坤和集团月度计划预算(模板)PPT文件格式下载.ppt
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亿元差异原因分析或说明:
22、销售回款及营销费用完成情况、销售回款及营销费用完成情况差异原因分析或说明:
金额单位:
亿元第二部分项目销售目标执行情况第二部分项目销售目标执行情况44、销售应收未收款情况销售应收未收款情况:
1)处理意见及措施:
2)各项目平均回款周期说明:
亿元第三部分项目建造目标执行情况一、主体建安一、主体建安1)新开工新开工面积面积:
2)在建建安面积在建建安面积:
万M24)交付面积:
3)竣工面积:
第三部分项目建造目标执行情况说明:
此处交付面积指客户物业交付面积,由客户服务部填写。
第三部分项目建造目标执行情况二、计划与工程款执行情况二、计划与工程款执行情况(说明:
此处主要反映工程计划工作量与资金支付之间的关系,采用开工面积或在建面积请职能部门考虑)。
应收未收款主要是在集团因资金原因未安排工程款支付时,说明预算的执行率。
第四部分项目交付目标执行情况一、一、客户投诉办结指标客户投诉办结指标11、月份完成投诉办结率40%,22、赔付资金情况赔付资金情况赔付金额776.2元,产生于亲亲家园B区规划设计。
城市公司项目名称本月累计投诉量(起)本月已处理投诉量(起)本月未处理投诉量(起)当月投诉办结率当月投诉计划办结率坤和杭州亲亲家园B区42250%80%A区64266.7%80%山水人家3030%80%白荡海000080%小计136746.2%80%坤和宁波亲亲家园2020%90%小计2020%90%合计156940%85%第五部分项目策划设计目标执行情况6月份建筑设计具体指标执行情况月份建筑设计具体指标执行情况(单位:
万)项目规划建筑方案建筑初步设计建筑施工图设计计划完成执行率计划完成执行率计划完成执行率杭州公司绍兴公司宁波公司合计主要指标差异原因分析第五部分项目策划设计目标执行情况2、6月份装修设计具体指标执行情况(单位:
万)项目规划装修方案装修初步设计装修施工图设计计划完成执行率计划完成执行率计划完成执行率杭州公司绍兴公司宁波公司合计主要指标差异原因分析第五部分项目策划设计目标执行情况3、6月份园艺设计具体指标执行情况(单位:
万)项目规划装修方案装修初步设计装修施工图设计计划完成执行率计划完成执行率计划完成执行率杭州公司绍兴公司宁波公司合计4、6月份市政设计具体指标执行情况(单位:
万)项目规划装修方案装修初步设计装修施工图设计计划完成执行率计划完成执行率计划完成执行率杭州公司绍兴公司宁波公司合计主要指标差异原因分析主要指标差异原因分析第六部分财务目标执行情况一、财务指标情况:
(集团合并)分析与说明:
万元二、盈利情况:
分析与说明:
万元第六部分财务目标执行情况三、季度现金流情况:
对季度现金流状况进行评估:
主要对集团资金调拨情况和经营性、筹资性、投资性四个方面进行对比说明。
万元第六部分财务目标执行情况1、季度经营性现金流情况:
第六部分财务目标执行情况2、季度投资性现金流情况:
第六部分财务目标执行情况3、季度筹资性现金流情况:
第六部分财务目标执行情况4、月度内资金调拨情况:
第六部分财务目标执行情况四、四、月度各职能线预算执行情况月度各职能线预算执行情况金额单位:
万元第六部分财务目标执行情况五、五、月度各城市公司预算执行情况月度各城市公司预算执行情况说明:
评价各城市公司的完成情况金额单位:
万元第六部分财务目标执行情况六、月度各城市公司税费计提缴纳情况六、月度各城市公司税费计提缴纳情况对月度内的缴纳情况简要说明:
万元第六部分财务目标执行情况第七部分人才团队建设及主题年活动情况一、一、人员招聘及再配置:
人员招聘及再配置:
1、完成人员招聘人。
招聘情况说明:
2、离职人数:
人,其中高级经理以上人员人。
二、二、月末人员结构情况月末人员结构情况月末人员总数:
XX人,其中杭州公司XX人,宁波公司XX人,杭州公司XX人。
人员结构说明:
(饼图)1、按城市公司分布;
2、按岗位层级分布;
3、按学历情况分布;
4、按职称情况分布:
第七部分人才团队建设及主题年活动情况第七部分人才团队建设及主题年活动情况三、三、人力成本人力成本(单位单位:
万元万元)
(2)代建类(单位:
万元)(3)社服类(单位:
万元)
(1)开发类(单位:
万元)一、一、“金钥匙金钥匙”提升目标执行情况提升目标执行情况1、。
二、二、资本结构及资本结构及IPOIPO专项计划执行情况专项计划执行情况1第八部分综合管理目标执行情况三、三、“BMWBMW”计划计划1、2、四、四、“按图索骥按图索骥”墙板工程计划墙板工程计划1、第八部分综合管理目标执行情况二、7月份工作计划第一部分投资发展目标.36第二部分项目营销目标.38第三部分项目建造目标.41第四部分项目交付目标43第五部分项目策划设计目标.44第六部分财务目标.45第七部分人才团队建设及主题年活动.53第八部分综合管理目标.56第一部分投资发展目标面积单位:
亿元11、计划新增土地储备情况、计划新增土地储备情况22、77月份计划土地款支付情况月份计划土地款支付情况第一部分投资发展目标33、权证办理情况、权证办理情况44、股权购并情况:
、股权购并情况:
亿元第二部分项目销售目标一、7月份计划实现销售签约面积万方,签约金额亿元,实现销售回款亿元。
万元1、销售计划简要说明:
(主要对销售的资源,销售率等方面阐述)第二部分项目销售目标2、计划开盘情况:
3、营销费用安排:
万元第三部分项目建造目标7月份工程建造目标月份工程建造目标1、主体建安、主体建安面积单位:
万元7月份工程建造目标月份工程建造目标2、交付目标、交付目标第三部分项目建造目标说明:
万M2第四部分项目交付目标客户关系指标客户关系指标7月份计划完成新增投诉办结率%;
7月份建筑设计具体指标月份建筑设计具体指标(单位:
万)7月份园艺、市政及精装修设计具体指标(单位:
万)第五部分项目策划设计目标一、财务指标情况:
(集团合并)金额单位:
万元第六部分财务目标二、盈利情况:
万元第六部分财务目标三、月度现金流情况:
简要说明编制情况:
万元第六部分财务目标项项目目7月月预算算备注备注经营活动产生的现金流量:
经营活动产生的现金流量:
预收房款收到的代建收入收到的租赁收入收到的税费返还往来性现金流入收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计前期费用规划设计费用工程费用营业性成本现金合计支出营业性成本现金合计支出销售费用支出客户服务费用支出管理费用支出人工费用支出养老等福利支出税费支出:
往来性现金流出经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额1、月度现金流情况(经营性):
万元第六部分财务目标7月月预算算备注收回投资投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计权益性投资支出购置资产其他投资性支出投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额大股东投入的资本金以外的现金投入吸收投资者资本金以外的收入银行金融借款收入筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计归还银行借款归还其他单位借贷资金流出利息支出筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金的影响汇率变动对现金的影响现金流量净增加额现金流量净增加额现金期初余额现金期初余额现金期末余额现金期末余额2、月度现金流情况(投资性、筹资性):
万元3、集团与城市公司间资金调拨情况:
万元第六部分财务目标四、月度规划现金流情况:
万元第六部分财务目标第六部分财务目标五、月度各城市公司税费计提缴纳情况五、月度各城市公司税费计提缴纳情况金额单位:
万元一、岗位管理一、岗位管理1、主要工作事项、主要工作事项。
2、人员招聘及再配置:
第七部分人才团队建设及主题年活动二、绩效及薪酬二、绩效及薪酬1、确定集团07年度平衡计分卡指标及城市公司07年度平衡计分卡指标,完成07年度董事会对集团年度薪酬总额和组织绩效执行评定的批复。
2、人力成本
(1)开发类(单位:
万元)
(2)代建类(单位:
万元)第七部分人才团队建设及主题年活动第八部分综合管理目标一、一、“金钥匙金钥匙”提升目标提升目标二、资本机构及二、资本机构及IPOIPO专项计划目标专项计划目标三、BMW计划计划:
四、四、“按图索骥按图索骥”墙板工程计划墙板工程计划
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