用友通实务操作流程PPT资料.ppt
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3、输入编号、姓名,单击“增加”按钮。
4、仿照步骤3的操作,增加操作员2的资料。
5、单击“退出”按钮,返回“操作员管理”对话框。
三、建立帐套
(一)建立帐套1、在“系统管理”主窗口中,执行“帐套建立”命令,打开“创建帐套”对话框。
2、输入帐套名称,默认其他各项设置。
3、单击“下一步”按钮,进入建账向导第二步“单位信息”设置,输入单位名称。
4、单击“下一步”按钮,键入建账向导第三步“核算类型”设置,将行业性质重选为“新会计制度科目”,将帐套主管重选为操作员1,起码默认其他各项设置。
5、单击“下一步”按钮,进入建账向导第四步“基础信息”设置,默认各项设置,单击“完成”按钮,系统提示“可以创建帐套了么?
”单击“是”,系统提示“将要建立的年度数据库已经存在,但不在系统控制内,是否删除?
”,单击“是”按钮,打开“分类编码方案”对话框,会计科目级次改为42222级,单击“确定”按钮,打开“数据精度定义”对话框,默认各项设置,单击“确认”按钮,系统提示“创建帐套成功”,单击“确定”按钮。
(二)启用帐套单击“确定”按钮,系统会提示“是否立即启用帐套”,单击“是”,打开“系统启用”对话框,单击选择“GL”(总账)复选按钮,打开“日历”对话框,默认当前日期,单击“确定”,系统提示“如果没有购买该模块请不要启用,以避免造成不必要的麻烦确实要启用当前系统吗?
”,单击“是”,“启用会计期间”栏内被填入当前年月,总账模块被启用。
单击“退出”,返回“系统管理”主窗口。
四、设置操作员权限1、在“系统管理”主窗口中,执行“权限权限”命令,打开“操作员权限”对话框。
2、在操作员列表中选择操作员2,单击“帐套主管”复选按钮,系统提示“设置操作员:
2帐套主管权限吗?
”。
3、单击“是”,操作员2也被设为帐套主管。
4、单击“退出”,返回“系统管理”主窗口。
第二节总账系统初始化内容:
一、设置凭证类别二、设置会计科目1、增加会计科目2、修改会计科目三、输入期初余额1、输入会计科目期初余额2、试算平衡一、启动用友通并注册1、双击桌面上的“用友通”图标,打开“注册”对话框。
2、把用户名修改为操作员1的编码,在帐套下拉列表中选择所设立的公司。
默认操作日期,单击“确定”,进入用友通主窗口。
3、执行“基础设置财务凭证类别”命令,打开“凭证类别预置”对话框,默认选择“记账凭证”单选按钮。
4、单击“确定”,打开“凭证类别”窗口,单击“退出”返回用友通主窗口。
二、设置会计科目
(一)增加会计科目1、执行“基础设置财务会计科目”命令,打开“会计科目”窗口。
2、在“会计科目”窗口中,单击“增加”按钮,打开“会计科目-新增”窗口。
3、输入科目编码、科目中文名称。
4、单击“确定”按钮,“确定”按钮变成“增加”按钮,“取消”按钮变成“关闭”按钮。
5、单击“增加”,可以输入下一个需要增加的会计科目。
6、增加科目完成后,单击“关闭”,返回“会计科目”窗口。
nn一般要设19个会计科目的二级科目,他们是:
113101113102113301113302120101120102124301124302121101121102212101212102213101510101510202540101540102
(二)修改会计科目nn帐套中4101“生产成本”原有两个二级科目:
410101“基本生产成本”和410102“辅助生产成本”。
应将其中文名称分别改为“A产品”和“B产品”。
1、单击“成本”选项卡,显示成本类科目。
2、双击会计科目410101“基本生产成本”,或者先打击选择会计科目410101“基本生产成本”,在单击“修改”按钮,打开“会计科目-修改”窗口。
3、单击“修改”,在科目中文名称栏内单击,删除原有内容,修改为“A产品”,将科目英文名称修改为“A产品eng”。
4、单击“确定”。
5、按上述方法,修改40102。
6、单击“返回”,回到“会计科目”窗口,单击“退出”,返回“用友通”主窗口。
三、录入科目期初余额执行“总账设置期初余额”命令,打开“期初余额录入”窗口。
(一)期初余额录入1、对于没有下级科目的会计科目,余额直接录入。
2、对于有下级科目的会计科目,应在其下级科目录入。
3、仿照以上步骤,录入全部科目的期初余额。
(二)试算平衡1、录完所有科目余额后,在“期初余额输入”窗口中单击“试算”按钮,打开“期初试算平衡表”对话框。
2、通过平衡检查后,单击“退出”,返回用友通主窗口。
nn对录入的期初余额不平的情况,应查找错误的数据并予以修改,直到平衡为止。
第三节总账系统日常业务处理内容:
一、填制凭证二、审核凭证三、记账一、填制凭证nn执行“总账凭证填制凭证”命令,打开“填制凭证”窗口。
1、单击“增加”按钮2、依次输入附单据数、摘要、借方科目和金额、贷方科目和金额。
3、再次单击“增加”按钮,按照上述步骤录入所有凭证。
二、更换操作员1、执行“文件重新注册”命令,打开“注册”对话框。
2、改为操作员2登录,单击“确定”,返回用友通主窗口。
三、审核凭证
(一)逐张审核凭证1、执行“总账凭证审核凭证”命令,打开“凭证审核”对话框。
2、默认各项设置,单击“确定”,打开“凭证审核”的凭证列表窗口。
3、单击“确定”,显示需要审核的凭证。
4、确定凭证无误后,单击“审核”,凭证底部的审核处自动签上操作员2的姓名,并自动翻到下一张凭证。
5、完成所有凭证审核后,单击“退出”,返回用友通主窗口。
(二)成批审核凭证审核凭证时,也可以执行“审核成批审核凭证”命令,对所有凭证一次性地审核签字。
四、记账1、执行“总账凭证记账”命令,打开“记账”窗口,进入记账向导第一步“选择本次记账范围”,列表中显示出已经审核单未记账的凭证的起止号。
2、单击“全选”,单击“下一步”,进入向导第二步显示“记账报告”。
3、单击“下一步”,进入向导第三步“记账”。
4、单击“记账”,打开“期初试算平衡表”对话框,单击“确定”。
5、记账完毕后,单击“确定”,返回用友通主窗口。
第四节编制报表内容:
一、编制资产负债表1、打开资产负债表模板2、设置关键字3、录入关键字4、计算报表5、保存报表二、编制利润表一、启动财务报表1、单击用友通左侧列表中“财务报表命令”,系统提示“当前运行的是试用版”,单击确定,打开“财务报表”主窗口,并显示“日积月累”对话框。
2、单击取消“在开始时启动日积月累”复选按钮,单击“关闭”,关闭“日积月累”对话框。
二、编制资产负债表
(一)打开资产负债表模板1、执行“文件新建”命令,打开“新建”报表模板窗口,在左侧“模板分类”列表中选择“新会计制度行业”,在右侧“常用模板”中,单击选择“资产负债表”。
2、单击“确定”,打开“资产负债表”模板。
3、执行“数据帐套初始”命令,打开“帐套及时间初始”对话框。
4、选择所创建的帐套号码,默认会计年度,单击“确定”,返回“财务报表”主窗口。
(二)设置关键字1、单击A3单元格,按“Delete”键,删除原有内容。
2、执行“数据关键字设置”命令,打开“设置关键字”对话框。
3、默认“单位名称”单选按钮,单击“确定”。
(三)录入关键字1、单击左下角“格式”按钮。
2、执行“数据关键字录入”命令,打开“录入关键字”对话框,单击“确定”,系统提示“是否重算第1页?
”(四)计算报表单击“是”,系统自动计算报表数据。
(五)保存报表1、单击“保存”,打开“另存为”对话框。
2、保存在桌面,单击“确定”。
3、单击“提交”按钮。
4、关闭“资产负债表”窗口,返回“财务报表”主窗口。
三、编制利润表仿照资产负债表的编制步骤,编制利润表。
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