房地产申请建设可研报告大型分六期第四部分.docx
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房地产申请建设可研报告大型分六期第四部分
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房屋销售收入与经营税金与附加估算表
单位:
万元
序号
项目
合计
建设期
1
2
3
1
销售收入
15895.72
3973.93
7947.86
3973.93
1.1
可销售面积(m2)
60448.07
30224.04
30224.04
0.00
1.2
平均售价(元/m2)
2629.65
2629.65
2629.65
0.00
1.3
销售比例(%)
100.00%
50.00%
50.00%
0.00%
2
经营税金及附加
874.26
218.57
437.13
218.57
2.1
营业税
794.79
198.70
397.39
198.70
2.2
城市维护建设税
55.64
13.91
27.82
13.91
2.3
教育费附加
23.84
5.96
11.92
5.96
3
土地增值税
1248.31
312.08
624.16
312.08
4
销售净收入
13773.14
3443.29
6886.57
3443.29
利润与利润分配表
单位:
万元
序号
项目
合计
建设期
1
2
3
1
经营收入
15895.72
3973.93
7947.86
3973.93
1.1
销售收入
15895.72
3973.93
7947.86
3973.93
1.2
出租收入
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3
自营收入
0.00
0.00
0.00
0.00
2
产品开发经营成本
9471.19
2367.80
4735.59
2367.80
2.1
商品房经营成本
9471.19
2367.80
4735.59
2367.80
2.2
出租经营成本
0.00
0.00
0.00
0.00
3
出租经营费用
0.00
0.00
0.00
0.00
4
自营经营费用
0.00
0.00
0.00
0.00
5
自营部分折旧、摊销
0.00
0.00
0.00
0.00
6
自营部分财务费用
0.00
0.00
0.00
0.00
7
经营税金及附加
874.26
218.57
437.13
218.57
8
土地增值税
1248.31
312.08
624.16
312.08
9
利润总额
4301.95
1075.49
2150.98
1075.49
10
弥补以前年度亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
11
应纳税所得额
4301.95
1075.49
2150.98
1075.49
12
所得税
1075.49
268.87
537.74
268.87
13
净利润(9-12)
3226.46
806.62
1613.23
806.62
14
期初未分配利润
3226.46
0.00
806.62
2419.85
15
可供分配的利润(13+14)
6452.93
806.62
2419.85
3226.46
16
提取法定盈余公积金
0.00
0.00
0.00
0.00
17
可供投资者分配的利润(15-16)
6452.93
806.62
2419.85
3226.46
18
应付优先股股利
0.00
0.00
0.00
0.00
19
提取任意盈余公积金
0.00
0.00
0.00
0.00
20
应付普通股股利(17-18-19)
6452.93
806.62
2419.85
3226.46
21
各投资方利润分配
0.00
0.00
0.00
0.00
22
未分配利润(17-18-19-21)
6452.93
806.62
2419.85
3226.46
23
息税前利润
4301.95
1075.49
2150.98
1075.49
24
息税折旧摊销前利润
4301.95
1075.49
2150.98
1075.49
项目投资现金流量表
单位:
万元
序号
项目
合计
建设期
1
2
3
1
现金流入
16095.72
3973.93
7947.86
4173.93
1.1
销售收入
15895.72
3973.93
7947.86
3973.93
1.2
出租收入
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3
自营收入
0.00
0.00
0.00
0.00
1.4
其他收入
0.00
0.00
0.00
0.00
1.5
回收固定资产余值
0.00
0.00
0.00
0.00
1.6
回收经营资金
200.00
0.00
0.00
200.00
1.7
净转售收入
0.00
0.00
0.00
0.00
2
现金流出
11793.77
4728.86
6137.62
927.28
2.1
开发建设投资(不含财务费用)
9471.19
3998.22
5076.33
396.64
2.2
固定资产投资
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3
经营资金
200.00
200.00
0.00
0.00
2.4
出租经营费用
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5
自营经营费用
0.00
0.00
0.00
0.00
2.6
经营税金及附加
874.26
218.57
437.13
218.57
2.7
土地增值税
1248.31
312.08
624.16
312.08
2.8
其他现金流出
0.00
0.00
0.00
0.00
3
净现金流量(1-2)
4301.95
-754.93
1810.24
3246.65
4
累计净现金流量
4301.95
-754.93
1055.31
4301.95
5
调整所得税
1075.49
268.87
537.74
268.87
6
所得税后净现金流量
3226.46
-1023.81
1272.50
2977.77
项目财务内部收益率
259.44%
项目财务净现值(万元)
2999.69
(折现率=
13.00)%
投资回收期
1.42
年
计算指标(所得税后,供参考):
项目财务内部收益率
143.66%
项目财务净现值(万元)
2154.27
(折现率=
13.00)%
投资回收期
1.80
年
项目资本金现金流量表
单位:
万元
序号
项目
合计
建设期
1
2
3
1
现金流入
16095.72
3973.93
7947.86
4173.93
1.1
销售收入
15895.72
3973.93
7947.86
3973.93
1.2
出租收入
0.00
0.00
0.00
0.00
1.3
自营收入
0.00
0.00
0.00
0.00
1.4
其他收入
0.00
0.00
0.00
0.00
1.5
回收固定资产余值
0.00
0.00
0.00
0.00
1.6
回收经营资金
200.00
0.00
0.00
200.00
1.7
净转售收入
0.00
0.00
0.00
0.00
2
现金流出
12869.25
4997.74
6675.36
1196.16
2.1
资本金
9671.19
4198.22
5076.33
396.64
2.2
预售(租)收入用于开发产品投资
0.00
0.00
0.00
0.00
2.3
出租经营费用
0.00
0.00
0.00
0.00
2.4
自营经营费用
0.00
0.00
0.00
0.00
2.5
经营税金及附加
874.26
218.57
437.13
218.57
2.6
土地增值税
1248.31
312.08
624.16
312.08
2.7
所得税
1075.49
268.87
537.74
268.87
2.8
借款本金偿还
0.00
0.00
0.00
0.00
2.9
借款利息支付
0.00
0.00
0.00
0.00
2.10
其他现金流出
0.00
0.00
0.00
0.00
3
净现金流量(1-2)
3226.46
-1023.81
1272.50
2977.77
计算指标(所得税后):
资本金收益率
143.66%
资本金财务净现值
2154.27
(折现率=
13.00)%
资本金投资回收期
1.80
年
财务计划现金流量表
单位:
万元
序号
项目
合计
建设期
1
2
3
1
经营活动净现金流量(1.1-1.2)
12697.65
3174.41
6348.83
3174.41
1.1
现金流入
15895.72
3973.93
7947.86
3973.93
1.1.1
销售收入
15895.72
3973.93
7947.86
3973.93
1.1.2
出租收入
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1.3
自营收入
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1.4
净转售收入
0.00
0.00
0.00
0.00
1.1.5
其他流入
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2
现金流出
3198.06
799.52
1599.03
799.52
1.2.1
出租经营费用
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.2
自营经营费用
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2.3
经营税金及附加
874.26
218.57
437.13
218.57
1.2.4
土地增值税
1248.31
312.08
624.16
312.08
1.2.5
所得税
1075.49
268.87
537.74
268.87
1.2.6
其他流出
0.00
0.00
0.00
0.00
2
投资活动净现金流量(2.1-2.2)
-9671.19
-4198.22
-5076.33
-396.64
2.1
现金流入
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2
现金流出
9671.19
4198.22
5076.33
396.64
2.2.1
开发建设投资(不含财务费用)
9471.19
3998.22
5076.33
396.64
2.2.2
固定资产投资
0.0
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- 房地产 申请 建设 报告 大型 分六期 第四 部分