T3基本操作流程Word下载.docx
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T3基本操作流程Word下载.docx
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〔必须赋权后才能做日常操作〕
3.如何备份和恢复帐套〔重点〕
帐套〞菜单下的‘备份’后选择帐套点击确定,选择备份目标、选择相应的文件夹,最后显示数据备份成功
帐套〞菜单下的‘恢复’后选择备份文件所在的文件夹,点击"
确定〞
二、日常操作
1)如何设置会计科目:
双击用友通图标→总账→会计科目→增加→录入编码,科目名称〔涉及到数量的加上单位,涉及到辅助核算的在相应的工程上打上对〕
2)如何设置凭证类别:
双击用友通图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置
3)如何做凭证:
双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存〔最后一个科目可以直接按"
=〞自动找平〕
4)如何审核凭证:
双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核〔审核下拉菜单→成批审核→全部审核〕
5)如何记帐:
双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成
6)如何结帐:
双击用友通图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐〔结帐必须连续,不能跳跃结帐,而且必须是上个月结帐后下月才能结帐〕
注:
无论在查询凭证或审核凭证的时候,如果针对某个凭证号或某个科目的凭证,有个快捷的方式:
单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定
三、日常反操作
如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题,就这样一个过程,如何从头到尾实现反操作,具体步骤如下:
1〕如何反结账〔取消结账〕
双击用友通图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定
2〕如何反记账〔分两步来执行〕
A.双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定
B.菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成
3〕如何取消审核
双击用友通图标→输入审核人的用户名和密码→总账→凭证审核→凭证→选择月份→确定→翻开审核界面单击取消〔也可单击审核菜单下→成批取消,完成所有凭证取消审核〕
4〕如何修改凭证
双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进展修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存
5〕如何删除凭证
双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号?
〔如果点"
是〞的话,将对当月该凭证类别下的所欲凭证进展整理,选择"
否〞的话,将保存该凭证号〕
以上过程进展完毕后,对帐务来说,还需要重新进展一遍所有的操作:
凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。
反审核、反出纳签字、或修改相应凭证,一那么可以通过翻页的形式查找,也可以点击该页面上的查询按钮→辅助条件查询→输入辅助条件〔可以针对某个科目、部门、个人、供给商或客户来执行查询〕
四、报表使用
A.如何使用报表:
双击用友通图标→输入用户名和密码→财务报表→翻开→找到相应的报表〔文件是*.rep的后缀〕→录入关键字→计算完毕→保存报表
B.报表是按页显示的,可以考虑每个月在单独的一X表页上计算。
翻开财务报表后→左下脚为数据状态→编辑→追加→输入追加的页数→确定→在相应的页面上计算录入关键字→保存
C.常用的几个公式的含义:
〔可以简单进展修改,在此仅供参考,不要求必会〕
资产负债表中经常涉及到两个函数:
QC〔〕期初数据公式一般编辑为:
QC("
1009"
全年,,,年,,)
QM〔〕期末数据公式一般编辑为:
QM("
月,,,年,,)
其中:
1009是会计科目,根据情况可以在〔左下角是格式状态〕下进展双击修改。
利润表中经常涉及到两个函数:
FS〔〕 本期发生数 公式一般编辑为:
fs(502,月,"
借"
,年)
LFS〔〕 累计发生数 公式一般编辑为 lfs(502,月,"
502是会计科目,根据情况可以在〔左下角是格式状态〕下进展双击修改。
五、年底台帐问题
1〕保证12月帐务数据已经结账而且确保上年数据不再修改。
2〕建立年度帐
系统管理〔双击〕→输入系统、注册和用户名〔该帐套的主管号〕且年度选择本年年度后,在"
年度帐〞选择‘建立’,提示是"
否建立2**x年度数据?
〞。
选择"
是〞那么提示"
建立年度数据成功〞
3〕系统管理〔双击〕→系统、注册和用户名〔该帐套的主管号〕且年度选择本年年度后,在菜单栏中点击"
年度帐〞选择‘结账上年数据’,选择结账对象〔如果只启用总账加报表,就选择结转总账数据〕后,提示"
是否将2**x年度结转到下年?
是〞,结转成功〔中间根据机子反响快慢时间长短也不一样,一般是在十分钟以内,也有局部超过十分钟〕
4〕双击用友通图标→输入用户名和密码、正确操作日期→总账菜单→设置→期初余额→试算平衡→对账〔如果显示全部是对勾,怎表示各类帐表都平衡〕
如果帐套还启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账。
如果有工资模块,该模块的结转步骤是:
工资模块12月分没有月末结账,需要建完年度帐后,直接执行工资模块的结转,回头再去做12月总账的结账→最后去结转总账数据
工资
一、如何启用工资系统模块
1.与总帐同步启用:
系统管理〔双击〕→输入系统、注册和用户名〔admin〕→选择"
帐套〞的‘建立’后填写帐套号、帐套名称、帐套启用时间→下一步填写单位名称、单位简称→下一步企业类型、行业性质→下一步对于存货、客户、供给商是否分类,假设分类打上对钩→下一步"
是否可以创立帐套?
是〞会计编码方案〔根据企业情况添加〕→下一步数据精度定义,提示‘创立帐套成功,是否启用帐套?
’选择"
是〞在工资系统和总帐模块前面打对钩、选择日期。
2.与总帐不同步启用
系统管理〔双击〕→输入系统、注册、用户名〔主管**〕→选择"
帐套〞后启用"
在工资系统模块前面打对钩、选择日期。
二、根底数据设置〔以多工资类别为例〕
关闭工资类别的情况相应的设置
1.如何初始化:
双击用友通图标→工资系统→参数设置,选择单个或多个工资系统类别→下一步→是否从工资系统中代扣个人所得税→下一步→是否执行扣零设置→下一步→设置人员编码长度〔不能大于10〕→完成
2.设置部门:
双击用友通图标→根底设置→机构设置→部门档案→增加→保存
3.设置工资系统类别
双击用友通图标→工资系统→新建工资系统类别,输入工资系统类别名称→下一步→选择参与核算的部门→完成→是否以****为工资系统类别的启用日期?
是
4.设置人员附加信息:
双击用友通图标→工资系统→设置→人员附加信息设置→栏目参照,选择预置信息名称→增加〔人员档案里具体表达〕
5.设置人员类别:
双击用友通图标→工资系统→设置→人员类别设置→类别:
输入类别名称→增加〔人员大类〕
6.设置工资系统工程:
双击用友通图标→工资系统→增加→输入工资系统工程名称,调整类型、长度、数、增减项〔增减,其他〕注:
对于多工资系统类别,此工资系统工程是公共工程。
而且每个工资系统类别所涉及到的工资系统工程必须在这里增加每个工资系统类别只有本工程设置好后才可以设置公式
7.设置银行名称:
双击用友通图标→工资系统→银行名称设置→增加〔代发银行〕
u翻开工资类别的情况下相应的设置
1.设置人员档案:
双击用友通图标→工资系统→翻开某个工资类别→设置→人员档案→增加→录入该人员的所有信息→保存
2.设置具体工资公式:
双击用友通图标→工资系统→翻开某个工资类别→工资工程设置→工资工程设置〔1〕→增加、名称参照处选择已经设置好的公共工程→具体位置可以通过上下按钮调整→工资工程设置〔2〕→工资工程:
增加选择工资工程设置〔1〕中设置的工程,位置可以排序→选中相应工程后,在根本工资定义编辑框内设置公式。
〔可以参与加减乘除及逻辑关系的定义〕
单工资类别的具体设置同上,只是没工资类别的转换和定义。
具体公式可以直接设置,主要适合工资发放比拟单一的单位。
三日常操作
1.工资变动数据的录入:
双击用友通图标→工资系统→翻开某个工资类别→点击编辑→录入数据〔没有设置公式的工资工程〕→通过上一人或下一人来逐个录入→计算→汇总
2.扣税基数设置:
双击用友通图标→工资系统→翻开某个工资类别→扣缴所得税→选择扣税基数→确定→进入所得税申报表→税率→调整税率→确定
3.扣缴个人所得税:
双击用友通图标→工资系统→翻开某个工资类别→扣缴所得税→确定→重新到工资变动计算、汇总。
4.工资分摊:
双击用友通图标→工资系统→翻开某个工资类别→工资分摊→工资分摊设置→增加→分摊构成设置→设置相应参数→选择计提类型、部门、月份→确定→制单列表→制单→保存〔凭证上传总帐〕
5.月末结帐:
双击用友通图标→工资系统→翻开某个工资类别→月末结帐双击用友通图标→工资系统→翻开某个工资类别→确定
6.取消结帐:
双击用友通图标→工资系统→关闭所有工资类别→业务处理→反结帐〔日期必须修改为结帐月份的下一个月来执行〕
反结帐处理要慎重。
反处理操作后会去除结帐月份下一个月的录入数据。
每个月处理完毕后,提供丰富的报表查询;
工资发放签名表、工资发放条、部门的汇总和明细、条件明细表及各种分类统计表等。
固定资产
一如何启用固定资产模块
2.与总账同步启用:
系统管理〔双击〕à
系统à
注册à
用户名adminà
账套à
建立à
填写账套号;
账套名称;
账套启用时间à
下一步à
单位名称;
单位简称à
企业类型;
行业性质à
对于存货、客户、供给商是否分类,假设分类打上对钩à
是否可以创立账套?
是à
会计编码方案〔根据企业情况添加〕à
数据精度定义à
提示创立账套成功à
是否启用账套?
在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。
2.与总账不同步启用:
用户名主管账号à
启用à
在固定资产模块前面打对钩、选择日期。
二日常操作
7.如何初始化:
双击用友通T3→固定资产→提示"
这是第一次翻开账套,还未进展过初始化,是否进展初始化〞,选择"
是〞→约定和说明选择"
我同意〞→下一步→选择账套的启用月份→下一步→折旧信息,选择是否计提折旧,折旧方法,折旧周期→下一步→定义一下固定资产编码〔建议使用自动,类别编码+序号〕→下一步→与财务对账,录入对应的科目编码,其他默认→下一步→完成→已完成了新账套的所有设置,选择"
是〞。
8.设置资产类别:
双击用友通T3→固定资产→资产类别→增加→录入编码,名称,年限,等信息。
9.设置资产存放部门:
双击用友通T3→根
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- T3 基本 操作 流程