投资计划书PPT推荐.ppt
- 文档编号:15456280
- 上传时间:2022-10-31
- 格式:PPT
- 页数:34
- 大小:512.50KB
投资计划书PPT推荐.ppt
《投资计划书PPT推荐.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《投资计划书PPT推荐.ppt(34页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
v资本市场上,私募基金投资已渐成主流投资渠道。
资本市场上,私募基金投资已渐成主流投资渠道。
筹建背景筹建背景发展目标发展目标v成为一家知名的私募基金管理公司成为一家知名的私募基金管理公司v原始股东先发起设立一家管理公司原始股东先发起设立一家管理公司,待时机成熟时待时机成熟时再发起设立第一只私募基金(有限合伙企业)。
再发起设立第一只私募基金(有限合伙企业)。
v管理公司成功管理第一只基金后,再发展第管理公司成功管理第一只基金后,再发展第2只只,只只,第第3只。
只。
v原始股东在非常安全的前提下,不仅享有可能高原始股东在非常安全的前提下,不仅享有可能高于公募基金的投资收益,更可成为一家基金管理于公募基金的投资收益,更可成为一家基金管理公司的合伙人,同步共享中国金融业高速发展的公司的合伙人,同步共享中国金融业高速发展的行业收益。
并为将来更大的发展打下基础。
行业收益。
基础能力基础能力投资理念投资理念稳定稳定持续持续安全安全合作模式合作模式v共同出资成立共同出资成立投资管理公司,时机成熟时另设立投资管理公司,时机成熟时另设立私募基金公司私募基金公司(有限合伙企业有限合伙企业),以保证基金(有以保证基金(有限合伙企业)的独立性,严格隔离风险。
限合伙企业)的独立性,严格隔离风险。
v管理公司内收取管理费和一定的盈利分成商业模管理公司内收取管理费和一定的盈利分成商业模式,不能动用基金资产。
式,不能动用基金资产。
v成本费用独立核算。
成本费用独立核算。
vAA股二级市场股二级市场股票股票v股指期货股指期货v未来可能会考未来可能会考虑:
虑:
BB股股商品期货商品期货黄金黄金PEPE等等*报批股东会报批股东会投资方向投资方向投资管理公司发起概要投资管理公司发起概要v合伙人(股东)限定为财星学员合伙人(股东)限定为财星学员QQ群成员群成员v初期共投入资金初期共投入资金100万元以上万元以上v初期选择操盘者要求具体如下条件:
初期选择操盘者要求具体如下条件:
11、资深证券投资经验和优秀的实战操盘能力,以确、资深证券投资经验和优秀的实战操盘能力,以确保投资成效。
保投资成效。
22、丰富的企业管理经验,以确保公司顺利运营能为、丰富的企业管理经验,以确保公司顺利运营能为公司后续发展寻找资源。
公司后续发展寻找资源。
33、优秀的客户开发和管理能力。
、优秀的客户开发和管理能力。
后期发起私募基金概要后期发起私募基金概要基金计划规模:
预计基金计划规模:
预计1亿元以上人民币(以成立日实际募集金额为准)亿元以上人民币(以成立日实际募集金额为准),人数人数不限。
不限。
投资方向:
投资范围为股票、债券、货币市场工具及法律法规允许的其他投资品种投资方向:
投资范围为股票、债券、货币市场工具及法律法规允许的其他投资品种净值披露:
每月在内部网站上披露净值。
净值披露:
持有人:
XXX投资中心(有限合伙)投资中心(有限合伙)投资顾问投资顾问/基金管理人:
基金管理人:
XXX投资管理有限公司投资管理有限公司资金托管人:
资金托管人:
XXX银行银行封闭期:
有限合伙不同于公募基金,以合伙企业存续期为限和以合伙企业退封闭期:
有限合伙不同于公募基金,以合伙企业存续期为限和以合伙企业退出转让相关法规办理。
出转让相关法规办理。
已准备加入的核心创始合伙人团队成员已准备加入的核心创始合伙人团队成员v刘福明刘福明资深证券业讲师长达二十年证券投资实战经验拥有广泛的投资界人脉网络资源具有法定证券从业资格。
已准备加入的核心创始合伙人团队成员已准备加入的核心创始合伙人团队成员v金华金华v多年投资招商经验多年投资招商经验v较丰富的证券投资经验较丰富的证券投资经验v可专职筹建公司并负责公司日常运营可专职筹建公司并负责公司日常运营v具有法定证券从业资格具有法定证券从业资格已准备加入的核心创始合伙人团队成员已准备加入的核心创始合伙人团队成员v王海亮王海亮v十年以上证券从业经验十年以上证券从业经验v拥有超常的证券投资操盘能力,业绩优异。
拥有超常的证券投资操盘能力,业绩优异。
v具有法定证券从业资格具有法定证券从业资格已准备加入的核心创始合伙人团队成员已准备加入的核心创始合伙人团队成员v方丹方丹v多年证券从业经验多年证券从业经验v具有优秀的客户开发和管理能力具有优秀的客户开发和管理能力v具有法定证券从业资格具有法定证券从业资格已准备加入的核心创始合伙人团队成员已准备加入的核心创始合伙人团队成员v雷勇雷勇复旦大学EMBA;
十年以上大型企业高层管理经验和初创公司管理与发展经验;
有较丰富的创业投资及股权投资经验;
拥有一定的金融投资行业人脉资源;
五年业余证券投资经验;
具有法定证券从业资格。
私募基金的优势及业务模式私募基金的优势及业务模式v公募基金具有制度和契约安排的局限性,而私募公募基金具有制度和契约安排的局限性,而私募基金公司则兼具规范性和灵活性;
基金公司则兼具规范性和灵活性;
v私募基金公司追求绝对收益,而公募基金通常追私募基金公司追求绝对收益,而公募基金通常追求相当收益;
求相当收益;
v私募基金公司可以有效地界定投资人、投资团队私募基金公司可以有效地界定投资人、投资团队的权利和义务,保证投资资金安全;
的权利和义务,保证投资资金安全;
v股指期货等金融创新可以使私募基金的优势得到股指期货等金融创新可以使私募基金的优势得到更大发挥更大发挥v无仓位制,单个股票的投资上限达到无仓位制,单个股票的投资上限达到20%,便于,便于投资管理团队自下而上挖掘优质品种进行重点投投资管理团队自下而上挖掘优质品种进行重点投资资基金公司的业务模式基金公司的业务模式投资者(股东)投资发展中心(有限合伙)银行投资管理公司资金划付成立有限合伙企业资金监管基金管理管理团队优势优势v实战能力强,后续资源较多实战能力强,后续资源较多投研团队对中国经济、产业结构变动、企业成长轨迹有着深刻的理解与领悟。
利用财星圈内成员不同公司和人员背景的研究与策略资源。
实战能力很强的操作队伍。
管理公司费用结构管理公司费用结构项目项目存续期存续期固定管理费(净值)固定管理费(净值)1.5%管理分成(盈利部分)管理分成(盈利部分)20%赎回费赎回费到期解散(免费)到期解散(免费)管理费计提方法:
参照公募基金但只逐月计提按月支付。
H=E.R/12H-每月计提费用,E-前一月基金净值,R-费率投资管理公司设立计划投资管理公司设立计划v股东(合伙人)股东(合伙人)30人以内)总计筹资人以内)总计筹资100万元以万元以上上v最高出资限额最高出资限额20万元,最低出资限额万元,最低出资限额2万元万元v初期不设全职管理人员,只设日常召集人初期不设全职管理人员,只设日常召集人1名(兼名(兼职),兼职操盘人员可以领取效益报酬。
其他合职),兼职操盘人员可以领取效益报酬。
其他合伙人均有义务协助公司业务发展。
伙人均有义务协助公司业务发展。
v按有限公司法律程序办理相关手续。
按有限公司法律程序办理相关手续。
有限合伙基金设立计划有限合伙基金设立计划v推介期:
推介期:
2010年年12月至月至2011年年1月月v入股金额:
首次最低入股金额:
首次最低2万,超过部分按照万,超过部分按照2万的整万的整数倍递增。
数倍递增。
v认购程序:
认购程序:
认购意向明确后,签订出资设立公司协议完成工商查名手续,将资金交付到设立公司的验资账户签订新财投资管理有限公司章程邀请对象邀请对象对发起人有一定的熟悉度对发起人有一定的熟悉度邀请对象邀请对象有有可投资的能力可投资的能力财星圈内人员财星圈内人员价值观趋同价值观趋同、合作及分享、合作及分享的的意愿意愿有一定的风险承受能力有一定的风险承受能力有一定人脉有一定人脉资源资源日常管理日常管理11、业务流程、业务流程;
22、投资标的的选定制度、投资标的的选定制度,当前立足于股票,未来考虑债券、股指期货等当前立足于股票,未来考虑债券、股指期货等;
33、绩效制度、绩效制度;
44、风险控制制度;
、风险控制制度;
55、例会沟通、日常运作管理监控制度、例会沟通、日常运作管理监控制度;
66、财务、成本控制等公司常规制度、财务、成本控制等公司常规制度;
*通过全体股东(合伙人)的共同努力,形成一套有效的风险可控、收益稳定的运作模式,为股东、通过全体股东(合伙人)的共同努力,形成一套有效的风险可控、收益稳定的运作模式,为股东、客户创造价值。
客户创造价值。
管理公司组织结构管理公司组织结构v层级尽量尽量简单,以降低创业初期的沟通成本、提高运行效率层级尽量尽量简单,以降低创业初期的沟通成本、提高运行效率v角色:
董事会、操作团队、协同人员、行政人员(雇佣适当数量角色:
董事会、操作团队、协同人员、行政人员(雇佣适当数量的全职员工)的全职员工)决策层营销、服务财务、人事行政研究、操作、风控管理公司组织结构管理公司组织结构v初期以有限公司运营模式,设立有限合伙基金后以合伙企业形式运营初期以有限公司运营模式,设立有限合伙基金后以合伙企业形式运营v由所有合伙人(股东)集体授权总经理管理日常事务,但具体投资方向和风险由所有合伙人(股东)集体授权总经理管理日常事务,但具体投资方向和风险控制则由合伙人会议决定和授权控制则由合伙人会议决定和授权v设立有限合伙基金初期管理公司运营团队控制在设立有限合伙基金初期管理公司运营团队控制在55名以下名以下行政运营与风险控制主管1人/(投资操作)操盘主管2-3人/研究主管1人/(初期均可兼职)*初期,兼职或一人多岗或岗位空缺待规模达到时再增加。
初期,兼职或一人多岗或岗位空缺待规模达到时再增加。
*基金(有限合伙企业)不设员工岗位,仅由一名股东代表兼职管理。
基金(有限合伙企业)不设员工岗位,仅由一名股东代表兼职管理。
团队建设团队建设邀请相互具备信任基础的朋邀请相互具备信任基础的朋友、有一定经济基础、风友、有一定经济基础、风险可控制并且可承受、价险可控制并且可承受、价值取向趋同值取向趋同尽可能兼职以降低成本尽可能兼职以降低成本合作对象的选择合作对象的选择财务、人事行政财务、人事行政决策层决策层营销、服务营销、服务研究、操作、风控研究、操作、风控有投资经验、时间、精有投资经
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 投资 计划书