医疗器械项目投资测算报告表Word文档下载推荐.docx
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电子行业为大型医疗设备提供电子元件、电路板、芯片等电子零部件;
生物化学行业为医疗器械行业提供生物信息检测技术支持和试剂生产支持;
材料行业为医疗器械行业设备生产提供特殊材料等。
上游行业主要为医疗器械行业提供零部件、原材料等基础产品、供应商规模大小不等,且行业发展较为迅速,产业较为成熟,能够为医疗器械行业提供良好的基础支持。
2、中游产业集中度有待提高
2013年我国医疗器械生产企业数量已达1.57万家,其中I类生产企业4218家,II类生产企业9355家,III类生产企业2676家。
截止至2017年,我国医疗器械生产企业数量共有1.76万家,其中I类生产企业6096家,II类生产企业9340家,III类生产企业2189家。
在这1.76万家生产企业中,大部分规模都较小,90%以上为中小型企业。
在我国1.76万家医疗器械生产企业中,上市公司数量约为200家,其中新三板上市169家,上交所+深交所+港交所上市企业43家。
从上市公司财务数据来看,绝大多数医疗器械公司规模都较小,2017年营业收入超过50亿元的公司仅有迈瑞医疗、威高股份、新华医疗与迪安诊断4家。
行业集中度较低,2017年Top10企业销售收入仅占全部医疗器械行业销售收入的12.58%,而Top50企业销售收入占全部医疗器械行业销售收入的31.71%。
相比全球医疗器械行业Top10销售收入37.55%还有很大的提升空间。
3、下游应用前景良好
医疗器械行业下游应用领域为医疗卫生行业,主要包括各类医院、体检中心、社区医疗中心、家庭客户等。
2015年9月,国务院办公厅印发《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》,提出建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式。
到2020年,力争覆盖所有社区卫生服务机构和乡镇卫生院以及70%的村卫生室。
在国家政策的大力支持下,社区卫生服务机构和乡镇村医疗卫生机构对医疗器械的需求将会极大的推动医疗器械行业的发展速度。
2017年,中国各类医疗卫生机构数量为98.66万家,其中医院数量为31056家,基层医疗卫生机构为933024家,专业公共卫生机构为19896家,其他医疗卫生机构为2673家;
基层医疗卫生机构是医院数量的30多倍。
随着分级诊疗制度的不断推进,基层医疗卫生机构对医疗器械的需求不断加大,未来将会极大的推动医疗器械行业的发展。
二、企业基本情况
公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。
围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
三、项目投资分析概况
深入贯彻落实科学发展观,加快转变产业发展方式,立足国内需求,严格控制产能扩张,以调整结构为重点,大力推进兼并重组、淘汰落后和技术进步,着力开发新产品,延伸产业链,提高发展质量和效益,促进产业转型升级。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资53266.45万元,其中:
建设投资40795.61万元,占项目总投资的76.59%;
建设期利息514.88万元,占项目总投资的0.97%;
流动资金11955.96万元,占项目总投资的22.45%。
项目正常经营年份每年营业收入103900.00万元,综合总成本费用79403.70万元,税金及附加564.92万元,净利润17948.53万元,财务内部收益率26.63%,财务净现值39022.44万元,全部投资回收期5.11年。
四、投资估算的编制说明
(一)投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括:
建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;
项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
五、建设投资估算
本期项目建设投资40795.61万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
(一)工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;
工程建设其他费用包括:
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计35197.82万元。
1、建筑工程投资估算
根据估算,本期项目建筑工程投资为13748.14万元。
建筑工程投资一览表
单位:
㎡、万元
序号
工程类别
占地面积
建筑面积
投资金额
备注
1
生产工程
21063.12
65927.57
9090.95
1.1
1#生产车间
6318.94
19778.27
2727.29
1.2
2#生产车间
5265.78
16481.89
2272.74
1.3
3#生产车间
5055.15
15822.62
2181.83
1.4
4#生产车间
4423.26
13844.79
1909.10
2
仓储工程
10710.06
25597.04
2936.72
2.1
1#仓库
3213.02
7679.11
881.02
2.2
2#仓库
2677.51
6399.26
734.18
2.3
3#仓库
2570.41
6143.29
704.81
2.4
4#仓库
2249.11
5375.38
616.71
3
行政办公及生活服务设施
2042.05
9454.69
1325.39
3.1
行政办公楼
1327.33
6145.55
861.50
3.2
宿舍及食堂
714.72
3309.14
463.89
4
公共工程
1785.01
2534.71
207.75
辅助用房等
5
绿化工程
6885.04
126.71
绿化率12.15%
6
其他工程
14081.75
60.62
场地、道路、景观亮化等
7
合计
56667.00
103514.01
13748.14
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为20405.90万元。
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为1043.78万元。
(二)工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为4814.48万元。
(三)预备费
本期项目预备费为783.31万元。
六、建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款21015.50万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息514.88万元。
建设期利息估算表
万元
项目
第1年
第2年
借款
建设期利息
514.88
0.00
1.1.1
期初借款余额
21015.50
1.1.2
当期借款
1.1.3
当期应计利息
1.1.4
期末借款余额
其他融资费用
小计(1.1+1.2)
债券
2.1.1
期初债务余额
2.1.2
当期债务金额
2.1.3
2.1.4
期末债务余额
小计(2.1+2.2)
合计(1.3+2.3)
建设期利息合计
其他融资费用合计
七、流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为11955.96万元。
八、项目总投资
根据谨慎财务估算
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