咖啡豆加工项目可行性研究报告文档格式.docx
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附表10:
借款还本付息估算表
附表11:
总成本费用估算表
附表12:
现金流量表(全部投资)
附表13:
现金流量表(自有资金)
附表14:
损益表
附表15:
资金来源与应用表
附表16:
资产负债表
附表17:
经济指标计算表
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
普洱小粒咖啡豆加工建设项目
1.1.2项目性质
改扩建
1.1.3项目单位
某某市某某咖啡有限公司
1.1.4项目建设地点
某某工业园区木乃河某某茶加工科技园内。
1.1.5建设规模
在公司现有1000吨商品咖啡豆加工生产线基础上,引进国外先进设备,按咖啡豆出口生产标准,建成具备年产5000吨普洱小粒咖啡优质商品豆加工生产能力。
1.1.6产品方案及生产规模
项目建设完成后,年产普洱小粒咖啡豆5000吨,其中,一级商品咖啡豆4500吨,二级商品咖啡豆500吨。
1.1.7劳动定员
企业原有职工15人,本项目通过生产线改扩建,新增劳动定员25人,使企业的劳动定员达到40人。
1.1.8项目实施进度
该项目建设期为2年。
项目于2012年12月开工建设,预计2014年12月工程全部竣工。
1.1.9投资估算
该项目新增总投资为1830.00万元,其中新增固定资产投资1002.24万元,新增铺底流动资金722.80万元,建设期贷款利息104.96万元。
1.1.10资金筹措
1、申请银行长期贷款800.00万元;
2、企业自筹资金1030.00万元。
1.2可行性研究报告编制依据和范围
1.2.1可行性研究报告编制依据
1、《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划(2011-2015)》;
2、2012年中央一号文件《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》;
3、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版,中国计划出版社2006年版)。
4、《某某省国民经济和社会发展第十二个五年规划(2011-2015)》;
5、《某某省咖啡产业发展规划及政策意见》;
6、《某某市咖啡产业“十二五”规划》;
7、2011年《某某市关于加快咖啡产业发展的决定》。
1.2.3报告研究范围
本报告研究的范围:
项目厂址的合理性分析,原料来源和潜在市场研究,生产工艺的选择,建厂条件的落实,原材料、水电供应的可靠性及项目的经济效益分析。
1.3项目承担单位概况
某某市某某咖啡有限公司成立于2010年,是一家以咖啡种植、加工、收购、销售、出口为一体的私营股份制企业。
公司注册资金50万元人民币,出资人(股东)有李吉祥(出资40万元)、玉应(出资10万元)。
公司法人代表为:
李某某,职务:
董事长。
公司位于某某市工业园区某某茶加工科技园内,拥有年加工量为1000吨的咖啡商品豆加工生产线一条,拥有咖啡种植基地3300亩。
1.4项目主要技术经济指标
附:
主要技术经济指标表
1.5项目综合效益
(1)经济效益:
项目产品符合国家有关的质量标准。
项目完成后,税后内部收益率为37.23%,高于行业基准收益率12%,投资利润率为26.47%%,产值利润率为4.37%,所得税后投资回收期为2.86年,具有一定的盈利能力,项目可行。
(2)社会效益:
项目实施后能提供25个就业机会。
项目达产后,生产线年需要带壳咖啡豆7200吨,按带壳咖啡豆15元/kg计算,当地咖农可通过销售带壳咖啡豆给公司,每年可获经济收入10882.00万元。
按户均3吨计,公司每年通过收购带壳咖啡豆,将直接带动2400余户,9600余人增加收入,带动咖农户均增收4.5万元/户,人均增收1.12万元/人,并为近40000亩咖啡种植基地提供稳定的销售渠道。
项目的实施,将带动某某市和周边部分咖啡产区咖啡产业建设和发展,更有效地带动某某市周边县市及地区从事咖啡产业。
该项目建设对建设社会主义新农村、促进农业可持续发展都具有十分重要的作用和意义,对加快山区人民脱贫致富、促进咖啡产业产业的可持续发展将起到积极的推动作用。
1.6研究结论
1.6.1综合评价
《年产5000吨普洱小粒咖啡豆加工建设项目》符合国家西部大开发战略,符合国家农业产业政策,符合《某某省咖啡产业发展规划及政策意见》。
项目依托某某市丰富的咖啡种植资源,以市场为导向,以增加山区农民收入为出发点和落脚点。
项目针对目前某某市咖啡加工企业普遍存在的加工技术落后,机损豆多,碎米率高,缺乏重选、色选,产品混级,品质与价位长期倒挂等问题。
公司通过引进国外先进技术和设备,对原有咖啡商品豆加工生产线进行改扩建,建成5000吨/年咖啡商品豆加工生产线。
通过项目实施,一级咖啡商品豆比率由之前的70%-75%提高到90%,提高了咖啡产品品质,增加企业效益,促进传统咖啡加工向现代咖啡加工方式的转变,促进咖啡产业整体科技水平的提升,进一步优化咖啡产业的内部结构,推动全市乃至全省咖啡产业的发展。
同时,项目每年通过收购带壳咖啡豆原料,可为当地咖农增加经济收入10882.00万元,将直接带动2400余户,9600余人增加收入,带动咖农户均增收4.5万元/户,人均增收1.12万元/人,并为近40000亩咖啡基地提供稳定的销售渠道。
财务分析表明,项目税后财务内部收益率37.23%,大于基准收益率12%,财务净现值2564.09万元大于零,投资回收期2.86年小于1/2项目计算期,贷款偿还期3.95年(含建设期2年)。
投资利润率为26.47%,投资利税率为35.93%,超过行业基准水平,项目投资方案合理,财务分析可行。
1.6.2论证结论
经过对本项目全面调查、分析和论证表明:
项目经济可行、技术先进可行、土地落实、企业自有资金落实,已具备建设条件。
同时项目生态与经济效益兼备,社会效益显著,项目可行。
序号
项目名称
单位
数量
备 注
1
生产规模
1.1
一级咖啡商品豆
吨/年
4500
二级咖啡商品豆
500
2
工作制度
2.1
年操作日
天
300
2.2
日操作小时
小时
8
3
主要原材料用量
3.1
带壳咖啡豆
7200
5000
当地收购
4
公用工程及动力消耗量
4.1
电
万度/年
19
5
运输量
12200
5.1
运入量
5.2
运出量
吨/年
6
定员
人
40
其中管理人员5
7
占地面积
㎡
5194.8
项目投入总资金
万元
1830.00
9
年销售收入
12150.00
含增值税
10
年总成本
11436.72
10.1
年均利润总额
523.74
10.2
年销售税金及附加
189.54
11
财务评价指标
11.1
投资利润率
%
26.47
11.2
投资回收期(税后)
年
2.86
11.3
财务内部收益率(税前)
44.25
11.4
财务内部收益率(税后)
37.23
11.5
财务净现值(税前)
3316.88
I=12%
11.6
财务净现值(税后)
2564.15
11.7
盈亏平衡点
43.68
第二章项目建设的背景及必要性
2.1项目建设背景
随着社会的发展,咖啡产业已逐渐发展成为某某市的一项优势骨干产业。
截止2011年12月,某某省咖啡种植面积达91.974万亩,产量达5.5万吨,种植面积和产量均占全国的98%,出口占全国咖啡出口总量的80%以上,已成为全国最大的咖啡种植和出口基地。
某某已发展咖啡43.9万亩,产量2.8万吨,产值8.5亿元,种植面积和产量分别占全国一半以上。
已成为全国种植面积最大、产量最高、品质最优的咖啡主产区和咖啡贸易的主要集散地。
但是,由于加工技术落后,目前某某市在咖啡生产过程普遍存在机损豆多、碎米率高,缺乏重选、色选,产品混级,品质与价格长期倒挂等问题,严重制约了产业的健康发展。
本项目就是利用先进成熟的工艺技术,引进先进加工设备,对咖啡产品生产设施进行技术改造,提升行业科技水平,扩大生产规模。
通过本项目的实施,能有效提高咖啡产品质量,使一级咖啡商品豆比例由原来的70-75%提高到90%,极大增强其在国内外市场竞争力,扩大市场份额,实现企业提质增效,推进某某市咖啡产业向更好更快方向发展。
2.2项目建设的必要性
1、项目建设符合国家产业政策和导向,是增强某某特色农产品出口创汇能力的需要
为了贯彻落实中央的《关于实施西部大开发的决定》,加快某某咖啡产业的发展,某某省委省政府制定了《关于加快咖啡产业发展的意见》、《某某省咖啡产业发展规划及政策意见》和《某某省咖啡产业发展规划》,明确了某某咖啡产业的发展目标和方向。
某某市“十二五”区域经济发展规划和《某某市咖啡产业发展规划》中分别对咖啡产业的布局和目标提出了明确的规划:
“以开发有机咖啡为突破口,全面提高咖啡豆等级,提升咖啡产业整体效益。
“十二五”期末,咖啡种植面积达到60万亩,产值达到20—40亿元,把某某建成中国咖啡之都。
因此,本项目建设符合国家产业政策和导向,符合某某咖啡产业发展规划战略,有利于推动当地咖啡业产业化发展,有利于发挥资源优势,有利于某某咖啡加工企业开发优质特色咖啡产品,做大做强某某咖啡产业。
咖啡是某某市出口创汇的主要产品之一,但某某市咖啡存在产品初级、机损豆多、产品混级、附加值不高,抵御市场风险能力弱等问题,通过本项目的实施,对现有咖啡加工生产实施技术改造,对咖啡产品加工提质增效,生产符合国际水平的优质咖啡,提升国际市场竞争力,极大增强咖啡产品出口创汇能力。
2、项目建设是国内外市场发展的需要
目前,我省的商品咖啡豆主要出口市场依然是美国、西欧、日本及亚洲新兴工业化国家和地区。
二十一世纪初,美国年咖啡消费及需求量为150万吨,由于美国咖啡市场的80%是由美洲生产国占据,亚洲地区咖啡产品进入美国市场分额不超过3%,中国咖啡产品的市场份额约为0.05%,所以,某某咖啡产品在美国市场发展潜力为7500吨。
欧洲是雀巢、麦氏等跨国公司产品的市场,中国的咖啡产品进入该市场困难很大,若以1%的市场占有率计,某某的咖啡出口西欧市场潜力约为6000吨,生豆为1.8万吨。
日本是我省咖啡产品出口的重要市场,年消费咖啡50万吨,目前,日本市场60%的咖啡被巴西、哥仑比亚和印尼所垄断,其余的40%则由世界上30个咖啡生产国来派分。
因此,某某咖啡在日本市场占有率不可能超过1%,据此,我省咖啡产品在日本市场发展潜力5000吨。
韩国是亚洲第二大咖啡进口国,年进口咖啡6.5万吨,人均咖啡消费量为1.5公斤。
香港地区近几年的咖啡需求与消费也有迅速增长,年人均消费咖啡超过1.0公斤,每年从国外进口咖啡豆2500-2820吨,目前,香港绝大部份用咖啡豆制成蒸馏咖啡饮品,因此,今后香港咖啡市场具有很大的发展空间。
国内市场年需咖啡2.0-2.2万吨,主要消费市场为11个大中城市及旅游开发区。
某某市热量充足,雨量充沛,终年无霜,光、热、水资源配合较佳,其环境条件与世界著名的“软咖啡”产地哥伦比亚相近似,
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