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重庆高速公路发展有限公司办公室xx年2月5日(印)
深圳航空有限责任公司授权管理办法
第一章总则
第一条为加强公司的授权委托管理,规范经营,健全内控和自我约束机制,增强防范和控制法律风险的能力,根据公司章程、合同管理办法等规章制度及有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定本办法。
第二条公司遵循统一管理、区别授权、权责明确、严格监管的宗旨,实行统一法人体制下的分类分级授权管理。
第三条本办法所称授权委托是指授权人向被授权人授予从事业务活动及管理活动,并对授权人产生法律效果的行为。
董事会权限内的授权事宜,按照公司章程和董事会议事规则办理。
公司各部门、分公司、基地人力资源相关的授权事项、权限和行使授权对应的职责按照人力资源部相关规定执行。
公司各部门、分公司、基地财务方面的授权事项、权限和行使授权对应的职责按照财务部相关规定执行。
第四条授权应遵循以下原则:
(一)有限授权原则
授权必须限制在法定的经营范围和管理权限之内,严禁违法或越权进行授权活动。
(二)动态调整原则
公司对各级授权有权随时进行调整,授权人有权随时终止和撤
销授权。
(三)权责一致原则
被授权人须在被授权的范围内从事相关的活动,不得无权代理和滥用代理权。
XX人许可,被授权人不得擅自转授权。
被授权人对其违反授权管理规定的行为承担相应的责任。
第五条除本办法另有规定外,本办法适用于本公司范围内的一切授权委托行为。
各基地的授权管理事务参照分公司执行。
第二章授权委托管理部门及其职责
第六条公司办公室是公司的授权委托管理部门,负责统一管理公司授权委托工作并履行以下职责:
一、负责授权委托申请的合规性审查,提出意见;
二、负责设计、制订授权委托书样本;
三、负责办理公司授权委托书;
四、负责处理因授权委托引起的诉讼和纠纷;
五、负责授权委托文件的归档和留存;
六、负责授权委托管理规定的制订、修改;
七、负责对本规定的实施情况进行监督、检查。
第七条各单位的合同管理员负责本单位授权委托事务的管理,包括但不限于授权委托的办理以及授权委托权限或事项变更、撤销或终止后相应授权委托书的收回。
收回的授权委托书及相关文件,应在一周内提交授权委托管理
部门备案。
第三章授权委托事项
第八条公司的授权委托适用于公司从事的以下事项:
一、签署协议、合同等法律文件;
二、商业谈判;
三、办理航空器权利登记、备案等;
四、办理知识产权注册、登记、备案等;
五、办理房地产注册、登记、备案等;
六、办理工商注册、登记等;
七、参加仲裁或诉讼;
八、出席投资企业股东大会;
九、依法应经公司授权委托的其他事项。
第四章授权委托形式
第九条公司的授权委托采用书面形式,由公司办公室出具统一格式的授权委托书。
禁止以介绍信或其他方式取代授权委托书。
第十条授权委托书中应载明如下内容:
一、授权委托人名称、住址、法定代表人姓名或法人和其他组织的名称、地址;
二、被授权人姓名、工作单位、职务;
三、授权事项;
四、授权权限及限制性要求;
五、授权委托期限;
六、签发日期;
七、其他需要注明的事项。
第十一条授权委托书加盖公司印章并由公司法定代表人签名或加盖签名章后方能生效。
第五章授权委托期限
第十二条授权委托按期限分为长期授权委托和短期授权委托。
长期授权委托的期限一般为一年(含)以上,二年(含)以下;
短期授权委托的期限一般为一年以下。
第十三条适用长期授权委托的被授权人应为各单位的正职总经理及以上公司领导,没有正职的部门被授权人可为主持工作的副职总经理。
按照《深圳航空有限责任公司合同管理办法》对合同的分级规定,公司二、三级合同方可办理长期授权委托。
第十四条从事本办法第八条以外的行为或是签订公司一级合同的,应当采取一事一申请的方式办理短期授权委托。
适用短期授权委托的,可以授予符合本办法第十八条规定的人员或组织。
第六章授权委托的变更、撤销和终止
第十五条在授权委托期限内发生下列情况之一的,公司可撤销对被授权人的授权委托:
一、被授权人发生违法、违纪或重大越权行为的;
二、因被授权人的失职造成公司重大经营风险或给公司造成损失的;
三、公司认为需要进行撤销授权委托的其他情况。
第十六条在授权委托期限内发生下列情况之一的,公司可变更对被授权人的授权委托:
一、因被授权人岗位职务发生变化的;
二、公司认为需要进行变更授权委托的其他情况。
第十七条具有下列情况之一的,被授权人的代理权限终止,:
一、授权期限届满;
二、授权事项已完成;
三、公司对被授权人的授权是依照其相应的行政职务进行的,被授权人该行政职务解聘的;
四、被授权人离职或工作调动;
五、法律规定代理权限终止的其他情形。
第七章被授权人员资格、权限
第十八条被授权人应符合以下资格和条件:
一、公司拟授权的法人或其他组织:
(一)代理事项在该法人或其他组织的法定经营范围内;
(二)无不良记录。
二、公司拟授权的公司员工:
(一)代理事项应与其岗位职责一致;
(二)代理权限应与其岗位职权相称;
货币资金分级授权__度
第1章总则
第1条为规范资金支付审批程序,明确审批权限,有效控制公司成本费用及资金风险,保障各项经营活动高效、有序地进行,特制定本制度。
第2条公司所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。
第3条公司对资金的支付实行分级授权批准制度。
第4条本制度所称的货币资金是指公司在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金,是以货币形态存在的资产,包括现金、银行存款和其他货币资金。
第5条本制度适用于公司各职能部门。
第2章货币资金管理的原则与依据
第6条为加强公司对货币资金的管理,本公司实行资金分级授权__度。
1.公司根据实际情况,制定年度资金预算,对公司的资金管理工作起指导性作用。
_合同分级授权管理办法。
2.公司根据年度资金预算和月度,编制月度资金预算,作为公司月度资金管理的指令性标准。
第7条公司财务部设资金管理岗,负责收集各部门的月度资金收支计划,编制公司的月度资金预算,并提交公司月度工作会议讨论批准。
第8条批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则,必须严格遵守。
预算外资金的使用由使用部门申请,分管领导与财务总监审核,总经理、董事长共同批准后,财务部方可办理。
第3章资金支付的程序规定
第9条公司各职能部门应按照规定的程序办理货币资金支付业务。
1.支付申请。
各职能部门或个人用款时,应提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并应随附有效经济合同或相关证明。
2.支付审批。
审批人应当根据货币资金授权批准权限的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。
对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准。
3.支付复核。
财务部复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。
复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。
4.办理支付。
出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账册。
第4章货币资金支付申请的授权审批规定
第10条公司资金支出申请的审批权限类别。
1.审核:
指有关管理部门及职能部门主要负责人对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批:
指有关领导根据审核意见进行批准。
3.核准:
指财务部负责人或指定人员根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上核准并备案。
第11条公司预算内资金审批权限规定。
各职能部门资金支出申请按规定经领导审批后须由财务部门核准。
具体各类用款的审批权限如下表所示。
公司预算内资金月度审批权限说明表
注:
原则上各公司的工资、社保、营业税费、办公房租、水电、通讯等常规性费用由各公司总经理批准。
第12条公司预算外资金审批权限规定。
公司预算外资金支出的审批程序为:
使用部门申请,分管领导与财务总监审核,总经理、董事长共同批准。
第13条公司货币资金支出必须逐级审批,各级经手人必须签署审批意见并签字,严禁越级审批。
第14条财务部资金管理专员负责保管财务印章,严格按照上述资金支出审批权限与程序监督各项资金支出的执行情况,同时资金主管应定期向财务总监、董事长汇报资金收付情况。
第5章附则
第15条本制度由公司财务部负责制定、修订及解释,本制度自董事会审批通过之日起执行。
借款及费用报销管理制度
第1条为了规范公司的管理,强化各项业务的操作规范,在今后的工作中所发生的借款与报销的各项业务,均按本制度执行。
第2条制定本制度的宗旨:
借款及报销的审批负责人应本着主人翁的精神,以公司整体利益为本,从实际工作出发,认真行使工作职权,杜绝各种不合法、不合理、不合规的开支,承担起把关的重任。
第3条制度的总体审批核算方式:
公司财务管理工作实行“统一领导、分级管理、财力集中,分级审批执行”的财务管理体制。
会计核算采用集中核算、分级管理的模式。
各级人员按照层级管理的原则,逐级负责,使岗位责任制贯穿于公司经营工作的全过程。
第4条各级审批人员相应的职责
4.1费用报销当事人对所花费用的真实性负责;
各部门负责人(或临时授权人员)是相关费用的直接监督人,重点负责审查借款及费用报销是否必要、经济合理、是否
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