.00
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2958.04
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
2756.21
2756.21
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
319.39
319.39
九、医疗卫生与计划生育支出
107.84
107.84
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
72.77
72.77
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
2958.04
本年支出合计
3256.22
3256.22
年初财政拨款结转和结余
298.90
年末财政拨款结转和结余
0.72
0.72
一般公共预算财政拨款
298.90
政府性基金预算财政拨款
总计
3256.94
总计
3256.94
3256.94
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
2756.21
2313.05
443.16
205
02
普通教育
808.31
672.98
135.34
205
02
04
小学教育
808.31
672.98
135.34
205
09
教育费附加安排的支出
1947.9
1640.07
307.82
205
09
09
其他教育费附加安排的支出
1947.9
1640.07
307.82
208
社会保障和就业支出
319.39
319.39
208
05
行政事业单位离退休
319.39
319.39
208
05
02
事业单位离退休
0.10
0.10
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
223.54
223.54
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
95.76
95.76
210
医疗卫生与计划生育支出
107.84
107.84
210
11
行政事业单位医疗
107.84
107.84
210
11
02
事业单位医疗
107.84
107.84
221
住房保障支出
72.77
72.77
221
02
住房改革支出
72.77
72.77
221
02
01
住房公积金
72.77
72.77
合计
3256.22
2813.06
443.16
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
2263.73
2263.73
301
01
基本工资
319.48
319.48
301
02
津贴补贴
55.69
55.69
301
03
奖金
0
0
301
04
其他社会保障缴费
137.26
137.26
301
06
伙食补助费
89.08
89.08
301
07
绩效工资
1199.95
1199.95
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
223.54
223.54
301
09
职业年金缴费
95.76
95.76
301
99
其他工资福利支出
142.98
142.98
302
商品和服务支出
454.92
454.92
302
01
办公费
12.85
12.85
302
02
印刷费
50.89
50.89
302
03
咨询费
0
0
302
04
手续费
0
0
302
05
水费
16.63
16.63
302
06
电费
17.79
17.79
302
07
邮电费
1.91
1.91
302
08
取暖费
0
0
302
09
物业管理费
156.11
156.11
302
11
差旅费
2.64
2.64
302
12
因公出国(境)费用
0
0
302
13
维修(护)费
39.47
39.47
302
14
租赁费
0
0
302
15
会议费
0
0
302
16
培训费
9.84
9.84
302
17
公务接待费
0.51
0.51
302
18
专用材料费
17.81
17.81
302
24
被装购置费
0
0
302
25
专用燃料费
0
0
302
26
劳务费
13.28
13.28
302
27
委托业务费
5.1
5.1
302
28
工会经费
23.46
23.46
302
29
福利费
7.66
7.66
302
31
公务用车运行维护费
0
0
302
39
其他交通费用
48.33
48.33
302
40
税金及附加费用
0
0
302
99
其他商品和服务支出
30.62
30.62
303
对个人和家庭的补助
93.49
93.49
303
01
离休费
0
0
303
02
退休费
0
0
303
03
退职(役)费
0
0
303
04
抚恤金
0
0
303
05
生活补助
0
0
303
07
医疗费
0.26
0.26
303
08
助学金
19.40
19.40
303
09
奖励金
0
0
303
11
住房公积金
72.77
72.77
303
12
提租补贴
0
0
303
13
购房补贴
0
0
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1.06
1.06
310
其他资本性支出
0.92
0.92
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
0.92
0.92
合计
2813.06
2357.22
455.84
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.5
0.5
0.5
0.5
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市松江区第三实验小学2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分松江区第三实验小学2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区第三实验小学2017年度收入支出总体情况说明
上海市松江区第三实验小学2017年度收入总计为2974.47万元、支出总计为3271.61万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加1993.72万元、42.91万元。
主要原因:
收入增加是由于使用历年结余资金减少,支出增加是动用历年结余支出增加。
二、关于上海市松江区第三实验小学2017年度收入决算情况说明
上海市松江区第三实验小学2017年度收入合计2974.47万元,其中:
财政拨款收入2958.04万元,占99.45%;其他收入16.43万元,占0.55%。
三、关于上海市松江区第三实验小学2017年度支出决算情况说明
上海市松江区第三实验小学2017年度支出合计3271.61万元,其中:
基本支出2813.06万元,占85.98%;项目支出458.55万元,占14.02%。
四、关于上海市松江区第三实验小学2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区第三实验小学2017年度财政拨款收支总决算收入2958.04万元、支出3256.22万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加2013.35万元、53.19万元,增长213.12%、1.66%。
主要原因:
收入增加是由于使用历年结余资金减少,支出增加是动用历年结余支出增加。
五、关于上海市松江区第三实验小学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市松江区第三实验小学2017年度一般公共预算财政拨款支出3256.22万元,占本年支出合计的99.53%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加53.19万元,增加1.66%%。
主要原因:
支出增加是动用历年结余支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市松江区第三实验小学2017年度一般公共预算财政拨款支出3256.22万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)2756.21万元,占84.64%;社会保障和就业支出(类)319.39万元,占9.81%;医疗卫生与计划生育支出(类)107.84万元,占3.31%;住房保障支出(类)72.77万元,占2.23%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市松江区第三实验小学2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2692.43万元,支出决算为3256.22万元,完成年初预算的120.94%。
决算数大于(小于)预算数的主要原因:
项目增加、人员经费调整。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2263.73万元。
主要用于:
工资福利支出。
年初预算为1920.34万元,支出决算为2263.73万元,完成年初预算的117.88%。
决算数大于预算数的主要原因:
社保类科目支出增加以及动用历年结余资金。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)1007.88万元。
主要用于:
工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。
年初预算为777.53万元,支出决算为1007.88万元,完成年初预算的129.63%。
决算数大于预算数的主要原因:
工资福利等支出使用结余资金60177教育发展基金(教育费附加)。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.1万元。
主要用于:
退休教师的费用支出。
年初预算为0.39万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的25.64%。
决算数小于预算数的主要原因:
按照实际支出。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)223.54万元。
主要用于:
社保缴费养老支出。
年初预算为234.72万元,支出决算为223.54万元。
决算数大于预算数的主要原因:
机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)95.76万元。
主要用于:
社保缴费职业年金支出。
年初预算为93.89万元,支出决算为95.76万元。
决算数大于预算数的主要原因:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)增加。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海 松江区 第三 小学 部门 决算