范例上海交通大学创业大赛优秀商业计划书范例.docx
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范例上海交通大学创业大赛优秀商业计划书范例
创业/商业计划书
公司名称:
AA公司
所属院校:
上海交通大学
指导老师:
【主联系人】
【职务】
【电话号码】
【电子邮件】
【地址】
【邮政编码】
【日期】2016-10-09
团队成员寄语
良好的团队意识和合作精神是我们见证你们基本态度的因素。
不断进取求学的好学态度是你们未来道路前进的基石,愿你们在此能尽情施展自己的才能,为自己为公司创下不可磨灭的辉煌!
团队文化
诚信为本进取为梯合作至上共创佳绩
1.0执行摘要
1.1公司概况
公司名称
上aa责任公司
公司类型
有限责任公司
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴金茂大厦
主要经营范围
市政工程配套服务公关活动策划企业形象策划
产品服务概况
现今的服务行业越来越受到各行各业的青睐和重视,本公司的服务经营状况日益提高,在各行各业都创下脍炙人口的口碑。
市场机会
政府的鼓励政策服务行业的大量需求形式重于实质的外在要求
1.2注册资金单位:
万元
180.0万元
1.3商业模式(盈利模式)
客户是谁?
卖什么产品服务给客户?
为客户带来什么价值?
竞争壁垒是什么?
此部分也可以谈谈企业的盈利渠道,即企业从哪里获得收入,获得收入的形式有哪几种。
1.3.1.客户:
市政工程,公关活动、企业形象相关的公司或企业1.3.2.产品/服务:
市政工程,公关活动、企业形象相关的服务1.3.3.价值:
价值是无法完全衡量的,但我公司提供的服务绝不会低于客户的期望值1.3.4.盈利渠道:
主要是提供服务所得
1.4投资收益评价单位:
万元
总投资额(万)
500
投资收益率(第一年)
20
预期净利润(税后利润)元
第一年
第二年
第三年
年增长率%
年增长率%
100
3
4
备注
投资收益率=净利润÷总投资额×100%
预期净利润-第一年:
见附件经营第一年利润表;
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
华东地区
目标客户
在华东地区有业务往来的全国各商户
2.2市场预测(市场占有率)
市场占有率>=33%
2.3竞争分析
服务行业的低资本需求和高市场需求使许多商户都进军了此行业,由此带来了强烈的竞争。
市政工程等服务项目也不是一朝一夕,凭资金就能取得的,我们需要的是能拿下项目的人才,而人才也是我们面临的竞争之一。
2.4项目SWOT分析
优势
(Strengths)
得天独厚的地理人文优势使服务品牌得以家喻户晓,精选的优秀人才成为我们核心的团队力量
劣势
(Weaknesses)
初期资金消耗大,成本高
机遇
(Opportunities)
政府的鼓励政策和大量的市场需求
威胁
(Threats)
大量市场需求下带来的激烈竞争
3.0营销策略
3.1产品定价
产品或服务
单位
单位成本
同类产品市场零售单价
产品单价
次
》50000
50000
80000
次
》50000
100000
120000
次
》50000
140000
200000
3.3销售渠道
经营地址
面积
费用或成本(元/月)
选择该地址的主要原因
上海市浦东新区陆家嘴金茂大厦
240.0平方米
120000.0
对开发良好的客户关系大有裨益
销售渠道
☑面向最终消费者□通过零售商□通过批发商
☑其它(打√选择)
选择该销售方式的原因
直接了当,省去中介的繁琐复杂环节,节约成本
主要批发/零售商合作方式
3.4促销/宣传推广
推广方式
主要内容
金额(元/月)
广告宣传
选择媒体:
报纸,杂志,电台,直邮,网络等
20000
会展推广
选择适合推广产品的会议和会展会
公关活动
引起客户关注的文章,被电视台采访的机会,研讨会,媒体新闻稿
网络推广
指网络推广,网络品牌,信息发布,在线调研,顾客关系,顾客服务,销售渠道,销售促进
0
优惠活动
指降价,打折,适用,赠送,展销等活动方式
数据库营销
企业通过收集和积累会员(用户和消费者)信息,经过分类筛选后针对性的使用电子邮件,短信,电话
2000
其它
其它!
2000
费用合计
——
24000.00
4.0人员与组织结构
4.1组织结构
职能制组织结构:
各级行政单位除主管负责人外,还应相应地设立一些职能机构,并设立各职能机构的负责人以带领下属。
4.2管理团队
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
优势专长
请说明与经营项目相关的经验与专长
总经理
本科
全才
待定
财务经理
硕士
财务
待定
项目经理
本科
交流,取得项目
待定
IT经理
本科
计算机
4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
行政部
总经理CEO
1.全面负责公司的组织和管理工作。
2.组织制定公司章程﹑各项管理﹑奖罚制度和考核方案,并指导和监督各项规章制度的执行。
3.根据公司中﹑长期发展战略﹑经营战略和各时期的目标计划,组织制定公司中﹑长期发展战略和目标计划,并组织论证﹑落实计划。
4.对公司的资本运作和资金使用进行严格把关,合理调度和使用资金,使公司的资金积累﹑固定资产﹑企业利润不断地升值和增加.对公司执行国家﹑地方财经制度负责.
财务部
财务经理CFO
1.组织财务活动:
筹集资本、资本运用、股利分配、银行和保管、信用和收款、信用2.处理财务关系:
1)企业与投资者、受资者之间的财务关系。
这是一种投资与分享投资收益的关系。
2)企业与债权人、债务人、往来客户之间的财务关系。
3)企业与税务机关之间的财务关系。
这是一种征税和纳税的关系。
4)企业内部各单位之间的财务关系。
这是一种内部资本结算关系。
5)企业与职工之间的财务关系。
行事部
项目经理
1.确保项目目标实现,保证业主满意这一项基本职责是检查和衡量项目经理管理成败、水平高低的基本标志。
2.制定项目阶段性目标和项目总体控制计划项目总目标一经确定,项目经理的职责之一就是将总目标分解,划分出主要工作内容和工作量,确定项目阶段性目标的实现标志如形象进度控制点等。
3.组织精干的项目管理班子这是项目经理管好项目的基本条件,也是项目成功的组织保证。
4.及时决策项目经理需亲自决策的问题包括实施方案、人事任免奖惩、重大技术措施、设备采购方案、资源调配、进度计划安排、合同及设计变更、索赔等。
5.履行合同义务,监督合同执行,处理合同变更项目经理以合同当事人的身份,运用合同的法律约束手段,把项目各方统一到项目目标和合同条款上来。
IT部
IT经理
1.负责制订公司信息化中长期战略规划、当年滚动实施计划,制定企业信息化管理制度、制定信息化标准规范。
2.负责公司信息化网络规划、建设组织、制订IT基础资源(硬、软件)运行流程、制定网络安全、信息安全措施并组织实施,实现IT资源集约管理。
3.负责公司集成信息系统总体构架,构建企业信息化实施组织,结合业务流程重组、项目管理实施企业集成信息系统。
4.负责集团公司网站建设计及总体规划。
5.根据企业发展战略和信息化战略要求,负责企业内外部信息资源开发利用。
导入知识管理,牵头组织建立企业产业政策信息资源、竞争对手信息资源、供应商信息资源、企业客户信息资源、企业基础数据资源五大信息资源库。
6.根据公司信息化战略和企业实情,建立公司信息化评价体系和执行标准、制定全员信息化培训计划。
5.0投资与财务分析报告
5.1固定资产:
生产经营所需设备、工具和办公家具
项目
原值
月折旧率(%)
月折旧金额
备注
生产工具和设备
0.0
1.67
0.00
无
办公家具
50000.0
1.67
835.00
无
电子设备
150000.0
1.67
2505.00
无
交通工具
30000.0
1.67
501.00
无
店铺/厂房
0.0
1.67
0.00
无
合计
230000.00
—
3841.00
备注
折旧率标准参考根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》
月折旧率=1/折旧年数/12
5.2月销售与管理费用预测
类别
科目
金额
销售费用
宣传推广费用
4000.00
管理费用
场地租金
120000.0
员工薪酬
500000
办公用品及耗材
10000
水、电、交通差旅费
20000
其它
10000
财务费用
利息
2000
5.3启动资金需求
类别/项目
金额
备注
固定资产购置合计
230000.00
开办费
工商注册、税务登记费
500.0
市场调查费、差旅费、咨询费
2500.0
各种许可证审批费用
1000.0
支付连锁加盟费用
0.0
其他
6000.0
合计
10000.00
流动资金
原材料/商品采购
0.0
场地租金
360000.0
写字楼3个月租金,停车位
员工薪酬
1500000.00
10-20人左右
办公用品及耗材
30000.00
水、电、交通
60000.00
其他费用
30000.00
各类押金,订金
合计
1980000.00
启动资金合计
1990000.00
5.4启动资金来源单位:
万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
股东
300000
42.25
拆借
个人、企业
0
0.00
天使投资
天使投资人
200000
28.17
小额担保贷款
政府担保、银行
10000
1.41
银行贷款
银行
100000
14.08
其它
其它
100000
14.08
总计
710000.00
100
6.0月利润预测
项目
本期金额
一、主营业务收入
1000000
加:
其他收入
100000
减:
主营业务成本
生产/采购成本
80000
营业税金及附加(按5%计算)
50000.00
变动销售费用销售提成
10000
边际贡献率(%)=(主营业务收入-主营业务
成本-营业税金-销售提成)/主营业务收入
86.00
固定销售费用宣传推广费
2000
管理费用
场地租金
120000.0
员工薪酬
500000
办公用品及耗材
10000
水、电、交通差旅费
20000
固定资产折旧
3841.00
其他管理费用
10000
财务费用
利息支出
2000
二、营业利润
192159.00
减:
所得税费用(按25%计算)
48039.75
三、净利润
144119.25
7.0风险分析与对策
风险类别
风险内容
应对措施
行业风险
政策风险
在市场经济条件下,由于受价值规律和竞争机制的影响,各企业争夺市场资源,都希望获得更大的活动自由,因而可能会触犯国家的有关政策,而国家政策又对企业的行为具有强制约束力。
另外,国家在不同时期可以根据宏观环境的变化而改变政策,这必然会影响到企业的经济利益。
因此,国家与企业之间由于政策的存在和调整,在经济利益上会产生矛盾,从而产生政策风险。
政策风险防范主要取决于市场
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