有机硅项目立项报告.docx
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有机硅项目立项报告.docx
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有机硅项目立项报告
关于有机硅项目
立项报告
一、建设背景
全球有机硅行业发展迅速
自美国道康宁(DowCorning)公司于1943年建成全球第一套有机硅生产装置以来,得益于技术进步和需求释放,全球有机硅行业发展十分迅速,产能稳步提升。
2017年,全球有机硅单体产能已达到580万吨/年,同比增长4.7%;预计2018年,全球有机硅单体产能将达到600万吨。
从产能区域来看,全球有机硅产能区域主要集中在中国、德国、英国、日本、泰国和法国。
2017年,中国以270万吨的产能位居世界第一位,占全球总产能的比重为50.5%;德国、英国、日本、泰国和法国占全球有机硅产能的比重分别为14.1%、7.2%、6.8%、5.0%和3.7%。
从公司产能来看,美国道康宁公司是目前世界上最大的单体及材料的生产商,其分别在美国、英国、日本和中国建有生产装置,与张家港和德国瓦克公司合作建设的有机硅综合生产基地是目前中国规模最大的生产基地。
道康宁在全球有机硅单体产能的比重高达16.46%,位列首位;其次是迈图、罗地亚(蓝星),产能比重均在9%以上,分别为9.76%、9.00%;瓦克、信越产能占比也较高,分别为5.78%、4.52%。
在产量方面,2010年,全球有机硅单体产量为350万吨;到2017年,全球有机硅单体产量已达到475万吨,年复合增长率为5.81%;预计2018年,全球有机硅单体产量在501万吨左右。
在消费方面,有机硅属于高性能新材料,由于下游需求十分广泛,有机硅需求增速一直高于GDP全球增速,尤其是新兴国家市场。
人均有机硅消费量与人均GDP水平基本呈正比关系,而且低收入国家有机硅需求增长对收入增长的弹性更大。
目前,中国等新兴市场国家人均有机硅消费量还不到1千克,而西欧、北美、日、韩等发达国家和地区已接近2千克。
未来随着经济的发展,新兴市场国家的有机硅消费需求仍有巨大增长潜力,以中国、印度等为代表的亚洲市场,人口基数大、人均消费量低,未来将成为全球主要的有机硅需求增长区域。
亚洲新兴国家需求强劲
首先,全球有机硅行业市场将稳步扩大。
一方面,有机硅在越来越广阔的领域展示其优越性能并发挥作用,新材料、生物医疗、新能源、高端装备制造及日用品等新兴应用领域对有机硅的消费需求均保持快速增长。
以有机硅液体胶为例,该产品在医疗器械方面的应用,将推动有机硅产品在全球范围内的需求进一步增长。
另一方面,亚洲有着强劲的有机硅需求,年均增长率有望达到10%-15%。
亚洲新兴国家人均GDP较低,人均有机硅消费量与发达国家相比还有很大差距和增长前景,这将大大增加有机硅的市场需求。
其次,有机硅属于高技术密集型行业,随着下游产业需求的差异化和高标准化,对有机硅产品规格的要求也逐渐提高,各有机硅生产企业为满足客户需求,就必须大力开展应用研究,拓宽应用领域,不断开发新品种,提高产品各项性能指标。
因此,未来有机硅行业整体研发投入有望进一步提高。
最后,高效的网络营销将成趋势。
由于网络营销具有网络互动,沟通无限、快捷及时,降低成本,突破时空,赢得更多机会的优势,这必将成为有机硅行业的销售模式的主流。
特别是自全球金融危机爆发以来,实体经济也受到了巨大冲击。
在这种情况下,客户迫切希望在保证产品质量和可靠的供应的同时,找到一种简便、高效、低成本的产品采购方式,以提升其市场竞争力,网络营销就足以满足客户的需求。
二、项目名称
(一)项目名称
有机硅项目
(二)项目投资人
xxx有限公司
(三)项目建设性质
新建
三、公司基本情况
公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。
公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。
推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。
公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。
公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。
四、原则
1、开放融合。
树立全球视野,对标国际先进,把握“一带一路”重大战略契机,聚焦产业重点领域,探索发展合作新模式,在全球范围配置产业链、创新链和价值链,更大范围、更高层次上参与产业竞争合作,走开放式创新和国际化发展的道路。
2、产业联动,协同发展。
统筹协调产业与关联产业联动发展,培育关联生产性服务业,促进产业成链发展,提升产业发展水平,增强行业发展的整体性和协调性,扩大高端产品服务供给,加快产业和产品向价值链中高端跃升。
3、加强引导,市场推动。
完善法规和标准,规范产业市场主体行为,建立公平的市场环境;综合运用价格、财税、金融等经济手段,发挥市场配置资源的决定性作用,激发企业发展的内生动力。
4、坚持创新驱动。
依托企业、高校、科研院所打造一批省级、国家级产业技术创新平台,推动新技术、新产业、新业态的发展,通过全面创新培育新的增长动力,形成新的经济增长点。
5、坚持协调发展。
注重发展速度与质量、效益相统一,与资源、环境相协调,实现合理布局,进一步提高产业集中度,促进有序发展。
五、选址及建设规模
(一)项目产品及服务规模
项目建成后,形成年产xx有机硅的经营能力。
(二)建筑物建设规模
本期项目建筑面积60643.67㎡,其中:
生产工程35970.48㎡,仓储工程11675.40㎡,行政办公及生活服务设施6409.79㎡,公共工程6588.00㎡。
六、项目方向及定位
贯彻和落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,推进供给侧改革,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,推动产业结构调整和转型升级,形成多点支撑、协调发展的局面。
培育发展产业,积极实施创新驱动战略,构建产业应用体系,进一步优化完善产业布局,促进产业集聚和集约高效发展,打造具有较强市场竞争力和持续发展能力的区域产业发展格局。
七、建设周期及实施进度
12个月。
八、总投资及资金构成
(一)投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括:
建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
(三)建设投资估算
本期项目建设投资19102.12万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
1、工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计16613.28万元。
(1)建筑工程投资估算
根据估算,本期项目建筑工程投资为7540.27万元。
(2)设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为8609.10万元。
(3)安装工程费估算
本期项目安装工程费为463.91万元。
2、工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为2006.55万元。
3、预备费
本期项目预备费为482.29万元。
(四)建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款11222.93万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息274.96万元。
(五)流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为4204.11万元。
(六)项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资23581.19万元,其中:
建设投资19102.12万元,占项目总投资的81.01%;建设期利息274.96万元,占项目总投资的1.17%;流动资金4204.11万元,占项目总投资的17.83%。
(七)资金筹措与投资计划
本期项目总投资23581.19万元,其中申请银行长期贷款11222.93万元,其余部分由企业自筹。
九、财务指标分析
1、项目达产年预期营业收入(SP):
43500.00万元(含税)。
2、年综合总成本费用(TC):
35660.96万元。
3、项目达产年净利润(NP):
5719.92万元。
4、财务内部收益率(FIRR):
17.96%。
5、全部投资回收期(Pt):
5.94年(含建设期12个月)。
6、达产年盈亏平衡点(BEP):
18855.36万元(产值)。
十、投资建议
(一)加强行业自律
发挥行业协会熟悉行业、贴近企业的优势,引导企业遵规守法、规范经营,健全行规行约,完善行业诚信评价体系,加强行业自律。
组织企业共同建立市场行为规则,维护市场竞争环境。
(二)扩大国内外合作
鼓励企业与国外公司加强合作,支持有条件的企业在境外设立研发中心,充分利用国际资源提升发展水平。
加强与“一带一路”沿线国家合作,支持有条件的企业开拓海外业务,推进产业发展走出去。
(三)完善金融服务
强化财政资金引导作用,实施精准化财政扶持政策,通过奖励、后补助、风险补偿、贴息贷款以及设立产业投资基金、创业投资引导基金、天使投资引导基金,完善金融机构考核体制等方式,引导多渠道资金支持产业发展。
强化金融服务支撑作用,根据产业的特点和周期,采取灵活的金融扶持政策,支持有技术、有市场、有效益的产业企业创新发展。
强化社会资本作用,充分利用主板、中小板、创业板、新三板、区域性股权交易市场等多层次资本市场,推动符合条件的产业企业融资;在符合国家相关规定的条件下,规范发展互联网股权众筹融资、知识产权质押融资,鼓励各类担保机构对产业融资提供担保。
开展科技保险、科技担保和知识产权质押,探索多元化的科技金融服务模式。
实施中小微企业贷款风险补偿机制,推动解决产业企业融资难题。
(四)广泛开展规划宣传,提高公众参与度
区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划,通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动,强化规划影响力,在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。
定期公布规划落实进展情况,强化重大决策和项目的公众参与,扩大公民知情权、参与权和监督权,主动倾听公众对规划实施的意见,保障规划的顺利落实。
(五)加强工作协调
建立产业部门协调机制,形成职责明晰、协同推进的工作格局。
充分发挥企业主体作用,支持高校、科研机构、行业协会等中介机构积极参与,形成合力。
(六)加强组织领导
加强部门间协同配合,建立会商机制,统筹协调产业发展中出现的重大问题。
成立行业专家、行业协会、大专院校和科研院所等组成的决策咨询专家组,对产业结构调整、重大项目实施等提供咨询指导,推动行业交流和合作。
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