泰瑞机器度财务分析报告文档格式.docx
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2.1.1资产构成基本情况
泰瑞机器2019年资产总额为1,405,422,633.52元,其中流动资产为1,126,986,945.55元,占总资产比例为80.19%;
非流动资产为278,435,687.97元,占总资产比例为19.81%;
2019年泰瑞机器总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
140,542
100.00%
131,174
127,672
流动资产合计
112,698
80.19%
107,715
82.12%
106,224
83.20%
非流动资产合计
27,843
19.81%
23,458
17.88%
21,448
16.80%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,泰瑞机器2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为45.52%,25.55%和25.54%。
2019年泰瑞机器流动资产构成情况
货币资金
51,305
45.52%
48,817
45.32%
30,940
29.13%
交易性金融资产
0.00%
50
0.05%
应收票据及应收账款
28,798
25.55%
27,807
25.82%
30,472
28.69%
应收票据
19
0.02%
4,939
4.59%
7,864
7.40%
应收账款
28,779
25.54%
22,868
21.23%
22,608
21.28%
预付款项
290
0.26%
300
0.28%
325
0.31%
其他应收款
3,340
2.96%
131
0.12%
122
存货
26,768
23.75%
23,176
21.52%
20,006
18.83%
其他流动资产
2,194
1.95%
7,432
6.90%
24,355
22.93%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,泰瑞机器2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及其他非流动资产,各项分别占比为77.49%,11.43%和4.02%。
2019年泰瑞机器非流动资产构成情况
长期股权投资
13
0.06%
94
0.44%
其他非流动金融资产
1,000
3.59%
固定资产
21,575
77.49%
16,829
71.74%
15,128
70.53%
在建工程
104
0.38%
2,313
9.86%
2,660
12.41%
无形资产
3,183
11.43%
2,418
10.31%
2,406
11.22%
长期待摊费用
388
1.39%
324
10
递延所得税资产
471
1.69%
497
2.12%
451
2.11%
其他非流动资产
1,120
4.02%
1,060
4.52%
695
3.24%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
泰瑞机器2019年年总负债金额为376,308,400.28元,所有者权益总额为1,029,114,233.24元,其中资本金为266,800,000.0元,资产负债率为26.78%,在负债中,流动负债为373,185,769.23元;
占负债和所有者权益总额的26.55%,非流动负债为3,122,631.05元,占负债和所有者权益总额的0.22%。
2019年泰瑞机器负债和所有者权益构成情况
负债和所有者权益(或股东权益)总计
流动负债合计
37,318
26.55%
34,616
26.39%
38,595
30.23%
非流动负债合计
312
0.22%
354
0.27%
396
所有者权益(或股东权益)合计
102,911
73.22%
96,202
73.34%
88,680
69.46%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,泰瑞机器2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款,各项分别占比为55.49%,55.49%和33.06%。
2019年泰瑞机器流动负债构成情况
短期借款
12,338
33.06%
11,505
29.81%
交易性金融负债
146
0.42%
应付票据及应付账款
20,709
55.49%
22,115
57.30%
应付账款
预收款项
1,259
3.37%
1,653
4.78%
2,632
6.82%
应付职工薪酬
1,352
3.62%
1,321
3.82%
1,336
3.46%
应交税费
876
2.35%
674
721
1.87%
其他应付款
782
2.10%
30,821
89.03%
284
0.74%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,泰瑞机器2019年的非流动负债主要包括递延收益、长期借款以及应付债券,各项分别占比为100.00%,0.00%和0.00%。
2019年泰瑞机器非流动负债构成情况
递延收益
其他非流动负债
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年泰瑞机器的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为37.81%,31.56%和25.93%。
所有者权益构成情况
实收资本(或股本)
26,680
25.93%
26,650
27.70%
20,400
23.00%
资本公积
32,479
31.56%
32,149
33.42%
37,586
42.38%
库存股
-571
-0.56%
-695
-0.72%
其他综合收益
116
0.11%
盈余公积
5,301
5.15%
4,242
4.41%
3,343
3.77%
未分配利润
38,906
37.81%
33,855
35.19%
27,350
30.84%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年泰瑞机器的净利润为114,833,042.15元,与2018年的100,572,503.24元相比上升了14.18%。
2017-2019年泰瑞机器净利润变动趋势
年份
同比增长率(%)
2017
8,351
2018
10,057
20.43%
2019
11,483
14.18%
2.3.2营业利润分析
2019年泰瑞机器的营业利润为134,022,638.84元,与2018年的119,161,342.35元相比上升了12.47%。
2017-2019年泰瑞机器营业利润变动趋势
9,622
11,916
23.83%
13,402
12.47%
2.3.3
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